公司基本信息 - 证券代码 002616，证券简称长青集团；债券代码 128105，债券简称长集转债 [1] - 投资者关系活动编号 2024 - 0830 [1] 投资者关系活动概况 - 活动类别为分析师会议，时间为 8 月 30 日全天，地点为腾讯会议和长青集团 [2] - 参与单位包括太平基金、德邦证券、宁泉资产、东吴证券等 [2] - 上市公司接待人员为副总裁、董事会秘书何骏先生和证券事务代表苏慧仪女士 [2] 公司情况介绍 发展战略 - 立足于农林生物质循环利用，发展高效率、低排放、非补贴收入为主的热电项目，结合新科技协同发展绿色材料，向能源化与材料化利用并重转型升级 [3] 经营亮点 - 2023 年营业收入创上市以来最高，归母净利润连续两年三位数正增长，资产负债率连续两年下降 [3] - 2024 年上半年主营业务稳定，资产负债率持续改善，供热项目管网铺设与用汽客户开拓顺利 [3] 核心优势 - 风险管控优势、经营效益优势、运营规模优势 [3] 年度目标 - 加大非补贴收入占比，扩容优质供热项目，增加经营性净现金流 [3] - 聚焦市场化循环利用业务，提升运营质量，降低资产负债率 [3] - 开创高价值生物质利用方式，与热电项目协同，进军绿色材料领域 [3] 互动交流问题解答 碳排放配额收入问题 - 碳排放配额每两年结算一次，上半年碳排放配额收入来自燃煤集中供热项目 2021 - 2022 年度剩余配额 [3] - 预期生物质发电项目未来能带来碳交易收益，但首批 CCER 项目方法学未包含该领域，公司将持续关注并争取尽早参与交易 [4] 燃煤集中供热项目收入与煤价挂钩问题 - 前两年煤价上涨使采购成本高，侵蚀现金流，2022 年建立煤汽价联动机制修复毛利 [4] - 2024 年上半年煤价下降，蒸汽价格下调，项目供热收入同比下降但仍有合理收益 [4] 资本开支计划和现金流情况问题 - 生物质项目总装机规模全国第三，暂无新建生物质发电项目计划 [4] - 生物质项目拓展供热业务，降低对发电补贴依赖，业务转型成效明显 [4] - 整体现金流改善，积极优化债务结构，近两年负债率得到控制并下降 [4] 生物质发电项目补贴到期问题 - 公司新建成生物质能项目按热电联产模式建设运营，未来以非补贴收入为主拓展业务，下游用汽需求稳定 [4] - 沂水电厂 2023 年补贴期届满后转型成功，综合效益未降反升，成功模式将复制到其他项目 [5] 可转债转股价格下修问题 - 9 月 13 日召开临时股东大会审议向下修正可转债转股价格议案 [5] - 修正后转股价格不低于股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价较高者，下修幅度综合考虑经营和市场因素 [5]

公司基本信息 - 证券代码 002616，证券简称长青集团；债券代码 128105，债券简称长集转债 [1] - 投资者关系活动为 2024 年半年报机构业绩交流会，参与单位有中信证券等机构，时间为 2024 年 8 月 29 日上午，地点在腾讯会议，接待人员为何骏先生和苏慧仪女士 [2] 公司发展战略与目标 - 立足于农林生物质循环利用，重点发展高效率、低排放、以非补贴收入为主的热电项目，协同发展绿色材料，向能源化与材料化利用并重转型升级 [2] - 年度目标为加大非补贴收入占比，扩容优质供热项目，增加经营性净现金流；聚焦市场化循环利用业务，提升运营质量，降低资产负债率；开创高价值生物质利用方式，进军绿色材料领域 [3] 公司经营亮点与优势 - 2023 年营业收入创上市以来最高，归母净利润连续两年三位数正增长，资产负债率连续两年下降；2024 年上半年主营业务稳定，资产负债率持续改善，供热项目管网铺设与用汽客户开拓顺利 [2][3] - 核心优势为风险管控优势、经营效益优势、运营规模优势 [3] 互动交流问题及回复 可转债规划 - 近两年负债率有效控制并逐步下降，今年持续提升运营质量、降本增效以降低负债率，加强与资本市场沟通 [3] - 继 2024 年 3 月 19 日首次向下修正“长集转债”转股价格后，8 月 28 日董事会再次向股东大会提议向下修正，待审议通过后执行新转股价格 [3] 银行授信额度使用情况 - 合作金融机构以政策性银行和国有四大行为主，融资成本可控，有息负债主要为过去几年投建新项目的固定贷款，还款期长，偿债节奏可控 [3] - 授信额度处于循环使用状态，相对充足，能满足日常资金需求 [4] 回售资金压力风险预案 - 公司主业供热收入在 2020 - 2023 年保持增长且回款良好，不受补贴延迟支付影响 [4] - 2024 年受益于业绩增长货币资金增加，偿债能力良好 [4] - 设有内部资金管理平台，加强资金管控，提前准备多种资金筹措手段应对 [4]

股东大会信息 - 公司2024年第三次临时股东大会拟定于9月13日召开[2] - 现场会议15：00开始，网络投票9月13日进行[2] - 股权登记日为9月6日[4] 会议审议事项 - 审议向下修正可转债转股价格议案，需三分之二以上表决权通过，可转债股东回避[4][6] 股东登记信息 - 股东登记时间为9月10日9∶00 - 11∶00、13∶00 - 17∶00[8] - 登记地点为广东省中山市小榄镇工业大道南42号公司证券部[9] 网络投票信息 - 网络投票代码为"362616"，简称为"长青投票"[15] - 深交所交易系统投票时间为9月13日9：15 - 9：25、9：30 - 11：30、13：00 - 15：00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为9月13日9：15 - 15：00[17]

公司基本信息 - 公司股票简称长青集团，代码002616，上市于深圳证券交易所[7] - 公司法定代表人为何启强[7] - 董事会秘书为何骏，证券事务代表为苏慧仪[8] - 董事会秘书和证券事务代表联系地址为广东省中山市小榄工业大道南42号，电话为0760 - 22583660、89829007，传真为0760 - 89829008，电子信箱为dmof@chantgroup.cn[8] 利润分配计划 - 公司计划2024年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[46] 董事会会议情况 - 独立董事谭嘉因工作原因未亲自出席审议本次半年报的董事会会议，被委托人为包强[2] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入19.06亿元，上年同期19.63亿元，同比减少2.91%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8249.28万元，上年同期7677.03万元，同比增长7.45%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.09亿元，上年同期2.47亿元，同比减少55.73%[12] - 本报告期末总资产102.55亿元，上年度末102.50亿元，同比增长0.05%[12] - 报告期内公司实现营业收入190,600.59万元，同比减少2.91%；营业利润9,973.23万元，同比减少13.36%；利润总额12,998.08万元，同比增加11.04%；归属于上市公司股东的净利润8,249.28万元，同比增加7.45%[19] - 报告期末公司总资产为1,025,529.18万元，较期初增加0.05%；归属于上市公司股东的所有者权益为266,773.81万元，较期初增加0.41%；本期基本每股收益0.1112元，较去年同期的0.1035元增加7.44%[20] - 2024年上半年公司营业收入19.06亿元，同比减少2.91%；营业成本15.17亿元，同比减少2.97%[29] - 2024年上半年公司管理费用1.34亿元，同比增加11.87%；财务费用1.52亿元，同比增加3.22%；所得税费用4612.54万元，同比增加18.40%[29][30] - 2024年上半年公司经营活动现金流量净额1.09亿元，同比减少55.73%；投资活动现金流量净额 -7557.28万元，同比增加44.63%；筹资活动现金流量净额 -1.24亿元，同比减少157.84%；现金及现金等价物净增加额 -9020.15万元，同比减少127.73%[30] - 2024年上半年公司营业外收入3315.58万元，同比增加738.85%；其他收益6738.59万元，同比增加53.99%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5841.02万元，同比减少20.94%[30] - 2024年上半年国内地区收入19.06亿元，占比100.00%，同比减少2.91%[32] - 报告期末应收账款31.32亿元，占总资产比例30.54%，较上年末增加1.78%，主要因等待结算的补贴电费应收款增加[33] - 报告期末存货2.66亿元，占总资产比例2.60%，较上年末增加1.00%，主要因经营性存货增加[33] - 合同负债为23219889.88元，占比0.23%，较上期减少0.13%[34] - 长期借款为3924519362.71元，占比38.27%，较上期增加3.01%，主要因报告期内银行借款额增加[34] - 受限资产账面余额合计513349.00万元，账面价值合计448440.05万元，涉及货币资金、应收账款等[35] - 报告期投资额为10000.00元，上年同期为99510000.00元，变动幅度为 -99.99%[36] - 本报告期末流动比率1.45，较上年末的1.26增长15.08%[112] - 本报告期末资产负债率73.92%，较上年末的74.00%下降0.08%[112] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润5,841.02万元，较上年同期的7,387.91万元下降20.94%[112] - 本报告期EBITDA全部债务比6.60%，较上年同期的6.19%增长0.41%[112] - 本报告期利息保障倍数1.85，较上年同期的1.74增长6.32%[112] - 公司2024年上半年末货币资金为383,953,944.63元，较期初464,410,098.72元减少约17.32%[114] - 应收账款为3,132,335,607.86元，较期初2,947,915,089.86元增长约6.25%[114] - 存货为266,174,754.25元，较期初164,135,641.70元增长约62.17%[114] - 流动资产合计3,884,718,024.95元，较期初3,702,398,129.11元增长约4.92%[114] - 固定资产为5,340,570,807.45元，较期初5,517,891,350.82元减少约3.21%[115] - 非流动资产合计6,370,573,802.77元，较期初6,547,803,862.12元减少约2.70%[115] - 短期借款为619,622,713.89元，较期初726,502,431.38元减少约14.71%[115] - 应付账款为849,644,745.44元，较期初731,437,222.01元增长约16.16%[115] - 流动负债合计2,684,587,811.46元，较期初2,949,067,694.69元减少约9.00%[116] - 归属于母公司所有者权益合计2,667,738,106.76元，较期初2,656,852,823.35元增长约0.41%[116] - 2024年上半年营业总收入19.06亿元，较2023年上半年的19.63亿元下降2.91%[121] - 2024年上半年营业总成本18.29亿元，较2023年上半年的18.55亿元下降1.42%[121] - 2024年上半年营业利润9973.23万元，较2023年上半年的1.15亿元下降13.36%[121] - 2024年上半年利润总额1.30亿元，较2023年上半年的1.17亿元增长11.04%[121] - 2024年上半年净利润8385.53万元，较2023年上半年的7809.99万元增长7.37%[122] - 2024年上半年流动负债合计20.01亿元，较2023年的24.78亿元下降19.26%[119] - 2024年上半年非流动负债合计24.44亿元，较2023年的21.33亿元增长14.56%[119] - 2024年上半年负债合计44.45亿元，较2023年的46.11亿元下降3.50%[119] - 2024年上半年所有者权益合计27.78亿元，较2023年的25.77亿元增长7.80%[119] - 2024年上半年基本每股收益0.1112元，较2023年上半年的0.1035元增长7.44%[122] - 2024年上半年营业利润为277,062,570.31元，2023年上半年为291,360,339.56元，同比下降约4.90%[124] - 2024年上半年利润总额为276,027,001.08元，2023年上半年为291,325,339.56元，同比下降约5.25%[124] - 2024年上半年净利润为275,979,595.41元，2023年上半年为291,325,339.56元，同比下降约5.26%[124] - 2024年上半年经营活动现金流量净额为109,461,627.05元，2023年上半年为247,271,865.86元，同比下降约55.73%[126] - 2024年上半年投资活动现金流量净额为 -75,572,805.28元，2023年上半年为 -136,497,451.75元，同比增长约44.63%[127] - 2024年上半年筹资活动现金流量净额为 -124,090,298.54元，2023年上半年为214,539,706.90元，同比下降约157.83%[127] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 -90,201,476.77元，2023年上半年为325,314,121.01元，同比下降约127.73%[127] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为1,872,380,094.06元，2023年上半年为1,701,557,087.53元，同比增长约9.92%[126] - 2024年上半年取得借款收到的现金为1,469,434,877.52元，2023年上半年为1,105,087,788.05元，同比增长约32.97%[127] - 2024年上半年偿还债务支付的现金为1,383,192,043.00元，2023年上半年为755,990,159.50元，同比增长约82.97%[127] - 投资活动现金流入小计2024年上半年为3.1098466292亿元，2023年同期为2.7960209021亿元；现金流出小计2024年上半年为2.125666万元，2023年同期为9951万元；现金流量净额2024年上半年为3.1096340626亿元，2023年同期为1.8009209021亿元[129] - 筹资活动现金流入小计2024年上半年为8.8359439593亿元，2023年同期为10.9815226204亿元；现金流出小计2024年上半年为7.5076269739亿元，2023年同期为6.1249144551亿元；现金流量净额2024年上半年为1.3283169854亿元，2023年同期为4.8566081653亿元[129] - 现金及现金等价物净增加额2024年上半年为 - 1592.140965万元，2023年同期为1.8487901184亿元；期初余额2024年上半年为2.7372593498亿元，2023年同期为2.7870940552亿元；期末余额2024年上半年为2.5780452533亿元，2023年同期为4.6358841736亿元[129] - 2024年上半年股本较期初增加3076元，其他减少3457.99元，资本公积增加20607元，其他综合收益减少744935.99元，专项储备增加3299915.76元，未分配利润增加8310078.63元[131] - 2024年上半年综合收益总额为83110408.92元，其中其他综合收益减少744935.99元[132] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为20225.01元，其中股本增加3076元，其他权益工具相关减少3457.99元，资本公积增加20607元[132] - 2024年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为76653001.30元[133] - 2024年上半年专项储备本期提取26404509.54元，本期使用23104593.78元，净增加3299915.76元[134] - 2024年上半年期末所有者权益合计为26.7464430486亿元，较期初增加977.754839万元[131][134] - 2023年半年度期末所有者权益合计为25.0999668013亿元[135] - 公司2024年期初余额中股本为741,955,382.00元，其他权益工具为138,220,256.04元，资本公积为852,403,263.30元，盈余公积为159,462,559.90元，未分配利润为684,612,831.97元，所有者权益合计为2,576,654,293.21元[142] - 本期增减变动金额中股本增加3,076.00元，其他权益工具减少3,457.99元，资本公积增加20,607.00元，未分配利润增加201,796,918.02元，所有者权益合计增加201,817,143.03元[142] - 综合收益总额为275,97

资金情况 - 2024年期初往来资金余额为6629.10万元[2] - 2024年半年度往来累计发生金额为400.00万元[2] - 2024年半年度往来资金利息为107.12万元[2] - 2024年半年度偿还累计发生金额为206.91万元[2] - 2024年半年度期末往来资金余额为6929.31万元[2]

可转债发行 - 2020年4月9日公开发行800万张可转换公司债券，总额8亿元[4] - 2020年5月13日起在深交所挂牌交易[5] 转股期与价格调整 - 转股期为2020年10月15日至2026年4月8日[7] - 2020 - 2024年多次调整“长集转债”转股价格[8] 价格修正条款 - 连续二十个交易日至少十个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权修正[9] - 截至2024年8月21日，预计触发转股价格向下修正条款[3][12]

广东长青（集团）股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 | 证券代码：002616 | 证券简称：长青集团 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128105 | 债券简称：长集转债 | | 本议案具体内容详见 2024 年 8 月 1 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增 加申请综合授信额度的公告》。 特此公告。 备查文件 1、公司第六届董事会第十八次会议决议 广东长青（集团）股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东长青（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八 次会议通知于 2024 年 7 月 26 日以电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议 于 2024 年 7 月 31 日在公司以现场与通讯方式召开。本次会议应到会董事 5 人， 实际到会董事 5 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 ...

公司信息 - 公司为广东长青（集团）股份有限公司，证券代码002616，债券代码128105[1] 会议情况 - 第六届监事会第十五次会议于2024年7月31日现场召开[3] - 会议应到监事3名，实到3名，由监事会主席高菁主持[3] 议案审议 - 审议通过《关于增加申请综合授信额度的议案》，3票同意[3] 公告发布 - 《关于增加申请综合授信额度的公告》于2024年8月1日刊登[3]

公司于 2023 年 12 月 22 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关 于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司向金融机构申请 不超过人民币 40 亿元的综合授信额度。本次授信有效期自 2024 年第一次临时股 东大会审议通过之日起 12 个月。授信期限内，授信额度可循环使用。 具体内容详见公司分别于 2023 年 12 月 23 日和 2024 年 1 月 10 日刊登于《证 券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》 （公告编号：2023-084）和《2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编 号：2024-003）。 | 证券代码：002616 | 证券简称：长青集团 | 公告编号： | 2024-047 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128105 | 债券简称：长集转债 | | | 广东长青（集团）股份有限公司 关于增加申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 ...

公司概况和业务布局 - 公司名称为广东长青(集团)股份有限公司,证券代码为002616[1] - 公司主要从事生物质发电、环保工程等业务,在全国各地拥有多个项目[2] - 公司通过参观展厅和数字大屏了解了公司的发展历程和整体业务布局[2] 财务状况 - 公司近年来为新建项目进行了大量融资,导致应收账款较高,需要以应收账款进行质押[3] - 公司近两年的负债率得到控制并逐步下降,主要有息负债为过去几年投建新项目的固定贷款,成本可控[3] - 公司在2020年发行了8亿元可转债,在未实现债转股前也计入负债,推高了负债率[3] 融资计划 - 公司曾于3月份公告拟发行3亿定增项目,最终是否实施需综合考虑公司项目和资本市场的实际情况[3] 税收优惠政策 - 公司生物质项目目前享受增值税即征即退100%的税收优惠政策,该政策与行业特性相关,暂无明确的截止期限[3][4] 原料采购管理 - 公司在选址时更多考虑当地生物质燃料丰富程度和交通便利程度,通过燃料经纪人收集和预处理燃料,并进行质检后储存[4]