整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入2.89亿元，上年同期4.82亿元，同比减少40.04%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1552.84万元，上年同期3782.10万元，同比减少58.94%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1077.69万元，上年同期3531.91万元，同比减少69.49%[9] - 本报告期末总资产35.06亿元，上年度末25.44亿元，同比增长37.84%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产24.81亿元，上年度末19.55亿元，同比增长26.90%[9] - 营业收入2020年1 - 3月为28871万美元，2019年1 - 3月为48153万美元，变动金额 - 19282万美元，变动比例 - 40.04%，因再生资源装备及废钢业务量减少所致[24] - 营业成本2020年1 - 3月为23667万美元，2019年1 - 3月为38567万美元，变动金额 - 14899万美元，变动比例 - 38.63%，因收入减少及产品结构变化所致[24] - 2020年3月31日公司资产总计35.06亿元，较2019年12月31日的25.44亿元增长37.84%[44] - 2020年3月31日公司负债合计9.87亿元，较2019年12月31日的5.50亿元增长79.29%[47] - 2020年3月31日公司所有者权益合计25.19亿元，较2019年12月31日的19.94亿元增长26.33%[50] - 2020年第一季度公司货币资金2.29亿元，较2019年末的3.04亿元减少24.69%[41] - 2020年第一季度公司交易性金融资产0.89亿元，较2019年末的0.42亿元增长113.37%[41] - 2020年第一季度公司存货7.72亿元，较2019年末的5.27亿元增长46.36%[41] - 2020年第一季度公司股本5.29亿元，较2019年末的4.63亿元增长14.29%[47] - 流动负债合计本期为621,572,213.40元，上期为341,254,410.15元；负债合计本期为633,129,652.14元，上期为353,341,359.01元[57] - 所有者权益合计本期为2,280,180,495.32元，上期为1,763,057,995.08元；负债和所有者权益总计本期为2,913,310,147.46元，上期为2,116,399,354.09元[57] - 营业总收入本期为288,709,796.02元，上期为481,532,335.27元[57] - 营业总成本本期为277,209,245.61元，上期为444,025,663.37元；其中营业成本本期为236,674,489.58元，上期为385,665,217.40元[60] - 营业利润本期为18,421,912.24元，上期为45,023,149.83元；利润总额本期为18,623,484.58元，上期为45,606,069.07元[63] - 净利润本期为14,914,350.82元，上期为38,315,967.03元；归属于母公司所有者的净利润本期为15,528,424.36元，上期为37,821,024.15元[63] - 综合收益总额本期为14,914,350.82元，上期为38,315,967.03元；归属于母公司所有者的综合收益本期为15,528,424.36元，上期为37,821,024.15元[67] - 基本每股收益本期为0.0294，上期为0.0715；稀释每股收益本期为0.0294，上期为0.0715[67] - 信用减值损失本期为-1,188,453.26元，上期为-1,818,173.17元[71] - 营业利润本期为8,325,958.90元，上期为23,614,087.11元[71] - 利润总额本期为8,363,447.59元，上期为24,028,009.39元[71] - 净利润本期为6,986,072.56元，上期为20,362,057.12元[71] - 经营活动现金流入小计本期为289,443,798.92元，上期为447,793,700.87元[75] - 经营活动现金流出小计本期为323,480,061.11元，上期为455,504,488.52元[78] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-34,036,262.19元，上期为-7,710,787.65元[78] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-40,716,397.04元，上期为9,968,976.26元[78] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-265,468.38元，上期为-256,861.94元[81] - 现金及现金等价物净增加额本期为-75,161,340.38元，上期为863,489.10元[81] 母公司财务数据关键指标变化 - 2020年3月31日母公司资产总计29.13亿元，较2019年12月31日的21.16亿元增长37.66%[54] - 2020年第一季度母公司长期股权投资18.60亿元，较2019年末的10.50亿元增长77.14%[54] - 母公司营业收入本期为119,952,881.17元，上期为269,641,133.15元；营业成本本期为98,464,736.12元，上期为217,150,619.19元[68] - 母公司投资收益本期为1,471,810.50元，上期为540,047.53元[68] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为14309户[13] - 江苏华宏实业集团有限公司持股比例49.69%，持股数量2.30亿股，质押1.61亿股[13] - 周经成持股比例8.64%，持股数量3997.97万股，质押750万股[13] - 胡士勇持股比例4.36%，持股数量2016.85万股[13] - 周世杰持股比例2.93%，持股数量1355.24万股[13] 特定资产及收益指标变化 - 交易性金融资产从2019年12月31日的4150万美元增至2020年3月31日的8855万美元，变动金额4705万美元，变动比例113.37%，因增加购买理财产品所致[24] - 应收票据从2019年12月31日的992.03万美元增至2020年3月31日的3213.04万美元，变动金额2221.01万美元，变动比例223.89%，因业务结算方式变化所致[24] - 投资收益2020年1 - 3月为192.18万美元，2019年1 - 3月为64.43万美元，变动金额127.74万美元，变动比例198.26%，因购买理财产品增加所致[26] 公司业务及财务事件 - 2020年3月24日，公司发行股份及支付现金购买鑫泰科技完成资产过户，2020年一季报鑫泰科技并入公司合并报表[27] - 公司委托理财资金来源为自有资金，委托理财发生额13710万元，未到期余额8855万元，逾期未收回金额为0 [33] - 公司报告期不存在证券投资、衍生品投资、违规对外担保、控股股东及其关联方非经营性占用资金情况，也未发生接待调研等活动[31][34][35][36][37] 现金流量相关数据（美元） - 公司收到其他与投资活动有关的现金为41,601,864.00美元和113,000,000.00美元[85] - 公司投资活动现金流入小计为43,073,674.50美元和113,540,047.53美元[85] - 公司购建固定资产等长期资产支付的现金为4,333,865.25美元和9,997,583.68美元[85] - 公司投资活动现金流出小计为4,333,865.25美元和106,757,583.68美元[85] - 公司投资活动产生的现金流量净额为38,739,809.25美元和6,782,463.85美元[85] - 公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为20,452.21美元和 - 419,162.39美元[85] - 公司现金及现金等价物净增加额为7,500,048.92美元和8,162,249.50美元[85] - 公司期初现金及现金等价物余额为116,617,087.54美元和205,569,855.55美元[85] - 公司期末现金及现金等价物余额为124,117,136.46美元和213,732,105.05美元[85] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[88]

利润分配 - 公司以567,721,698为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[6] - 2019年公司以总股本567,721,698股为基数，每10股派发现金红利0.6元，现金分红金额34,063,301.88元，占净利润比率19.03%[103] - 2018年公司以总股本356,056,532股为基数，每10股派发现金红利1.2元，现金分红金额42,726,783.84元，占净利润比率27.20%[103] - 2017年公司以总股本209,445,019股为基数，每10股派发现金红利0.8元，现金分红金额16,755,601.52元，占净利润比率13.52%[103] - 现金分红总额（含其他方式）为34,063,301.88元，占利润分配总额的比例为100%，可分配利润为408,498,953.03元[107] - 2019年度利润分配预案以567,721,698股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税）[107] - 2018年度利润分配以2018年12月31日总股本356056532股为基数，每10股派发现金红利1.2元（含税），每10股转增3股，于2019年6月12日实施 [161] - 2018年度公司以356,056,532为基数，每10股派发现金红利1.2元，每10股转增3股，2019年6月12日完成权益分派[173] 整体财务关键指标变化 - 2019年营业收入为2,161,340,387.07元，较2018年增长12.81%[21] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为179,004,724.77元，较2018年增长13.96%[21] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为157,972,346.42元，较2018年增长10.94%[21] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为85,077,929.51元，较2018年增长84.55%[21] - 2019年基本每股收益为0.3867元/股，较2018年增长13.97%[21] - 2019年稀释每股收益为0.3867元/股，较2018年增长13.97%[21] - 2019年加权平均净资产收益率为9.50%，较2018年增长0.50%[21] - 2019年末总资产为2,543,598,458.02元，较2018年末下降0.33%[21] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为1,954,726,059.12元，较2018年末增长7.66%[21] - 2019年公司营业收入21.61亿元，同比增长12.81%，2018年为19.16亿元[52] - 报告期末公司合并报表资产总额254,359.85万元，同比减少0.33%[48] - 报告期末归属于母公司所有者权益195,472.61万元，同比增长7.66%，加权平均净资产收益率9.50%，较上年增加0.5%[48] - 2019年国内市场营业收入19.62亿元，同比增长10.64%，占比90.79%；国外市场营业收入1.99亿元，同比增长39.84%，占比9.21%[52] - 2019年销售费用85783698.38元，同比增长7.63%；管理费用103720910.76元，同比增长28.22%；研发费用76705449.69元，同比增长11.78%[68] - 2019年研发人员数量227人，同比减少10.63%；研发人员数量占比14.60%，同比减少1.58%；研发投入占营业收入比例3.55%，同比减少0.03%[70] - 2019年经营活动现金流入小计2043269735.04元，同比增长9.52%；经营活动现金流出小计1958191805.53元，同比增长7.62%；经营活动产生的现金流量净额85077929.51元，同比增长84.55%[73] - 2019年投资活动现金流入小计568496694.46元，同比减少39.80%；投资活动现金流出小计658564249.09元，同比减少38.28%[73] - 2019年筹资活动现金流入小计31850000.00元，同比减少22.32%；筹资活动现金流出小计58588079.06元，同比减少0.38%[73] - 2019年末货币资金303729715.67元，占总资产比例11.94%，同比减少1.32%；应收账款281967278.48元，占总资产比例11.09%，同比增加2.71%[76] - 2019年末存货527364472.09元，占总资产比例20.73%，同比减少2.45%；固定资产442224315.36元，占总资产比例17.39%，同比增加0.60%[76] - 2019年末在建工程113562751.74元，占总资产比例4.46%，同比增加4.05%[76] - 2019年报告期投资额138351616.48元，上年同期投资额48000000.00元，变动幅度188.23%[78] 各季度财务数据 - 2019年各季度营业收入分别为4.82亿元、6.49亿元、5.62亿元、4.69亿元[27] - 2019年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为3782.10万元、6790.05万元、4380.92万元、2947.40万元[27] - 2019年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 771.08万元、4159.90万元、2079.70万元、3039.27万元[27] 非经常性损益情况 - 2019 - 2017年非经常性损益合计分别为2103.24万元、1467.79万元、1835.56万元[28] - 2019年非流动资产处置损益为 - 138.55万元，2018年为3.60万元，2017年为 - 82.79万元[28] - 2019年计入当期损益的政府补助为2160.69万元，2018年为1246.44万元，2017年为745.67万元[28] 业务板块构成 - 公司主要经营业务分为再生资源板块及电梯部件板块[36] 行业市场情况 - 到2020年常住人口城镇化率将达60%，城镇人口超8亿[39] - 全国现有老旧小区近17万个，电梯需求约500万台，涉及居民超4200万户[39] - 中国有8500万残疾人、近2.5亿60岁以上老龄人口，失能半失能老年人超4000万[39] - 2019年全国废钢消耗总量2.15亿吨，废钢综合单耗215kg/吨，废钢比为21.5%[48] - 2019年全国电梯保有量超700万台[48] 再生资源板块业务数据 - 2019年公司再生资源板块主营业务收入14.46亿元，同比增长10.42%[48] - 2019年再生资源运营业务主营收入3.27亿元，同比增长95.43%[48] - 再生资源行业2019年营业收入14.46亿元，同比增长10.42%，毛利率18.21%，同比增加0.42%[52] - 2019年再生资源加工装备销售量1727台，同比下降31.66%；生产量1798台，同比下降31.53%；库存量410台，同比增长20.94%[56] - 2019年再生资源加工设备主营业务成本8.73亿元，占营业成本比重51.19%，同比下降5.99%[58] 电梯部件板块业务数据 - 2019年公司电梯部件板块主营业务收入7.02亿元，同比增长18.91%[48] - 电梯零部件行业2019年营业收入7.02亿元，同比增长18.91%，毛利率26.14%，同比增加0.27%[52] - 2019年电梯零部件主营业务成本5.18亿元，占营业成本比重30.38%，同比增长18.48%[58] 公司投资与股权变动 - 公司出资3000万元控股迁安聚力再生资源回收有限公司[48] - 北京中物博注册资本由408万元增至8000万元[48] - 中物博通过拍卖取得北京通州区66亩土地及厂房[40][48] - 2019年公司以3000万元向迁安聚力增资，增资后取得其60%股权，迁安聚力纳入合并报表范围[62] - 报告期内对迁安聚力再生资源回收有限公司增资，对整体生产经营和业绩无重大影响[90] - 报告期内公司以现金增资迁安聚力，获得60%股权，迁安聚力以非同一控制下企业合并方式纳入合并报表[122] - 本次变动前股份总数为356056532股，变动后为462873491股，变动增减106816959股 [161] - 本次变动前有限售条件股份数量为51770865股，占比14.54%，变动后数量为67302124股，占比14.54% [161] - 本次变动前无限售条件股份数量为304285667股，占比85.46%，变动后数量为395571367股，占比85.46% [161] - 高管限售股期初总数51,770,865，本期增加15,531,259，期末总数67,302,124[168] 子公司情况 - 威尔曼注册资本6600万元，总资产5.89亿元，净资产4.47亿元，营业收入7.11亿元，营业利润9819万元，净利润8441万元[87] - 东海华宏注册资本2000万元，总资产8992万元，净资产4570万元，营业收入3.15亿元，营业利润2111万元，净利润1475万元[87] 客户与供应商情况 - 公司前五名客户合计销售金额3.89亿元，占年度销售总额比例18.13%，关联方销售额占比0%[63] - 公司前五名供应商合计采购金额2.88亿元，占年度采购总额比例19.40%，关联方采购额占比0%[66] 公司战略与风险 - 公司已拥有中物博 - 报废汽车，东海华宏、迁安聚力 - 废钢加工及贸易，鑫泰科技 - 钕铁硼废料回收利用三大再生资源综合回收利用业务[92] - 公司计划加强金属和非金属再生资源加工设备技术升级与创新，布局再生资源运营业务，推进双轮驱动战略，提升资本运作能力[91] - 公司面临并购整合、市场竞争加剧、原材料价格波动、人力资源、汇率波动等风险并制定相应应对措施[92][93][94][95][98] 同业竞争承诺 - 周经成、周世杰、苏海投资、华宏集团等在2015年6月1日作出关于避免同业竞争的承诺，长期有效且严格履行[108] - 华宏集团及实际控制人在2011年12月20日作出关于避免同业竞争的承诺，长期有效且严格履行[111] 业绩承诺情况 - 苏州尼隆业绩承诺期为2017年1月1日至2022年12月31日，2019年度净利润为514.14万元，扣非后为512.91万元，完成业绩承诺[115] 商誉情况 - 截止2019年12月31日，包含商誉的资产组或资产组组合账面价值为76,564.62万元，可收回金额为79,282.80万元，威尔曼合并商誉未减值[116] 会计师事务所情况 - 现聘任境内会计师事务所为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），报酬55万元，审计服务连续年限16年[123] - 境内会计师事务所注册会计师柏凌菁审计服务连续年限1年，吴劼锐为2年[123] 公司合规情况 - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金、重大会计差错更正、重大诉讼仲裁、处罚及整改等情况[117][119][125][126] - 公司报告期未发生与日常经营、资产或股权收购出售、共同对外投资、关联债权债务往来、其他重大关联交易 [130][131][132][133][134] - 公司报告期不存在托管、承包、租赁、担保、委托贷款、其他重大合同情况 [135][137][138][139][142][143] 委托理财情况 - 报告期内委托理财发生额20100万元，未到期余额4150万元，逾期未收回金额为0 [141] 公司会议情况 - 2019年公司召开年度股东大会2次，董事会会议10次，监事会会议8次 [149] 精准扶贫与环保情况 - 公司暂未开展精准扶贫工作，也无后续计划 [151] - 公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位 [152] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为20,922，日前上一月末为14,309[174] - 江苏华宏实业集团有限公司持股比例49.69%，持股数量229,988,717，质押137,367,551股[174] - 周经成持股比例8.64%，持股数量39,979,720，其中限售股29,984,790，质押7,500,000股[174]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产25.28亿元，较上年度末减少0.94%；归属于上市公司股东的净资产19.25亿元，较上年度末增长5.99%[8] - 本报告期营业收入5.62亿元，同比增长8.42%；年初至报告期末营业收入16.92亿元，同比增长20.79%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4380.92万元，同比增长5.25%；年初至报告期末为1.50亿元，同比增长22.53%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2079.70万元，同比减少69.40%；年初至报告期末为5468.52万元，同比增长326.91%[8] - 公司2019年9月30日流动资产合计12.74亿元，较2018年12月31日的13.82亿元减少7.87%[37] - 公司2019年9月30日非流动资产合计12.55亿元，较2018年12月31日的11.70亿元增加7.27%[37] - 公司2019年9月30日资产总计25.28亿元，较2018年12月31日的25.52亿元减少0.93%[37] - 公司2019年9月30日流动负债合计5.46亿元，较2018年12月31日的6.99亿元减少21.99%[40] - 公司2019年9月30日非流动负债合计1.81亿元，较2018年12月31日的2.01亿元减少9.78%[40] - 公司2019年9月30日负债合计5.64亿元，较2018年12月31日的7.20亿元减少21.78%[40] - 公司2019年9月30日归属于母公司所有者权益合计19.25亿元，较2018年12月31日的18.16亿元增加6.09%[43] - 公司2019年9月30日少数股东权益3990.60万元，较2018年12月31日的1657.52万元增加140.75%[43] - 公司2019年9月30日所有者权益合计19.64亿元，较2018年12月31日的18.32亿元增加7.21%[43] - 公司2019年9月30日负债和所有者权益总计25.28亿元，较2018年12月31日的25.52亿元减少0.93%[43] - 流动负债合计本期为392,434,560.61元，上期为587,259,838.22元[50] - 非流动负债合计本期为9,601,282.51元，上期为10,429,342.28元[50] - 负债合计本期为402,035,843.12元，上期为597,689,180.50元[50] - 所有者权益合计本期为1,744,555,496.11元，上期为1,652,351,307.87元[52] - 营业总收入本期为561,839,996.81元，上期为518,195,170.69元[53] - 营业总成本本期为520,777,078.96元，上期为477,734,275.42元[53] - 营业利润本期为53,138,862.66元，上期为51,140,312.12元[57] - 利润总额本期为54,041,386.60元，上期为51,733,142.85元[57] - 净利润本期为45,223,396.73元，上期为42,768,890.96元[57] - 基本每股收益本期为0.0946，上期为0.0899[60] - 本期营业收入为2.74亿元，上期为2.87亿元；年初到报告期末营业总收入为16.92亿元，上期为14.01亿元[65][71] - 本期营业成本为2.18亿元，上期为2.36亿元；年初到报告期末营业成本为13.38亿元，上期为11.02亿元[65][71] - 本期销售费用为1666.40万元，上期为1374.79万元；年初到报告期末销售费用为6287.63万元，上期为5890.11万元[65][71] - 本期管理费用为979.45万元，上期为1232.99万元；年初到报告期末管理费用为7329.51万元，上期为6238.36万元[65][71] - 本期研发费用为1198.36万元，上期为1147.65万元；年初到报告期末研发费用为5867.12万元，上期为4679.68万元[65][71] - 本期财务费用为 - 80.62万元，上期为 - 81.82万元；年初到报告期末财务费用为 - 179.54万元，上期为 - 414.73万元[65][71] - 本期投资收益为6036.17万元，上期为98.77万元；年初到报告期末投资收益为331.59万元，上期为389.36万元[65][71] - 本期营业利润为8003.66万元，上期为1888.15万元；年初到报告期末营业利润为1.82亿元，上期为1.47亿元[65][74] - 本期利润总额为8040.19万元，上期为1890.73万元；年初到报告期末利润总额为1.83亿元，上期为1.48亿元[65][74] - 本期净利润为7710.35万元，上期为1588.82万元；年初到报告期末净利润为1.53亿元，上期为1.24亿元[65][74] - 综合收益总额本期为152,861,521.07元，上期为123,778,386.34元；归属于母公司所有者的综合收益本期为149,530,690.86元，上期为122,035,935.23元；归属于少数股东的综合收益总额本期为3,330,830.21元，上期为1,742,451.11元[76] - 基本每股收益本期为0.3230，上期为0.2636；稀释每股收益本期为0.3230，上期为0.2636[76] - 营业收入本期为895,626,796.34元，上期为888,615,859.96元[78] - 营业成本本期为707,107,829.01元，上期为720,568,246.12元[78] - 营业利润本期为145,848,802.97元，上期为124,517,885.32元；利润总额本期为146,937,650.26元，上期为124,768,371.07元；净利润本期为133,290,746.57元，上期为113,263,207.06元[82] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1,539,777,979.94元，上期为1,548,036,705.75元[86] - 收到的税费返还本期为25,764,432.27元，上期为21,723,261.31元；收到其他与经营活动有关的现金本期为20,585,955.78元，上期为11,880,838.98元[90] - 经营活动现金流入小计本期为1,586,128,367.99元，上期为1,581,640,806.04元；经营活动现金流出小计本期为1,531,443,169.17元，上期为1,568,831,389.51元；经营活动产生的现金流量净额本期为54,685,198.82元，上期为12,809,416.53元[90] - 取得投资收益收到的现金本期为4,135,628.75元，上期为4,217,020.18元；处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期为112,810.75元，上期为99,906.32元；收到其他与投资活动有关的现金本期为577,524,709.54元，上期为673,000,000.00元[90] - 投资活动现金流入小计本期为581,773,149.04元，上期为677,316,926.50元[90] - 经营活动现金流入小计本期为7.1713828883亿元，上期为9.8353277457亿元；经营活动现金流出小计本期为7.2622415198亿元，上期为9.7092858595亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 908.586315万元，上期为1260.418862万元[95] - 投资活动现金流入小计本期为4.3164584772亿元，上期为5.3905811319亿元；投资活动现金流出小计本期为4.0749488亿元（另一数据4.5291448337亿元），上期为4.98亿元（另一数据5.7112582703亿元）；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2126.863565万元，上期为 - 3206.771384万元[95] - 筹资活动现金流入小计本期为3085万元，上期为1500万元；筹资活动现金流出小计本期为5844.583022万元，上期为3274.766621万元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2759.583022万元，上期为 - 1774.766621万元[92] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为10.975678万元，上期为76.434279万元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 7583.023267万元，上期为 - 10920.51931万元；期初现金及现金等价物余额本期为3.2841586314亿元，上期为4.2185544729亿元；期末现金及现金等价物余额本期为2.5258563047亿元，上期为3.1265025419亿元[92] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为7.0686714615亿元，上期为9.7031408814亿元[92] - 收到的税费返还本期为503.631722万元，上期为640.036014万元；收到其他与经营活动有关的现金本期为523.482546万元，上期为681.832629万元[95] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为5.7071312716亿元，上期为8.2451006866亿元；支付给职工及为职工支付的现金本期为6541.062633万元，上期为6476.735725万元；支付的各项税费本期为3785.390552万元，上期为2113.113502万元；支付其他与经营活动有关的现金本期为5224.649297万元，上期为6052.002502万元[95] - 取得投资收益收到的现金本期为6256.65941万元，上期为5298.520687万元；处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期为11.281075万元，上期为7.290632万元；收到其他与投资活动有关的现金本期为3.6896644287亿元，上期为4.86亿元[95] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为941.960337万元，上期为2312.582703万元；投资支付的现金本期为600万元，上期为2000万元；取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本期为3000万元，上期为3000万元[95] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为4272.678384万元，上期为1675.560152万元；筹资活动现金流出小计本期为4272.678384万元，上期为1675.560152万元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 4272.678384万元，上期为 - 1675.560152万元[95][98] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为23839名，表决权恢复的优先股股东总数为0名[13] - 江苏华宏实业集团有限公司持股比例49.69%，持股数量2.30亿股，质押1.49亿股[13] - 周经成持股比例8.64%，持股数量3997.97万股，其中限售股2998.48万股，质押750万股[13] - 胡士勇持股比例4.36%，持股数量2016.85万股，其中限售股1512.63万股[13] - 周世杰持股比例2.93%，持股数量1355.24万股，其中限售股1016.43万股[13] - 胡品龙、胡士法、胡士清、胡士勤持股比例均为1.68%，持股数量均为775.71万股[13] 特定项目财务数据变化 - 应收票据期末余额46,569,305.94元，较期初增长39.82%，因业务结算方式变化[21] - 应收账款期末余额306,509,792.67元，较期初增长43.39%，因业务结算方式变化[21] - 预付款项期末余额30,367,108.66元，较期初减少48.02%，因改变采购付款方式[21] - 在建工程期末余额105,838,613.79元，较期初增长918.72%，因中物博购买土地增加

江苏华宏科技股份有限公司 2019 年半年度报告 2019 年 08 月 1 江苏华宏科技股份有限公司 2019 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人胡士勇、主管会计工作负责人朱大勇及会计机构负责人(会计主 管人员)曹吾娟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 江苏华宏科技股份有限公司 2019 年半年度报告全文 2 江苏华宏科技股份有限公司 2019 年半年度报告全文 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 3 | 目录 | | --- | | 第一节 | 重要提示、释义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | 6 | | 第三节 | 公司业务概要 | 9 | | 第四节 | 经营情况讨论与分析 | 12 | | 第五节 | 重要事项 | 19 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 | 25 | | 第七 ...

利润分配 - 公司以356,056,532为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增3股[6] - 2016年度利润分配以2016年12月31日总股本209,445,019股为基数，每10股派现金红利0.25元，现金分红总额5,236,125.48元，占净利润比率8.31%[130] - 2017年度利润分配以2017年12月31日总股本209,445,019股为基数，每10股派现金红利0.8元，每10股转增7股，现金分红总额16,755,601.52元，占净利润比率13.52%[130] - 2018年度利润分配预案以2018年12月31日总股本356,056,532股为基数，每10股派现金红利1.2元，每10股转增3股，现金分红总额42,726,783.84元，占净利润比率27.20%[130][131][134] - 2018年可分配利润为314,908,695.32元，现金分红总额占利润分配总额比例为100.00%[134] - 2017年度利润分配以2017年12月31日总股本209,445,019股为基数，每10股派发现金红利0.8元（含税），每10股转增7股[193] 整体财务关键指标变化 - 2018年营业收入为1,915,918,137.18元，较2017年的1,299,942,959.61元增长47.38%[23] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为157,072,277.49元，较2017年的123,897,941.52元增长26.78%[23] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为142,394,425.70元，较2017年的105,542,308.92元增长34.92%[23] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为46,099,510.79元，较2017年的212,398,012.38元减少78.30%[23] - 2018年基本每股收益为0.4411元/股，较2017年的0.3480元/股增长26.75%[23] - 2018年稀释每股收益为0.4411元/股，较2017年的0.3480元/股增长26.75%[23] - 2018年加权平均净资产收益率为9.00%，较2017年的7.67%增长1.33%[23] - 2018年末总资产为2,552,068,404.33元，较2017年末的2,235,551,600.85元增长14.16%[23] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为1,815,727,776.37元，较2017年末的1,674,150,925.10元增长8.46%[26] - 分季度营业收入分别为3.30亿元、5.52亿元、5.18亿元、5.15亿元；归属于上市公司股东的净利润分别为0.30亿元、0.51亿元、0.42亿元、0.35亿元[28] - 2018 - 2016年非流动资产处置损益分别为36,013.43元、 - 827,885.42元、 - 36,553.25元；计入当期损益的政府补助分别为1.25亿元、0.75亿元、0.47亿元[29] - 2018 - 2016年除各项之外的其他营业外收支分别为571,270.99元、994.04万元、213.46万元；银行理财收益分别为521.50万元、343.50万元、455.03万元[29] - 2018 - 2016年非经常性损益所得税影响额分别为323.61万元、132.83万元、171.24万元；少数股东权益影响额（税后）分别为37.27万元、32.02万元、3.18万元[32] - 2018年度公司合并报表营业收入191,591.81万元，同比增长47.38%[61] - 2018年度公司合并报表营业成本152,171.94万元，同比增长51.95%[61] - 2018年度公司合并报表营业利润18,742.84万元，同比增长40.31%[61] - 2018年度公司合并报表利润总额18,798.23万元，同比增长30.16%[61] - 2018年度归属于母公司所有者的净利润15,707.23万元，同比增长26.78%[61] - 报告期末公司合并报表资产总额255,206.84万元，同比增长14.16%[64] - 报告期末归属于母公司的所有者权益181,572.78万元，同比增长8.46%[64] - 2018年经营活动现金流入小计18.66亿元，同比增长18.78%；现金流出小计18.20亿元，同比增长33.96%；现金流量净额4610万元，同比减少78.30%[84] - 2018年投资活动现金流入小计9.44亿元，同比增长15.11%；现金流出小计10.67亿元，同比增长36.11%；现金流量净额-1.23亿元，同比减少436.20%[84] - 2018年筹资活动现金流入小计4100万元，同比减少16.33%；现金流出小计5881万元，同比减少26.70%；现金流量净额-1781万元，同比增长42.96%[84] - 2018年末货币资金3.38亿元，占总资产比例13.26%，较2017年末减少6.00%；应收账款2.14亿元，占比8.38%，较2017年末增加1.39%[87] - 2018年末存货5.92亿元，占总资产比例23.18%，较2017年末增加7.80%；长期股权投资1772万元，占比0.69%，较2017年末增加0.67%[87] - 2018年末固定资产4.28亿元，占总资产比例16.79%，较2017年末增加0.82%；在建工程1039万元，占比0.41%，较2017年末减少0.12%[87] - 2018年末短期借款1500万元，占总资产比例0.59%，较2017年末减少0.08%[87] - 2018年报告期投资额4800万元，上年同期投资额4617万元，变动幅度3.95%[89] 业务板块情况 - 公司主要经营业务分为再生资源和电梯部件两大板块[37] - 再生资源板块完成对北京中物博汽车解体有限公司100%股权收购，延伸产业链[38] - 电梯部件板块积极开拓电梯安全部件市场，目标成为全球电梯信号系统和安全部件领跑者[43] - 再生资源行业2018年营收1,310,026,211.15元，占比68.37%，同比增长86.43%[67] - 国内市场2018年营收1,773,556,120.77元，占比92.57%，同比增长53.11%[67] - 再生资源营业收入13.1亿元，毛利率17.72%，同比增1.22%；电梯零部件营业收入5.9亿元，毛利率25.87%，同比降4.61%[69] - 再生资源加工设备生产量2626台，同比增13.04%；销售量2527台，同比增8.64%；库存量339台，同比增41.25%[70] - 再生资源加工设备主营业务成本9.29亿元，占比61.06%，同比增119.64%；电梯零部件主营业务成本4.38亿元，占比28.75%，同比增8.89%[73] - 国内营业收入17.74亿元，毛利率20.02%，同比降1.44%；国外营业收入1.42亿元，毛利率27.50%，同比降7.70%[69] 资产变化原因 - 股权资产变化因子公司苏州华卓参股设立环保产业并购基金；应收票据及应收账款变化因业务量增加[45] - 存货变化因提前备货；长期待摊费用变化因合并中物博增加所致[45] - 固定资产、无形资产、在建工程无重大变化[45] 行业数据 - 2018年全国钢铁企业废钢铁消耗总量达1.88亿吨，废钢比达到20.2%[59] 客户与供应商数据 - 前五名客户合计销售金额6.3亿元，占年度销售总额比例32.91%；前五名供应商合计采购金额3.01亿元，占年度采购总额比例19.76%[75][78] 费用相关数据 - 销售费用7970.2万元，同比增65.41%；管理费用8089.3万元，同比增17.07%；财务费用 - 656.4万元，同比降869.36%；研发费用6862.3万元，同比增55.03%[79] - 研发人员数量254人，同比增12.39%；研发投入金额6862.3万元，同比增55.03%；研发投入占营业收入比例3.58%，同比增0.18%[81][83] - 销售费用增加因营业收入增加，财务费用减少因汇兑收益增加和贷款贴息冲减利息支出，研发费用增加因加大研发投入[79] 受限资产情况 - 截至报告期末，货币资金受限1005万元，应收票据受限137万元，固定资产受限3484万元，无形资产受限1201万元，合计受限5827万元[88] 投资项目情况 - 2018年公司收购北京中物博汽车解体有限公司100%股权，投资3000万元；参与设立苏州恒信华卓股权投资合伙企业（有限合伙），投资1800万元[92] - 2011年首次公开发行募集资金净额4.16亿元，2015年非公开募集资金净额3.01亿元，合计7.17亿元[96][99][100] - 累计变更用途的募集资金总额8733.53万元，占比12.18%[96][99] - 截至2018年12月31日，已使用募集资金7.23亿元，募集资金实际余额1128.07万元[96][99][100] - 废旧金属再生处理中小型设备技术改造项目，本期投入503.65万元，累计投入7293.01万元，投资进度100%，本期效益169.86万元[101] - 废旧金属再生处理大型装备产业化项目，本期投入397.68万元，累计投入1.16亿元，投资进度100%，本期效益737.74万元[101] - 购买江苏威尔曼科技有限公司股权项目，累计投入3亿元，投资进度100%，本期效益8238.96万元[105] - 承诺投资项目小计，本期投入901.33万元，累计投入6.00亿元，本期效益9146.56万元[105] - 超募资金投向小计，累计投入1.23亿元，本期效益9146.5万元[105] - 2012年使用超募资金4000万元暂时补充流动资金，承诺十二个月内归还[105] - 因宏观经济影响，非金属打包、压缩设备技术改造项目暂缓实施后变更[105] - 2012 - 2018年公司多次使用超募资金及募投项目节余资金补充流动资金，金额分别为4000万元、3500万元、2972.92万元、1025.49万元[107] - 2013年9月公司使用超募资金1800万元在东海县设立控股子公司，占注册资本的90%[107] - 2013年8月公司调减废旧金属再生处理中小型设备技术改造项目投资金额，由12858.71万元调减至7534.60万元，年生产能力由6000台调减为3000台[107] - 2015年公司变更非金属打包、压缩设备技术改造项目，3308.44万元向纳鑫重工增资，增资后持股60%，剩余100.99万元及利息补充流动资金[107] - 2012年1月公司使用募集资金4441.15万元置换预先投入的自筹资金[107] - 2012年1月公司使用超募资金4000万元暂时补充流动资金，6月归还[107] - 纳鑫重工项目截至期末实际累计投入3308.44万元，投资进度100%，2015年12月31日达到预定可使用状态[111] 子公司情况 - 子公司威尔曼注册资本6600万元，总资产483412439.70元，净资产397622275.04元，营业收入602093693.29元，营业利润96599541.78元，净利润82389551.18元[115] - 子公司东海华宏注册资本2000万元，总资产80263015.82元，净资产30948374.50元，营业收入167223736.90元，营业利润17403128.60元，净利润13720069.32元[115] - 报告期内公司收购北京中物博汽车解体有限公司，对整体生产经营和业绩无重大影响[115] 未来经营目标 - 2019年度公司力争完成销售20亿元，实现净利润2亿元[119] 股东承诺事项 - 周经成、周世杰等承诺作为华宏科技股东期间避免同业竞争，承诺时间为2015年06月01日，长期有效且严格履行[135][138] - 周经成、周世杰等通过交易获得的华宏科技股份自发行结束36个月内不得转让，承诺时间2015年06月01日，期限至2018年12月7日，严格履行[138] - 首次发行时控股股东及实控人承诺上市起36个月内不转让相关股份，2

整体财务关键指标同比变化 - 本报告期营业收入481,532,335.27元，上年同期330,284,051.22元，同比增长45.79%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润37,821,024.15元，上年同期29,741,842.66元，同比增长27.16%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润35,319,103.30元，上年同期26,199,041.87元，同比增长34.81%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -7,710,787.65元，上年同期 -24,738,504.07元，同比增长68.83%[9] - 本报告期基本每股收益0.1062元/股，上年同期0.0835元/股，同比增长27.19%[9] - 本报告期加权平均净资产收益率2.06%，上年同期1.72%，同比增长0.34%[9] - 本报告期末总资产2,565,863,553.81元，上年度末2,552,068,404.33元，同比增长0.54%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,854,328,593.90元，上年度末1,815,727,776.37元，同比增长2.13%[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数12,798户，江苏华宏实业集团有限公司持股比例49.69%，持股数量176,914,398股[14] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计2,501,920.85元，其中计入当期损益的政府补助2,162,686.59元，委托他人投资或管理资产的损益838,203.09元[9] 部分资产负债项目变动（2018.12.31 - 2019.3.31） - 长期待摊费用从2018年12月31日的754,133.87元增至2019年3月31日的992,467.08元，变动比例31.60%[23] - 其他非流动资产从2018年12月31日的20,672,595.77元降至2019年3月31日的12,468,812.00元，变动比例-39.68%[23] - 应付职工薪酬从2018年12月31日的25,512,988.17元降至2019年3月31日的17,660,411.02元，变动比例-30.78%[23] 2019年1 - 3月部分财务指标变动 - 2019年1 - 3月营业收入为481,532,335.27元，较2018年1 - 3月的330,284,051.22元增加151,248,284.05元，变动比例45.79%[23] - 2019年1 - 3月营业成本为385,665,217.40元，较2018年1 - 3月的252,351,985.04元增加133,313,232.36元，变动比例52.83%[23] - 2019年1 - 3月税金及附加为3,404,547.38元，较2018年1 - 3月的1,631,797.41元增加1,772,749.97元，变动比例108.64%[23] - 2019年1 - 3月经营活动产生的现金流净额为 - 7,719,560.15元，较2018年1 - 3月的 - 24,738,504.07元增加17,018,943.92元，变动比例 - 68.80%[23] - 2019年1 - 3月投资活动产生的现金流净额为9,968,976.26元，较2018年1 - 3月的 - 56,556,001.31元增加66,524,977.57元，变动比例 - 117.63%[23] 2019年3月31日部分资产负债情况对比（与2018.12.31） - 2019年3月31日资产总计为2,565,863,553.81元，较2018年12月31日的2,552,068,404.33元有所增加[35] - 2019年3月31日流动负债中应付票据及应付账款为375,801,800.29元，较2018年12月31日的408,660,540.15元有所减少[35] - 2019年3月31日公司负债合计694,464,797.96元，较2018年12月31日的719,765,408.89元有所下降[39] - 2019年3月31日归属于母公司所有者权益合计1,854,328,593.90元，较2018年12月31日的1,815,727,776.37元有所上升[42] - 2019年3月31日母公司应收票据及应收账款为194,176,967.45元，较2018年12月31日的133,378,213.01元有所上升[43] - 2019年3月31日母公司存货为430,060,533.08元，较2018年12月31日的463,553,131.77元有所下降[43] - 2019年3月31日母公司流动资产合计1,054,907,941.02元，较2018年12月31日的1,048,863,197.46元略有上升[46] - 2019年3月31日母公司非流动资产合计1,202,048,575.32元，较2018年12月31日的1,201,177,290.91元略有上升[46] - 2019年3月31日母公司资产总计2,256,956,516.34元，较2018年12月31日的2,250,040,488.37元略有上升[46] - 2019年3月31日母公司流动负债合计573,040,495.28元，较2018年12月31日的587,259,838.22元有所下降[49] - 2019年3月31日母公司非流动负债合计10,586,655.69元，较2018年12月31日的10,429,342.28元略有上升[49] - 2019年3月31日母公司所有者权益合计1,673,329,365.37元，较2018年12月31日的1,652,351,307.87元有所上升[52] 本期与上期整体财务指标对比 - 公司本期营业总收入481,532,335.27元，上期为330,284,051.22元[53] - 本期营业总成本446,089,966.38元，上期为300,349,752.36元[53] - 本期营业利润45,023,149.83元，上期为35,182,590.77元[57] - 本期利润总额45,606,069.07元，上期为35,346,387.79元[57] - 本期净利润38,315,967.03元，上期为29,498,772.54元[57] - 归属于母公司所有者的本期净利润37,821,024.15元，上期为29,741,842.66元[57] 母公司本期与上期财务指标对比 - 母公司本期营业收入269,641,133.15元，上期为226,478,909.45元[61] - 母公司本期营业成本217,150,619.19元，上期为179,132,605.89元[61] - 母公司本期营业利润23,614,087.11元，上期为22,280,585.78元[65] - 母公司本期净利润20,362,057.12元，上期为18,932,235.32元[65] 综合收益及现金流量相关指标对比 - 综合收益总额本期为20,362,057.12元，上期为18,932,235.32元[68] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为434,352,435.71元，上期为429,010,585.83元[69] - 收到的税费返还本期为7,577,452.39元，上期为7,364,079.18元[73] - 经营活动现金流入小计本期为447,793,700.87元，上期为438,166,063.63元[73] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -7,710,787.65元，上期为 -24,738,504.07元[73] - 投资活动产生的现金流量净额本期为9,968,976.26元，上期为 -56,556,001.31元[75] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -256,861.94元，上期为 -229,440.60元[75] - 现金及现金等价物净增加额本期为863,489.10元，上期为 -80,343,917.64元[75] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为1,798,948.04元，上期为10,371,036.38元[78] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本期为6,782,463.85元，上期为 -41,640,375.93元[81] 报告相关说明 - 江苏华宏科技股份有限公司发布2019年第一季度报告[83] - 公司第一季度报告未经审计[84]

江苏华宏科技股份有限公司 2018 年第三季度报告正文 证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2018-051 江苏华宏科技股份有限公司 2018 年第三季度报告正文 1 江苏华宏科技股份有限公司 2018 年第三季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人胡士勇、主管会计工作负责人朱大勇及会计机构负责人(会计主 管人员)曹吾娟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 江苏华宏科技股份有限公司 2018 年第三季度报告正文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 减 | | 总资产（元） | 2,545,237,043.05 | | 2,235,551,600.85 | ...

江苏华宏科技股份有限公司 2018 年半年度报告 2018 年 08 月 1 江苏华宏科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人胡士勇、主管会计工作负责人朱大勇及会计机构负责人(会计主 管人员)曹吾娟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司的经营计划和目标仅为未来计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者 的实质性承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因 素，存在很大不确定性，请投资者注意投资风险。 公司未来面对的风险主要集中在市场竞争风险、原材料价格波动的风险、 技术不能持续领先风险、项目投资风险、管理融合风险以及商誉减值风险等方 面。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 5 | | 第三节 公司业务概要 8 | | 第四 ...

江苏华宏科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 江苏华宏科技股份有限公司 2017 年年度报告 2018 年 04 月 1 江苏华宏科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人胡士勇、主管会计工作负责人朱大勇及会计机构负责人(会计主 管人员)曹吾娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司的经营计划和目标仅为未来计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者 的实质性承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因 素，存在很大不确定性，请投资者注意投资风险。 公司未来面对的风险主要集中在市场竞争风险、原材料价格波动的风险、 技术不能持续领先风险、项目投资风险以及管理融合风险等方面。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 209,445,019 为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公 积金向 ...

江苏华宏科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 江苏华宏科技股份有限公司 2017 年年度报告 2018 年 04 月 1 江苏华宏科技股份有限公司 2017 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人胡士勇、主管会计工作负责人朱大勇及会计机构负责人(会计主 管人员)曹吾娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司的经营计划和目标仅为未来计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者 的实质性承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因 素，存在很大不确定性，请投资者注意投资风险。 公司未来面对的风险主要集中在市场竞争风险、原材料价格波动的风险、 技术不能持续领先风险、项目投资风险以及管理融合风险等方面。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 209,445,019 为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公 积金向 ...