证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2025-011 金陵华软科技股份有限公司 关于申请年度综合授信和开展票据池业务的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第二十三 次会议，审议通过了《关于申请年度综合授信和开展票据池业务的议 案》。为满足公司的融资需求，优化财务结构，同时为减少应收票据 占用公司资金，提高公司权益资金利润率，公司拟向各合作银行及其 他金融机构申请授信、与合作银行开展现金管理（票据池）业务，期 限为自 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召 开之日止。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 在上述总额度内根据公司及所属子公司未来实际生产经营对资金的 需求来具体确定。 二、票据池业务情况概述 （一）业务介绍 1、业务概述：票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持 有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票 ...

| 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024年初占用资 | 2024年度占用累计发生 | 2024年度占用资金 | 2024年度偿还 | 2024年末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | | 司的关联关系 | 会计科目 | 金余额 | 金额（不含利息） | 的利息（如有） | 累计发生额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 控制人及其附属 企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— | | 前控股股东、实 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 际控制人及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | —— | —— | —— ...

业绩总结 - 2024年末公司总资产169,820.49万元，总负债63,369.81万元，归属上市公司股东的净资产104,214.73万元，资产负债率37.32%[2] - 2024年公司营业收入51,524.56万元，归属上市公司股东的净利润 - 28,761.90万元，经营活动现金流量净额 - 3,430.89万元[2] - 2024年营业收入较2023年减少6.55%，归属上市公司股东的净利润减少63.07%[3] - 2024年归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较2023年增加40.73%，经营活动产生的现金流量净额增加67.88%[3] 资产负债变化 - 2024年末货币资金较期初增加42.27%，交易性金融资产增加69.66%，应收票据减少47.29%[6] - 2024年末应收账款较期初减少37.66%，应收款项融资增加45.65%，预付款项减少70.26%[6] - 2024年末其他应收款较期初减少83.81%，其他流动资产减少68.11%，使用权资产减少32.47%[6] - 2024年末开发支出和商誉较期初均减少100.00%[6][10] - 2024年末其他应付款较期初减少59.70%，一年内到期的非流动负债增加36.08%，其他流动负债减少49.44%[7] - 2024年末未分配利润较期初减少31.35%，少数股东权益减少60.98%[7] 收支变动 - 营业成本从53,173.18万元降至46,475.18万元，减少12.60%[15] - 财务费用从572.26万元降至 - 133.63万元，减少123.35%[15][16] - 其他收益从212.01万元增至581.55万元，增加174.30%[15][16] 现金流情况 - 经营活动现金流量净额从 - 10,682.10万元增至 - 3,430.89万元，增加67.88%[20][22] - 投资活动现金流出从47,788.60万元增至67,353.83万元，增加40.94%[20][22] - 筹资活动现金流量净额从 - 48,854.01万元增至3,245.68万元，增加106.64%[21][22] - 汇率变动对现金及等价物影响从 - 100.81万元增至255.85万元，增加353.80%[21][22] - 现金及现金等价物净增加额从 - 14,010.52万元增至1,873.55万元，增加113.37%[21][23][24] 未来展望 - 2025年精细化工业务预计营业收入为55,000 - 75,000万元[28] - 2025年度财务预算是初步预计目标，不构成盈利预测和实质承诺，存在不确定性[29]

证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2025-013 金陵华软科技股份有限公司 关于2025年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、为防范汇率波动对公司业绩造成的负面影响，实现公司资金 的保值增值，公司拟使用自有资金与银行开展外汇套期保值业务。 预计外汇套期保值业务规模不超过等值 2 亿元人民币，包括但不限 于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等产品或产品组合业务。 2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交 易与关联交易》和《外汇套期保值管理制度》的规定，本次外汇套 期保值业务开展已经公司董事会及监事会审议通过，尚需提交股东 大会审议。 3、在外汇套期保值业务开展过程中存在汇率波动风险、内部控 制风险、客户违约风险、回款预测风险等，敬请投资者注意投资风 险。 2025 年 4 月 27 日，金陵华软科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第二十三 次会议审议通过了《关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的议 案》，并同意将此议 ...

业绩总结 - 截至2024年12月31日未分配利润-120173.24万元，累计未弥补亏损同额[2] - 2024年部分子公司经营亏损大，计提减值和清理[3] 未来展望 - 2025年优化业务、开展研发、深化管理、加强风控[5][6][7][8] 其他 - 未弥补亏损超实收股本1/3议案已审议通过[2]

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内 部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），金陵华 软科技股份有限公司（简称"公司"）董事会对公司2024年12月31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 金陵华软科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 金陵华软科技股份有限公司全体股东： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部 控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会 的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。公司管理 层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及 董事、监事、高级管理人员保证本报告不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实 现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能对实现上述 目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得 不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价 ...

业绩影响因素 - 公司出口业务占营收比重大，汇率波动影响业绩[1] 外汇套期保值业务 - 2025年度公司及子公司拟开展不超2亿元外汇套期保值业务[3] - 额度自2024年度股东大会审议通过后12个月内有效，可循环滚动使用[4] - 业务品种为远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等[5] - 业务授权期限自2024年度股东大会审批通过至2025年度股东大会召开[6] - 业务资金来源为自有资金[7] - 交易对方为与公司无关联且有衍生品交易资格的银行机构[9] 业务风险与制度 - 外汇套期保值业务存在汇率波动、内控、客户违约、回款预测风险[10] - 公司已审议通过《外汇套期保值管理制度》[13] - 公司开展外汇套期保值业务具有必要性和可行性[14][15]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 意见出具时间 - 董事会出具意见时间为2025年4月27日[2]

担保信息 - 2025年公司拟为子公司提供担保额度累计不超6.7亿元[1] - 控股子公司山东天安化工拟为公司提供担保额度不超4.5亿元[4] - 担保额度授权期限至2025年度股东大会召开之日[4] - 金陵华软科技对多家子公司2025年担保额度及占比情况[5] - 山东天安化工对金陵华软科技担保额度4.5亿元，占比43.18%[5] - 截至公告日，公司及控股子公司担保总额21,750万元，占比20.87%[22] - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保总余额999万元，占比0.96%[22] - 截至公告日，控股子公司对公司担保余额8,425.12万元，占比8.08%[22] 财务数据 - 山东天安化工2024年末总资产49206.92万元等多项财务指标[8] - 苏州天康生物科技2024年末总资产2041.13万元等多项财务指标[10] - 上市公司全资子公司2024年末总资产等财务指标[16] - 上市公司2023与2024年末总资产、总负债、净资产数据[19] - 上市公司2023与2024年度营业收入、净利润数据[19] 公司基本信息 - 上市公司注册资本81,236.7126万元[17] - 上市公司成立于1999年1月13日，经营期限无固定日期[18] - 上市公司全资子公司成立于2024年9月24日，经营期限无固定期限[15]

业绩总结 - 鹏盛会计师事务所2024年度收入总额4.04亿元，审计业务收入2.35亿元，证券业务收入0.28亿元[2] 审计相关 - 2024年末鹏盛合伙人133人，注会580人，签过证券审计报告166人[2] - 2024年12月3日公司审议通过拟变更事务所议案[3] - 2024年12月20日议案经股东大会审议通过[3] - 鹏盛认为公司财报编制合规，内控有效，出具无保留意见报告[4] - 2025年1月9日、4月22日审计委员会与注会沟通[6][7] - 2025年4月27日审计委员会通过2024年度报告议案并提交董事会[7]