智能音箱概念板块表现 - 截至4月30日收盘，智能音箱概念上涨3.05%，位居概念板块涨幅第9，板块内54股上涨 [1] - 瑞芯微、瀛通通讯、南方精工涨停，格利尔、炬芯科技、慧博云通涨幅居前，分别上涨8.84%、8.62%、7.53% [1] - 跌幅居前的有中科蓝讯、金牌家居、优博讯等，分别下跌2.44%、0.61%、0.13% [1] 资金流动情况 - 智能音箱概念板块获主力资金净流入17.16亿元，37股获主力资金净流入，5股主力资金净流入超亿元 [2] - 瑞芯微主力资金净流入6.44亿元，南方精工、瀛通通讯、芯原股份分别净流入3.83亿元、2.27亿元、1.21亿元 [2] - 瀛通通讯、瑞芯微、南方精工主力资金净流入比率居前，分别为33.36%、23.54%、22.59% [3] 个股资金流入榜 - 瑞芯微今日涨跌幅10.00%，换手率3.96%，主力资金净流入6.44亿元 [3] - 南方精工今日涨跌幅9.99%，换手率31.93%，主力资金净流入3.83亿元 [3] - 瀛通通讯今日涨跌幅9.99%，换手率31.48%，主力资金净流入2.27亿元 [3] - 芯原股份今日涨跌幅3.92%，换手率2.04%，主力资金净流入1.21亿元 [3] - 领益智造今日涨跌幅3.10%，换手率2.18%，主力资金净流入1.08亿元 [3] 其他资金流入个股 - 科大讯飞主力资金净流入8826.19万元，慧博云通净流入7686.07万元 [3] - 卓翼科技主力资金净流入7268.21万元，炬芯科技净流入5429.55万元 [4] - 歌尔股份主力资金净流入5185.80万元，恒玄科技净流入4883.67万元 [4] 资金流出个股 - 立讯精密主力资金净流出8122.45万元，四川长虹净流出1.17亿元 [6] - 中科蓝讯主力资金净流出5108.15万元，信维通信净流出2328.18万元 [6] - 优博讯主力资金净流出2292.33万元，平治信息净流出4024.90万元 [6]

市场表现 - A股三大指数窄幅震荡，上证指数跌0.23%至3279.03点，深证成指涨0.51%至9899.82点，创业板指涨0.83%至1948.03点 [3][4] - 全市场超3400只个股上涨，AI应用、机器人、算力、消费电子、华为鸿蒙、半导体、低空经济概念股活跃 [7] - 银行股全线调整，电力、港口、PEEK材料题材跌幅靠前 [7] 行业及个股表现 - 机器人概念股爆发，南方精工、祥鑫科技、华夏幸福等10余股涨停 [8] - 电力股继续调整，华银电力尾盘跌停，西昌电力、韶能股份跌超8%，广西能源、华电辽能、湖南发展、乐山电力、长源电力等跌幅居前 [8] 资金流向 - 主力资金净流入计算机、电子、电力设备等板块，净流出银行、公用事业、交通运输等板块 [9] - 个股方面，常山北明、瑞芯微、南方精工获净流入10.29亿元、6.58亿元、3.63亿元 [9] - 工商银行、利欧股份、三七互娱遭净流出5.81亿元、4.99亿元、4.14亿元 [9] 机构观点 - 银河证券认为科技引领作用不易，市场仍偏谨慎 [10] - 东方证券指出外部扰动阶段性缓和，全球风险资产或迎反弹，5月行情或先上后下，关注科技自主可控及消费领域刺激力度 [11] - 巨丰投资认为双创指数强势上涨，催化科技成长股发力 [12]

文章核心观点 公司发布2025年第一季度报告，涵盖主要财务数据、股东信息、业绩变化说明及季度财务报表等内容，本季度营收和利润均有显著增长 [5][6] 主要财务数据 主要会计数据和财务指标 - 无需追溯调整或重述以前年度会计数据 [3] 非经常性损益项目和金额 - 适用非经常性损益项目披露，不存在其他符合定义的损益项目及将非经常性界定为经常性损益的情况 [3] 主要会计数据和财务指标变动情况及原因 - 涉及合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表项目变动 [4][5] 股东信息 普通股股东及优先股股东情况 - 披露普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况，不涉及优先股股东相关情况 [5] 转融通业务相关情况 - 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东未参与转融通业务出借股份，也未因转融通出借/归还导致较上期变化 [5] 其他重要事项 业绩变化说明 - 本报告期营业收入179,069,353.73元，同比增长9.18%，源于加大市场开拓、研发创新和技术迭代，新产品量产助推销售收入提升 [5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润91,507,623.49元，同比增加106,083,060.90元，增长727.82%，主要因持有的江苏泛亚微透科技股份有限公司股票公允价值变动收益 [6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为30,179,315.84元，同比增加5,562,975.30元，增长22.60%，源于销售收入增长 [6] 季度财务报表 财务报表 - 包括合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表，法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人均为史建伟、顾振江 [7] 新会计准则调整情况 - 2025年起未执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目 [7] 审计情况 - 第一季度报告未经审计 [3][7]

文章核心观点 公司2025年一季报显示多项财务指标向好，前十大流通股东持股情况有变化，且本次不进行分红送配 [1][2][4] 主要会计数据和财务指标 - 2025年一季报基本每股收益0.2630元，较2024年一季报的 -0.0419元增长727.68% [1] - 2025年一季报每股净资产3.52元，较2024年一季报的3.34元增长5.39% [1] - 2025年一季报每股公积金0.16元，与2024年一季报持平 [1] - 2025年一季报每股未分配利润1.96元，较2024年一季报的1.80元增长8.89% [1] - 2025年一季报营业收入1.79亿元，较2024年一季报的1.64亿元增长9.15% [1] - 2025年一季报净利润0.92亿元，较2024年一季报的 -0.15亿元增长713.33% [1] - 2025年一季报净资产收益率7.76%，较2024年一季报的 -1.25%增长720.8% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有5241.63万股，累计占流通股比20.9%，较上期减少1297.97万股 [1] - 史建伟持有3010.00万股，占总股本比例12.00%，持股不变 [2] - 浙江银万私募基金管理有限公司 - 银万全盈30号私募证券投资基金持有695.72万股，占总股本比例2.77%，持股不变 [2] - 林静怡持有355.19万股，占总股本比例1.42%，为新进股东 [2] - 许维南持有345.78万股，占总股本比例1.38%，持股不变 [2] - 史维持有230.00万股，占总股本比例0.92%，持股不变 [2] - 史建仲持有200.00万股，占总股本比例0.80%，持股不变 [2] - 王素珍持有130.00万股，占总股本比例0.52%，为新进股东 [2] - Barclays Bank PLC持有110.90万股，占总股本比例0.44%，为新进股东 [2] - 高盛国际 - 自有资金持有96.48万股，占总股本比例0.38%，为新进股东 [2] - 陈天聪持有67.56万股，占总股本比例0.27%，为新进股东 [2] - 上海嘉鸿私募基金管理有限公司 - 嘉鸿宝光1号私募证券投资基金持有1241.05万股，占总股本比例4.95%，退出前十大股东 [2] - 上海嘉鸿私募基金管理有限公司 - 嘉鸿旭东5号私募证券投资基金持有443.68万股，占总股本比例1.77%，退出前十大股东 [2] - 上海呈瑞投资管理有限公司 - 呈瑞稳进一号私募证券投资基金持有130.58万股，占总股本比例0.52%，退出前十大股东 [2] - MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.持有125.79万股，占总股本比例0.50%，退出前十大股东 [2] - 张汉明持有117.00万股，占总股本比例0.47%，退出前十大股东 [3] 分红送配方案情况 - 公司本次不分配不转赠 [4]

营业收入相关 - 本报告期营业收入179,069,353.73元，较上年同期增长9.18%[5] - 公司本报告期营业收入为179,069,353.73元，同比增长9.18%[20] - 本期营业总收入1.79亿元，较上期的1.64亿元增长9.19%[29] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润91,507,623.49元，较上年同期增长727.82%[5] - 公司本报告期归属于上市公司股东的净利润为91,507,623.49元，同比增长727.82%[20] - 公司本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为30,179,315.84元，同比增长22.60%[20] - 本期净利润8947.44万元，上期亏损1687.01万元[31] - 归属于母公司所有者的净利润本期为9150.76万元，上期亏损1457.54万元[31] 经营活动现金流量净额相关 - 经营活动产生的现金流量净额11,373,386.56元，较上年同期减少36.06%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为11,373,386.56元，上期为17,787,523.08元[35] 总资产相关 - 本报告期末总资产1,521,468,865.28元，较上年度末增长6.06%[5] - 2025年第一季度末资产总计15.21亿元，较期初的14.35亿元增长6.05%[24][27] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计61,328,307.65元，其中除金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为71,415,425.93元[6] 应收票据相关 - 应收票据期末余额23,876,119.66元，较年初增长33%，主要因期末公司持有的未到期汇票增加[10] - 期末应收票据为23,876,119.66元，期初为18,007,450.48元[22] 财务费用相关 - 财务费用本报告期为 -2,835,795.31元，较上年同期减少184%，主要因汇率波动产生的汇兑损益[12] 投资收益相关 - 投资收益本报告期为3,970,817.60元，较上年同期增长58086%，主要因报告期内处置投资项目产生的投资收益增加[12] - 报告期取得投资收益收到的现金为4,592,452.46元，较上年同期增加100%，因处置投资项目收到收益[15] 购买商品、接受劳务支付的现金相关 - 购买商品、接受劳务支付的现金本报告期为100,893,639.13元，较上年同期增长44%，主要因报告期内支付给供应商的货款增加[13] 收回投资收到的现金相关 - 收回投资收到的现金本报告期为13,511,362.00元，较上年同期增长100%，主要因报告期内处置投资项目收回现金[13] 处置固定资产等收回的现金净额相关 - 处置固定资产等收回的现金净额为1,571.40元，较上年同期减少99%，因处置固定资产收到现金减少[15] 购建固定资产等支付的现金相关 - 购建固定资产等支付的现金为6,942,262.14元，较上年同期增加77%，因购建固定资产支出的现金增加[15] 股东数量相关 - 报告期末普通股股东总数为119,105，表决权恢复的优先股股东总数为0[17] 股东持股相关 - 史建伟持股比例为34.60%，持股数量为120,400,000股[17] 货币资金相关 - 期末货币资金为469,870,636.35元，期初为441,795,680.26元[22] 流动资产相关 - 期末流动资产合计9.20亿元，较期初的8.84亿元增长4.09%[24] 非流动资产相关 - 期末非流动资产合计6.01亿元，较期初的5.51亿元增长9.20%[24] 负债相关 - 期末负债合计2.82亿元，较期初的2.85亿元下降0.92%[27] 所有者权益相关 - 期末所有者权益合计12.39亿元，较期初的11.50亿元增长7.79%[27] 营业总成本相关 - 本期营业总成本1.49亿元，较上期的1.38亿元增长7.50%[29] 营业利润相关 - 本期营业利润1.03亿元，上期亏损2079.35万元[31] 综合收益总额相关 - 综合收益总额本期为89,462,050.13元，上期为 - 16,789,464.12元[32] - 归属于母公司所有者的综合收益总额本期为91,495,226.68元，上期为 - 14,494,823.15元[32] 每股收益相关 - 基本每股收益本期为0.2630，上期为 - 0.0419；稀释每股收益本期为0.2630，上期为 - 0.0419[32] 销售商品、提供劳务收到的现金相关 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为179,601,217.56元，上期为150,164,720.78元[34] 投资活动现金流量净额相关 - 投资活动产生的现金流量净额本期为11,163,123.72元，上期为 - 13,682,235.91元[35] 筹资活动现金流量净额相关 - 筹资活动产生的现金流量净额本期为4,711,017.82元，上期为7,508,258.43元[35] 现金及现金等价物净增加额相关 - 现金及现金等价物净增加额本期为28,074,956.09元，上期为11,325,275.49元[35] 期初现金及现金等价物余额相关 - 期初现金及现金等价物余额本期为441,795,680.26元，上期为395,638,586.53元[35] 期末现金及现金等价物余额相关 - 期末现金及现金等价物余额本期为469,870,636.35元，上期为406,963,862.02元[35]

文章核心观点 公司对深交所审核问询函进行回复并更新向特定对象发行股票申请文件，发行事项需经深交所审核和中国证监会同意注册，结果和时间不确定 [2] 分组1 - 公司于2025年4月9日收到深交所《审核问询函》 [2] - 公司与中介机构按要求对问题逐项说明回复，修订《募集说明书》等申请文件 [2] - 结合2024年度财务数据对《募集说明书》等申请文件进行更新 [2] - 具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《募集说明书（修订稿）》等相关文件 [2] 分组2 - 本次向特定对象发行股票事项需通过深交所审核并经中国证监会同意注册方可实施 [2] - 最终能否通过审核和获得注册决定及其时间存在不确定性 [2]

业绩总结 - 2022 - 2024年公司归属于母公司所有者的净利润分别为4848.55万元、2728.13万元和2439.28万元[13] - 2022 - 2024年公司加权平均净资产收益率分别为4.05%、2.31%、2.10%[15] - 2022 - 2024年公司每股收益分别为0.1393元/股、0.0784元/股、0.0701元/股[15] - 2024年度公司实现营业收入78411.04万元，同比增长16.80%[132] - 2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润2439.28万元，同比下滑10.59%[132] - 2024年度公司实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润10746.28万元，同比增长23.69%[132] 用户数据 - 无 未来展望 - 公司将执行可持续发展战略，推进产品、管理和技术创新[121] - 本次发行募集资金用于精密制动、传动零部件产线和精密工业轴承产线建设项目，完成后股权结构不变，控制权不变化[158][163][164] 新产品和新技术研发 - 2020年12月公司成为上海圳呈控股股东，业务延伸至集成电路[85] - 2022年12月公司成立子公司南方昌盛，研发新能源汽车电动涡旋压缩机[85] 市场扩张和并购 - 本次向特定对象发行A股股票，发行对象不超过35名，拟募资不超36609.42万元[8][148] 其他新策略 - 公司拟实施项目丰富产品规格型号完善产品体系，提升工业轴承国产化水平，增强竞争力和影响力[198][200]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入78,411.04万元，主要为精密轴承等产品收入[5] - 2024年度营业总收入671,345,471.27元，较2023年下降约14.38%[21] - 2024年度营业总成本662,586,622.45元，较2023年增长约14.6%[21] - 2024年度营业利润16,332,279.26元，较2023年增长约46.29%[21] - 2024年度利润总额14,223,996.67元，较2023年增长约29.9%[21] - 2024年度归属于母公司股东的净利润24,392,801.28元，较2023年下降约10.58%[21] - 2024年度基本每股收益0.0701，较2023年下降约10.59%[21] - 2024年度营业收入768,864,608.39元，较2023年增长15.66%[34] - 2024年度营业成本511,847,480.41元，较2023年增长15.44%[34] - 2024年度净利润48,021,315.49元，较2023年增长7.24%[34] 财务数据 - 2024年12月31日货币资金为441,795,680.26元，2023年为395,638,586.53元[17] - 2024年12月31日应收账款为225,596,072.21元，2023年为192,048,956.71元[17] - 2024年12月31日流动资产合计884,096,503.84元，2023年为768,862,051.45元[17] - 2024年12月31日非流动资产合计550,502,265.54元，2023年为653,692,984.61元[17] - 2024年12月31日资产总计1,434,598,769.38元，2023年为1,422,555,036.06元[17] - 2024年12月31日流动负债合计266,284,332.66元，2023年为180,581,651.59元[19] - 2024年12月31日非流动负债合计18,708,952.31元，2023年为36,587,618.55元[19] - 2024年12月31日负债合计284,993,284.97元，2023年为217,169,270.14元[19] - 2024年12月31日所有者权益合计1,149,605,484.41元，2023年为1,205,385,765.92元[19] - 2024年末货币资金为424,625,348.72元，较2023年末增长约8.45%[29] - 2024年末应收票据为18,007,450.48元，较2023年末下降约32.66%[29] - 2024年末应收账款为237,492,184.72元，较2023年末增长约16.65%[29] - 2024年末流动资产合计为834,151,702.13元，较2023年末增长约10.08%[29] - 2024年末非流动资产合计为566,998,790.79元，较2023年末下降约13.32%[29] - 2024年末应付账款为145,239,041.25元，较2023年末增长约36.35%[32] - 2024年末流动负债合计为188,843,408.19元，较2023年末增长约17.7%[32] - 2024年末非流动负债合计为15,553,798.79元，较2023年末下降约52.99%[32] - 2024年末所有者权益合计为1,196,753,285.94元，较2023年末下降约1.77%[32] - 2024年末资产总计为1,401,150,492.92元，较2023年末下降约0.76%[29][30][32] 现金流量 - 2024年度销售商品、提供劳务收到的现金为688,711,104.28元，2023年度为604,787,368.16元[23] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为110,861,113.57元，2023年度为95,698,758.79元[23] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额为 - 29,072,775.62元，2023年度为86,560,846.98元[23] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 34,813,439.49元，2023年度为 - 28,158,704.65元[23] - 2024年度现金及现金等价物净增加额为46,157,093.73元，2023年度为153,495,756.05元[23] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金655,612,426.03元，较2023年度增长10.60%[36] - 2024年经营活动产生的现金流量净额133,522,759.27元，较2023年度增长24.62%[36] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 - 30,020,246.24元，较2023年度下降131.43%[36] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 - 69,600,000.00元，较2023年度下降92.97%[36] - 2024年现金及现金等价物净增加额33,083,260.34元，较2023年度下降80.15%[36] 其他 - 天衡会计师事务所认为公司2024年财报在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[2] - 因收入为关键业绩指标，存在管理层操纵收入风险，将收入确认作为关键审计事项[5] - 公司原注册资本为6,500万元，经多次变更后现为34,800万元[42] - 截至2024年12月31日，公司总股本为348,000,000股[43] - 公司2024年11月19日获高新技术企业证书，有效期三年，按15%税率缴纳企业所得税[139] - 上海圳呈微电子2023年12月12日获高新技术企业证书，有效期三年，按15%税率缴纳企业所得税[139]

公司基本信息 - 公司成立于1998年5月8日，上市于2011年2月25日[14] - 公司注册资本和实缴资本均为34,800.00万元[14] - 限售流通股97,200,000股，占比27.93%；无限售流通股250,800,000股，占比72.07%；总股本348,000,000股[17] - 史建伟持股120,400,000股，占比34.60%[18] - 前十大股东合计持股162,596,021股，占比46.72%[18] 财务数据 - 2011年IPO筹资净额33,573.07万元[20] - 2010年6月30日首发前最近一期末净资产额为13,731.68万元[20] - 2024年12月31日本次发行前最近一期末净资产额为114,960.55万元[20] - 2022 - 2024年现金分红金额分别为3480万元、3480万元、6960万元，对应现金分红额/当期净利润分别为285.33%、71.77%、127.56%[22] - 最近三年累计现金分红额为13920万元，最近三年年均净利润为3338.66万元，累计现金分红额/年均净利润为416.93%[22] - 2022 - 2024年末资产总计分别为141636.77万元、142255.50万元、143459.88万元[24] - 2022 - 2024年度营业收入分别为58755.37万元、67134.55万元、78411.04万元[26] - 2022 - 2024年度净利润分别为3788.46万元、1503.28万元、960.59万元[26] - 2022 - 2024年度经营活动产生的现金流量净额分别为7435.81万元、9569.88万元、11086.11万元[27] - 2022 - 2024年末资产负债率（合并报表）分别为13.67%、15.27%、19.87%[27] - 2022 - 2024年度归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率分别为4.05%、2.31%、2.10%[30] - 2023和2024年度归属于上市公司股东净利润分别为2728.13万元、2439.28万元，扣非净利润分别为8688.24万元、10746.28万元[73] - 截至2025年1月15日，公司总市值约47.99亿元[71] - 截至最近一期末，公司财务性投资合计22909.67万元，占当期归属于母公司净资产比重为20.22%[74] - 2011年公司A股募资总额为37400万元，截至保荐书签署日已全部使用完毕[76] - 报告期各期，公司归属于母公司所有者的净利润分别为4848.55万元、2728.13万元和2439.28万元[85] - 报告期内，公司境外销售收入占主营业务收入比例分别为28.85%、27.70%及27.99%[88] - 报告期各期末，公司存货账面余额分别为12366.60万元、13685.99万元及16215.87万元，占各期公司资产比重分别为8.73%、9.62%及11.30%[92] - 报告期各期末，发行人应收账款账面价值分别为15514.47万元、19204.90万元和22559.61万元，占当期营业收入的比例分别为26.41%、28.61%和28.77%[93] - 报告期各期，公司的主营业务毛利率分别为30.15%、33.46%和32.08%[94] - 2022 - 2024年公司加权平均净资产收益率分别为4.05%、2.31%、2.10%，每股收益分别为0.1393元/股、0.0784元/股、0.0701元/股[98] - 截至报告期末，公司对合众新能源的应收账款余额为467.98万元，占2024年公司营业收入的比例为0.60%[93] - 报告期各期公司营业收入分别为58755.37万元、67134.55万元和78411.04万元，2023年同比增长14.26%，2024年同比增长16.80%[108] - 报告期各期公司扣非后归母净利润分别为8156.17万元、8688.24万元和10746.28万元，2021 - 2023年总体平稳，2024年同比增长23.69%[108] 发行相关 - 2025年1月15日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过多项向特定对象发行A股股票相关议案[44] - 2025年2月6日，公司2025年第一次临时股东大会审议通过多项向特定对象发行A股股票相关议案，发行尚须经深交所审核通过并报中国证监会注册[45][46] - 本次募集资金总额不超过36,609.42万元，投向主业[57] - 本次发行股份数量未超过发行前公司总股本的30%[57] - 本次发行对象不超过35名，以现金认购[58] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[59] - 发行对象所认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[61] - 本次发行前后控股股东和实际控制人不变[64][65] 募投项目 - “精密制动、传动零部件产线建设项目”达产年新增产能370万套，扩产比例15.10%，平均销售收入22811.65万元，平均毛利率28.46%[81] - “精密工业轴承产线建设项目”达产年新增产能500万套，扩产比例2.08%，平均销售收入22548.42万元，平均毛利率42.52%[81] - 募投项目建成达产后预计每年增加固定资产折旧费用不超2640.67万元，占最近一个会计年度经审计营业收入比例不超3.37%[84] 市场情况 - 2023年全球轴承市场规模达1209.8亿美元，预计2030年达2266亿美元，2023 - 2030年复合增长率为9.5%[107] 风险提示 - 本次发行需通过深交所审核并取得中国证监会同意注册批复，存在不确定性[103] - 公司股票价格受盈利、宏观政策、市场形势等诸多因素影响[104] - 重大疫病、自然灾害等意外事件可能对公司生产经营造成不利影响[105] 其他 - 公司是国内滚针轴承、单向离合器领域领先企业之一[108] - 保荐人同意推荐公司本次证券发行上市[112] - 保荐人不存在直接或间接有偿聘请第三方机构或个人的情况[113] - 公司除依法需聘请的中介机构外，不存在直接或间接有偿聘请其他第三方的行为[114]

公司基本信息 - 公司注册资本和实缴资本均为34,800.00万元[8] - 公司所属行业为"C34通用设备制造业"[66] 财务数据 - 2024年末资产总计143,459.88万元，负债合计28,499.33万元[10] - 2024年度营业收入78,411.04万元，净利润960.59万元[11] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额11,086.11万元[13] - 2024年末流动比率3.32倍，速动比率2.76倍[14] - 2024年末资产负债率（母公司）14.59%，资产负债率（合并报表）19.87%[14] - 2024年度应收账款周转率3.75次，存货周转率3.81次[14] - 2024年归属于母公司所有者的每股净资产3.2552元[14] - 2024年息税折旧摊销前利润5,374.81万元，利息保障倍数17.16倍[14] - 2024年归属于公司普通股股东的净利润加权平均净资产收益率为2.10%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.0701元/股；扣除非经常性损益后分别为9.23%、0.3088元/股[17] - 报告期各期，公司归属于母公司所有者的净利润分别为4848.55万元、2728.13万元和2439.28万元[21] - 报告期内，公司境外销售收入占主营业务收入比例分别为28.85%、27.70%及27.99%[25] - 报告期各期末，存货账面余额分别为12366.60万元、13685.99万元及16215.87万元，占各期公司资产比重分别为8.73%、9.62%及11.30%[29] - 报告期各期末，发行人应收账款账面价值分别为15514.47万元、19204.90万元和22559.61万元，占当期营业收入的比例分别为26.41%、28.61%和28.77%[30] - 报告期各期，公司的主营业务毛利率分别为30.15%、33.46%和32.08%[31] - 2022 - 2024年公司加权平均净资产收益率分别为4.05%、2.31%、2.10%，每股收益分别为0.1393元/股、0.0784元/股、0.0701元/股[36] - 2023年度和2024年度归属于上市公司股东净利润分别为2728.13万元、2439.28万元，扣非净利润分别为8688.24万元、10746.28万元[93] - 截至最近一期末，公司财务性投资合计22909.67万元，占当期归属于母公司净资产比重为20.22%[94] 募投项目 - “精密制动、传动零部件产线建设项目”达产年新增产能370万套，扩产比例15.10%，平均销售收入22811.65万元，平均毛利率28.46%[18] - “精密工业轴承产线建设项目”达产年新增产能500万套，扩产比例2.08%，平均销售收入22548.42万元，平均毛利率42.52%[18] - 募投项目建成达产后预计每年增加固定资产折旧费用不超2640.67万元，占最近一个会计年度经审计营业收入比例不超3.37%[20] 发行情况 - 本次发行对象不超过35名符合条件的特定投资者[44] - 本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[46] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[48] - 本次拟募集资金总额不超过36,609.42万元，发行数量不超过发行前公司总股本的30%[50] - 发行对象所认购股份自发行结束之日起六个月内不得转让[51] - 本次发行的A股股票将在深圳证券交易所上市交易[53] - 本次发行前的滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[54] - 本次发行决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月[55] - 2025年1月15日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[62] - 2025年2月6日，公司2025年第一次临时股东大会审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[63][64] - 本次发行尚需经深交所审核通过、中国证监会同意注册后方可实施[65] - 公司募集资金净额用于"精密制动、传动零部件产线建设项目"和"精密工业轴承产线建设项目"[67] 其他信息 - 中国银河证券指定江镓伊、乐景浩担任保荐代表人，分别有14年和6年投资银行业务经验[56] - 截至2024年12月31日，保荐人及子公司合计持有发行人股票90,200股，持股比例为0.03%[60] - 截至2025年1月15日，公司总市值约为47.99亿元[91] - 2025年1月15日公司股票收盘价为67.37元/股，前20个交易日最低收盘价为57.80元/股，均高于A股 IPO发行价17.00元/股和2024年末每股净资产3.3035元[92] - 2011年公司A股发行2200.00万股，募集资金总额374000000.00元，截至签署日已全部使用完毕[97] - 发行人全体董事、高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益，职务消费受约束等[101] - 发行人控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益等[101] - 保荐人在本次发行股票上市当年剩余时间及其后完整会计年度对发行人进行持续督导[102] - 保荐人认为南方精工本次向特定对象发行A股股票上市符合相关法律法规规定[103] - 保荐人同意保荐南方精工本次向特定对象发行A股股票在深交所上市[103] - 保荐代表人是江镓伊、乐景浩[105] - 项目协办人是尹洵[108] - 保荐业务负责人是王晟[111]