| 股票代码：002772 | 股票简称：众兴菌业 | | | --- | --- | --- | | | | 公告编号：2023-060 | | 债券代码：128026 | 债券简称：众兴转债 | | 天水众兴菌业科技股份有限公司 关于董事会提议向下修正"众兴转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 09 月 27 日召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于董事会提议向下修正 "众兴转债"转股价格的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相 关事项公告如下： 一、"众兴转债"基本情况 （一）"众兴转债"发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准天水众兴菌业科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2017】2002 号）核准，天水众 兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2017 年 12 月 13 日公开发 行了 920 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 9.20 亿元。 1 / 5 | 1、股 ...

天水众兴菌业科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 天水众兴菌业科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 甘肃·天水 二○二三年九月 1 天水众兴菌业科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 天水众兴菌业科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司经营稳健，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称的"对外提供财务资助"是指公司及其控股子公司有偿 或者无偿提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为上市公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公 司，且该控股子公司其他股东中不包含上市公司的控股股东、实际控制人及其关 联人； （三）中国证监会或者深圳证券交易所认定的其他情形。 第三条 公司存 ...

| 股票代码：002772 | 股票简称：众兴菌业 | 公告编号：2023-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128026 | 债券简称：众兴转债 | | 天水众兴菌业科技股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 五次会议于 2023 年 09 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次 会议由公司董事长高博书先生主持，会议通知已于 2023 年 09 月 24 日以电子邮 件方式送达给全体董事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人（其中，董事张宇飞先生、姚伯玉先生，独立董事巨铭先生、刘遐先生及 党琳女士通讯参会。）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案： （一）审议通过了《关于制 ...

股票代码：002772 股票简称：众兴菌业 公告编号：2023-061 债券代码：128026 债券简称：众兴转债 天水众兴菌业科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》和 《股东大会议事规则》的有关规定，第四届董事会第二十五次会议决议拟定于 2023年10月16日召开公司2023年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次 本次股东大会为公司2023年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人 公司董事会。2023年09月27日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审 议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性 本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 等的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议日期与时间：2023 年 10 月 16 日（星期一）下午 2:30 开始； 2、网络投票日期 ...

3、转股价格：人民币 11.12 元/股 | 股票代码：002772 | 股票简称：众兴菌业 | 公告编号：2023-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128026 | 债券简称：众兴转债 | | 天水众兴菌业科技股份有限公司 关于"众兴转债"预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 | 1、股票代码：002772 | 股票简称：众兴菌业 | | --- | --- | | 2、债券代码：128026 | 债券简称：众兴转债 | 1 / 4 920 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 9.20 亿元。经深圳证券交 易所"深证上【2017】848 号"文同意，公司 9.20 亿元可转换公司债券于 2018 年 01 月 03 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"众兴转债"，债券代码 "128026"。 4、转股起止日期：2018 年 06 月 19 日至 2023 年 12 月 13 日 5、根据《天水众兴菌业科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说 ...

报告期信息 - 报告期为2023年1 - 6月，上年同期为2022年1 - 6月[10] 整体财务数据关键指标变化 - 报告期营业收入为1,018,855,736.53元，较上年同期增长18.64%[15] - 报告期归属于上市公司股东的净利润为197,475,000.63元，较上年同期增长1,085.80%[15] - 报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为190,961,355.62元，较上年同期增长9,825.22%[15] - 报告期经营活动产生的现金流量净额为325,536,843.68元，较上年同期增长143.79%[15] - 报告期基本每股收益为0.5026元/股，较上年同期增长1,072.15%[15] - 报告期稀释每股收益为0.4889元/股，较上年同期增长1,045.65%[15] - 报告期加权平均净资产收益率为5.64%，较上年同期增加6.26%[15] - 报告期末总资产为6,898,600,652.65元，较上年度末增长5.02%[15] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产为3,464,048,855.88元，较上年度末增长2.44%[15] - 2023年上半年度公司实现营业收入101,885.57万元，同比增长18.64%[23] - 2023年上半年度公司实现归属于上市公司股东的净利润19,747.50万元，同比增长1085.80%[23] - 报告期内，公司营业收入10.19亿元，同比增长18.64%；营业成本6.96亿元，同比下降2.44%[34] - 报告期内，公司销售费用7583.86万元，同比下降1.89%；管理费用3168.29万元，同比下降9.33%[34] - 报告期内，公司财务费用1811.10万元，同比下降41.65%；研发投入595.42万元，同比增长29.70%[34] - 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额3.26亿元，同比增长143.79%；投资活动产生的现金流量净额 -5465.01万元[34] - 报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额1.19亿元，同比下降30.77%；现金及现金等价物净增加额3.90亿元，同比增长246.64%[34] - 扣除非经常性损益后净利润本报告期为19,096.14万元，上年同期为 - 196.36万元，同比增加9,825.07%[165][169] - 流动比率本报告期末为1.88，上年末为2.10，下降10.48%[168][169] - 资产负债率本报告期末为49.73%，上年末为48.48%，增加1.25%[169] - 速动比率本报告期末为1.17，上年末为1.20，下降2.50%[169] - EBITDA全部债务比本报告期为10.73%，上年同期为4.79%，增加5.94%[169] - 利息保障倍数本报告期为3.70，上年同期为0.42，增加780.95%[169] - 现金利息保障倍数本报告期为6.47，上年同期为3.22，增加100.93%[169] - EBITDA利息保障倍数本报告期为5.79，上年同期为2.34，增加147.44%[169] - 2023年上半年营业总收入为10.19亿元，较2022年上半年的8.59亿元增长18.64%[175] - 2023年上半年净利润为1.98亿元，而2022年上半年净亏损2034.89万元[176] - 2023年上半年基本每股收益为0.5026元，2022年上半年为 - 0.0517元[177] - 2023年上半年流动资产合计26.07亿元，较2022年的22.34亿元增长16.7%[174] - 2023年上半年非流动资产合计14.10亿元，较2022年的14.03亿元增长0.43%[174] - 2023年上半年流动负债合计11.88亿元，较2022年的6.44亿元增长84.36%[175] - 2023年上半年非流动负债合计2.80亿元，较2022年的4.09亿元下降31.55%[175] - 2023年上半年应收账款为119.43万元，较2022年的229.83万元下降48.03%[174] - 2023年上半年存货为1042.38万元，较2022年的1189.40万元下降12.36%[174] - 2023年上半年母公司营业收入为5136.30万元，较2022年的3516.87万元增长46.05%[178] - 2023年上半年净利润为79334511.38元，2022年同期为34006992.31元[179] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为325536843.68元，2022年同期为133532517.30元[180] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 54650090.21元，2022年同期为 - 571683398.15元[181] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为119180277.83元，2022年同期为172155320.57元[181] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为1022649458.76元，2022年同期为839164189.64元[180] - 2023年上半年利息费用为12358558.70元，2022年同期为19674994.15元[179] - 2023年上半年利息收入为13440321.64元，2022年同期为15950715.03元[179] - 2023年上半年投资收益为89687522.61元，2022年同期为83130581.25元[179] - 2023年上半年营业利润为79422079.18元，2022年同期为34011040.62元[179] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为390067031.30元，2022年同期为 - 265995560.28元[181] - 投资活动现金流出小计2023年为320,373,028.00元，2022年为731,980,214.00元[182] - 投资活动产生的现金流量净额2023年为 - 6,680,246.62元，2022年为 - 436,680,598.40元[182] - 筹资活动现金流入小计2023年为756,143,800.36元，2022年为795,857,451.86元[182] - 筹资活动现金流出小计2023年为313,155,837.70元，2022年为679,773,750.01元[182] - 筹资活动产生的现金流量净额2023年为442,987,962.66元，2022年为116,083,701.85元[182] - 现金及现金等价物净增加额2023年为436,869,769.23元，2022年为 - 320,557,989.48元[182] - 期初现金及现金等价物余额2023年为211,899,294.33元，2022年为584,139,548.54元[182] - 期末现金及现金等价物余额2023年为648,769,063.56元，2022年为263,581,559.06元[182] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为79,595,165.17元等（多项权益变动金额）[183] - 2023年上半年期末归属于母公司所有者权益合计为3,467,972,978.88元[184] - 2023年期初所有者权益合计为2583038.1元，期末为2548288.6元[186][189] - 2023年本期综合收益总额为79334511.38元[187] - 2023年所有者投入和减少资本为2851118.19元[187] - 2023年利润分配金额为117879839.10元[188] - 2022年期初所有者权益合计为2539047.0元[189] - 2022年本期综合收益总额为34006992.31元[190] - 2022年所有者投入和减少资本为6876468.54元[190] - 2023年母公司股本期初为2033407457.32元，期末为1950392937.6元[186][189] - 2023年母公司资本公积期初为119997110.05元，期末为18981000.00元[186][189] - 2023年母公司未分配利润期初为132616092.95元，期末为94070765.23元[186][189] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为11,029元，计入当期损益的政府补助为9,161,218.24元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为 -2,617,615.83元，其他营业外收入和支出为 -34,456.63元，少数股东权益影响额（税后）为6,529.77元，非经常性损益合计6,513,645.01元[17][18] - 公司不存在将列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目情形[20] 业务线信息 - 公司主要业务为食用菌研发、工厂化培植与销售，主要产品为金针菇和双孢菇鲜品[21][22] - 金针菇子实体生长发育适宜温度为8 - 13℃[23] - 公司采用工厂化生产模式，实现食用菌周年化生产[23] - 公司采购模式为集团内部统一谈判，各子公司按需与供应商签合同，采购物品包括原材料、包装材料及生产设备[24] - 公司销售模式主要为经销商销售模式，同时探索新销售模式和渠道[25] - 公司固定经销商原则上需按5 - 10日销售额缴纳保证金，非固定经销商实行现款现货制度[26] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日，公司食用菌日产能1115吨，其中金针菇日产能745吨，双孢菇日产能360吨[31] - 报告期内，农业种植业营业收入10.19亿元，占比100%，同比增长18.64%[35] - 报告期内，金针菇营业收入5.39亿元，占比52.92%，同比增长26.01%；双孢菇营业收入4.76亿元，占比46.73%，同比增长10.51%[35] - 2023年上半年农业种植业营业收入10.19亿元，毛利率31.66%，同比增减分别为18.64%和14.76%[36] - 金针菇营业收入5.39亿元，毛利率32.38%，同比增减分别为26.01%和21.89%；双孢菇营业收入4.76亿元，毛利率31.21%，同比增减分别为10.51%和7.96%[36] - 华东地区营业收入3.34亿元，占比32.75%；华中地区同比增长41.84%至2.11亿元；西南地区同比增长46.66%至1.04亿元；海外市场同比增长300.12%至264.14万元[36] 资产负债关键指标变化 - 本报告期末货币资金17.16亿元，占总资产比例24.88%，较上年末增加4.69%；短期借款3.35亿元，占比4.86%，较上年末增加2.57%[37] - 应收账款2560.99万元，占比0.37%，较上年末减少0.18%；存货12.56亿元，占比18.20%，较上年末减少0.91%[37] - 固定资产23.12亿元，占比33.52%，较上年末减少1.76%；在建工程7.20亿元，占比10.44%，较上年末减少1.07%[37] - 长期借款14.99亿元，占比21.73%，较上年末减少2.96%；合同负债406.61万元，占比0.06%，较上年末减少0.02%[37] - 交易性金融资产期初数3.69亿元，本期公允价值变动395.10万元，期末数3.73亿元[37] 募集资金使用情况 - 2017年12月发行可转换公司债券募集资金9.03亿元，已累计使用5.65亿元，尚未使用2.16亿元[41] - 公司于2017年12月13日公开发行920万张可转换公司债券，募集资金92,000万元，净额90,290万元[42] - 截至2023年6月30日，募集资金本息95,020.33万元，累计直接投入56,499.01万元，本报告期投入33.58万元[42][43] - “年产2万吨双孢蘑菇

股票代码：002772 股票简称：众兴菌业 债券代码：128026 债券简称：众兴转债 公告编号：2023-053 天水众兴菌业科技股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本次会议的召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案： （一）审议通过了《关于公司<2023 年半年度报告全文及摘要>的议案》 根据法律法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定和 《公司章程》等的相关要求，公司董事会编制了2023年半年度报告及其摘要。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 四次会议于 2023 年 08 月 18 日上午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 本次会议由公司董事长高博书先生主持，会议通知已于 2023 年 08 月 07 日以电 子邮件方式送达给全体董事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人（其中， ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2023年初占用资 | 2023年半年度往来累计发 | 2023年半年度占用资金 | 2023年半年度偿 | 2023年6月30日占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 会计科目 | 金余额 | 生金额（不含利息） | 的利息（如有） | 还累计发生额 | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | ...

天水众兴菌业科技股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | 1 / 2 一、监事会会议召开情况 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五 次会议于 2023 年 08 月 18 日下午在公司会议室现场召开。召开本次会议的通知 已于 2023 年 08 月 07 日以电子邮件方式送达各位监事。 本次会议由监事会主席张天荣先生主持，会议应出席监事3名，实际出席3 名。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案： （一）审议通过了《关于公司<2023 年半年度报告全文及摘要>的议案》 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避 表决结果：通过 监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年半年度报告》的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意通过该报告并 签署了书 ...

一、关于 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保情 况的专项说明和独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》，我们本着对公司、全体股东负责的态度，对 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况进行了认真的检 查和落实，发表如下专项说明和独立意见： （一）报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形， 公司与其他关联方发生的关联资金往来均属于正常的非经营性资金往来，也不存 在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。 天水众兴菌业科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 作为天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 们根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《独 立董事工作制度》等的相关规定，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立 的判断立场，秉承实事求是的原则，在仔细阅读相关材料后发表如下意见： 独立董事： ...