公元股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（肖燕） 作为公元股份有限公司(下称"公司")独立董事，2023 年度，本人严格按 照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作细则》等有关制度要求，在 2023 年度的工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，全面关注公司发展状况， 特别是重大经营活动、财务状况、法人治理结构及规范运作情况，及时了解公司 经营情况和财务状况，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案并对重大事项 发表意见，认真履行独立董事应尽的义务和职责，充分地发挥了独立董事的作用， 切实维护了公司股东特别是中小股东的合法权益。现就 2023 年度本人履职情况 述职如下： 一、基本情况 1、个人工作履历、专业背景及兼职情况 肖燕，男，中国国籍，无境外居留权，1959 年 8 月出生，硕士研究生，现 任浙江泽大律师事务所律师、鲜丰水果股份有限公司董事、浙江万胜智能科技股 份有限公司独立董事、杭州国芯科技股份有限公司独立董事、浙江联洋新材料股 份有限公司独立董 ...

目 录 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是公 元股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕3780 号 公元股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了公元股份有限公司（以下简称公元股份公司）2023 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，公元股份公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：陈中江 第 2 页 共 2 页 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 为了更好地理解公元股份公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3-4 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3778 号 公元股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了公元股份有限公司（以下简称公元股份公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 公元股份公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供公元股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为公元股份公司年度报告的必备文件 ...

一、公司 2023 年度利润分配预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表中归 属于母公司所有者的净利润为 362,904,414.76 元，合并报表的可供投资者分配 利润为 2,596,582,587.56 元。母公司 2023 年度实现净利润 220,210,421.58 元， 根据《 公司 章程 》 规定， 按当 年母 公 司净利 润 10% 提取 法定盈 余公积 22,021,042.16 元，加上年初未分配利润 2,182,033,452.06 元，减本期已分配 现金股利 14,749,120.87 元，可供投资者分配利润为 2,365,473,710.61 元。 公元股份有限公司 证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2024-022 公元股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 公元股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第六届董事会 第七次会议及第六届监事会第五次会议，审议通过了《公司 2023 年度利润 ...

公元股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准永高股份有限公司公开发行可转换公司债券的 批复》（证监许可〔2020〕22 号），本公司由主承销商浙商证券股份有限公司采用公开发 行可转换公司债券方式，向社会公众公开发行了 700 万张可转换公司债券，每张面值 100.00 元，发行总额为人民币 70,000.00 万元，共计募集资金 70,000.00 万元，坐扣承销 和保荐费用 514.15 万元后的募集资金为 69,485.85 万元，已由主承销商浙商证券股份有限 公司于 2020 年 3 月 17 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印 刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 330.10 万元后，公司本次募集资金净额为 69,155.75 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师 事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3779 号 公元股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的公元股份有限公司（以下简称公元股份公司）管理层编制 的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供公元股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为公元股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 公元股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1145 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准确、完整，不存在虚 ...

公元股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（毛美英） 作为公元股份有限公司(下称"公司")独立董事，本人于 2023 年 8 月 8 日 期满离任。2023 年度任职期间（指 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 8 月 8 日期间， 下同），本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作细则》等 有关制度要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席公司 2023 年度任职期 间的相关会议，详细了解公司运作情况，积极出席公司相关会议，认真审议各项 议案并审慎发表意见，认真履行独立董事应尽的义务和职责，充分地发挥了独立 董事的作用，切实维护了公司股东特别是中小股东的合法权益。现就 2023 年度 本人任职期间履职情况述职如下： 一、基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 本人毛美英，生于 1963 年 10 月，本科学历，高级会计师。曾任临海长途客 运公司计财科副科长，浙江台州高速公路建设开发股份有限公司计财部副经理， 台州市台金高速公路 ...

事务所人员与业务数据 - 天健会计师事务所上年末合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券服务业务审计报告的836人[1] - 2022年业务收入总额38.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元，审计收费总额6.63亿元[1] - 2022年客户家数675家[1] 执业情况 - 近三年因执业行为受行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，从业人员受罚涉及50人[2] 审计服务相关 - 项目合伙人陈中江等2023年开始为公司提供审计服务[2] - 公司续聘天健为2023年财务和内控审计机构[4] - 2023年审计就重大会计审计事项咨询无分歧，质量检查无重大问题和缺陷[6][8] - 制定合理工作方案，围绕审计重点展开工作[9] - 配备专属审计团队和专家后台支持团队[10] 审计结果 - 对公司2023年度财报及内控有效性审计，认为报表编制合规，内控有效[13] - 出具标准无保留意见审计报告，与公司无意见分歧[13] 综合评价 - 公司认为天健资质满足2023年审计要求，执业规范，报告客观[14] - 天健累计计提职业风险基金和购买职业保险赔偿限额均超1亿元[12]

公元股份有限公司 证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2024-021 公元股份有限公司 关于 2023 年下半年计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 公元股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第六届 董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议审议通过了《关于 2023 年下半年 计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等的相关 规定，现将具体情况公告如下： 一、本次单项计提应收账款坏账准备情况 1、计提资产减值准备的原因 为真实反映公司 2023 年下半年财务状况和经营成果，根据《企业会计准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作指引》等相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内各类资产进行 了全面清查和减值测试，对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内可能存在减 值迹象的相关资产计提相应的减值准备。 2、本次计提资产减值准备的 ...

公元股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（易建辉） 作为公元股份有限公司(下称"公司")独立董事，本人于 2023 年 8 月 8 日 被选举为公司独立董事。2023 年度任职期间（指 2023 年 8 月 8 日至 2023 年 12 月 31 日期间，下同），本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董 事工作细则》等有关制度要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席公司相 关会议，详细了解公司运作情况，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案并 审慎发表意见，认真履行独立董事应尽的义务和职责，充分地发挥了独立董事的 作用，切实维护了公司股东特别是中小股东的合法权益。现就 2023 年度本人任 职期间履职情况述职如下： 一、基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 1、出席董事会会议情况 2023 年，本人任职期间，公司董事会共召开了 4 次会议，本人现场参加会 议 1 次，以通讯方式参加会议表决 3 次，没有出现委托和缺席的情况。报告期内， ...