业绩总结 - 2023年度公司营收853,664,904.92元，同比增2.85%[3] - 2023年度归母净利润94,732,729.63元，同比增14%[3] 利润分配 - 2023年度母公司净利润80,723,163.63元，提法定盈余公积8,072,316.36元[4] - 2023年末母公司累计未分配利润902,985,137.39元[4] - 拟每10股派现1.5元，共派49,642,740元[4] 资金安排 - 董事会同意向农行集安市支行申请不超1.5亿三年期中期流贷[9] 规划与议案 - 制定《公司未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》待股东大会审议[10] - 会议通过《2023年年度报告及摘要》等多项议案[1][2][3][4][6][7][8][9][12][13] - 会议通过《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》，3位独董回避[11][12]

内部控制缺陷标准及数量 - 财务报告重大缺陷定量标准为潜在错报≥利润总额的5%或潜在错报≥资产总额的3%；重要缺陷为2%≤潜在错报＜利润总额的5%或1%≤潜在错报＜资产总额的3%；一般缺陷为潜在错报＜利润总额的2%且潜在错报＜资产总额的1%[3] - 非财务报告重大缺陷定量标准为直接财产损失≥人民币1000万元；重要缺陷为人民币500万元≤直接财产损失金额＜人民币1000万元；一般缺陷为直接财产损失金额＜人民币500万元[3] - 财务报告和非财务报告重大缺陷、重要缺陷数量均为0个[3] 审计相关信息 - 聘任中审众环会计师事务所为内控审计机构，审计服务费用为20万元[13] - 审计意见类型为标准的无保留意见，审计报告签署日期为2024年04月17日，审计机构为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）[36] 股东持股情况 - 薛晓民期初限售股数为1,664,714，本期解除限售股数为416,179，期末限售股数为1,248,535[24] - 张少光持股比例为1.08%，持股数为3,572,700[27] - MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.持股比例为0.78%，持股数为2,575,891[27] - 李胜军持股比例为0.76%，持股数为2,527,700[27] - 中信证券股份有限公司持股比例为0.68%，持股数为2,242,908[27] - 中国国际金融股份有限公司持股比例为0.63%，持股数为2,081,324[27] - 报告期末普通股股东总数25,251，年度报告披露日前上一月末普通股股东总数25,052[47] - 张益胜持股比例39.08%，报告期末持股数量129,348,530股[47] - 刘建明持股比例3.16%，报告期末持股数量10,474,518股，报告期内增持13,100股[47] 主营业务收入情况 - 2023年度主营业务收入85,366.49万元，其中医药行业销售收入为67,938.93万元，占主营业务收入的79.59%[38] 公司违规及整改情况 - 公司于2015年12月25日收到中国证监会下发的《调查通知书》，2017年2月3日，中国证监会网站发布了《行政处罚决定书》[29] - 公司将前10名股东的持股情况顺延披露至前11名，因刘建明所持股份仍存在代持情形[29] - 尚书媛、王玉胜、王斌三位股东已不存在代持情形[29] - 公司制定整改方案，由代持股东减持代持股份还原股东真实持股情况[29] 资产负债关键指标变化 - 2023年12月31日货币资金为459,394,407.61元，较年初310,821,749.49元增长约47.8%[65] - 2023年12月31日交易性金融资产为102,982,228.44元，较年初59,843,164.59元增长约72.1%[65] - 2023年12月31日应收账款为153,242,242.03元，较年初189,332,753.86元下降约19.1%[65] - 2023年12月31日存货为1,534,510,839.34元，较年初1,497,695,137.40元增长约2.5%[65] - 2023年12月31日流动资产合计2,326,191,077.72元，较年初2,161,699,894.77元增长约7.6%[66] - 2023年12月31日固定资产为308,189,000.26元，较年初484,946,174.55元下降约36.4%[66] - 2023年12月31日资产总计3,213,157,106.47元，较年初3,084,919,606.97元增长约4.2%[66] - 2023年末货币资金487,733,640.95元，占总资产比例16.01%，较年初比重增加4.44%[106] - 2023年末应收账款153,735,279.19元，占总资产比例5.05%，较年初比重减少1.34%[106] - 2023年末存货1,616,747,623.93元，占总资产比例53.07%，较年初比重减少0.97%[106] 利润关键指标变化 - 2023年营业利润为98,670,815.99元，较上一年124,673,149.50元下降约20.9%[71] - 2023年利润总额为94,798,673.46元，较上一年123,484,385.35元下降约23.2%[71] - 2023年净利润为80,723,163.63元，较上一年113,838,720.67元下降约29.1%[71] - 2023年营业总收入为853,664,904.92元，2022年为830,041,323.93元；2023年营业总成本为770,975,952.22元，2022年为747,054,586.45元[97] - 2023年营业成本为224,202,207.43元，2022年为216,526,052.20元；2023年税金及附加为17,459,310.54元，2022年为16,503,615.42元；2023年销售费用为411,396,595.67元，2022年为388,920,721.54元[97] - 2023年管理费用为100,134,977.62元，2022年为100,406,337.77元；2023年研发费用为18,679,145.52元，2022年为18,779,068.81元；2023年财务费用为 - 896,284.56元，2022年为5,918,790.71元[98] - 2023年利息费用为13,661,640.50元，2022年为14,033,243.31元；2023年利息收入为14,673,375.17元，2022年为8,203,360.55元[98] - 2023年其他收益为24,075,742.84元，2022年为19,059,913.06元；2023年投资收益为1,635,792.64元，2022年为2,937,704.49元[98] - 2023年公允价值变动收益为3,139,063.85元，2022年为 - 319,938.58元；2023年信用减值损失为2,416,882.44元，2022年为 - 3,085,910.80元[98] - 2023年资产减值损失为994,121.70元，2022年为1,086,472.92元；2023年资产处置收益为779,698.85元，2022年无此项数据[98] - 2023年营业利润为115,730,255.02元，2022年为102,664,978.57元；2023年利润总额为111,761,901.91元，2022年为101,226,124.06元；2023年净利润为96,110,266.41元，2022年为88,319,404.06元[98] - 2023年综合收益总额为96,110,266.41元，2022年为88,319,404.06元[99] - 2023年基本每股收益为0.2862元，2022年为0.2511元[99] 现金流量关键指标变化 - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为1,015,638,704.62元，2022年为944,340,641.93元[102] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为209,130,115.56元，2022年为145,856,177.19元[102] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 -73,394,416.76元，2022年为1,768,126.50元[102] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为8,734,064.39元，2022年为 -24,055,442.33元[103] - 2023年现金及现金等价物净增加额为144,469,763.19元，2022年为123,568,861.36元[103] - 2023年期初现金及现金等价物余额为343,263,877.76元，2022年为219,695,016.40元[103] - 2023年期末现金及现金等价物余额为487,733,640.95元，2022年为343,263,877.76元[103] - 2023年经营活动现金流入小计1072975416.41元，较2022年的992436363.47元增长8.12%[126] - 2023年经营活动现金流出小计863845300.85元，较2022年的846580186.28元增长2.04%[126] - 2023年经营活动产生的现金流量净额209130115.56元，较2022年的145856177.19元增长43.38%[126] - 2023年投资活动现金流入小计62377569.98元，较2022年的123132894.11元下降49.34%[126] - 2023年投资活动现金流出小计135771986.74元，较2022年的121364767.61元增长11.87%[129] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 -73394416.76元，较2022年的1768126.50元下降4250.97%[129] - 2023年筹资活动现金流入小计523430000.00元，较2022年的431470000.00元增长21.31%[129] - 2023年筹资活动现金流出小计514695935.61元，较2022年的455525442.33元增长12.99%[129] 所有者权益关键指标变化 - 2022年末归属于母公司所有者权益小计为2,081,809,739.53元，少数股东权益为116,474,709.78元，所有者权益合计为2,198,284,449.31元；2023年本期增减变动金额分别为73,168,446.27元、 - 22,024,840.21元、51,143,606.06元[78] - 2023年所有者权益合计较上年增加82,992,686.41元[105] - 2022年末所有者权益合计为20.3708861381亿元，股本为3.309516亿元，资本公积为8.3150735843亿元，盈余公积为1.2027408586亿元，未分配利润为7.5435556952亿元[141] - 2023年本期所有者权益增减变动金额为1.0391017267亿元，其中综合收益总额为1.1383872067亿元，盈余公积增加1138.387207万元，未分配利润增加9252.63006万元[141] - 2023年末所有者权益合计为21.4099878648亿元，股本为3.309516亿元，资本公积为8.3150735843亿元，盈余公积为1.3165795793亿元，未分配利润为8.4688187012亿元[144] - 2023年母公司期初所有者权益合计为21.4099878648亿元，本期增减变动金额为6417.5583638072万元，其中综合收益总额为8072.316363万元[159] 子公司经营情况 - 益盛汉参化妆品有限公司营业收入149,277,769.64元，营业利润10,356,506.88元，净利润9,432,192.81元[114] 采购与销售情况 - 前五名供应商合计采购金额49,164,819.39元，占年度采购总额比例29.35%[118] - 前五名客户合计销售金额为82,246,478.67元，占年度销售总额比例为9.63%[191] - 客户1销售额为25,119,746.39元，占年度销售

内部控制评价 - 内部控制评价报告基准日为2023年12月31日[2] - 基准日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占合并报表对应总额100%[6] 治理结构与制度 - 公司建立由股东大会等组成的法人治理结构[6] - 董事会下设四个专门委员会[7] - 公司制定多项财务、采购等规章制度[14][15] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷分定量和定性标准[28] - 非财务报告内控缺陷分定量和定性标准[30] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[31][32]

2023年履职情况 - 召开5次董事会、3次股东大会，独董出席列席情况良好[3] - 参加1次战略委员会会议，审议贷款议案[4] - 与内审、会计师及中小股东多次沟通[8][9] - 实地考察公司，审阅财报认为信息真实准确完整[10][12] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职促进公司发展[13]

业绩审核 - 中审众环审核益盛药业2023年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表，资料与审计内容重大方面无不一致[2][3] 资金数据 - 益盛新零售（杭州）有限公司2023年初、年末往来资金余额均为5,614,291.05元[8] - 汇总表2023年初、年末往来资金余额均为5,614,291.05元[8]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入85,366.50万元，同比增长2.85%[2] - 2023年度公司营业总成本77,097.60万元，同比增长3.20%[2] - 2023年度公司利润总额11,176.20万元，同比增长10.41%[2] - 2023年度公司归属于上市公司股东的净利润9,473.27万元，同比增长14%[2] - 2023年度公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,587.23万元，同比增长15.54%[2] 未来展望 - 2024年公司将巩固、完善和提升供应链平台优势[10] - 2024年公司将强化市场开发提升产品市场占有率[10] - 2024年公司将优化组织结构加强营销体系建设[11] - 2024年公司将加大研发投入优化在研项目结构[11] - 2024年公司将加强生产管理降低生产成本[12] - 2024年公司将聚焦信息化建设提升品牌价值[12] - 2024年公司将加强绩效管理夯实人才基础[12] - 2024年公司将实现思维、知识、团队和产品四个“重构”[13] 其他 - 公司董事会由9名董事组成[2] - 2023年度公司董事会共召开5次会议[3] - 2023年度公司董事会召集并组织了3次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会2次[5] - 2023年度审计委员会共召开4次会议[7] - 2023年度董事会薪酬与考核委员会召开2次会议，战略委员会召开2次会议，提名委员会召开1次会议[7][8] - 2023年公司董事会按时完成定期报告披露工作并发布临时公告[9]

业绩总结 - 2023年度母公司净利润80,723,163.63元[1] - 2023年可供股东分配净利润72,650,847.27元[1] 利润分配 - 拟每10股派现金红利1.50元，共派49,642,740.00元[2] - 不送红股，不转增股本[2] 审议情况 - 利润分配预案经董事会通过，待股东大会审议[5][6]

未来展望 - 2024 - 2026年公司将以现金、股票等方式分配利润[3] - 每年现金分配利润原则上不低于当年可分配利润的10%[3] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[3] 新策略 - 不同发展阶段有不同现金分红比例要求[4] - 董事会至少每三年重新审阅《未来三年股东回报规划》[5] - 规划经董事会制订、股东大会审议通过后生效实施[5][6]

会议情况 - 2023年召开5次董事会会议和3次股东大会，独立董事全勤出席[3] - 2023年独立董事参加4次审计等委员会会议[4][5] 履职情况 - 2023年独立董事对多项议案发表意见[8] - 审阅多份报告未发现重大问题[13] 未来展望 - 2024年独立董事将继续尽责[18]

审计机构续聘 - 公司拟续聘中审众环为2024年度审计机构，费用不超120万元[1] - 2024年董事会、监事会会议均通过续聘议案，需股东大会审议生效[7][8][9] 审计机构情况 - 2023年末中审众环合伙人216人、注会1244人、签过证券报告注会716人[3] - 2023年中审众环总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[3] - 2023年中审众环上市公司审计客户201家，收费26115.39万元，同行业审计客户118家[3] - 中审众环职业保险累计赔偿限额9亿元未使用，近3年受行政处罚2次、监管措施13次[3] - 31名中审众环人员近3年受行政处罚5人次、行政管理措施28人次[4]