股东大会信息 - 2023年12月27日召开第三次临时股东大会，现场15:00，网络9:15 - 15:00[2][3] - 股权登记日为2023年12月20日[4] - 现场会议地点在深圳鸿隆世纪广场B座四楼[4] 提案及登记信息 - 本次股东大会有六项提案[6] - 现场会议登记时间为2023年12月25日[8] - 登记及信函邮寄地点为公司董秘办[9] 投票信息 - 普通股投票代码为“362822”，简称为“中装投票”[16] - 深交所交易系统投票时间为27日三段[17] - 深交所互联网投票时间为27日9:15 - 15:00[18] 2024年度计划 - 公司及子公司将申请综合授信额度[23] - 各主体有担保额度预计[23] - 预计实控人及亲属提供担保构成关联交易[23] 制度修订 - 公司将修订《独立董事工作制度》[23]

股权结构 - 庄小红持有中装建设176,057,928股，持股比例24.67%[5] - 庄展诺持有中装建设73,009,350股，持股比例10.23%[5] 授信计划 - 2024年公司计划申请不超50亿综合授信额度[2][6] - 申请期限1年，可循环使用[6] - 公司实控人及亲属提供连带责任担保[2][6] 审议情况 - 2023年12月11日相关会议审议议案[2] - 独立董事同意提交审议[8][9] - 议案尚需股东大会审议[2]

担保额度 - 2024年度公司为各子公司提供担保额度总计不超20亿元[2] - 2024年度全资子公司为公司提供担保额度总计不超50亿元[4] - 2024年度控股子公司为其他控股子公司提供担保额度总计不超2亿元[6] 关联交易 - 预计2024年度实际控制人及亲属为公司及控股子公司金融机构授信提供担保，提请2023年第三次临时股东大会审议[3]

担保事项 - 2024年度全资子公司为公司担保额度总计不超50亿元[2] - 担保种类为连带责任担保，范围含流动资金贷款等[2] - 担保额度期限1年，可循环使用[2] 审批情况 - 本次事项需提交2023年第三次临时股东大会审批[3] - 董事会、监事会、独立董事均同意并提请审议[6][7][8]

公司信息 - 证券代码002822，简称为中装建设；债券代码127033，简称为中装转2[1] 授信计划 - 2024年度计划向金融机构申请不超50亿综合授信额度[2] - 申请期限自股东大会通过起1年，额度可循环使用[3] 审议情况 - 相关议案已通过董事会和监事会，尚需股东大会审议[2][3]

授信与担保 - 2024年公司拟向金融机构申请不超50亿元综合授信额度[2][5] - 2024年公司为子公司提供担保额度总计不超20亿元[4] - 2024年全资子公司为公司提供担保额度总计不超50亿元[6] - 2024年控股子公司之间相互担保额度总计不超2亿元[8] 会议与议案 - 公司拟于2023年12月27日召开2023年第三次临时股东大会[10] - 第四届董事会第二十九次会议7名董事全出席[2] - 多项议案表决均高票通过[2][3][5][9]

一、担保情况概述 为满足公司发展计划和战略实施的需要，根据公司2024年度资金安排，预计 2024年度公司为各子公司提供担保额度总计不超过人民币20亿元，其中为负债率 不超过70%的子公司预计担保额度总计不超过4亿元，负债率超过70%的子公司 预计担保额度总计不超过16亿元。担保种类为连带责任保证及债务加入，担保范 围包括但不限于流动资金贷款、商业汇票、国内信用证、商票保贴、保函、资产 证券化及买方承保额度项下保理业务等。 上述担保额度的期限为自股东大会审议通过之日起1年，该额度在授权期限 内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、 股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权法定代表人代表公司签署有关的法 律文件，授权经营管理层具体办理相关事宜。 以上关于公司为控股子公司2024年度担保额度预计的事项尚需提交公司 2023年第三次临时股东大会审议批准。 深圳市中装建设集团股份有限公司 关于公司为控股子公司2024年度担保额度预计的公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2 ...

| 证券代码：002822 | 证券简称：中装建设 | 公告编号：2023-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 关于公司实际控制人部分股份质押及质押展期的公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司实际 控制人庄小红女士和庄展诺先生通知，庄小红女士和庄展诺先生将其所持有的部 分公司股份办理了质押和质押展期业务，具体事项如下： 一、本次股东股份质押的基本情况 | 股东 | 是否 为第 一大 股东 | 本次 质押 股票 | 占其 所持 | 占公 司总 | 是否 为限 | 是否 为补 | 质押 开始 | 质押 到期 | 质权人 | 质押用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | | 股份 | 股本 | | 充质 | | | | 途 | | | 及一 | 数量 | 比例 | 比 ...

| 证券代码：002822 | 证券简称：中装建设 | 公告编号：2023-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 关于出售控股子公司90%股权暨债务豁免的进展公 告 三、 报备文件 《变更通知书》 特此公告。 深圳市中装建设集团股份有限公司 董事会 1 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 交易基本情况： 2023年9月 26日，深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十五次会议，审议通过了 《关于拟出售控股子公司90%股权暨债务豁免的议案》，公司全资子公司深圳市 中装城市运营服务有限公司（以下简称"中装城市"）拟通过协议转让的方式转 让控股子公司深圳市中贺工程检测有限公司90%股权给刘南渊、廖远征、陈丽华、 深圳市恒义建筑技术有限公司（以下合并简称 "受让方"），转让价格为189 万元，并豁免应付公司借款本金及利息合计人民币1,433.36万元。具体内容详见 公司于2023年9月27 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入9.78亿元，同比减少16.92%；年初至报告期末营业收入26.07亿元，同比减少21.93%[5] - 营业总收入本期为26.0715409027亿元，上期为33.3951115799亿元[21] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 3413.68万元，同比减少62.78%；年初至报告期末为 - 9156.96万元，同比减少1606.75%[5] - 净利润本期净亏损8693.501087万元，上期盈利957.354990万元[22] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产85.83亿元，较上年度末减少10.63%；归属于上市公司股东的所有者权益35.35亿元，较上年度末减少2.52%[5] - 2023年9月30日资产总计8582806428.45元，1月1日为9603838408.88元[18] - 所有者权益合计本期为36.3654258662亿元，上期为37.5325349425亿元[19] 部分资产项目变化 - 货币资金期末数比上年期末数减少44.41%，交易性金融资产减少82.51%，应收款项融资增加183.64%[9] - 存货期末数比上年期末数增加42.77%，固定资产增加42.73%，使用权资产减少53.01%[9][10] - 2023年9月30日货币资金744202737.18元，1月1日为1338732634.07元[17] - 2023年9月30日交易性金融资产27489319.90元，1月1日为157194323.40元[17] - 2023年9月30日应收账款2419217424.85元，1月1日为2650019068.77元[18] - 2023年9月30日存货673860659.47元，1月1日为471988334.13元[18] - 2023年9月30日流动资产合计6824056901.56元，1月1日为7880128776.37元[18] - 2023年9月30日非流动资产合计1758749526.89元，1月1日为1723709632.51元[18] 负债项目变化 - 长期借款期末数比上年期末数增加43.53%，租赁负债减少52.95%，长期应付款减少37.12%[10] - 2023年9月30日短期借款1255696487.67元，1月1日为1680603020.50元[18] - 流动负债合计本期为34.8184063075亿元，上期为44.1144538165亿元[19] - 非流动负债合计本期为14.6442321108亿元，上期为14.3913953298亿元[19] - 负债合计本期为49.4626384183亿元，上期为58.5058491463亿元[19] 收益与损失项目变化 - 其他收益本期发生额比上期减少70.42%，投资收益减少73.86%，信用减值损失减少37.3%[10][11] - 资产处置收益本期发生额比上期增加119.72%，营业外收入增加128.8%，营业外支出增加56.75%[11] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额本期发生额比上期增加69.4%，投资活动增加81.69%，筹资活动减少249.41%[11][12] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为33.7046368253亿元，上期为38.9645119798亿元[25] - 收到的税费返还本期为1365.995695万元，上期为629.917651万元[25] - 经营活动现金流入小计为41.66亿元，上年同期为41.99亿元[26] - 经营活动现金流出小计为43.31亿元，上年同期为47.40亿元[26] - 经营活动产生的现金流量净额为 -1.65亿元，上年同期为 -5.40亿元[26] - 投资活动现金流入小计为3.85亿元，上年同期为15.05亿元[26] - 投资活动现金流出小计为4.31亿元，上年同期为17.54亿元[26] - 投资活动产生的现金流量净额为 -0.45亿元，上年同期为 -2.49亿元[26] - 筹资活动现金流入小计为16.50亿元，上年同期为15.75亿元[26] - 筹资活动现金流出小计为20.31亿元，上年同期为13.19亿元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -3.81亿元，上年同期为2.55亿元[26] - 现金及现金等价物净增加额为 -5.92亿元，上年同期为 -5.34亿元[26] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数45576户，前两大股东庄小红、庄展诺持股比例分别为24.67%、10.23%[14] - 李樊持股比例0.32%，持股数量2280000股；徐诚持股比例0.31%，持股数量2179720股；姜胜国持股比例0.29%，持股数量2093100股；程庆林持股比例0.28%，持股数量1978900股[15] - 庄小红持有无限售条件股份176057928股；庄展诺持有18252338股；应用持有6267917股；南京鼎润天成投资合伙企业(有限合伙)持有5259685股等[15] 基本每股收益变化 - 基本每股收益本期为 -0.13，上期为 -0.01[23] 营业总成本变化 - 营业总成本本期为26.6840415486亿元，上期为32.6711088006亿元[21]