证券代码：002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2024-042 特此公告。 皓宸医疗科技股份有限公司董事会 二〇二四年十二月三十日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第 五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于德伦 医疗 2023 年度业绩补偿方案的议案》，公司以现金方式购买的广东德伦医疗集团 有限公司（以下简称"德伦医疗"）51.00%股权，因德伦医疗未能完成 2023 年度 业绩承诺，业绩承诺方须按照约定履行补偿义务。 根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）针对德伦医疗 2023 年度业绩完成情 况出具的《皓宸医疗科技股份有限公司实际盈利数与利润预测数差异情况专项审 核报告》（众会字（2024）第 03479 号），德伦医疗 2023 年度业绩实际数为 7,394.57 万元。截至 2023 年末德伦医疗累计实现业绩数为 5,593.51 万元，累计承诺业绩 金额 15,500.00 万元，扣除 2022 年度已补偿金额后的差额为 ...

表决结果：通过。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会 议于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件的形式发出会议通知，会议于 2024 年 10 月 30 日上午 11:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决 监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席刘月先生召集并主持，会 议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定。 经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案： 一、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票； 证券代码：002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2024-040 皓宸医疗科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 特此公告。 皓宸医疗科技股份有限公司监事会 二〇二四年十月三十日 经审核，监事会认为董事会编制和审核《皓宸医疗科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会和深圳证券交易 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入2.53亿元，同比增长20.48%；年初至报告期末为6.35亿元，同比增长21.27%[2] - 本报告期归属上市公司股东净利润1294.32万元，同比增长48.76%；年初至报告期末为1349.67万元，同比下降17.31%[2] - 本报告期扣非净利润1282.25万元，同比增长52.13%；年初至报告期末为1299.15万元，同比下降8.63%[2] - 年初至报告期末经营活动现金流量净额4306.63万元，同比下降5.89%[2] - 本报告期末总资产15.66亿元，较上年度末增长1.94%；归属上市公司股东所有者权益4.48亿元，较上年度末增长3.47%[2] - 营业总收入为6.35亿元，较上期5.24亿元增长约21.27%[20] - 营业总成本为6.30亿元，较上期5.20亿元增长约21.12%[20] - 营业利润为3145.03万元，较上期3452.72万元下降约8.91%[21] - 净利润为2868.17万元，上期为 - 56.71万元，实现扭亏为盈[21] - 归属于母公司股东的净利润为1349.67万元，较上期1632.15万元下降约17.30%[21] - 少数股东损益为1518.50万元，较上期1884.50万元下降约19.42%[21] - 基本每股收益为0.0161元，较上期0.0194元下降约17.01%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为4306.63万元，较上期4576.11万元下降约5.89%[23] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为1.94万元，较上期67.78万元大幅下降[23] - 负债合计为10.73亿元，较上期10.71亿元略有增加[19] 资产负债项目变化 - 应收票据期末余额较期初增加600万元，增长108.12%，因销售货物收到汇票增加[5] - 应交税费期末余额较期初减少197万元，减少33.64%，因报告期末应交相关税费余额减少[5] - 少数股东权益期末余额较期初增加1225万元，增长37.84%，因报告期控股子公司实现净利润[5] - 2024年第三季度末，公司货币资金期末余额为154,125,521.53元，期初余额为146,388,361.10元[17] - 2024年第三季度末，公司应收票据期末余额为11,544,225.63元，期初余额为5,547,020.71元[17] - 2024年第三季度末，公司应收账款期末余额为27,401,388.42元，期初余额为31,749,974.73元[17] - 2024年第三季度末，公司流动资产合计期末余额为313,035,141.47元，期初余额为302,787,079.94元[17] - 2024年第三季度末，公司长期股权投资期末余额为499,532,663.69元，期初余额为476,480,000.00元[17] - 2024年第三季度末，公司资产总计期末余额为1,565,747,164.97元，期初余额为1,535,890,599.57元[18] - 2024年第三季度末，公司流动负债合计期末余额为893,347,731.93元，期初余额为891,757,164.96元[18] - 2024年第三季度末，公司租赁负债期末余额为163,338,116.80元，期初余额为161,343,499.43元[18] 费用及税费变化 - 研发费用本期较上年同期减少509万元，减少47.70%，因报告期内研发费用支出减少[5] - 支付的各项税费本期较上年同期增加731万元，增加129.94%，因报告期内支付各项税费增加[6] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为44,932名[8] - 广州汇垠日丰投资合伙企业（有限合伙）持股比例为23.81%，持有无限售条件股份数量为200,000,000股[8] - 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·鑫鑫向荣78号证券投资集合资金信托计划持股比例为3.84%，持有无限售条件股份数量为32,263,200股[8] - 青岛鑫汇合投资管理有限公司持股比例为1.79%，持有无限售条件股份数量为15,060,966股，质押股份数量为15,060,966股[8] - 王存斌持股比例为1.65%，持有无限售条件股份数量为13,859,080股[8] - 徐宝春持股比例为1.27%，持有无限售条件股份数量为10,656,900股[8] - 郏森茂持股比例为0.62%，持有无限售条件股份数量为5,203,400股[8] - 陈素珊持股比例为0.60%，持有无限售条件股份数量为5,027,920股[8] - 谢世业持股比例为0.51%，持有无限售条件股份数量为4,304,700股[8] 司法相关事项 - 上海金融法院已裁定终结本次金海棠资产管理有限公司申请的执行程序[11] - 公司持有的植钰医疗投资有限公司股权被冻结，冻结权益金额为5000万元，冻结期限1097天[14] - 公司及子公司被冻结的银行余额合计574,164.23元，占公司最近一期经审计净资产的0.13%；已被司法划转的金额合计3,971,742.85元，占公司最近一期经审计净资产的0.92%[14] 现金流量相关变化 - 投资活动现金流入小计为18,277,820.39元，流出小计为9,812,314.43元，产生的现金流量净额为8,465,505.96元；2024年第三季度投资活动现金流入小计为19,417.48元，流出小计为7,266,073.11元，产生的现金流量净额为 - 7,246,655.63元[24] - 筹资活动现金流入2023年为17,000,000.00元，2024年第三季度为78,400,000.00元；流出2023年为39,356,135.12元，2024年第三季度为103,754,320.53元；产生的现金流量净额2023年为 - 22,356,135.12元，2024年第三季度为 - 25,354,320.53元[24] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响在2024年第三季度为34.99元[24] - 现金及现金等价物净增加额2023年为31,870,420.96元，2024年第三季度为10,465,350.70元[24] - 期初现金及现金等价物余额2023年为118,228,521.03元，2024年第三季度为141,916,656.54元[24] - 期末现金及现金等价物余额2023年为150,098,941.99元，2024年第三季度为152,382,007.24元[24] - 2024年第三季度取得借款收到的现金为78,400,000.00元，2023年为17,000,000.00元[24] - 2024年第三季度偿还债务支付的现金为87,700,000.00元，2023年为25,475,000.00元[24] - 2024年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为15,557,752.19元，2023年为13,784,854.12元[24] - 2024年第三季度子公司支付给少数股东的股利、利润为2,940,000.00元[24]

证券代码：002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2024-039 《2024 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2024 年 10 月 31 日公告。 皓宸医疗科技股份有限公司 二、备查文件 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会 议于2024年10月30日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。 召开本次会议的通知已于 2024 年 10 月 18 日以电话、电子邮件等方式通知了各 位董事，会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。此次会议的召集、 召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法 规的规定，合法有效。 一、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案： 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票； 表决结果：通过。 1、《皓宸 ...

一、股票交易异常波动情况 皓宸医疗科技股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"）股票（证券简 称：皓宸医疗，证券代码：002622）交易价格连续 3 个交易日（2024 年 10 月 22 日至 2024 年 10 月 24 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券 交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注、核实情况的说明 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司第一大 股东，现将相关情况说明如下： 1、截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 皓宸医疗科技股份有限公司 证券代码：002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2024-038 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 三、是否存在应披露而未披露的信息的声明 经公司董事会确认，除前述情况外，公司目前没有任何根据深交所《股票上 市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、 意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规 定应予以披露而未披露的、对 ...

证券代码：002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2024-037 皓宸医疗科技股份有限公司关于第一大股东 执行事务合伙人收到《民事上诉状》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到第一大股东广州 汇垠日丰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"汇垠日丰"）发来的《民事上诉状》。 北京首拓融汇投资有限公司（以下简称"北京首拓融汇"）因关于请求确认公司第 一大股东汇垠日丰执行事务合伙人广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司（以 下简称"汇垠澳丰"）于 2023 年 8 月 4 日向北京首拓融汇发出的《关于解除<合作 协议>的函》无效一案，不服广州市南沙区人民法院出具的（2023）粤 0115 民初 10080 号民事判决，已向广州市中级人民法院提起上诉，现将相关事项公告如下： 一、本次诉讼的基本情况 公司分别于 2023 年 7 月 5 日、2023 年 8 月 9 日、2023 年 8 月 22 日在巨潮资 讯网披露了《关于公司控制权可能发生变更的提示性公告》（公告编号：2023-026）、 《 ...

证券代码：002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2024-036 皓宸医疗科技股份有限公司关于第一大股东 执行事务合伙人收到《民事判决书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 因北京首拓融汇投资有限公司向广州市南沙区人民法院提出请求确认皓宸医 疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一大股东广州汇垠日丰投资合伙企业 （有限合伙）执行事务合伙人广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司于 2023 年 8 月 4 日向北京首拓融汇投资有限公司发出的《关于解除<合作协议>的函》无效一 案，公司收到公司第一大股东广州汇垠日丰投资合伙企业（有限合伙）发来的由广 州市南沙区人民法院出具的（2023）粤 0115 民初 10080 号《民事判决书》。现将相 关情况公告如下： 一、《民事判决书》主要内容 原告：北京首拓融汇投资有限公司 被告：广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司 依据《中华人民共和国民法典》第五百零九条，《中华人民共和国民事诉讼法》 第六十七条，《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第九 十条之规定，判决如下：驳回原告北 ...

证券代码：002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2024-035 皓宸医疗科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 皓宸医疗科技股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"）股票（证券简 称：皓宸医疗，证券代码：002622）交易价格连续 2 个交易日（2024 年 9 月 9 日、2024 年 9 月 10 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交 易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注、核实情况的说明 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司第一大 股东，现将相关情况说明如下： 经公司董事会确认，除前述情况外，公司目前没有任何根据深交所《股票上 市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、 意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规 定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的 信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 四、风险提示 ...

证券代码：002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2024-034 皓宸医疗科技股份有限公司 关于公司及子公司部分银行账户被冻结的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 券交易所股票上市规则（2024 年修订）》第 9.8.1 条规定的其他风险警示情形。 | 序号 | 公司名称 | 开户行 | 账户性质 | 账户余额（元） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 皓宸医疗科技股份有 | 交行北京上地支行 工行高新支行 | 一般户 | 3.77 | | | 2 | | 民生银行北京和平里支行 | | 492.82 | | | 3 | | | | 新增 | 231.64 | | 4 | 限公司 | 中行吉林市分行 | | | 3.09 | | 5 | | 农行汇春支行 | | | 5.64 | | 6 | | 民生银行吉林分行营业部 | | | 11.84 | | 7 | 吉林永大电气开关有 | 建行铁路支行 | 一般户 | 220,485.91 | | 截至目前，公司及子公司被冻结银行 ...

其他 - 文档为皓宸医疗科技股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，单位为万元[1]