金安国纪集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （杨德利） 各位股东及股东代表： 本人杨德利，自2024年7月30日起担任金安国纪集团股份有限公司（以下简 称"公司"）独立董事。自任职以来，忠实履行独立董事的职责，恪尽职守，勤 勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并提出了专业性意见和 建议，促进公司的规范运作，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益， 充分发挥独立董事的作用。现将2024年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人杨德利，1963年出生，经济学学士、管理学硕士、教授。曾任黑龙江工 程学院工商管理系主任、上海海洋大学教授、博士生导师、经济管理学院会计师 系主任、经济管理学院副院长、人事处处长。现任金安国纪独立董事，上海建桥 学院有限责任公司规划发展与质量办公室督导员，桑尼泰克精密工业股份有限公 司独立董事，上海市综合采购评标评审专家，教育部博士/硕士/本科毕业论文评 审专家。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司控股股 东、其他股东以及关联企业中担任任何职务，不存在影响 ...

金安国纪集团股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 外汇衍生品交易业务，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范投资风险维护公 司资产安全，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人 民共和国期货和衍生品法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，结合《金安国纪集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司实际业务情况，制定本制度。 第二条 本制度所称外汇衍生品交易是指为满足正常生产经营需要，办理规 避和防范汇率或利率风险的外汇衍生品交易业务，包括但不限于远期结售汇、外 汇掉期、外汇期权、利率互换、利率期权、结构性远期等。 第三条 本制度适用于公司及子公司的外汇衍生品交易业务。公司子公司进 行外汇衍生品交易业务视同公司外汇衍生品交易业务，适用本制度，但未经公司 同意，公司子公司不得实施该业务。 第二章 操作原则 第四条 公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全、有效的原 ...

金安国纪集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （方纯） 各位股东及股东代表： 本人方纯，1965年出生，经济师。毕业于杭州电子科技大学金融学专业，浙 江大学工商管理研究生班结业。曾任中国银行温州市分行副行长、中国银行浙江 省分行银行卡部总经理、南洋商业银行（中国）有限公司上海分行行长、南洋商 业银行（中国）有限公司董事会秘书、总裁办公室总经理、党委办公室主任、党 委宣传部部长。现任金安国纪独立董事，上海商学院客座教授。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司控股股 东、其他股东以及关联企业中担任任何职务，不存在影响独立性的情况。 二、2024年度履职概况 本人方纯作为金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在2024年度任期内，以勤勉尽责的态度履行独立董事的职责，认真审阅公司提供 的有关资料，对公司重大事项发表意见，在公司经营决策、项目投资及规范运作 等方面提出了专业性的意见和建议，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将2024年度任期内履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 ...

公司治理 - 董事会对三位独立董事独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1]

股东大会时间 - 2024年度股东大会2025年5月20日15:30召开[1] - 网络投票2025年5月20日9:15 - 15:00进行[1] 股权与登记 - 会议股权登记日为2025年5月15日[3] - 登记时间为2025年5月16日9:00 - 11:30、13:30 - 16:00[8] 投票相关 - 提案编码8.00议案需三分之二以上表决权通过[7] - 投票代码为"362636"，简称为"金安投票"[18] 议案与委托 - 股东大会表决13项议案[24] - 可委托他人出席并行使表决权[24]

金安国纪集团股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2025-032 金 安 国 纪 集 团 股 份 有 限 公 司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议 通知于 2025 年 4 月 17 日发出，2025 年 4 月 27 日在公司会议室以现场表决的方 式召开，应出席监事三名，实出席监事三名，符合《公司法》和《公司章程》的 规定。会议由监事会主席帅新苗女士主持。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议，通过了以下议案： 议案一：《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 议案二：《2024 年度财务决算报告》 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 议案三：《2024 年年度报告及其摘要》 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 议案四：《2024 年度利润分配预案》 表 ...

利润分配 - 2024年度以7.28亿股为基数，每10股派现0.85元，共派6188万元[7] 金融业务 - 申请不超48.30亿元综合授信额度，提供不超47.60亿元担保[13] - 开展票据池业务即期余额不超15亿元[14] - 全资子公司资产池业务额度不超8亿元，可滚动使用[16] - 使用不超5亿元自有资金证券投资[16] - 开展不超20亿元现金管理，额度内可滚动使用[17] - 开展外汇衍生品交易业务额度不超2400万美元，可循环滚动[19] 会议安排 - 2025年5月20日15：30召开2024年度股东大会，提供网络投票[21] - 2025年4月27日第六届董事会第五次会议，9名董事全出席[2] - 会议审议24项议案，多项需提交股东大会[21]

业绩总结 - 2024年母公司净利润292,842,740.97元[3] - 2024年归属于上市公司股东净利润37,058,862.02元[6] - 上年度归属于上市公司股东净利润 -78,812,758.92元[6] 利润分配 - 2024年度可供投资者分配利润1,928,148,507.85元[3] - 以728,000,000股为基数，每10股派现金股利0.85元，共派61,880,000元[4] - 若预案通过，2024年度累计现金分红占净利润166.98%[5] 分红对比 - 2024年度现金分红61,880,000元，上年度43,680,000元[6] - 最近三个会计年度累计现金分红167,440,000元，平均净利润15,116,982.67元[6]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入9.59亿元，较上年同期增长14.77%[3] - 归属于上市公司股东的净利润2336.36万元，较上年同期增长212.22%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2689.59万元，较上年同期增长215.34%[3] - 营业总收入本期为9.59亿元，上期为8.36亿元，同比增长14.76%[15] - 营业利润本期为2418.67万元，上期为亏损2026.92万元[16] - 净利润本期为2407.47万元，上期为亏损2129.80万元[16] - 归属于母公司所有者的净利润本期为2336.36万元，上期为亏损2081.98万元[16] - 少数股东损益本期为71.11万元，上期为亏损47.82万元[16] - 基本每股收益本期为0.032元，上期为-0.029元[16] 成本和费用（同比环比） - 销售费用较上年同期下降32.50%，为1760.90万元[7] - 营业总成本本期为9.34亿元，上期为8.61亿元，同比增长8.37%[15] 其他财务数据变化 - 应收票据较上年度末增长254.92%，达2371.31万元[7] - 预付款项较上年度末下降45.58%，为538.14万元[7] - 应付职工薪酬较上年度末下降58.16%，为1462.80万元[7] - 投资收益较上年同期增长97.57%，为345.46万元[7] - 营业外收入较上年同期增长1861.39%，为120.19万元[7] - 期末货币资金为536,579,959.31元，期初为669,084,457.59元[11] - 期末交易性金融资产为238,610,334.64元，期初为245,687,253.52元[11] - 期末应收票据为23,713,080.08元，期初为6,681,248.95元[11] - 期末应收账款为790,771,381.78元，期初为856,710,900.67元[11] - 期末存货为383,200,004.95元，期初为360,182,319.68元[11] - 期末资产总计为6,264,755,197.90元，期初为6,363,644,762.47元[12] - 期末应付票据为1,688,001,927.26元，期初为1,695,035,033.54元[12] - 期末合同负债为36,849,531.34元，期初为29,655,872.64元[12] - 负债合计本期为27.45亿元，上期为28.67亿元，所有者权益合计本期为35.19亿元，上期为34.97亿元[13] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-9613.92万元，较上年同期下降110.00%[3] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-9613.92万元，上期为-4578.03万元[18] - 投资活动现金流入小计本期为3336.06万元，上期为84.53亿元[18] - 投资活动现金流出小计为44,300,709.79和609,165,344.51[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-10,940,132.01和236,174,952.78[19] - 取得借款收到的现金为45,000,000.00[19] - 筹资活动现金流入小计为45,000,000.00[19] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为332,062.50[19] - 筹资活动现金流出小计为332,062.50[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为44,667,937.50[19] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为1,265,049.34和 -431,233.82[19] - 现金及现金等价物净增加额为-105,814,326.23和234,631,313.19[19] - 期末现金及现金等价物余额为534,532,248.75和1,127,447,928.39[19] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为43,774，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 前10名股东中，上海东临投资发展有限公司持股比例39.83%，持股数量289,926,000股；金安国际科技集团有限公司持股比例25.65%，持股数量186,732,000股[9]

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为40.48亿元，同比增长13.36%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为3705.89万元，同比扭亏为盈增长147.02%[17] - 基本每股收益为0.051元/股，同比增长147.22%[17] - 加权平均净资产收益率为1.08%，同比提升3.36个百分点[17] - 2024年扣除非经常性损益的净利润为-8236.58万元，同比减亏25.17%[17] - 营业收入扣除后金额为39.70亿元，同比增长13.93%[17] - 2024年第一季度至第四季度营业收入分别为8.356亿元、11.366亿元、9.761亿元、11.000亿元，呈现波动增长趋势[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润第一季度亏损2082万元，第二季度盈利9077万元，第三季度盈利2949万元，第四季度亏损6239万元[21] - 2024年公司实现营业收入40.48亿元，同比增长13.94%，归属于上市公司股东的净利润3705.89万元，同比扭亏为盈[28] - 公司2024年度营业总收入为4,048,380,238.36元，同比增长13.36%[196] - 2024年度净利润为29,999,978.19元，较2023年净亏损76,398,180.28元实现扭亏为盈[197] - 归属于母公司股东的净利润为37,058,862.02元，同比增长147.02%[197] - 基本每股收益从2023年的-0.108元提升至2024年的0.051元[197] - 营业利润为272,408,347.71元，同比增长45,004,260.21元[200] - 利润总额为292,842,740.97元，同比增长45,004,263.15元[200] - 净利润为292,842,740.97元，同比增长45,004,263.15元[200] - 持续经营净利润为292,842,740.97元，同比增长45,004,263.15元[200] - 综合收益总额为292,842,740.97元，同比增长45,004,263.15元[200] 成本和费用（同比环比） - 公司2024年度营业成本为3,747,740,814.46元，占营业总收入的92.57%[196] - 研发费用同比增长4.46%至168,603,932.55元[196] - 信用减值损失为91,272.78元，同比减少16,757.84元[200] - 资产减值损失为-38,900,000.00元，同比减少32,462,530.72元[200] - 资产处置收益为-6,376.00元，同比减少3,496.40元[200] 各条业务线表现 - 覆铜板板块2024年生产5489.25万张，同比增长18.69%，销售5518.17万张，同比增长21.73%，营业收入35.82亿元，同比增长18.64%[28] - 宁国金安工厂覆铜板生产1044.67万张，同比增长60.33%，销售1037.07万张，同比增长64.77%[28] - 医疗健康板块2024年营业收入2.20亿元，同比下降35.03%，主要因转让承德天原股权[29] - 印制电路板(PCB)板块2024年营业收入1.68亿元，同比增长32.81%，但毛利大幅下降[29] - 公司2024年营业收入为40.48亿元，同比增长13.36%，其中电子元器件制造业占比94.55%，同比增长18.42%[33] - 覆铜板（含半固化片）产品收入35.82亿元，占营业收入88.49%，同比增长18.64%[33] - PCB产品收入1.68亿元，同比增长32.81%，营业成本同比增长39.72%[33][40] - 医药制造业收入1.11亿元，同比下降53.13%，营业成本同比下降50.03%[33][40] - 覆铜板及其相关产品毛利率为4.17%，同比增长0.82个百分点[34] - 电子元器件制造业（覆铜板）销售量5518万张，同比增长21.73%[35] - PCB板销售量87.52万平方米，同比增长27.91%[35] - 医疗器械制造业销售量94.39万个，同比增长33.60%[35] - 2024年度主营业务收入为397,040.13万元[181] 各地区表现 - 境内收入38.25亿元，占营业收入94.51%，同比增长13.61%[33] - 境外收入2.22亿元，同比增长9.20%[33] 管理层讨论和指引 - 覆铜板行业正从"高速扩张"转向"高质量发展"，高端市场需求持续增加[65] - 公司计划通过产品结构升级和灵活营销策略应对传统覆铜板市场竞争[66] - 公司面临原材料价格波动风险，主要原材料为铜箔、玻璃纤维布和环氧树脂[69] - 宁国金安年产3000万张高等级覆铜板项目已有4条生产线投产，月产能达160万张板以上[67] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为-1593.10万元，同比下降105.88%[17] - 2024年末总资产为63.64亿元，同比增长3.43%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为33.76亿元，同比下降0.11%[17] - 公司拟每10股派发现金红利0.85元（含税），合计分红7280万股[4] - 2024年非经常性损益合计1.194亿元，主要来自非流动性资产处置损益5661万元和政府补助1325万元[22] - 前五名客户合计销售金额为164,055,834.19元，占年度销售总额的4.06%[42] - 前五名供应商合计采购金额为1,192,582,020.39元，占年度采购总额的31.83%[42][43] - 研发投入金额为168,603,932.55元，同比增长4.46%，占营业收入比例为4.16%[44] - 研发人员数量为493人，占比17.00%，较上年减少1.00%[44] - 经营活动产生的现金流量净额为-15,930,964.96元，同比减少105.88%[47] - 投资活动产生的现金流量净额为-222,961,185.03元，同比改善4.21%[47] - 货币资金为669,084,457.59元，占总资产比例下降4.29个百分点至10.51%[51] - 应收账款为856,710,900.67元，占总资产比例上升3.16个百分点至13.46%[51] - 投资收益为82,167,065.97元，占利润总额的264.56%[49] - 其他收益为32,644,982.63元，占利润总额的105.11%[49] - 交易性金融资产期初数为203,188,328.67元，期末数为245,687,253.52元，公允价值变动损益为6,586,705.30元[53] - 结构性存款本期购买金额为465,000,000.00元，本期出售金额为485,000,000.00元，期末余额为0.00元[53] - 货币资金受限金额为28,737,882.61元，受限原因为银行承兑汇票保证金及信用证保证金[55] - 应收款项融资受限金额为316,116,406.08元，受限原因为应收票据质押[55] - 财通证券(601108)本期公允价值变动损益为4,510,000.00元，期末账面价值为89,870,000.00元[56] - 东方证券(600958)本期公允价值变动损益为9,300,000.00元，期末账面价值为52,800,000.00元[56] - 国金证券(600109)本期出售金额为630,000.00元，期末账面价值为26,190,000.00元[56] - 天士力(600535)本期公允价值变动损益为-1,941,526.00元，期末账面价值为21,690,000.00元[56] - 出售承德天原药业股权交易价格为20,200万元，贡献净利润256.87万元，占净利润总额比例为-92.33%[61] - 证券投资合计期末账面价值为245,687,253.52元，本期公允价值变动损益为6,586,705.30元[57] - 公司2024年度投资收益大幅增长至82,167,065.97元，同比增长493.89%[196] - 母公司2024年度投资收益达326,592,856.71元，同比增长358.76%[199] - 2024年12月31日应收账款余额为90,017.32万元，坏账准备余额为4,346.23万元，账面价值85,671.09万元，占资产总额的13.46%[183] - 货币资金期末余额为6.69亿元，较期初9.10亿元下降26.5%[189] - 交易性金融资产期末余额为2.46亿元，较期初2.23亿元增长10.1%[189] - 应收账款期末余额为8.57亿元，较期初6.34亿元增长35.1%[189] - 应收款项融资期末余额为8.14亿元，较期初5.75亿元增长41.6%[189] - 存货期末余额为3.60亿元，较期初4.14亿元下降13.0%[189] - 流动资产合计期末余额为32.92亿元，较期初31.64亿元增长4.0%[189] - 固定资产期末余额为14.58亿元，较期初15.97亿元下降8.7%[189] - 商誉期末余额为1.66亿元，较期初2.16亿元下降23.2%[189] - 应付票据期末余额为16.95亿元，较期初14.57亿元增长16.3%[190] - 未分配利润期末余额为22.02亿元，较期初22.37亿元下降1.6%[191] - 公司2024年末资产总计3,241,913,270.74元，同比增长9.19%[194] - 未分配利润同比增长12.87%至1,928,148,507.85元[195]