证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2023-037 冀凯装备制造股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次 会议于2023年12月8日以专人送达、电子邮件、传真方式发出会议通知，会议于 2023年12月11日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长冯帆 先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席会 议。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》等有关法律、 法规、规章及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： （一）逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立 董事候选人的议案》 公司第四届董事会已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定， 经董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名冯帆先生、孙波先生、周茂普先 生、田季英女士、刘建功先生和王奎先生为公司第五届董事会非独立董事候选人 ...

刘阿娜女士在最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员，其任职资格 符合《公司法》等法律法规及《公司章程》中有关监事任职资格和条件的规定。 特此公告 冀凯装备制造股份有限公司 证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2023-039 冀凯装备制造股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 冀凯装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会职工代表监 事已任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有 关规定，公司于2023年12月11日召开职工代表大会选举刘阿娜女士担任公司第五 届监事会职工代表监事（简历见附件）。 刘阿娜女士将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的两位非职工代 表监事共同组成公司第五届监事会，职工代表监事任期与股东大会选举产生的两 名非职工代表监事任期一致。 监事会 二Ο二三年十二月十一日 刘阿娜女士简历 刘阿娜女士，中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，美国俄克拉荷马 市立大学工商管理硕士。曾任冀凯河北机电科技有限公司办公室经理助理 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入88,031,470.79元，同比增长74.43%；年初至报告期末营业收入217,363,729.25元，同比增长21.16%[5] - 营业总收入本期为2.17亿元，上期为1.79亿元，同比增长约21.16%[19] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 6,232,188.43元，同比下降215.36%；年初至报告期末为 - 24,114,150.75元，同比下降478.01%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 7,126,938.26元，同比下降390.23%；年初至报告期末为 - 28,855,952.42元，同比下降8,477.55%[5] - 营业利润本期亏损2240.19万元，上期盈利1033.99万元[20] - 净利润本期亏损2319.92万元，上期盈利600.38万元[20] - 归属于母公司股东的净利润本期亏损2411.42万元，上期盈利637.93万元[20] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额80,852,585.35元，同比增长77.03%[5] - 经营活动现金流入小计本期为3.10亿元，上期为2.57亿元，同比增长约20.75%[21] - 经营活动现金流出小计本期为2.30亿元，上期为2.11亿元，同比增长约8.60%[21] - 经营活动产生的现金流量净额本期为8085.26万元，上期为4567.15万元，同比增长约77.03%[21] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产1,085,337,456.53元，较上年度末下降7.88%；归属于上市公司股东的所有者权益873,424,242.36元，较上年度末下降2.93%[5] - 2023年9月30日货币资金为47,634,794.40元，较1月1日的68,472,339.07元有所减少[15] - 2023年9月30日应收票据为3,467,500.00元，较1月1日的10,327,265.53元减少[15] - 2023年9月30日应收账款为217,658,326.76元，较1月1日的271,690,549.44元减少[15] - 2023年9月30日流动资产合计604,669,433.02元，较1月1日的685,240,576.53元减少[15] - 2023年9月30日非流动资产合计480,668,023.51元，较1月1日的492,995,997.36元减少[16] - 2023年9月30日资产总计1,085,337,456.53元，较1月1日的1,178,236,573.89元减少[16] - 2023年9月30日流动负债合计149,309,847.70元，较1月1日的217,806,274.44元减少[16] - 2023年9月30日负债合计193,651,637.60元，较1月1日的261,193,136.94元减少[16] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计894,749.83元，年初至报告期期末合计4,741,801.67元[7] 部分财务指标同比变化情况 - 货币资金与年初数相比增加43.74%，因收取客户回款及承兑到期结算增加[9] - 应收票据与年初数相比减少66.42%，因商业承兑到期结算[9] - 预付账款与年初数相比增加271.88%，因预付材料款增加[9] - 营业成本与上年同期相比增加47.30%，因收入增加及销售产品结构变化、毛利下降[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为31,623，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，冯春保持股比例33.37%，持股数量113,462,855；深圳卓众达富投资合伙企业持股比例29.00%，持股数量98,600,000[12] 基本每股收益情况 - 基本每股收益本期为 - 0.071，上期为0.019[21] 投资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计本期为2.47万元，上期为1024.67万元，同比下降约99.76%[21] - 2023年第三季度投资活动现金流出小计209.33万元，上年同期为1907.13万元[22] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 206.86万元，上年同期为 - 882.47万元[22] 筹资活动现金流量情况 - 2023年第三季度取得借款收到的现金3000万元，上年同期为1.15亿元[22] - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计3000万元，上年同期为1.315亿元[22] - 2023年第三季度偿还债务支付的现金8000万元，上年同期为1亿元[22] - 2023年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金418.81万元，上年同期为525.51万元[22] - 2023年第三季度筹资活动现金流出小计8418.81万元，上年同期为1.0926亿元[22] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 5418.81万元，上年同期为2224.49万元[22] 现金及现金等价物情况 - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额2459.16万元，上年同期为5909.38万元[22] - 2023年第三季度期末现金及现金等价物余额5751.64万元，上年同期为8955.68万元[22] 营业总成本情况 - 营业总成本本期为2.52亿元，上期为1.94亿元，同比增长约29.57%[19]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为129,332,258.46元，上年同期为128,927,711.80元，同比增长0.31%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 17,881,962.32元，上年同期为977,146.75元，同比下降1,930.02%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 21,729,014.16元，上年同期为 - 2,111,148.16元，同比下降929.25%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为16,945,660.96元，上年同期为33,213,617.91元，同比下降48.98%[11] - 本报告期基本每股收益为 - 0.053元/股，上年同期为0.003元/股，同比下降1,866.67%[11] - 本报告期稀释每股收益为 - 0.053元/股，上年同期为0.003元/股，同比下降1,866.67%[11] - 本报告期加权平均净资产收益率为 - 1.96%，上年同期为0.11%，同比下降2.07%[11] - 本报告期末总资产为1,145,860,426.32元，上年度末为1,178,236,573.89元，同比下降2.75%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为881,977,654.19元，上年度末为899,822,884.68元，同比下降1.98%[11] - 本报告期营业收入129,332,258.46元，同比增长0.31%；营业成本102,730,811.50元，同比增长26.71%[23] - 本报告期销售费用11,904,777.32元，同比下降3.47%；管理费用29,404,277.02元，同比增长18.41%[23] - 本报告期财务费用1,410,956.93元，同比下降42.73%；所得税费用590,224.84元，同比下降67.67%[23] - 本报告期研发投入7,353,398.98元，同比下降5.48%；经营活动现金流量净额16,945,660.96元，同比下降48.98%[23] - 2023年上半年营业总收入为1.2933225846亿元，较2022年上半年的1.289277118亿元增长约0.31%[85] - 2023年上半年营业总成本为1.5658498432亿元，较2022年上半年的1.3140178141亿元增长约19.29%[85] - 2023年上半年营业利润为 - 1750.101045万元，2022年上半年为221.113944万元[86] - 2023年上半年利润总额为 - 1724.537482万元，2022年上半年为285.945331万元[86] - 2023年上半年净利润为 - 1783.559966万元，2022年上半年为103.363393万元[86] - 2023年6月30日负债合计为2.465324642亿元，2023年1月1日为2.6119313694亿元，减少约5.61%[83] - 2023年6月30日所有者权益合计为8.9932796212亿元，2023年1月1日为9.1704343695亿元，减少约1.93%[83] - 2023年6月30日母公司资产总计为8.3646193332亿元，2023年1月1日为8.3539111875亿元，增长约0.13%[84] - 2023年6月30日母公司负债合计为3067.794079万元，2023年1月1日为2846.584468万元，增长约7.77%[85] - 2023年6月30日母公司所有者权益合计为8.0578399253亿元，2023年1月1日为8.0692527407亿元，减少约0.14%[85] - 归属于母公司股东的净利润2023年上半年为-17881962.32元，2022年上半年为977146.75元[87] - 少数股东损益2023年上半年为46362.66元，2022年上半年为56487.18元[87] - 综合收益总额2023年上半年为-17835599.66元，2022年上半年为1033633.93元[87] - 基本每股收益2023年上半年为-0.053，2022年上半年为0.003[87] - 稀释每股收益2023年上半年为-0.053，2022年上半年为0.003[87] - 母公司营业收入2023年上半年和2022年上半年均为0元[88] - 营业利润2023年上半年为-1141281.54元，2022年上半年为-912578.43元[89] - 经营活动产生的现金流量净额2023年上半年为16945660.96元，2022年上半年为33213617.91元[90] - 投资活动现金流入小计2023年上半年为24705.66元，2022年上半年为10214075.46元[90] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产2023年上半年为1571363.57元，2022年上半年为8859467.23元[90] - 2023年上半年投资活动现金流出小计为1885.95万元，2022年同期为157.14万元[91] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 864.54万元，2022年同期为 - 154.67万元[91] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计为2950万元[91] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计为2173.70万元，2022年同期为135.69万元[91] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为776.30万元，2022年同期为 - 135.69万元[91] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为3233.10万元，2022年同期为1404.54万元[91] - 2023年上半年母公司经营活动现金流入小计为224.91万元，2022年同期为139.66万元[91] - 2023年上半年母公司经营活动现金流出小计为121.47万元，2022年同期为102.88万元[91] - 2023年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为36.78万元，2022年同期为103.45万元[91] - 2023年上半年期末现金及现金等价物余额为6279.40万元，2022年同期为4697.01万元[91] - 公司2023年上半年综合收益总额为114154元[99][100] - 公司2022年上半年综合收益总额为912578.15元[102] - 2023年初所有者权益合计80692527.40元，上半年末为80578399.26元[99][101] - 2022年初所有者权益合计81155825.39元，上半年末为81064567.24元[102][103] 各业务线数据关键指标变化 - 机械制造业务本报告期收入126,114,107.54元，占比97.51%，同比增长4.40%；其他业务收入3,218,150.92元，占比2.49%，同比下降60.40%[25] - 安全钻机本报告期收入18,756,680.82元，占比14.50%，同比下降46.88%；采掘装备收入18,662,359.67元，占比14.43%，同比增长307.94%[25] - 运输机械本报告期收入76,986,905.45元，占比59.53%，同比增长10.70%；支护机具收入11,708,161.60元，占比9.05%，同比增长2.98%[25] - 国内市场本报告期收入120,543,803.97元，占比93.20%，同比增长6.18%；国外市场收入5,570,303.57元，占比4.31%，同比下降23.42%[25] 子公司财务数据关键指标变化 - 冀凯河北机电科技有限公司2023年半年度营业收入12,255.12万元，较上年同期减少3.45%；营业利润-173.38万元，较上年同期减少118.93%；净利润-202.39万元，较去年同期减少125.75%[31] - 河北冀凯铸业有限公司2023年半年度营业收入284.45万元，较上年同期增加9.31%；营业利润92.27万元，较上年同期增加51.49%；净利润89.80万元，较去年同期增加78.60%[31] - 山东冀凯装备制造有限公司2023年半年度营业收入1,572.04万元，较上年同期减少48.87%；营业利润-1,614.24万元，较上年同期减少122.82%；净利润-1,612.98万元，较去年同期减少132.38%[31] - 贵州兴茂矿山设备制造有限公司2023年半年度营业收入856.00万元，较上年同期增加84.15%；营业利润11.10万元，较去年同期减少3.47%；净利润9.46万元，较上年同期减少17.92%[31] 产品技术与荣誉 - 双臂锚杆钻车支护效率提高30%[16] - 掘探一体机提高掘进效率20%[16] - MQT - 130/3.5气动锚杆钻机获2020年中国煤炭机械工业优质品牌产品[16] - 双臂锚杆钻车于2018年列入团体标准编制目录，获2021年河北省煤炭学会科学技术奖一等奖[16] - 2019年连续钻进钻车获河北省煤炭工业协会科技进步二等奖[16] - ZDY4000S全液压坑道钻机获2020年中国煤炭机械工业优质品牌产品[16] - 2022年连续自动钻进防突防冲钻车获中国煤炭工业科学技术奖二等奖[16] - 2023年高效长钻孔定向钻探装备获河北省煤炭学会科学技术二等奖[16] 产品特性与适用范围 - 刮板输送机中部槽占整机重量的70%左右[17] - DX防爆特殊型蓄电池单轨吊运输系统适用于煤矿井下小坡度（±15°）巷道[17] 公司人员与合作 - 公司科技人员占员工总数30%以上，与多家科研院所及多国开展科技合作[20] 资产结构与受限情况 - 本报告期末货币资金64,926,071.34元，占总资产比例5.67%，较上年末增加1.63%；应收账款229,254,259.90元，占比20.01%，较上年末减少3.05%[25] - 存货为231,740,471.46元，占比20.22%，较上期减少0.83%[26] - 固定资产为332,829,395.01元，占比29.05%，较上期增加0.33%[26] - 受限货币资金为17,955,926.29元，受限原因为票据质押[26] - 受限不动产 - 固定资产为111,649,140.48元，受限原因为银行借款抵押[26] - 受限不动产 - 无形资产为47,060,052.78元，受限原因为银行借款抵押[26] 公司风险提示 - 公司产品主要应用于煤炭行业，面临行业波动、应收账款坏账、原材料价格波动风险[33][34] 公司治理与决策 - 2022年年度股东大会投资者参与比例为66.33%，于2023年5月18日召开，5月19日披露会议决议[36] - 2023年3月22日公司聘任乔贵彩为财务负责人，解聘田季英[37] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[37] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[38] 公司合规情况 - 公司及子公司不属于重点排污单位，报告期内未因环境问题受到行政处罚[39] - 冯春保于2018年5月30日作出避免关联交易、不开展竞争业务等承诺，长期有效且严格履行[41] - 深圳卓众达富投资合伙企业（有限合伙）于2016年2月14日作出不开展竞争业务、减少关联交易等承诺，长期有效且严格履行[42][43] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[44] - 公司报告期无违规对外担保情况[46] - 公司半年度报告未经审计，报告期未发生破产重整相关事项，无重大诉讼、仲裁事项[47][48][49] - 报告期内未达重大诉讼披露标准的其他诉讼涉案金额168.02万元，对公司无重大影响[50] 公司合同事项 - 全资子公司之子公司冀凯铸业与圣田机械签订《租赁合同》，租赁期限5年，合同总租金20,679,991.30元[60] 股份变动情况 - 有限售条件股份变动前数量709,264股，占比0.21%，变动后数量4,260,063股，占比1.25%[6

投资者关系活动信息 - 活动类别为 2023 年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 参与人员为通过全景网“投资者关系互动平台”参与的广大投资者 [2] - 活动时间为 2023 年 5 月 30 日 15:00 - 17:00 [2] - 活动地点为全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net ） [2] - 上市公司接待人员为副总经理兼董事会秘书田季英女士、财务负责人乔贵彩女士 [2] 公司经营与发展规划 - 做好经营管理，致力于主营业务持续发展，加大研发与市场开拓，提升盈利水平回报投资者 [2] - 加强精细化管理，降低成本费用，完善风险防范机制保障可持续发展 [3] - 坚持市场导向，拓展市场，提升市场份额，促进营收和净利润增长 [3] - 加快人才梯队建设，建立产学研融合技术创新体系，提升员工素质保障智能自动化生产 [3] - 以市场需求为导向，保持产品研发先进性，加大研发投入构建核心竞争优势 [3] 公司产品情况 - 运输机械类产品包括 3D 成型整铸装备系列产品、单轨吊运输装备及辅助运输装备 [3] - 刮板输送机整铸中部槽获“国家重点新产品”称号，被评定为国际首创和领先，认定为替代进口产品 [4] - SGZ800/1050 整体铸造刮板输送机获 2020 年中国煤炭机械工业优质品牌产品 [4] - 2021 年大型宽幅全帧智能 3D 砂型打印技术与装备取得科学技术成果鉴定证书，2022 年获中国煤炭工业科学技术奖一等奖 [4] 公司计划情况 - 暂无重组计划 [2] - 暂无开展回购股份计划 [4] - 暂无业务转型计划，将推动多元化经营格局，寻求产业链及价值链发展机会 [4]

活动基本信息 - 活动名称：2023年河北辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] - 举办方：河北证监局、河北省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [1] - 参与公司：冀凯装备制造股份有限公司 [1] 参与方式 - 网络远程方式，可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演APP [1] 活动时间 - 2023年5月30日（周二）15:00 - 17:00 [1] 交流人员 - 公司副总经理兼董事会秘书田季英女士、财务负责人乔贵彩女士 [1] 交流内容 - 公司2022年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题 [1]

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以340000000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.07元，送红股0股，不以公积金转增股本[2] - 2021年度以总股本340,000,000股为基数，每10股派发现金股利0.08元，共分配现金股利2,720,000元[71] - 2022年度拟以总股本340,000,000股为基数，每10股派发现金股利0.07元，共分配现金股利2,380,000元[72][73] - 2022年度归属于母公司股东的净利润（合并报表净利润）为13,474,932.16元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[72] - 2022年利润分配中对所有者（或股东）的分配为2,720,000元[162] - 2022年利润分配中对所有者（或股东）分配2,720,000元[174] 整体财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入为328919847.13元，较2021年的356220998.74元减少7.66%[9] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为13474932.16元，较2021年的16642500.48元减少19.03%[9] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5629981.70元，较2021年的5857327.70元减少3.88%[9] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为14561402.70元，较2021年的748216.13元增长1846.15%[9] - 2022年基本每股收益为0.04元/股，较2021年的0.05元/股减少20.00%[9] - 2022年稀释每股收益为0.04元/股，较2021年的0.05元/股减少20.00%[9] - 2022年加权平均净资产收益率为1.51%，较2021年的2.02%减少0.51%[9] - 2022年末总资产为1178236573.89元，较2021年末的1121360546.08元增长5.07%[9] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为899822884.68元，较2021年末的887849576.55元增长1.35%[9] - 2022年实现营业收入32,891.98万元，同比下降7.66%[22] - 2022年主营业务收入31,987.57万元，同比下降7.44%[22] - 2022年实现利润总额1,454.37万元，同比下降15.98%[22] - 2022年归属于上市公司股东的净利润1,347.49万元，同比下降19.02%[22] - 2022年经营活动现金净流量净额较上年增加1,846.15%[22] - 2022年投资活动产生的现金流量净额较上年减少949.39%[23] - 2022年筹资活动现金净流量较上期减少76.32%[23] - 2022年现金及现金等价物净增加额减少72.65%[23] - 2022年公司总营业收入328,919,847.13元，较2021年的356,220,998.74元下降7.66%[25] - 2022年销售费用26,472,945.99元，较2021年增长32.78%；管理费用56,486,706.07元，较2021年增长18.64%；财务费用3,021,157.50元，较2021年下降28.48%；研发费用17,563,360.12元，较2021年下降21.11%[28] - 研发投入占营业收入比例从2021年的6.25%降至2022年的5.34%，下降0.91%[29] - 2022年经营活动现金流入小计321,380,159.09元，同比增加41.32%；现金流出小计306,818,756.39元，同比增加35.36%；现金流量净额14,561,402.70元，同比增加1,846.15%[29] - 2022年投资活动现金流入小计10,252,965.38元，同比增加112.96%；现金流出小计23,658,417.03元，同比增加631.04%；现金流量净额 -13,405,451.65元，同比减少949.39%[29] - 2022年筹资活动现金流入小计149,500,000.00元，同比增加39.72%；现金流出小计146,181,907.51元，同比增加57.20%；现金流量净额3,318,092.49元，同比减少76.32%[29] - 2022年现金及现金等价物净增加额4,461,786.27元，同比减少72.65%[29] - 2022年末货币资金47,634,794.40元，占总资产比例4.04%，较年初比重增加1.32%[31] - 2022年末应收账款271,690,549.44元，占总资产比例23.06%，较年初比重减少2.72%[31] - 2022年末在建工程29,310,874.22元，占总资产比例2.49%，较年初比重增加1.58%[31] - 2022年末合同负债15,619,095.42元，占总资产比例1.33%，较年初比重增加0.59%[31] - 2022年资产总计835,391,118.75元，较2021年的836,788,469.51元下降0.17%[153] - 2022年负债合计28,465,844.68元，较2021年的25,230,219.12元增长12.83%[153][154] - 2022年所有者权益合计806,925,274.07元，较2021年的811,558,250.39元下降0.57%[154] - 2022年营业总收入328,919,847.13元，较2021年的356,220,998.74元下降7.66%[154] - 2022年营业总成本325,845,297.30元，较2021年的337,851,691.49元下降3.55%[154] - 2022年营业利润14,007,454.99元，较2021年的11,853,177.50元增长18.17%[155] - 2022年利润总额14,543,717.01元，较2021年的17,309,714.20元下降15.98%[155] - 2022年净利润14,058,949.56元，较2021年的16,620,748.97元下降15.41%[155] - 2022年基本每股收益0.04元，较2021年的0.05元下降20%[156] - 2022年稀释每股收益0.04元，较2021年的0.05元下降20%[156] - 2022年营业利润为-1,912,980.05元，2021年为-1,625,996.40元[158] - 2022年利润总额为-1,912,976.32元，2021年为-1,647,633.55元[158] - 2022年净利润为-1,912,976.32元，2021年为-1,647,633.55元[158] - 2022年经营活动现金流入小计321,380,159.09元，2021年为227,411,078.19元[159] - 2022年经营活动现金流出小计306,818,756.39元，2021年为226,662,862.06元[159] - 2022年经营活动产生的现金流量净额14,561,402.70元，2021年为748,216.13元[159] - 2022年投资活动产生的现金流量净额-13,405,451.65元，2021年为1,578,240.13元[159] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额3,318,092.49元，2021年为14,011,362.50元[159] - 2022年现金及现金等价物净增加额4,461,786.27元，2021年为16,310,757.28元[160] - 2022年末现金及现金等价物余额32,924,794.40元，2021年末为28,463,008.13元[160] - 2022年综合收益总额减少4,632,976.32元[171] - 2021年综合收益总额减少1,647,633.55元[178] 各季度财务数据 - 公司2022年各季度营业收入分别为64,865,867.89元、64,061,843.91元、50,468,438.79元、149,523,696.54元[12] - 公司2022年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为893,634.41元、83,512.34元、5,402,162.25元、7,095,623.16元[12] - 公司2022年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 -4,846,693.98元、38,060,311.89元、12,457,915.64元、 -31,110,130.85元[12] 非经常性损益 - 公司2022年非经常性损益合计7,844,950.46元，2021年为10,785,172.78元，2020年为5,560,353.84元[12][13] 业务线产品效率提升 - 公司支护机具中双臂锚杆钻车支护效率提高30%[16] - 公司掘进设备中掘探一体机提高掘进效率20%[16] 行业发展数据 - 2020 - 2022年全国煤矿智能化采掘工作面由494个增至1019个，增加42%[15] - 2020 - 2022年全国智能化煤矿由242处增至572处，产能由8.5亿吨增至19.36亿吨[15] - 2020 - 2022年煤矿井下机器人从19种增加到31种[15] - 2022年我国原煤产量45.6亿吨，同比增长10.5%，全年煤炭消费量同比增长4.3%，煤炭消费量占能源消费总量的56.2%[15] 公司科研合作情况 - 公司科技人员占员工总数30%以上，与多家科研院所及多国开展合作[20] 各业务线营收占比及变化 - 2022年机械制造收入319,875,655.68元，占比97.25%，同比下降7.44%[24] - 运输机械产品营收222,284,434.47元，占比67.58%，为营收占比最大产品，较2021年下降4.39%[25] - 国外市场营收11,346,122.62元，占比3.45%，较2021年增长27.55%；国内市场营收308,529,533.06元，占比93.80%，较2021年下降8.36%[25] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额142,385,962.82元，占年度销售总额比例43.29%[27] - 前五名供应商合计采购金额33,845,704.15元，占年度采购总额比例11.86%[28] 产品产销存数据 - 专用设备制造业2022年销售量11,924个，较2021年下降7.44%；生产量12,327个，较2021年下降3.39%；库存量5,425个，较2021年增长8.02%[25] 产品毛利率变化 - 安全钻车2022年毛利率38.06%，较2021年下降7.12%；采掘装备毛利率33.82%，较2021年提高6.21%；运输机械毛利率33.63%，较2021年提高2.47%；支护机具毛利率33.52%，较2021年下降8.27%[25] 产品成本构成变化 - 运输机械类产品2022年成本中人工费占比2.37%、物料费占比96.60%、折旧费占比0.49%、能源动力占比0.54%；2021年人工费占比3.23%、物料费占比95.82%、折旧费占比0.51%、能源动力占比0.44%[26] 子公司经营数据 - 冀凯河北机电科技

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入69,164,611.34元，较上年同期增长6.63%[5] - 本期营业总收入69,164,611.34元，上期64,865,867.89元[16] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -2,230,226.75元，较上年同期下降349.57%[5] - 公司2023年第一季度净利润为-236.12万元，上年同期为74.18万元[17] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为7,314,778.48元，较上年同期增长250.92%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为731.48万元，上年同期为-484.67万元[21] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产1,153,520,057.89元，较上年度末下降2.10%[5] - 资产总计期末余额1,153,520,057.89元，年初余额1,178,236,573.89元[14][15] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计2,811,195.63元，其中计入当期损益的政府补助3,062,298.21元[6] 财务数据关键指标变化 - 预付款项 - 预付款项与年初数相比增加160.96%，因预付保函保证金增加[7] 财务数据关键指标变化 - 其他应收款 - 其他应收款与年初数相比减少40.20%，因支付招标保证金减少[7] 财务数据关键指标变化 - 股东数量 - 报告期末普通股股东总数为14,695，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] 财务数据关键指标变化 - 股东持股情况 - 冯春保持股比例33.37%，持股数量113,462,855股[10] - 深圳卓众达富投资合伙企业（有限合伙）持股比例29.00%，持股数量98,600,000股，其中97,859,000股质押[10] - 乔贵彩持股4,735,092股，占比1.39%[11] - 冯春保持有无限售条件股份113,462,855股[11] 财务数据关键指标变化 - 货币资金 - 2023年3月31日货币资金期末余额55,966,655.69元，年初余额47,634,794.40元[13] 财务数据关键指标变化 - 应收账款 - 应收账款期末余额260,475,864.98元，年初余额271,690,549.44元[14] 财务数据关键指标变化 - 流动负债 - 流动负债合计期末余额198,789,775.24元，年初余额217,806,274.44元[15] 财务数据关键指标变化 - 负债合计 - 负债合计期末余额241,585,804.38元，年初余额261,193,136.94元[15] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益合计 - 所有者权益合计期末余额911,934,253.51元，年初余额917,043,436.95元[15] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 本期营业总成本78,266,510.22元，上期68,608,385.10元[16] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 基本每股收益为-0.007，上年同期为0.003；稀释每股收益为-0.007，上年同期为0.003[18] 财务数据关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金 - 销售商品、提供劳务收到的现金为7964.59万元，上年同期为6467.26万元[20] 财务数据关键指标变化 - 收到的税费返还 - 收到的税费返还为270.22万元，上年同期为60.62万元[20] 财务数据关键指标变化 - 购买商品、接受劳务支付的现金 - 购买商品、接受劳务支付的现金为2216.96万元，上年同期为2161.49万元[20] 财务数据关键指标变化 - 支付给职工以及为职工支付的现金 - 支付给职工以及为职工支付的现金为2262.32万元，上年同期为2160.44万元[21] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量净额 - 投资活动产生的现金流量净额为-75.21万元，上年同期为-382.30万元[21] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量净额 - 筹资活动产生的现金流量净额为-80.88万元，上年同期为755.01万元[21] 财务数据关键指标变化 - 期末现金及现金等价物余额 - 期末现金及现金等价物余额为3865.08万元，上年同期为2934.30万元[21]

公司基本信息 - 证券代码为 002691，证券简称为冀凯股份 [1] - 2019 年 5 月 24 日 9：00 - 11：00，河北省上市公司协会组织“走进上市公司活动”，26 位来自媒体和证券机构人员参与，公司总经理孙波等接待 [2] 公司组织架构 - 冀凯装备制造股份有限公司有全资子公司冀凯河北机电科技有限公司，冀凯科技有全资子公司河北冀凯铸业有限公司和山东冀凯装备制造有限公司 [3] - 冀凯股份无实体经营业务，2016 年上半年业务转让给冀凯科技，冀凯科技主营矿用机械装备，冀凯铸业生产刮板输送机整铸中部槽，山东冀凯 2018 年成立，承接智能化高效采掘装备产业化项目，处于建设中 [3] 公司项目投资 - 2018 年公司确定在山东潍坊市滨海经济技术开发区投资建设智能化高效采掘装备产业化项目基地，由山东冀凯实施，项目一期投资额为 3.88 亿元 [3] 公司应收账款应对措施 - 应收账款余额大具行业特性，公司成立清欠小组，由高管分管，加强客户信用额度管理，增加客户回访对账频率提高应收账款周转率 [3] 公司股权情况 - 2018 年度公司高管未在二级市场增持股票，2018 年 6 月以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股 [4] - 控股股东无股票质押情况，第二大股东深圳卓众达富投资合伙企业（有限合伙）和第三大股东杭州焱热实业有限公司存在股票质押情况 [4]