证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2023-035 山东宝莫生物化工股份有限公司 关于全资子公司收购醴陵市日景矿业发展有限公司 36%股权进展暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 8 月 12 日、2023 年 8 月 31 日召开了第六届董事会第八次会议以及 2023 年第一次临时 股东大会，审议通过了《关于全资子公司拟签署股权收购协议的议案》，同意公 司全资子公司成都宝莫矿业有限公司（下称"成都宝莫"）通过现金方式购买湖 南众鑫实业发展有限公司所持醴陵市日景矿业发展有限公司（以下简称"日景矿 业"）36%的股权，对应出资额为 8,357.2477 万元。具体内容详见 2023 年 8 月 15 日、2023 年 9 月 1 日公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于全资 子公司拟签署股权收购协议的公告》（2023-022）以及《2023 年第一次临时股东 大会决议的公告》（2023-033）。 一、本次交易的 ...

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2023-034 山东宝莫生物化工股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发《营业执照》的公告 类型：其他股份有限公司(上市) 法定代表人：陶旭城 注册资本：陆亿壹仟贰佰万元 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 7 月 12 日、2023 年 8 月 31 日召开了第六届董事会第七次会议以及 2023 年第一次临时 股东大会，审议通过了《关于拟变更公司注册地址暨修订<公司章程> 的议案》， 具体内容详见 2023 年 7 月 13 日、2023 年 9 月 1 日公司披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>的公告》 （2023-019）以及《2023 年第一次临时股东大会决议的公告》（2023-033）。 近日，公司已办理完成公司章程修订的工商变更登记手续，并取得了东营市 行政审批服务局换发的《营业执照》。 一、本次工商变更的主要事项 公司注册地址由山东省东营市东营区西四 ...

北京市时代九和律师事务所 关于山东宝莫生物化工股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：山东宝莫生物化工股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，北 京市时代九和律师事务所(以下简称"本所")接受山东宝莫生物化工股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派包林律师、张有为律师（以下简称"本所 律师"）出席了公司2023年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 及出具本法律意见书。 本所及承办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发 表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承 担相应法律责任。 本法律意见书仅用于公司2023年第一次临时股东大会见证之目的，不得用作 其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书作为公司202 ...

山东宝莫生物化工股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2023-033 二、提案审议表决情况 1.召开时间：2023 年 8 月 31 日下午 14:30 2.召开地点：山东省东营市东营区西四路 624 号 26 楼公司会议室 3.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 4.召集人：公司董事会 5.主持人：董事长陶旭城先生 6.本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 7.通过现场和网络投票的股东共 6 人，代表股份 96,924,430 股，占公司总 股份的 15.8373%。 其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 96,701,130 股，占公司总股份 的 15.8008%。 通过网络投票的股东 4 人 ...

财务数据概况 - 本报告期营业收入1.93亿元，上年同期3.01亿元，同比减少36.08%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -396.17万元，上年同期1497.58万元，同比减少126.45%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.17亿元，上年同期 -8180.29万元，同比增长242.97%[11] - 本报告期末总资产9.31亿元，上年度末10.40亿元，同比减少10.45%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产8.67亿元，上年度末8.70亿元，同比减少0.27%[11] - 2023年上半年营业收入1.93亿元，同比减少36.08%，主要因化学品业务客户订单量减少[19] - 营业成本1.61亿元，同比减少33.36%，同样因化学品业务订单量减少[20] - 销售费用876.72万元，同比增加32.36%，因销售服务费增加[21] - 研发投入944.42万元，同比减少40.89%，因直接投入减少[23] - 经营活动现金流量净额1.17亿元，同比增长242.97%，因票据到期承兑增加现金流[24] - 化学原料及化学制品制造业营业收入1.73亿元，占比89.66%，同比减少37.96%[29] - 环保水处理营业收入1892.96万元，占比9.83%，同比增长2.84%[29] - 国内市场营业收入1.49亿元，占比77.47%，同比减少31.68%[29] - 国外市场营业收入4341.17万元，占比22.53%，同比减少47.66%[29] - 2023年上半年营业总收入1.9265357157亿美元，2022年上半年为3.013878514亿美元[124] - 2023年上半年营业总成本1.9908930086亿美元，2022年上半年为2.8361275411亿美元[124] - 2023年6月30日资产总计9.3133709219亿美元，2023年1月1日为10.4031415533亿美元[121] - 2023年6月30日负债合计6408.978703万美元，2023年1月1日为1.7070501358亿美元[121] - 2023年6月30日所有者权益合计8.6724730516亿美元，2023年1月1日为8.6960914175亿美元[122] - 2023年6月30日流动资产合计6.6195340085亿美元，2023年1月1日为7.6174713865亿美元[120] - 2023年6月30日非流动资产合计2.6938369134亿美元，2023年1月1日为2.7856701668亿美元[121] - 2023年6月30日流动负债合计6269.798539万美元，2023年1月1日为1.6908614022亿美元[122] - 2023年6月30日非流动负债合计1391.80164万美元，2023年1月1日为1618.87336万美元[122] - 2023年上半年公司净利润为 -396.17万元，2022年同期为1497.58万元[125][126] - 2023年上半年基本每股收益为 -0.0065，2022年同期为0.0245[126] - 2023年上半年母公司净利润为 -563.47万元，2022年同期为 -903.85万元[128] - 2023年上半年经营活动现金流入小计42627.39万元，2022年同期为35113.64万元[129] - 2023年上半年经营活动现金流出小计30932.11万元，2022年同期为43293.93万元[129] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为11695.28万元，2022年同期为 -8180.29万元[129] - 2023年上半年投资活动现金流入小计8539元，2022年同期为2500元[129] - 2023年上半年营业成本为16135.84万元，2022年同期为24213.23万元[125] - 2023年上半年销售费用为876.72万元，2022年同期为662.35万元[125] - 2023年上半年研发费用为944.42万元，2022年同期为1597.74万元[125] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -392.47万元，2022年同期为 -816.89万元[130] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为501.79万元，2022年同期为863.16万元[130] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为1.18亿元，2022年同期为 -8134.02万元[130] - 2023年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为 -235.90万元，2022年同期为8898.44万元[130] - 2023年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为 -6.68万元，2022年同期为 -9939.02万元[131] - 2023年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为 -100.51万元，2022年同期为 -1141.09万元[131] - 2023年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为 -242.58万元，2022年同期为 -1141.09万元[131] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 -153.99万元[133] - 2023年上半年专项储备本期提取243.30万元，本期使用83.32万元[134] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为186.59万元[134] - 2023年上半年综合收益总额变动金额为5634675.53元[137] - 2022年上半年综合收益总额变动金额为9038525.78元[140] - 2023年上半年专项储备本期提取3126024.21元，本期使用1260523.53元[136] - 2023年初所有者权益中股本为612000000元，期末为612000000元[136][138] - 2023年初未分配利润为85165761.64元，期末为84602294.17元[136][138] - 2022年初未分配利润为87207342.53元，期末为86303489.74元[139][141] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计45.24万元，其中非流动资产处置损益8691.02元，计入当期损益的政府补助29.91万元[13][14] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[58] 会计数据差异与界定 - 公司报告期不存在境内外会计准则下会计数据差异情况[11][12] - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形[15] 公司地址信息 - 公司注册地址、办公地址、信息披露及备置地点等在报告期无变化[8][9] 核心技术情况 - 公司拥有31项专利技术，核心技术处于同行业领先地位[17] 资产变动情况 - 报告期末存货较期初增加5.60%，金额从84,463,328.3元增至127,808,616元[37] - 长期股权投资较期初增加0.82%，金额从79,456,780.2元变为78,826,269.2元[38] - 固定资产较期初增加1.16%，在建工程较期初增加0.17%，使用权资产较期初减少0.03%[40] - 报告期新增短期借款，金额从10,000,000元增至16,830,000元，占比增加0.85%[40] - 合同负债较期初增加0.04%，金额从351,724.37元增至659,621.63元[41] - 应收款项融资较期初减少13.39%，主要因票据到期承兑[42] - 应付票据较期初减少7.96%，应付账款较期初减少1.54%，分别因票据到期兑付和结算材料款[43][44] - 截至报告期末资产权利受限合计93,894,223.97元，包括货币资金、固定资产和无形资产受限[45] 业务风险情况 - 宝莫环境化学品业务客户订单量较上年同期减少[51] - 公司面临石油价格波动、客户集中度较高、原材料价格波动等多种风险[52][53][54] 股东大会情况 - 2022年年度股东大会投资者参与比例为16.15%，于2023年5月18日召开[56] 激励措施情况 - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[59] 环保相关情况 - 上市公司及其子公司属于环境保护部门公布的重点排污单位[60] - 排污许可证申领时间为2022年3月18日，有效期至2027年3月17日[61] - 东营宝莫环境工程有限公司废水COD排放5.6吨、氨氮0.99吨、悬浮物1.19吨等，废气颗粒物排放4.47mg/m³等[62] - 废气处理采取投用丙烯腈储罐呼吸阀增加尾气处理装置等措施[63] - 污水处理场一座处理量1500方/天，委托中石化胜利油田分公司石化总厂处理[66] - 宝莫环境《突发环境事件应急预案》等在东营市生态环境局东营区分局备案，备案号为370502 - 2022 - 100 - M[67] - 新疆宝莫编制了突发环境事件应急预案指导应急管理工作[67] - 公司2023年无需缴纳环境保护税[68] - 2023年已编制环境检测计划，上半年完成检测并公示[69] - 宝莫环境停用40吨/小时燃煤蒸汽锅炉，改用园区集中供热[71] 业绩承诺情况 - 湖南众鑫实业发展有限公司等承诺日景矿业300t/d采选工程项目2023 - 2025年黄金产量分别不低于200,000克、850,000克、900,000克，现拟变更承诺[74][75] - 调整后的业绩承诺方案为业绩承诺期间从日景矿业取得安全生产许可证并正常生产之日起次月第一日计算（不晚于2024年4月30日），连续考核两个年度，第一个年度税后净利润不低于1.2亿元，第二个年度税后净利润不低于1.3亿元，尚需股东大会批准[76] 资金占用与担保情况 - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[77] - 公司报告期无违规对外担保情况[78] 审计与破产重整情况 - 公司半年度报告未经审计[80] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[81] 法律纠纷情况 - 公司与先导药业股权转让纠纷已判决，先导药业需支付股权转让款1110万元、违约金及逾期付款利息，待执行[82] 关联交易情况 - 2022年12月6日前，公司与瑞祺物业发生日常关联采购交易，金额为664万元，占同类交易额的比例为300%[86] - 2022年3月，公司将持有力达医药30%的股权转让给先导药业，交易价款为1300万元，截至2023年1月31日，先导药业仅支付190万元，股权未交割过户[100] 股权变动与质押冻结情况 - 2023年6月19日，公司控股股东、实际控制人吴昊所持公司股份办理质押登记手续[100] - 2023年8月17日，公司控股股东、实际控制人吴昊所持公司股份被司法冻结[100] 项目进展情况 - 2023年4月，公司获悉日景矿业铁石尖金矿300t/d采选工程项目无法在2023年6月30日前建成并投入试生产[101] - 2023年6月，宝莫环境参与中国石化驱油用聚丙烯酰胺Ⅱ型框架协议材料采购投标，以第一名入围[101] - 2023年7月12日，公司第六届董事会第七次会议审议通过全资子公司拟签署环境综合整治项目搬迁补偿协议的议案[101] - 2023年8月12日，公司第六届董事会第八次会议审议通过全资子公司拟签署股权收购协议、业绩承诺方案调整、对全资子公司提供财务资助、全资子公司拟签署远期收购协议的议案[101] 股东情况 - 公司股份总数为612,000,000股，有限售条件股份49,050股占比0.01%，无限售条件股份611,950,950股占比99.99%，本期无变动[102][103] - 报告期末普通股股东总数为43,114人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[103] - 持股5%以上或前10名普通股股东中，西藏泰颐丰信息科技有限公司持股96,698,030股，占比15.80%；吴昊持股34,145,176股，占比5.58%且部分股份质押[103] - 前10名股东中，西藏泰颐丰信息科技有限公司与吴昊为一致行动人，其他股东关联关系未知[104][105] - 股东郭爱平通过普通和信用证券账户合计持有公司股票4,617,379股[107] - 股东彭劲松通过普通和信用证券账户合计持有公司股票2,454,850股[108] - 股东邓小波通过普通和信用证券账户合计持有公司股票2,153,800股[109] - 股东秦畅通过普通和信用证券账户合计持有公司股票2,085,800股[110] - 股东东营市

童利忠 郭忠林 李 宁 2023 年 8 月 26 日 独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外 担保情况的专项说明和独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《关于规范上市公司与关联方资金往来 及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》 及《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法 律、法规和规范性文件规定，作为山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我 们对报告期内公司关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行了认真负 责的核查和了解，现发表意见如下： 1、关联方资金占用情况 报告期内，公司与控股股东及其他关联方不存在应披露而未披露的资金往来、 资金占用事项，未发生控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情形，也不存 在以前年度发生并累计至报告期的控股股东及其他关联方违规占用资金情况。 2、对外担保情况 ...

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2023-031 山东宝莫生物化工股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 经与会监事认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司<2023 年半年度报告全文及摘要>的议案》 表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 《2023 年半年度报告摘要》同日披露于公司指定信息披露媒体《证券日报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2023 年半年度报告 全文》于同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 2、审议通过《关于会计政策变更的议案》 表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 《关于会计政策变更的公告》于同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次 会议于 2023 ...

山东宝莫生物化工股份有限公司 独立董事： | | | 2023 年 8 月 26 日 第 1 页 共 1 页 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及 《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》等有关规定，作为公司第六届董事会的 独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对第六届董 事会第九次会议审议的相关事项进行了认真审核，并发表如下独立意见： 一、关于公司会计政策变更的独立意见 公司拟对会计政策进行变更系根据财政部颁布的准则解释 16 号的规定和要 求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状 况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司的财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 董事会审议本议案程序合法有效，符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》 的规定。作为公司的独立董事，我们同意公司本次会计政策变更。 独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项 的独立意见 ...

情况汇总表 单位：万元 上市公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 | | 资金往 | 往来方与上 | 上市公司核 | 2023 年半 年度期初 | 2023 年半度 往来累计发 | 2023 年半度 | 2023年半年 | 2023年半年 | 往来形 | 往来性质 （经营性往 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联资金往来 | 来方名 | 市公司的关 | 算的会计科 | | | 往来资金的 | 度偿还累计 | 度期末往来 | | | | | | | | 往来资金 | 生金额（不含 | | | | 成原因 | 来、非经营性 | | | 称 | 联关系 | 目 | 余额 | 利息） | 利息（如有） | 发生金额 | 资金余额 | | 往来） | | 控股股东、实际控制 人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 宝莫环境 | 子 ...

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2023-030 山东宝莫生物化工股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会董事对各项议案充分审议并逐项表决，本次会议通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司<2023 年半年度报告全文及摘要>的议案》 表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 《2023 年半年度报告摘要》同日披露于公司指定信息披露媒体《证券日报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2023 年半年度报告 全文》于同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 本议案无需提请股东大会审议。 2、审议通过《关于会计政策变更的议案》 表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 公司独立董事对此发表了同意的独立意见。《关于会计政策变更的公告》于 一、董事会会议召开情况 山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次 会议于 2023 年 8 月 2 ...