监事会会议情况 - 2024年度监事会召开9次会议，审议29项议案[2] 监事会评价 - 认为公司内控、董事会运作、财务、信息披露等制度健全规范[3][4] 担保情况 - 截至2024年12月31日，对外担保审议合规，风险可控[5] 重大事项 - 2024年度无其它需监事会审议的重大事项[6]

业绩总结 - 2024年度公司拟计提资产减值准备1600.48万元[1] - 本次计提减少2024年度利润总额1600.48万元[5] 具体减值 - 应收票据计提坏账准备4.53万元[1] - 应收账款计提坏账准备 - 1453.71万元[1] - 其他应收款计提坏账准备44.41万元[1] - 存货跌价准备计提240.55万元[1] - 固定资产减值准备计提7.51万元[1] - 商誉减值准备计提2757.21万元[1] 决策情况 - 董事会同意本次资产减值准备的计提[7] - 监事会同意本次计提资产减值准备事项[8]

内部控制范围 - 纳入内部控制评价范围的单位有8家，业务涵盖多项内部经济业务及岗位[2] 缺陷标准 - 财务与非财务报告内控缺陷分定量、定性标准，按潜在错报或经济损失及可能性划分等级[4][5][7][8] 评价结果 - 本年度及评价报告基准日未发现财务与非财务报告内控重大缺陷[11][12] 整改措施 - 针对内控评价一般性缺陷，落实整改责任，完善制度流程[11] 核查意见 - 平安证券核查认为公司内控合规有效，自评报告基本反映内控情况[13][14]

市场扩张和并购 - 香港泰嘉拟0元收购长沙汇捭持有的香港荟嘉49%股权，完成后将持有100%股权[2] - 2025年4月24日董事会审议通过收购议案[4] 业绩总结 - 2024年长沙汇捭总资产347.03万元，净资产94.1万元，营收0万元，净利润 - 13.1万元[6] - 2024年香港荟嘉资产370.26万元，负债378.77万元，净资产 - 8.52万元，营收0万元，净利润 - 13.40万元[9] 其他 - 公司董事、副总裁杨乾勋持有长沙汇捭35%出资份额[3] - 收购前香港泰嘉和长沙汇捭对香港荟嘉出资比例分别为51%、49%[9] - 2025年初至公告披露日，公司与关联人累计关联交易总金额为0万元[16]

审计机构相关 - 公司拟续聘天职国际为2025年度财务和内控审计服务机构，待股东大会批准[1] - 2024年度审计费用120万元，较2023年度降5万元[7] 天职国际数据 - 2023年底天职国际合伙人89人，注会1165人，签过证券审计报告注会414人[3] - 2023年天职国际收入31.97亿元，审计业务26.41亿元，证券业务12.87亿元[3] - 2023年天职国际上市公司审计客户263家，收费3.19亿元，同行业158家[3] - 天职国际职业风险基金和保险累计赔偿限额不低于2亿元[3] - 天职国际近三年受行政处罚1次等[4] 人员情况 - 拟签字注册会计师李晓阳近三年签6家复核2家[5] - 拟签字注册会计师王毓文近三年签1家复核0家[6] - 拟项目质量控制复核人周百鸣近三年签不少于10家复核4家[6]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行自我评价[1] - 公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围的有湖南泰嘉等8家公司[6] - 纳入评价范围的业务和事项涵盖多项内容[6] 目标与文化 - 锯切板块坚定“双五十”目标[8] - 公司形成责任企业文化并秉承人才价值观[10][11] 内部管理 - 审计部结合日常监督和专项审计开展工作[13] - 公司设立领导小组防控各类风险[14] - 公司制定内部信息与沟通控制制度及文件[17] - 内部控制自查分三步推进[19] 缺陷标准 - 公司确定财务和非财务报告内控缺陷定量和定性标准[20][21][22][23][27] 缺陷情况与处理 - 本年度未发现财务和非财务报告内部控制重大缺陷[24] - 针对一般性缺陷落实整改责任[25] - 本年度无其他内控相关重大事项[26] - 董事会确定内控缺陷认定标准并与以前年度一致[20]

募资情况 - 2017 年 1 月首次公开发行股票 3500 万股，发行价每股 6.08 元，募集资金总额 21280 万元，净额 17620 万元[1] - 2023 年 9 月向特定对象发行股票 37557516 股，发行价每股 16.19 元，募集资金总额 60805.62 万元，净额 58555.16 万元[2] 资金使用 - 截至 2024 年 12 月 31 日，首次公开发行股票募集资金累计使用 17620 万元，本年度使用 0 元，专户余额 0 元[3] - 截至 2024 年 12 月 31 日，向特定对象发行股票募投项目已投入 146729425.08 元，本年度使用 72655873.32 元，累计使用 304341280.22 元，专户余额 287304006.53 元[4] - 2023 年 11 月公司同意使用募集资金 5581.82 万元置换预先投入的自筹资金，其中募投项目 5431.15 万元，发行费用 150.66 万元[14] 资金管理 - 截至 2024 年 12 月 31 日，向特定对象发行股票募集资金专项账户存款余额合计 110254006.53 元[10] - 截至 2024 年 12 月 31 日，使用暂时闲置募集资金购买未到期理财产品余额合计 177050000 元[11] - 2023 年 12 月 6 日，公司同意使用不超 35000 万元用于现金管理，额度 12 个月内可循环滚动使用；2024 年 12 月 18 日，公司同意使用不超 20000 万元进行现金管理，额度内资金可滚动使用，有效期 12 个月[17] 项目投资 - 2017 年首次公开发行股份募集资金净额为 17620 万元，累计投入 17625.85 万元，投资进度 100%[23] - 年产 1300 万米双金属带锯条建设项目承诺投资 15042.97 万元，截至期末累计投入 15048.82 万元，投资进度 100.04%，2024 年产量 2264.51 万米，2024 年实现效益 52766.06 万元[23][24] - 双金属带锯条技术中心建设项目承诺投资 2577.03 万元，截至期末累计投入 2577.03 万元，投资进度 100%[23] - 募集资金总额为 58555.16 万元，本年度投入 7265.59 万元，累计投入 30434.13 万元，累计投入进度为 51.98%[25] - 硬质合金带锯条产线建设项目承诺投资 9844.21 万元，截至期末累计投入 3813.58 万元，投资进度为 38.74%[25] - 高速钢双金属带锯条产线建设项目承诺投资 9849.40 万元，截至期末累计投入 3537.68 万元，投资进度为 35.92%[25] - 新能源电源及储能电源基地建设项目承诺投资 20112.01 万元，截至期末累计投入 7320.32 万元，投资进度为 36.40%，2024 年度实现效益 10560.90 万元[25] - 研发中心建设项目承诺投资 3000.00 万元，截至期末累计投入 1.37 万元，投资进度为 0.05%[25] - 补充流动资金承诺投资 15749.54 万元，截至期末累计投入 15761.19 万元，投资进度为 100.07%[25] 项目进展 - 高速钢双金属带锯条产线建设项目车间主体建设和部分产线设备已验收转固[26] - 新能源电源及储能电源基地建设项目部分产线已投产，因投产时间短，产能利用率处于爬坡阶段，2024 年度效益较小[26]

募集资金情况 - 2017年1月首次公开发行股票3500万股，发行价每股6.08元，募集资金总额21280万元，净额17620万元[14] - 2023年9月向特定对象发行股票37557516股，发行价每股16.19元，募集资金总额60805.62万元，净额58555.16万元[15] - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金累计使用17620万元，本年度使用0元，专户余额0元[16] - 截至2024年12月31日，向特定对象发行股票募投项目已投入146729425.08元，本年度使用72655873.32元[17] - 截至2024年12月31日，向特定对象发行股票募集资金累计使用304341280.22元，专户余额287304006.53元[17] - 向特定对象发行股票募集资金与实际净额差异6093648.79元，系利息等净额[17] 资金使用与管理 - 2023年公司使用募集资金5581.82万元置换预先投入的自筹资金，其中募投项目5431.15万元，发行费用150.66万元[28] - 2023年12月6日公司同意使用不超3.5亿元进行现金管理，额度12个月内可循环滚动使用；2024年12月18日同意使用不超2亿元闲置募集资金进行现金管理，额度12个月内可滚动使用[31] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期金额为1.7705亿元[31] 投资项目进度 - 2017年首次公开发行股份募集资金承诺投资总额1.762亿元，截至期末累计投入1.762585亿元，投资进度100.04%[40][41] - 2017年首次公开发行股份募集资金中，年产1300万米双金属带锯条项目本年度投入1504.882万元，截至期末累计投入1504.882万元，投资进度100%[40][41] - 2017年首次公开发行股份募集资金中，金属带锯条技术中心建设项目本年度投入257.703万元，截至期末累计投入257.703万元，投资进度100%[40][41] - 2024年公司募集资金总额为58555.16万元，本年度投入7265.59万元，累计投入30434.13万元，累计投入占比51.98%[47] - 硬质合金带锯条产线建设项目调整后投资总额9844.21万元，累计投入3813.58万元，投资进度38.74%[47] - 高速钢双金属带锯条产线建设项目调整后投资总额9849.40万元，累计投入3537.68万元，投资进度35.92%[47] - 新能源电源及储能电源基地建设项目调整后投资总额20112.01万元，累计投入7320.32万元，投资进度36.40%，2024年度实现效益560.90万元[47] - 研发中心建设项目调整后投资总额3000万元，累计投入1.37万元，投资进度0.05%[47] - 补充流动资金调整后投资总额15749.54万元，累计投入5761.1万元，投资进度100.07%[47] 其他信息 - 银行账户余额合计1.1025400653亿美元，其中雅达能源两个账户余额分别为373.766985万美元和3038.891036万美元，美特森账户余额为6430.841764万美元，泰嘉智能账户余额为1181.900868万美元[24] - 未到期理财产品余额合计1.7705亿美元，预测年化收益率分别为1.18% - 1.94%、1.29% - 2.04%、1.30% - 2.18%[25] - 公司注册资本为14000万元[54] - 公司成立日期为2012年03月05日[54] - 公司执业证书编号为京财会许可[2011]0105号[56] - 公司批准执业日期为2011年11月[56] - 市场主体应于每年1月1日至6月30日报送公示年度报告[53]

募集资金情况 - 公司2023年9月22日向特定对象发行股票37,557,516股，每股16.19元，募资总额60,805.62万元，净额58,555.16万元[1] - 截至2024年12月31日，使用募集资金30,434.13万元，利息收入扣除手续费净额609.36万元，专户余额28,730.40万元[4] - 2023年使用募集资金置换预先投入自筹资金5,581.82万元，含募投项目5,431.15万元和发行费用150.66万元[11] - 2024年度募集资金总额58,555.16万元，本年度投入7,265.59万元，累计投入30,434.13万元，累计投入比例51.98%[26][27] 闲置资金管理 - 2023年12月6日同意使用不超35,000万元闲置募集资金现金管理，额度12个月内循环滚动[15] - 2024年12月18日同意使用不超20,000万元闲置募集资金现金管理，额度12个月内滚动使用[15] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理未到期金额177,050,000元[15] 项目进展 - 截至2024年12月31日，硬质合金带锯条产线建设项目专户余额6,186.90万元[8] - 截至2024年12月31日，高速钢双金属带锯条产线建设项目专户余额6,430.84万元[8] - 截至2024年12月31日，新能源电源及储能电源生产基地项目专户余额13,073.77万元[8] - 2024年9月12日同意将研发中心建设项目延期至2025年9月20日[20] 项目投资与效益 - 硬质合金带锯条产线建设项目承诺投资9,844.21万元，本年度投入3,039.03万元，累计投入3,813.58万元，投资进度38.74%[26] - 高速钢双金属带锯条产线建设项目承诺投资9,849.40万元，本年度投入2,101.29万元，累计投入3,537.68万元，投资进度35.92%[26] - 新能源电源及储能电源基地建设项目承诺投资20,112.01万元，本年度投入2,123.90万元，累计投入7,320.32万元，投资进度36.40%，2024年度实现效益10,560.90万元[26] - 研发中心建设项目承诺投资3,000.00万元，本年度投入1.37万元，累计投入1.37万元，投资进度0.05%[26] - 补充流动资金承诺投资15,749.54万元，累计投入15,761.19万元，投资进度100.07%[27] 其他情况 - 截至2024年12月31日，公司不存在项目实施出现募集资金结余的情况[28] - 截至2024年12月31日，无项目可行性发生重大变化的情况[27]

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会审计委员会 对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，董事会审计委员会认真审阅了天 职国际会计师事务所的相关资料，对天职国际会计师事务所的相关资质、专业胜 任能力、独立性等方面进行了审查，认为其在执业过程中能够严格按照国家相关 法律法规的规定，遵守职业道德规范，坚持独立审计准则，客观、公正、公允地 反映公司财务状况、经营成果、内控状况，切实履行了审计机构应尽的职责。公 司董事会审计委员会同意续聘天职国际会计师事务所为公司 2024 年度审计机构， 并同意将该议案提交公司董事会审议。 2、在审计过程中，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师进行了充 分的沟通和交流；在出具初步审计意见后，审计委员会与负责公司审计工作的注 册会计师就公司财务状况、经营成果及在审计过程中的重大事项进行了沟通。 3、2025 年 4 月 23 日，公司第六届董事会审计委员会召开会议，会议审议 通过了公司 2024 年年度报告、2024 年财务决算报告、内部控制自我评价报告、 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告等议案，并同意将上述 ...