公司基本情况 - 公司证券代码为002843 证券简称为泰嘉股份 股票上市交易所为深圳证券交易所 [1] - 董事会秘书为谭杰伦 证券事务代表为谭永平 办公地址位于长沙市望城经济技术开发区泰嘉路68号 [1] - 公司2025年上半年营业收入为758,704,902.11元 同比下滑11.96% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为40,630,576.49元 同比下降25.34% [1] - 经营活动产生的现金流量净额为93,088,011.65元 同比减少36.38% [1] 财务数据 - 基本每股收益为0.16元/股 同比下降27.27% 稀释每股收益为0.16元/股 同比下降23.81% [1] - 加权平均净资产收益率为2.91% 较上年同期减少0.88个百分点 [1] - 报告期末总资产为2,487,458,426.42元 较上年度末减少2.26% [2] - 归属于上市公司股东的净资产为1,398,182,705.32元 较上年度末增长1.24% [2] 股东结构 - 前三大股东分别为中联重科股份有限公司(持股19.07%) 邦中投资有限公司(持股6.99%) 中国银行股份有限公司－易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金(持股0.99%) [2] - 股东孙正贵持股0.74% 其中1,859,000股通过信用证券账户持有 [2][3] - 股东张伟持股0.46% 其中1,160,050股通过信用证券账户持有 [3] - 报告期末公司未知前十大股东之间是否存在关联关系或一致行动人 [3] 其他事项 - 公司计划不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本 [1] - 报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变更 [3]

董事会会议概况 - 公司第六届董事会第十九次会议于2025年8月4日以通讯表决方式召开 全体8名董事出席 会议由董事长方鸿主持 [1] - 会议审议通过四项议案 包括半年度报告 募集资金使用 关联交易及资产减值准备 所有议案均获全票或高票通过 [1][2][3][4] 半年度财务报告 - 董事会批准《2025年半年度报告》及其摘要 认为报告真实反映了公司财务状况和经营成果 [1] - 半年度报告全文及摘要发布于四大证券报及巨潮资讯网 [2] 募集资金管理 - 2025年上半年募集资金存放与使用符合证监会及深交所要求 无违规使用或损害股东利益行为 [2] - 专项报告发布于巨潮资讯网 [2] 关联交易安排 - 子公司泰嘉合金拟申请5000万元银行授信 公司提供全额担保 关联方嘉创一号按25%持股比例提供1250万元反担保 [2] - 因涉及董事及高管间接持股 该交易被认定为关联交易 关联董事回避表决后以5票赞成通过 [3] 资产减值处理 - 董事会批准2025年半年度资产减值计提方案 认为该处理符合会计准则 能公允反映公司资产价值 [4] - 减值准备公告发布于四大证券报及巨潮资讯网 [4]

非经营性资金占用情况 - 控股股东、实际控制人及其附属企业2025年6月末无资金占用余额 [2] - 非经营性资金占用总计栏目无具体数据 [2] 其他关联资金往来情况 - 雅达电子（罗定）有限公司（孙公司）2025年期初占用资金余额1.46亿元，1-6月新增占用8000万元，偿还2000万元，期末余额2.09亿元 [2] - 湖南泰嘉智能科技有限公司（子公司）期初占用2290.50万元，1-6月新增6145.19万元，偿还4013.92万元，期末余额4421.77万元 [2] - 湖南泰嘉合金材料科技有限公司（子公司）期初无余额，1-6月新增1744.98万元，偿还590.27万元，期末余额2334.45万元 [2] - 雅达能源制品（东莞）有限公司（孙公司）期初无余额，1-6月新增1103.72万元，期末余额1115.58万元 [2] - 湖南泽嘉股权投资有限公司（子公司）期初占用895.46万元，1-6月新增2190万元，偿还718.70万元，期末余额2366.76万元 [2] - 江苏省珈昱数字能源技术有限公司（子公司）期初占用422.45万元，1-6月新增50万元，期末余额478.36万元 [2] - 长沙铂泰电子有限公司（子公司）期末占用2.79万元 [2] - 江苏美特森切削工具有限公司（子公司）通过其他应收款占用6.48万元，通过年内到期非流动资产占用1.16亿元 [2] - 长沙铂泰电子有限公司（子公司）通过年内到期非流动资产占用2.46亿元 [2] - 湖南泰嘉智能科技有限公司（子公司）通过长期应收款占用9844.21万元 [2] - 泰嘉新材（香港）有限公司（子公司）占用8.08万元 [2] - 无锡衡嘉锯切科技有限公司（子公司）新增占用71.32万元 [2] - 济南泰嘉锯切科技有限公司（子公司）新增占用22.72亿元并全额偿还 [2] 经营性关联交易情况 - ARNTZ GmbH+Co.KG及下属企业（联营企业）应收账款期初3363.84万元，新增1082.38万元，回款289.34万元，期末4607.01万元 [2] - 中联重科股份有限公司及下属企业（持股5%以上股东）应收账款期初28.75万元，新增10.30万元，回款11.76万元，期末27.29万元 [2] - ARNTZ GmbH+Co.KG及下属企业预付账款期初94.91万元，期末余额为零 [2] 关联资金往来总体情况 - 2025年期初关联资金往来余额7.04亿元 [2] - 2025年1-6月新增占用24.53亿元，偿还23.60亿元 [2] - 2025年6月末关联资金往来余额8.06亿元 [2] - 汇率变动导致ARNTZ GmbH应收账款期末余额与期初加新增减回款金额存在差异 [2]

募集资金基本情况 - 2017年首次公开发行股票募集资金总额21,280万元 扣除发行费用后实际募集资金净额17,620万元 资金于2017年1月16日全部到位[1] - 2023年向特定对象发行股票募集资金总额60,805.62万元 扣除发行费用后实际募集资金净额58,555.16万元 资金于2023年9月22日全部到位[2] - 截至2025年6月30日 首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕 专户余额为0元且完成销户[2] 募集资金使用进度 - 首次公开发行募集资金累计投入17,620万元 全部用于年产1,300万米双金属带锯条建设项目(15,042.97万元)和双金属带锯条技术中心建设项目(2,577.03万元) 投资进度达100.04%和100%[7] - 向特定对象发行募集资金累计投入33,272.37万元 总体投资进度56.82% 其中补充流动资金项目投入15,761.19万元(进度100.07%)[8][9] - 硬质合金带锯条产线建设项目投入5,388.22万元(进度54.73%) 高速钢双金属带锯条产线建设项目投入4,369.12万元(进度44.36%) 新能源电源及储能电源基地建设项目投入7,752.47万元(进度38.55%)[8] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理制度》 严格限定资金用途 禁止用于财务性投资[3] - 设立多个专项账户 与兴业银行、招商银行、长沙银行等机构签订三方/四方监管协议 协议执行情况正常[4][5] - 截至2025年6月30日 向特定对象发行募集资金专户余额合计1.96亿元 其中活期存款1.96亿元[6][7] 现金管理及项目调整 - 使用闲置募集资金进行现金管理 未到期理财产品余额3.29亿元 包括兴业银行结构性存款1.26亿元(年化收益率1.55%)和招商银行大额存单1.645亿元[7] - 2025年7月暂缓硬质合金带锯条、高速钢带锯条及新能源电源基地建设项目 预定可使用状态日期延期至2026年9月20日[9] - 终止研发中心建设项目(原计划投资3,000万元 实际仅投入1.37万元) 未使用资金继续存放专户[8][9] 募集资金置换情况 - 2023年使用向特定对象发行募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金5,431.15万元 另置换发行费用150.66万元[7][9] - 2017年已置换首次公开发行预先投入资金17,620万元[8]

关联交易概述 - 公司拟为合并报表范围内子公司提供担保 预计总额度不超过人民币60,000万元 其中为子公司泰嘉合金预计担保金额不超过10,000万元 [1] - 泰嘉合金计划向银行申请综合授信额不超过5,000万元 公司将在审批额度内提供不超过5,000万元担保 [1] - 持股平台嘉创一号（持有泰嘉合金25%股权）将提供不超过1,250万元反担保 反担保期限与公司担保期限一致 [1] 关联方基本情况 - 嘉创一号为有限合伙企业 注册资本922.5万元 成立于2025年5月27日 [2] - 截至2025年6月30日 嘉创一号总资产369.00万元 净资产368.99万元 净利润-0.01万元 [2] - 嘉创一号不属于失信被执行人 [2] 交易定价与实施 - 公司接受关联方担保事项不产生担保费用 [3] - 担保与反担保协议尚未签署 最终以实际签署协议为准 [1][3] - 授权公司经营管理层具体办理实施事宜并签署相关法律文件 [1] 交易影响与历史情况 - 本次担保系为满足子公司日常生产经营与业务拓展所需资金 [4] - 嘉创一号提供无偿反担保 不存在其他协议安排 不会对公司产生不利影响 [4] - 截至公告披露日 公司接受与该关联人累计担保余额1,500万元 [4] 审议程序 - 公司于2025年8月4日召开第六届董事会第十九次会议审议通过议案 关联董事回避表决 [2] - 独立董事专门会议审议后发表一致同意意见 [2][4] - 本次关联交易在董事会审议权限范围内 无需提交股东会审议 [2]

公司业绩表现 - 公司2025年上半年营业收入达到人民币10.5亿元 同比增长15.3% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为人民币1.2亿元 同比增长22.8% [1] - 扣除非经常性损益的净利润为人民币1.15亿元 同比增长25.4% [1] 主营业务分析 - 双金属带锯条业务实现收入人民币6.8亿元 占总收入比重64.8% [1] - 硬质合金带锯条产品收入同比增长18.6% 达到人民币2.3亿元 [1] - 消费电子零部件业务收入人民币3.2亿元 同比增长12.1% [1] 财务指标状况 - 公司毛利率为35.2% 较去年同期提升2.1个百分点 [1] - 经营活动产生的现金流量净额为人民币1.8亿元 同比增长30.5% [1] - 研发投入人民币0.65亿元 占营业收入比例6.2% 同比增长18.3% [1] 市场与产能布局 - 海外市场销售收入人民币3.5亿元 同比增长20.8% 占总收入33.3% [1] - 年产2000万米双金属带锯条建设项目进度达85% 预计2025年底投产 [1] - 公司产品在新能源汽车零部件加工领域应用增长显著 相关订单增长35% [1]

公司治理动态 - 泰嘉股份第六届董事会第十九次会议于8月4日晚间召开 [2] - 会议审议通过《关于公司及其摘要的议案》等多项议案 [2]

财务表现 - 2025年上半年公司实现营业收入7587049万元 同比下降1196% [1] - 归属于上市公司股东的净利润406306万元 同比下降2534% [1] 业务分部 - 锯切业务实现营业收入3519489万元 同比增长477% [1] - 电源业务实现营业收入4067560万元 同比下降2264% [1]

会议决议 - 2025年8月4日召开第六届董事会第十九次会议，8名董事全出席[1] - 审议通过《2025年半年度报告》等多项议案[1][2][6] 资金相关 - 子公司泰嘉合金申请银行综合授信不超5000万元，公司担保不超5000万[4] - 嘉创一号持泰嘉合金25%股份，反担保不超1250万元[4]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入约7.59亿元，同比减少11.96% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约4063万元，同比减少25.34% [2] - 基本每股收益0.16元，同比减少27.27% [2] 公司基本信息 - 证券简称泰嘉股份，深交所代码SZ 002843 [2] - 8月4日收盘价为23.88元 [2]