整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入796,685,961.81元，较上年同期增长25.83%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润23,160,192.82元，较上年同期增长38.12%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额64,540,282.86元，较上年同期增长106.57%[4] - 期末资产总计37.59亿元，较期初37.34亿元增长0.69%[18] - 期末流动负债合计17.64亿元，较期初17.72亿元减少0.45%[18] - 期末非流动负债合计6.18亿元，较期初6.10亿元增长1.37%[19] - 本期营业总收入7.97亿元，较上期6.33亿元增长25.83%[21] - 本期营业总成本7.62亿元，较上期6.11亿元增长24.76%[22] - 本期营业利润3163.40万元，较上期2143.16万元增长47.60%[22] - 本期净利润2471.77万元，较上期1680.29万元增长47.10%[23] - 归属于母公司所有者的净利润本期为2316.02万元，较上期1676.79万元增长38.12%[23] - 本期综合收益总额2505.68万元，较上期1157.56万元增长116.46%[23] - 基本每股收益本期为0.0322元，较上期0.0233元增长38.19%[24] 资产负债项目关键指标变化 - 应收票据期末数40,399,366.60元，较期初减少49.53%，因到期收款票据增加[8] - 合同负债期末数23,689,657.21元，较期初增长32.04%，因预收货款增加[8] - 2025年3月31日公司货币资金期末余额437,466,461.58元，期初余额417,211,984.43元[16] - 2025年3月31日公司应收票据期末余额40,399,366.60元，期初余额80,046,382.72元[16] - 2025年3月31日公司应收账款期末余额1,229,292,628.35元，期初余额1,108,310,887.35元[16] - 2025年3月31日公司存货期末余额573,812,605.22元，期初余额646,594,766.32元[17] - 2025年3月31日公司流动资产合计期末余额2,537,783,369.86元，期初余额2,499,755,285.56元[17] - 2025年3月31日公司固定资产期末余额659,363,502.56元，期初余额671,954,232.30元[17] 费用及损失关键指标变化 - 税金及附加本期数4,847,364.48元，较上期增长54.11%，因应交增值税增加[9] - 管理费用本期数64,037,595.60元，较上期增长58.15%，因合并骏伟科技及业务扩张[9] - 信用减值损失本期数 -3,191,411.24元，较上期减少170.25%，因计提应收账款坏账准备增加[9] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数38,719[11] - 广州开投智造产业投资集团有限公司持股比例29.60%，持股数量213,098,641.00股[11] - 西部利得增盈1号资产管理计划持股占比8.71%，持股数量62,686,062股[12] - 诺安金狮66号资产管理计划持股占比3.35%，持股数量24,120,000股[12] 子公司收购及业绩情况 - 2024年1月公司审议通过全资子公司以48,750万元收购江苏骏伟精密部件科技股份有限公司75%股权议案，7月9日完成工商变更登记[13] - 骏伟科技2024年度合并报表扣非后归母净利润4,287.21万元，完成业绩承诺的107.18%[14] 现金流量关键指标变化 - 经营活动现金流入小计本期为544,200,423.95元，上期为420,372,899.03元[25] - 经营活动现金流出小计本期为479,660,141.09元，上期为389,129,634.01元[26] - 经营活动产生的现金流量净额本期为64,540,282.86元，上期为31,243,265.02元[26] - 投资活动现金流入小计本期为31,041.00元，上期为148,478.50元[26] - 投资活动现金流出小计本期为9,653,500.59元，上期为5,582,624.72元[26] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 9,622,459.59元，上期为 - 5,434,146.22元[26] - 筹资活动现金流入小计本期为321,650,560.59元，上期为306,249,466.29元[26] - 筹资活动现金流出小计本期为351,950,989.41元，上期为150,285,553.95元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 30,300,428.82元，上期为155,963,912.34元[26] - 现金及现金等价物净增加额本期为25,657,834.72元，上期为180,764,220.15元[26]

融资计划 - 拟以简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[2] - 发行数量不超发行前总股本30%[5] 发行安排 - 发行A股，每股面值1元，十个工作日内完成缴款[5][6] - 发行对象不超三十五名，现金认购[7][8] - 定价基准日为发行期首日，价格不低于均价80%[9] - 限售期6个月，申请在深交所上市[12][13] 决议情况 - 战略委员会和独立董事会议全票通过议案[18] - 监事会同意提交2024年度股东会审议[20] - 议案经股东会、深交所、证监会通过方可实施[21]

财务数据 - 2024年末应收账款11.08亿元，较2023年末8.39亿元增长[21] - 2024年末存货6.47亿元，较2023年末4.36亿元增长[21] - 2024年末流动资产合计24.99亿元，较2023年末17.75亿元增长[21] - 2024年末固定资产6.72亿元，较2023年末4.85亿元增长[21] - 2024年末使用权资产1.33亿元，较2023年末0.53亿元增长[21] - 2024年末商誉1.58亿元，2023年末为0 [21] - 2024年末非流动资产合计12.34亿元，较2023年末7.82亿元增长[21] - 2024年末资产总计37.34亿元，较2023年末25.57亿元增长[21] - 2024年末公司合并流动负债合计17.72亿元，2023年末为11.55亿元，同比增长53.43%[23] - 2024年末公司合并非流动负债合计6.10亿元，2023年末为2.04亿元，同比增长200.56%[23] - 2024年末公司合并负债合计23.82亿元，2023年末为13.59亿元，同比增长75.24%[23] - 2024年末公司合并所有者权益合计13.51亿元，2023年末为11.98亿元，同比增长12.75%[23] - 2024年度合并报表营业收入26.97亿元，2023年度为22.67亿元，同比增长19.07%[29] - 2024年度合并报表净利润6094.44万元，2023年度为3527.58万元，同比增长72.77%[29] - 2024年度公司报表营业收入8.47亿元，2023年度为7.23亿元，同比增长17.11%[31] - 2024年度公司报表净利润4438.85万元，2023年度为3267.10万元，同比增长35.86%[31] - 2024年度合并报表营业成本21.87亿元，2023年度为18.59亿元，同比增长17.63%[29] - 2024年度公司报表营业成本6.97亿元，2023年度为5.83亿元，同比增长19.63%[31] - 2024年度合并报表基本每股收益0.0752元，2023年度为0.0489元，同比增长53.78%[29] - 2024年度合并报表综合收益总额5248.20万元，2023年度为3731.31万元，同比增长40.65%[29] - 2024年度公司报表综合收益总额4438.85万元，2023年度为3267.10万元，同比增长35.86%[31] - 2024年度合并报表其他综合收益的税后净额为 - 846.24万元，2023年度为203.73万元[29] - 2024年度合并报表经营活动现金流入小计21.91亿元，2023年为15.52亿元[33] - 2024年度合并报表经营活动现金流出小计21.51亿元，2023年为14.94亿元[33] - 2024年度合并报表经营活动产生的现金流量净额4000.49万元，2023年为5862.04万元[33] - 2024年度合并报表投资活动现金流入小计6731.94万元，2023年为596.57万元[33] - 2024年度合并报表投资活动现金流出小计5.37亿元，2023年为4024.57万元[33] - 2024年度合并报表投资活动产生的现金流量净额 -4.70亿元，2023年为 -3427.99万元[33] - 2024年度公司报表经营活动产生的现金流量净额6612.65万元，2023年为 -1199.59万元[35] - 2024年度公司报表投资活动产生的现金流量净额 -2.51亿元，2023年为 -1989.36万元[35] - 2024年度公司报表筹资活动产生的现金流量净额2.93亿元，2023年为4466.82万元[35] - 2024年度公司报表现金及现金等价物净增加额1.10亿元，2023年为1308.28万元[35] 会计政策 - 公司记账本位币为人民币[48] - 重要的单项计提坏账准备的应收款项标准为单项计提金额占各类应收款项坏账准备总额的10%以上且超过300万元[48] - 重要的应收款项坏账准备收回或转回标准为单项收回或转回金额占应收款项余额的5%以上且金额大于等于300万元[48] - 重要的应收款项实际核销标准为占应收账款余额5%以上，且金额超过300万元[48] - 重要的在建工程标准为投资预算金额超过1000万元，且当期发生额占在建工程本期发生总额10%以上[48] - 账龄超过1年的重要应付账款标准为占应付账款或其他应付款余额5%以上，且金额超过300万元[48] - 账龄超过1年的重要预收款项、合同负债标准为占预收款项或合同负债余额10%以上，且金额超过300万元[48] 企业所得税 - 2023年12月28日公司通过广东省高新技术企业资格复审，2024年度按15%税率缴纳企业所得税[199] - 2024年11月19日子公司广东顺威赛特工程塑料开发有限公司获广东省高新技术企业资格，2024年度按15%税率缴纳企业所得税[199] - 2024年11月28日子公司芜湖顺威智能科技有限公司获安徽省高新技术企业资格，2024年度按15%税率缴纳企业所得税[199] - 2023年12月13日子公司昆山顺威工程塑料有限公司获江苏省高新技术企业资格，2024年度按15%税率缴纳企业所得税[200] - 2022年10月12日子公司武汉顺威赛特工程塑料有限公司获湖北省高新技术企业资格，2024年度按15%税率缴纳企业所得税[200] - 2022年12月14日子公司青岛顺威精密塑料有限公司获青岛市高新技术企业资格，2024年度按15%税率缴纳企业所得税[200] - 武汉顺威电器等公司企业所得税税率为25%，顺威（泰国）有限公司为20%，香港顺力有限公司为16.5%，Aceway de Mexico S.Ade C.V为30%，广东顺威精密塑料等公司为15%[198]

资金往来数据 - 2024年上市公司子公司及其附属企业期初往来资金总计504,872,447.01元[8] - 2024年年度往来累计发生金额936,336,224.76元[8] - 2024年偿还累计发生金额861,437,813.81元[8] - 2024年期末往来资金总计579,770,857.96元[8] 子公司情况 - 武汉顺威电器2024年末往来资金余额123,566,940.13元[8] - 青岛顺威精密塑料2024年末往来资金余额58,337,477.17元[8] - 芜湖顺威精密塑料2024年末往来资金余额115,136,775.97元[8] - 广东广开顺新材料2024年末往来资金余额为0元[8] - 顺威(泰国)2024年末往来资金余额63,993,961.41元[8] - 广东顺威赛特工程塑料2024年末往来资金余额134,434,702.21元[8] - 广东顺威智能科技2024年末往来资金余额69,647,891.07元[8] 其他 - 众华会计师事务所2025年4月14日出具《审计报告》[4] - 公司编制2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[4]

财务审计 - 审计公司对顺威股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性审计[2] - 董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师需发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 内控情况 - 内控有不能防错和发现错报可能性，推测未来有效性有风险[5] - 顺威股份于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[6]

市场扩张和并购 - 顺威新能源以48750万元分期付款收购骏伟科技75%股权[11] 业绩总结 - 非经常性损益净额为 - 138.73万元[19] - 2024年度扣非归母净利润为4287.21万元[19] - 2024年度业绩承诺完成率为107.18%[20] 未来展望 - 骏伟科技原股东承诺2024 - 2026年净利润分别不低于4000万、5000万、6000万元[12] - 若业绩不达标转让方需支付补偿[14] 其他新策略 - 转让方将24.9%股权质押给受让方作业绩承诺担保[15]

会议召开情况 - 2024年公司召开10次董事会和5次股东会[3] - 2024年董事会审计委员会召开11次，薪酬与考核委员会召开5次，提名委员会召开3次，战略委员会召开4次[4] - 2024年独立董事专门会议召开2次[7] 独立董事履职 - 独立董事应参加董事会10次，现场出席2次，通讯参加8次，出席股东会5次[4] - 独立董事应参加提名、薪酬与考核、战略委员会会议，均实际出席且无委托出席[4] - 2024年独立董事现场工作时间达15天[9] - 独立董事对董事会各项议案均投同意票[4] - 独立董事与内部审计机构和会计师事务所有效沟通[8] - 独立董事维护中小股东合法权益[10] 市场扩张和并购 - 2024年战略委员会审议全资子公司收购江苏骏伟精密部件科技股份有限公司75%股权[5] 基金投资 - 广州穗开顺辉产业投资基金合伙企业规模9668万元，公司子公司出资2000万元，占比20.69%[12] 报告披露 - 公司按时编制并披露多份报告及内控自评报告[12] 机构聘任 - 2024年续聘众华会计师事务所为年度审计机构[13] 人事变动 - 2024年副总裁易雨代行总裁职务[14] - 2024年提名黄浩为第六届董事会独立董事候选人获通过[14] 薪酬相关 - 2024年审议通过副总裁范瑞强调薪等多项薪酬议案[14][15]

公司架构 - 公司设总裁一名，副总裁、总监若干人[3] - 总裁每届任期三年，可连聘连任[4] 人员职责 - 总裁对董事会负责，行使多项职权[9] - 副总裁协助总裁工作，负责生产、销售等考核[13] - 财务负责人主管财务和会计工作[14] 会议相关 - 总裁办公会不定期举行，解决重大决策事宜[17] - 固定参加人员为总裁、副总裁等，非固定根据事项定[18] - 正常会议提前2个工作日通知，临时提前1个[20] 审议事项 - 生产性材料等日常交易单次采购500 - 1000万元需上会[22] - 对内投资等项目计划总额100 - 200万元需上会[22] 决议规则 - 总裁办公会决议需经总裁、副总裁2/3以上表决通过[26] 报告制度 - 总裁每月至少一次向董事长报告工作[31] - 年度定期工作报告需在年度结束后三个月内书面递交[31]

会议人员与通知 - 董事长办公会固定参加人员包括董事长、总裁等[4] - 常规会议提前3个工作日、临时会议提前2个工作日董办送达通知及材料，紧急事项可当日通知[6] 审议事项 - 审议公司发展战略、规划、方针及执行情况[10] - 审议组织架构调整、职能说明及主要职责[10] - 审议重要规章制度[11] - 审议一级分权手册及附件[13] - 审议年度采购预算及超1000万元生产性材料和物流运输服务采购[14] - 审议超200万元对内投资项目[15] - 审议超200万元非材服务和物料采购项目[15] - 审议超200万元资产处置[16] - 审议超10万元与关联自然人、超100万元与关联法人交易[18] - 审议高级管理人员任免等人事管理事项[20] - 审议各级分子公司成立、增减资等管理事项[21] - 审议《公司章程》授予职权及董事长提议事项[22] 决策与纪要 - 决策人员对审议事项2/3以上表决通过执行，人事管理特定人员2/3以上表决通过[26] - 会议纪要会后次日（最晚2个自然日）发全体与会人员[28] 规则与执行 - 审议事项不超股东会、董事会授权，生效决议不得随意变更[32] - 规则修改董办提意见，董事会批准后生效[34] - 董办督办决议执行，审计部监督过程及结果[32] 采购规定 - 集团总部可预计年度采购总额，达标准审议，超金额重新提报[18][19]

广东顺威精密塑料股份有限公司 独立董事二〇二四年度述职报告（余鹏翼） 本人作为广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》以及《公司章程》《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定 和要求，在2024年任期内的工作中充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东 的利益。现将本人2024年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 余鹏翼先生，1971年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 博士研究生学历。曾任广东外语外贸大学审计处处长、广东外语外贸大学国际工 商管理学院副院长、中山大学管理学院博士后、佛山大学经管学院教师等。现任 广东外语外贸大学会计学院院长、中国软科学学会理事、广东省审计学会副会长、 中国对外经济贸易会计学会常务理事、中国商业会计学会常务理事、辽宁成大股 份有限公司独立董事、广州广日股份有限公司独立董事、广东明阳电气股份有限 ...