证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2025-022 苏州天沃科技股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第四 届董事会第七十三次会议及第四届监事会第五十二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。现将有关情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）审计，公司 2024 年实现营业收入 24.64 亿元，利润总额 0.48 亿元，归属于上市公司股东的净利润 0.24 亿元，母公司可分配利润为-49.33 亿元，公司总资产 59.94 亿元，归属于上市公司股 东净资产 1.38 亿元。结合公司所处行业特点、公司发展阶段和资金需求，公司 2024 年度利润分配预案为：公司 2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增 股本。 二、利润分配预案的合理性 根据《公司章程》规定，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下， ...

容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于苏州天沃科技股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 容诚专字[2025]200Z0566 号 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 苏州天沃科技股份有限公司 容诚专字[2025]200Z0566 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于苏州天沃科技股份有限公司涉及财务公司关 联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 | 1-2 | | | 苏州天沃科技股份有限公司 年度涉及财务 2024 | | | 2 | 公司关联存款、贷款等金融业务汇总表 | 3 | 苏州天沃科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，根据中国注册会计师审计准 ...

业绩总结 - 2024年度公司合并营业收入为24.64亿元[8] - 2024年末流动资产合计42.68亿元，同比增长8.07%[23] - 2024年末流动负债合计29.37亿元，同比下降33.93%[23] - 2024年末非流动资产合计17.26亿元，同比下降42.62%[23] - 2024年末非流动负债合计26.88亿元，同比增长23.82%[23] - 2024年末负债合计56.25亿元，同比下降14.97%[23] - 2024年末所有者权益合计3.68亿元，同比增长7.70%[23] - 2024年度净利润2646.54万元，2023年度为1.10亿元[25] - 2024年度基本每股收益0.03元/股，2023年度为1.40元/股[25] - 2024年度经营活动现金流量净额2.29亿元，2023年度为2.91亿元[27] - 2024年度投资活动现金流量净额13.89亿元，2023年度为 -1.56亿元[27] - 2024年度筹资活动现金流量净额 -11.84亿元，2023年度为 -3.14亿元[27] 财务指标变化 - 2024年末货币资金9.67亿元，同比增长72.91%[23] - 2024年末应收账款10.22亿元，同比下降7.68%[23] - 2024年末存货7.65亿元，同比下降24.57%[23] - 2024年末长期借款26.55亿元，同比增长23.20%[23] 会计政策与核算 - 公司按准则编制财务报表，管理层负责编制及评估持续经营能力[12] - 治理层负责监督公司财务报告过程[13] - 审计目标是对财务报表是否存在重大错报获取合理保证[14] - 公司对金融资产和负债有相应分类、计量和确认准则[77][79][85] - 存货采用永续盘存制，按成本与可变现净值孰低计量[123][124] - 固定资产折旧有不同年限和残值率规定[149] - 研究阶段支出计入当期损益，开发阶段支出满足条件可确认为无形资产[160][162] 企业合并相关 - 非同一控制下企业合并，合并成本与被购买方可辨认资产、负债公允价值差额处理方式[57][58] - 分步交易实现非同一控制下企业合并的会计处理[59] - 企业合并中介及管理费用、权益或债务性证券交易费用处理[60] 收入确认 - 公司在客户取得商品控制权时确认收入，含多项履约义务按单独售价比例分摊交易价格[187] - 附有销售退回条款的销售会计处理[190] - 不同业务收入确认时点不同，如商品销售、设计服务、工程建造业务[198][199][200]

2024 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 苏州天沃科技股份有限公司 容诚专字[2025]200Z0565 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | | | | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | | 1-3 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | | 4 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于苏州天沃科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2025]200Z0565 号 苏州天沃科技股份有限公司全体股东： 1 应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项审核报告仅供天沃科技公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何 其他目的。 2 （此页无正文，为天沃科技公司容诚专字[2 ...

内部控制审计报告 苏州天沃科技股份有限公司 容诚审字[2025]200Z2276 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 容诚审字[2025]200Z2276 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 苏州天沃科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"天沃科技公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是天沃 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 （此页无正文，为天沃科技公司容诚审字[2025]200Z2276 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 苏州天沃科技股份有限公司 容诚专字[2025]200Z0564 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于苏州天沃科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]200Z0564 号 本专项说明仅供天沃科技公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他 目的。 附件：苏州天沃科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表。 1 （此页无正文，为天沃科技公司容诚专字[2025]200Z0564 号报告之签字盖章 页。） 容诚会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 薛佳祺 苏州天沃科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计 ...

苏州天沃科技股份有限公司独立董事述职报告 苏州天沃科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（柳世平） 本人柳世平作为苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》和《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律、法规、规章的规定和要求，在 2024 年度工作中忠实履行各项职责，谨 慎、勤勉地行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事的独立性作用，维护了 公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履 行独立董事职责的情况述职如下： 一、2024 年度出席公司董事会和股东会的情况 1 苏州天沃科技股份有限公司独立董事述职报告 立合理有效的内部控制制度，并带领审计委员会认真履行职责，就公司关联交 易、定期报告、内部控制等重大事项进行核查，发表独立意见；作为薪酬与考 核委员会召集人，负责拟定公司董事、总经理及其他高级管理人员的考核标准 并进行考核，负责制定、审查公司董事及总经理人员的薪酬政策与方案。具体 情况如下： 1．董事会专门委员会工作情况 2024 年，公司共召开董 ...

公司治理 - 2024年公司召开董事会会议6次，独立董事应出席5次，实际出席5次，均投赞成票[1] - 2024年独立董事应出席股东会3次，实际出席3次，无连续两次未亲自参会情形[1] - 2024年独立董事参加4次审计委员会和1次提名委员会[4] - 2024年独立董事应出席专门会议4次，实际出席4次[4] 项目调研 - 2024年独立董事前往控股子公司实地调研，听取50MW二次反射塔式光热发电项目进展汇报[9]

苏州天沃科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（陶海荣） 本人陶海荣作为苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》和《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律、法规、规章的规定和要求，在 2024 年度工作中忠实履行各项职责，谨 慎、勤勉地行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事的独立性作用，维护了 公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履 行独立董事职责的情况述职如下： 苏州天沃科技股份有限公司独立董事述职报告 一、2024 年度出席公司董事会和股东会的情况 2024 年，公司共召开董事会会议 6 次，本人本年应出席董事会会议 6 次， 实际出席董事会 6 次，对各次董事会审议的议案均投了赞成票；应出席股东,4 次，实际出席股东会 4 次；不存在连续两次未亲自参加会议的情形，认真履行 了独立董事的职责。 作为独立董事，本人本着恪尽职守、勤勉尽责的态度，在每次会议召开 前，主动获取会议所需资料和信息，认真审阅公司各项议案和定期报告。在日 常履职过程 ...

独立董事评估 - 公司评估现任独立董事柳世平、张安频、陶海荣独立性[1] - 独立董事符合独立性要求，任职无违反情形[1] 评估意见时间 - 董事会出具独立董事独立性评估专项意见时间为2025年4月23日[2]