5、特别风险提示：公司将风险控制放在首位，本投资不以投机 为目的，对开展远期结售汇业务严格把关，但受宏观经济的影响，该 项投资可能受到内部控制风险、操作风险、汇率波动风险、履约风险 等影响，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-028 山东赫达集团股份有限公司 1、交易目的：套期保值，降低汇率波动对公司造成的不利影响。 关于 2024 年度开展远期结售汇业务的公告 2、交易品种：远期结售汇交易业务，只限于公司生产经营所使 用的主要结算货币，包括美元、欧元、加元等。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、交易对手：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外 汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 重要内容提示： 4、交易金额：远期结售汇业务的总规模为不超过等值 50,000 万 元人民币，期限为自股东大会审议通过后一年。上述额度在期限内可 循环滚动使用，但期限内任一时点的累计金额不超过等值 50,000 万 元人民币。 （二）交易金额及期限 公司及子公 ...

2023 年监事会报告 2023 年度，山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按 照《中华人民共和国公司法》《山东赫达集团股份有限公司章程》及《监事 会议事规则》的规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽职的工作态度，认真地 履行了自身职责，依法独立行使职权，较好地保障了股东、公司和员工的合 法权益。报告期内，公司监事会认真履行监事会职责，积极有效地开展工作， 通过出席股东大会、列席董事会会议、定期检查公司依法运作及财务情况、 出具监事会意见等方式，对公司财务、董事及高级管理人员履行职责的合法 合规性进行了监督，对公司的规范运作和健康发展起到重要的推动作用。现 将 2023 年度监事会主要工作情况报告如下： 一、监事会会议情况及决议内容 2023 年，根据相关法律法规规定及实际生产经营需求，公司共召开 10 次监事会，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会 议事规则》的有关规定，具体情况如下： | 会议名称 | | 召开时间 | | | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第八届监事会 第二十二次会议 | 2023 ...

债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-030 山东赫达集团股份有限公司 募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述募集资金已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证， 并出具了和信验字（2023）第 000036 号的验证报告。 （二）募集资金使用及结余情况 （1）截至 2023 年 7 月 18 日，公司以自筹资金预先投入募投项 目累计金额为 341,226,850.48 元，其中：本次使用募集资金置换的金 额为 330,620,000.00 元。上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 出具了上会师报字（2023）第 10555 号《关于山东赫达集团股份有限 公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的专项鉴证报告》 予以确认，募集资金到位后已归还垫付款 330,620,000.00 元。 （2）公司募集项目中用于补充流动资金金额 130,000,000.00元， 募集资金到位后已支付补充流动资金金额 122,750,581.56 ...

山东赫达集团股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请和信会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信"）作为公司 2023 年度 审计机构。根据财政部、国资委及中国证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等 要求，结合公司董事会审计委员会对和信 2023 年度履职情况评估报 告及其对和信履行监督职责情况报告（附后），公司对和信在 2023 年审计过程中的履职情况进行了综合评估。具体情况如下： 一、资质条件 （二）项目组成员基本情况 | | | （一）基本信息 事务所名称 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2013 年 4 月 23 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼 首席合伙人 王晖 上年末合伙人数量 41 人 上年末执业人员 数量 注册会计师人数 241 人 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 141 人 2023 年（经审 计）业务收入 业务收入总额 31828 万 ...

和信会计师事务所（特殊普通合伙） 山东赫达集团股份有限公司 审计报告 和信审字（2024）第 000291 号 | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-8 | | 二、已审财务报表及附注 | | | 1、合并及公司资产负债表 | 9-12 | | 2、合并及公司利润表 | 13-14 | | 3、合并及公司现金流量表 | 15-16 | | 4、合并及公司所有者权益变动表 | 17-20 | | 5、财务报表附注 | 21-153 | 二○二四年四月二十六日 山东赫达集团股份有限公司 报告正文 审 计 报 告 和信审字（2024）第 000291 号 山东赫达集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山东赫达集团股份有限公司（以下简称"山东赫达"）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了山东赫达 2023 年 12 月 31 日合并及公司的 ...

债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-027 山东赫达集团股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规范关联交易的规 定，山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）以 2023 年度相 关关联交易为基础，结合 2024 年度业务开展情况，对 2024 年度公 司同关联方发生的日常交易进行预计，预计总金额为 44,224.20 万元， 去年同类交易实际发生总金额为 26,429.54 万元。公司日常关联交易 预计工作履行审议程序如下： 1、2024 年 4 月 26 日，公司第九届董事会第九次会议审议通过 了《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交 易预计的议案》； 2、公司董事毕松羚系米特加（上海）监事，审议本议案时，作 为关联董事对本议案回避表决； 3、本次预计的日常关联交易尚需提交股东大会审议，不构成 《上市公司重大资 ...

债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-023 山东赫达集团股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开的第九届董事会第九次会议审议通过了《关于<公司 2023 年度利润分配预案>的议案》，本利润分配预案尚需公司 2023 年度股 东大会审议批准。现将该预案的基本情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案情况 经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现 归属于母公司所有者净利润 220,209,397.81 元，加上以前年度未分配 利 润 1,282,459,659.91 元 ， 减 去 2023 年 已 分 配 的 现 金 红 利 102,698,712.00元以及2023年度计提的法定盈余公积金18,955,535.62 元，2023 年度实际可供股东分配的利润为 1,381,014,810.10 元。 二、履行的审议程序和 ...

证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-022 山东赫达集团股份有限公司 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 经全体与会监事认真审议，作出决议如下： 1、审议通过《关于<公司 2023 年年度报告及摘要>的议案》。 关于公司第九届监事会第八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 15 日以电话、现场送达方式向公司全体监事发出了关于召开第 九届监事会第八次会议的通知（以下简称"本次会议"或"会议"）。 本次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室召开，应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，会议由监事会主席田强先生召集并主持，本次 会议以现场会议形式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年 ...

关于第九届董事会第九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2024-021 山东赫达集团股份有限公司 山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 15 日以电话及书面方式向公司全体董事和监事发出了关于召开第 九届董事会第九次会议的通知（以下简称"本次会议"或"会议"）。本次 会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室召开，应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人，本次会议以现场结合电话会议方式召开。因董事长出 差，经公司半数以上董事共同推举，本次会议由董事会秘书毕松羚先 生主持，本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，作出决议如下： 1、审议通过《关于<公司 2023 年年度报告及摘要>的议案》。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。 本报告及摘要已提前经公司董事 ...

经核查独立董事杨向宏先生、张俊学先生、王磊先生的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，没有为公司及其控 股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、管理咨询、 技术咨询等服务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 山东赫达集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，山东赫达集团股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会就在任独立董事杨向宏先生、 张俊学先生、王磊先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 山东赫达集团股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 ...