子公司情况 - 2024年4月25日公司同意注销全资子公司四川佳隆长[1] - 四川佳隆长注册资本500万元[2] 股权交易 - 四川佳隆长12030.80万元收购能景光伏100%股权[4] - 2021年四川佳隆长12415.07万元出售能景光伏100%股权[5] 财务数据 - 截止2024年3月31日四川佳隆长负债1900万元[8] - 截止2024年3月31日四川佳隆长净资产807.28万元[8] - 截止2024年3月31日公司对其财务资助余额0万元[8] 其他决策 - 公司向四川佳隆长提供不超2亿元财务资助[4] - 注销四川佳隆长可降低管理成本[10] - 董事会授权管理层办理注销工作[11]

公司治理 - 2023年召开董事会会议6次，审议25项议案；股东大会2次，审议13项议案[6] - 2023年第六届董事会下设4个专门委员会召开9次会议，审议14项议案[7] 市场扩张和并购 - 2023年子公司收购醴陵市日景矿业发展有限公司36%股权[10] 其他事项 - 2023年按时编制并披露多份定期报告[11] - 2023年4、5月同意续聘致同会计师事务所为审计机构[12] - 2023年5月走访考察重要子公司[14] - 2023年独立董事现场工作不少于15日[15] - 2024年继续加强学习，履行独立董事职责[19]

独立董事独立性情况 - 三名独立董事及其相关人员未在公司或附属企业任职[1] - 非前十名自然人股东，未持股1%以上[1] - 未在持股5%以上股东及前五名股东处任职[1] - 未在控股股东、实际控制人附属企业任职[1] - 未与公司及相关方有重大业务往来及服务[1] - 近十二个月无违背上述情况[2] - 不属于不具备独立性的其他人员[2]

山东宝莫生物化工股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人山东宝莫生物化工股份有限公司第六届董事会现就提名 詹桂宝 为 山东宝莫生物化工股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意出任山东宝莫生物化工股份有限公司第七届董事会独立董事 候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经 历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任 职资格和条件。 是 □ 否 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 □ 是 否 被提名人已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券 交易 所认可的独立董事资格证书。 五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规 定。 是 □ 否 六、被提名人 ...

财务业绩 - 2024年第一季度营业收入1.34亿元，同比增长36.57%，净利润652.61万元，同比增长266.31%[5] - 2024年第一季度营业总收入1.3438976707亿元，较上期的0.9840703672亿元增长约36.56%[24] - 2024年第一季度营业总成本1.2720864083亿元，上期为1.0245159175亿元[24] - 2024年第一季度营业利润767.797121万元，上期亏损338.717436万元[25] - 2024年第一季度净利润652.607215万元，上期亏损392.39951万元[25] - 2024年第一季度基本每股收益0.0107元，上期为 - 0.0064元[26] - 营业收入、营业成本、净利润增长主要因化学品业务经营情况改善[9] 资产状况 - 报告期末总资产9.66亿元，较上年度末增长0.14%，归属于上市公司股东的所有者权益8.83亿元，较上年度末增长0.68%[5] - 报告期末应收票据较期初减少86.40%，应收账款较期初增加60.83%，合同资产较期初减少85.56%[8] - 2024年3月31日公司货币资金期末余额270096109.98元，期初余额267083996.53元[22] - 2024年3月31日公司应收账款期末余额153355804.52元，期初余额95351386.73元[22] - 2024年3月31日公司存货期末余额138488666.73元，期初余额139960875.99元[22] - 2024年3月31日公司流动资产合计期末余额623193679.30元，期初余额616893360.96元[22] - 2024年3月31日公司固定资产期末余额149863266.87元，期初余额155343966.46元[23] - 2024年3月31日公司非流动资产合计期末余额342323349.09元，期初余额347257648.89元[23] - 2024年3月31日公司资产总计期末余额965517028.39元，期初余额964151009.85元[23] - 应收票据减少是因报告期票据到期承兑，应收账款增加是因化学品业务应收账款增加，合同资产减少是因合同完成履约[8] 现金流量 - 报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少61.73%，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少46.38%[10][11] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计1.2330027503亿元，上期为2.0583943545亿元[27] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金1.1060602688亿元，上期为1.9121748712亿元[27] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金0.8457524662亿元，上期为1.2586437601亿元[27] - 经营活动现金流出小计为1.1149550917亿，去年同期为1.7499477469亿[28] - 经营活动产生的现金流量净额为1180.476586万，去年同期为3084.466076万[28] - 投资活动现金流入小计为10.026万[28] - 投资活动现金流出小计为221.702465万，去年同期为218.75668万[28] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 211.676465万，去年同期为 - 218.75668万[28] - 筹资活动现金流入小计为1495万[28] - 筹资活动现金流出小计为569.434万，去年同期为1061.996532万[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 569.434万，去年同期为433.003468万[28] - 现金及现金等价物净增加额为399.366121万，去年同期为3298.712864万[28] - 期末现金及现金等价物余额为2.678245783亿，去年同期为2.7357615384亿[28] - 经营活动现金流量净额减少是因本期经营活动现金流入减少，筹资活动现金流量净额减少是因上年新增短期借款及本期偿还银行借款减少[10][11] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数41,919人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[12] - 前十大股东中，四川兴天府宏凌企业管理有限公司持股比例15.80%，吴昊持股比例5.58%[12] - 2023年10月公司控股股东西藏泰颐丰拟向兴天府宏凌转让96698030股非限售流通股份，占公司股份总数15.8%，2024年1月5日完成过户登记，实际控制人变更为罗小林、韩明夫妇[21] 非经常性损益 - 非经常性损益合计32.43万元，主要包括计入当期损益的政府补助等[5] 重大交易事项 - 2022年3月公司将持有力达医药30%股权转让给先导药业，交易价款1300万元，截至2023年1月31日仅收到190万元，标的股权未交割过户，公司已申请强制执行[20] - 2023年9月日景矿业成为成都宝莫控股子公司，2024年3月公司拟不再支付后续股权收购价款并要求交易对手年内回购全部股权[21] 负债情况 - 2024年第一季度末流动负债合计8097.646962万元，上期为8584.467766万元[24] - 2024年第一季度末负债合计8250.587314万元，上期为8709.386875万元[24]

山东宝莫生物化工股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《山东宝莫 生物化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《山东宝莫生物化工股份有 限公司监事会议事规则》（以下简称"《监事会议事规则》"）的要求，本着恪尽职守、 勤勉尽职的工作态度，依法行使职权，认真履行监督职责，切实维护公司利益和全体股 东的合法权益。监事会成员通过列席股东大会和董事会会议、审阅定期财务报告等方式， 了解和掌握公司经营管理情况、财务状况等情况，对公司依法经营和公司董事及高级管 理人员履行职责、经营决策程序等情况进行监督，为公司的规范运作和发展起到了积极 作用。现就主要工作汇报如下： 2023 年度，公司监事会共计召开了四次会议，历次监事会会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。具体情 况如下： | 会议届次 | | | 召开时间 | | ...

股东大会时间 - 2024年5月22日召开2023年年度股东大会[1] - 现场会议2024年5月22日下午14:30召开[1][2] - 网络投票2024年5月22日9:15 - 15:00进行[1][2] - 股权登记日为2024年5月16日[3] 选举信息 - 应选非独立董事6名，独立董事3名，非职工代表监事3名[4][6] - 选举非独立董事股东所拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×6[14] 提案相关 - 提案6须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[6] - 对提案3、8、9、10、11中小投资者表决单独计票并公开披露[6] 登记信息 - 登记时间为2024年5月17日9:00 - 11:30、14:00 - 16:30[8] - 登记地点为山东省东营市东营区西四路624号长安大厦25楼宝莫股份证券部[8] 其他 - 会议咨询联系电话为0546 - 7778611[8] - 会期半天，与会股东或代理人费用自理[8] - 普通股投票代码为"362476"，投票简称为"宝莫投票"[13] - 授权委托书中总议案为除累积投票提案外所有提案[19] - 非累积投票提案包含《2023年年度报告全文及摘要》等9项议案[19][20] - 委托期限自签署日至本次股东大会结束[21]

董事会提名 - 公司第六届董事会提名王雁为第七届董事会独立董事候选人[2] 候选人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职符合规定[17][18] - 被提名人兼任上市公司数量不超3家[30] - 被提名人连续担任独立董事未超六年[31] - 被提名人过往任职无违规出席及发表意见情况[34][35][36] - 被提名人担任董监高公司数量不超五家[38] - 被提名人无任期届满前被提前免职情形[39]

各公司资金情况 - 东营宝莫2023年初余额1950万，累计发生1910.97万，偿还3010.97万，期末850万[2] - 新疆宝莫2023年初余额4171.12万，累计发生1100万，偿还300万，期末4971.12万[2] - 上海宝莫2023年初余额4308.42万，累计发生78.93万，偿还4387.35万[2] - 成都宝莫2023年度累计发生9500万，期末余额9500万[2] - 其他关联企业2023年初余额10429.54万，累计发生12589.9万，偿还7698.32万，期末15321.12万[3] 总计情况 - 2023年初余额10429.54万，累计发生12589.9万，偿还7698.32万，期末15321.12万[3]

业绩总结 - 2023年度归属股东净利润5,233,314.15元[1] - 2023年度母公司净利润28,072,238.80元[1] - 截止2023年底合并报表累计未分配利润33,435,313.52元[1] - 截止2023年底母公司累计未分配利润8,096,368.64元[1] 利润分配 - 拟10股派0.1元（含税），以612,000,000股总股本为基数[2] - 2024年4月25日董事会、监事会审议通过预案并提交股东大会[5][6] - 预案需经股东大会通过，存在不确定性[7]