力盛体育 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 证券代码：002858 证券简称：力盛体育 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 二零二三年八月 1 力盛体育 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 一、本次发行募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 60,000 万元（含本数），扣除 发行费用后的募集资金净额拟用于如下项目： 单位：万元 | 序 | 项目名称 | 项目总投入 | 扣减前拟投入 | 扣减金额 | 扣减后拟投入 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 募集资金金额 | | 募集资金金额 | | 1 | 海南新能源汽车体验中心 国际赛车场项目 | 63,580.00 | 36,000.00 | | 36,000.00 | | 2 | 人工智能数字体育项目 | 10,438.78 | 10,000.00 | | 10,000.00 | | 3 | 补充流动资金 | 15,580.19 ...

证券代码：002858 证券简称：力盛体育 公告编号：2023-041 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见，于同日同步披露于巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2、审议通过《关于修订<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案>的 议案》 董事会同意公司本次取消《公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》 中的发行决议有效期设置的延期条款。 一、会议召开情况 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第二十次会议于 2023 年 8 月 8 日在上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 2 楼公 司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长夏青先生召集和主 持，会议通知及相关资料已于 2023 年 8 月 3 日以微信等形式送达全体董事。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中董事余星宇、林朝阳、 曹杉，独立董事顾鸣杰、黄海燕、张 ...

证券代码：002858 证券简称：力盛体育 公告编号：2023-043 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 委托理财金额：预计单日最高自有资金现金管理余额不超过 15,000 万元（含 本数） 委托理财产品类型：安全性高、流动性好、风险较低的理财产品 委托理财期限：授权期限自公司第四届董事会第二十次会议审议通过之日起 12 个月内有效 履行的审议程序：本次现金管理事宜已经公司第四届董事会第二十次会议、 第四届监事会第十六次会议审议通过。公司本次现金管理不构成关联交易，不涉 及重大资产重组，公司连续十二个月内累计已经董事会审批的使用闲置募集资金 和自有资金进行现金管理的额度（含本次）未达到股东大会审议标准，无需股东 大会审议 一、 本次现金管理概况 （一）委托理财目的 为了提高力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称"公司"） 资金的使用效率，降低公司财务成本，促进公司经营业务发展。 （四）额度及期限 在确保公司正常生产经营的情况下，公司拟使用不超 ...

力盛云动(上海)体育科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 人员姓名 投资者网上提问 时间 2023 年 5 月 12 日 (周五) 下午 15:00~17:00 地点 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 采用网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待人 员姓名 1、董事长夏青 2、董事、总经理 余星宇 3、董事、副总经理、董秘 顾晓江 4、财务总监 陈平 5、独立董事 顾鸣杰 6、保荐代表人 杨涛 投资者关系活动 主要内容介绍 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、想了解一下贵司是否有计划开展新的业务？ 尊敬的投资者，您好！公司将持续围绕"IP 引领、数字驱 动"发展战略，以"体育数字化"服务为切入点，从"空间"、 "IP"和"数字化"三个维度同步深化相关业务的发展，即体育 场馆、体育赛事以及数字体育之间相互协同、相互赋能，不断破 圈发展， ...

证券代码：002858 证券简称：力盛体育 公告编号：2023-028 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 关于召开 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了 2022 年年度报告及 其摘要。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营情况，公司定 于 2023 年 5 月 12 日（星期五）15:00~17:00 在全景网举办 2022 年度网上业绩说 明会。 本次业绩说明会将以网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关 系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与公司本次年度业绩说明会。 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 董事会 二〇二三年五月六日 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长夏青先生，董事、总经理余 星宇先生，董事、副总经理兼董事会秘书顾晓江先生，财务总监陈平先生，独立 董事顾鸣杰先生，保荐代表人杨涛先生 ...

公司经营情况 - 2022年公司营业收入为3.59亿元，同比增长17.91%[1] - 公司新能源汽车业务收入为1.39亿元，占总收入的38.72%[1] - 公司新能源汽车业务毛利率为26.62%[1] - 公司新能源汽车业务用户数达到1.5万[1] - 公司未来将继续加大新能源汽车业务的研发投入和市场拓展力度[1] 公司发展战略 - 公司将通过内生增长和外延并购等方式推动业务发展[1] - 公司将持续优化管理体系，提升运营效率[1] - 公司将加强人才队伍建设，为未来发展奠定基础[1] - 公司将继续关注行业政策变化和市场风险，采取有效应对措施[1] 体育产业政策 - 根据国家统计局数据,2021年全国体育产业总规模达到31175亿元,较上年增长13.9%[21] - 根据《"十四五"体育发展规划》,我国体育产业总规模到2025年将达到5万亿元[21] - 国家相继出台多项政策推动体育产业发展,如《体育强国建设纲要》《全民健身计划（2021—2025年）》等[21,22,23,25] - 政策要求完善全民健身公共服务标准体系,推动健身设施建设[24,25] - 政策支持数字体育发展,推动体育场馆智能化、数字化[21,22] 上海体育产业发展 - 2021年上海市体育产业总产出为1737.80亿元，增加值为596.31亿元，占当年全市GDP的1.4%[36] - 推动体育与5G、大数据、人工智能等新技术的融合，大力发展数字体育[32] - 鼓励运营管理规范、服务质量优良、综合效益显著的户外运动营地申报体育旅游示范基地[33] - 持续举办国际山地旅游暨户外运动大会等在国内外具有一定影响力的全国性品牌户外赛事与节庆活动[33] - 支持各地因地制宜打造地方性品牌户外赛事与节庆活动[33] - 鼓励市场主体开发亲子户外运动体验、老年康养旅游等产品与线路，举办家庭户外运动赛事与节庆活动[33] 公司业务布局 - 公司经营3座国际标准赛车场、3座赛车运动及驾驶体验中心、10家赛卡联盟连锁卡丁车场馆[45][46] - 公司于2022年6月正式更名为力盛云动（上海）体育科技股份有限公司，证券简称更改为"力盛体育"[44] - 公司立足未来，2021年以"IP引领，数字驱动"为发展战略布局数字体育业务领域[44] - 公司围绕空间、IP和数字化三大业务板块，打造全民健身服务的数字化平台[44] - 公司新增赛卡联盟008-北京中汽联卡丁车场、赛卡联盟009-南昌雷公坳店、赛卡联盟010-上海科体中心店3家卡丁车场馆[46] 公司赛事运营 - 公司拥有丰富的多层级赛车赛事运营经验，从面向赛车发烧友和普通爱好者的单一品牌基础赛事到国家级、国际级职业赛事的金字塔阶梯式赛事体系[49] - 新增运营赛事"中国新能源汽车大赛暨新能源汽车12小时耐力赛"[50] - 2022赛季先后在华东、华中和华南三大经济区的3地4座不同赛车场共举办6个分站赛事[50] - 公司打造的自主赛事IP包括天马论驾和中南赛车节，受宏观经济环境等影响，2022赛季未举行天马论驾赛事[50,51] - 公司打造的横向自主赛事IP超级耐力锦标赛(SEC)可在公司体系内的所有赛车场举办[52] - 公司旗下的控股子公司上海力盛体育文化传播有限公司承办中国汽车场地职业联赛(CTCC)[50] - 公司运营的赛卡联盟超级联赛-中国卡丁车锦标赛(CKC)是中国存续时间最长的国家级卡丁车赛事[51] - 公司运营的TCR国际汽车中国系列赛(TCR China)是在中国举行的全国性系列赛[51,52] - 公司运营的保时捷亚洲卡雷拉杯赛(PCCA)是亚洲地区首屈一指的赛车赛事[52] - 公司运营的GT短程系列赛(GTSSC)为非职业车手参与专业级GT比赛提供了赛事平台[52] 公司数字体育业务 - 已完成"运动银行"产品平台的搭建，包括运动积分、线上赛、权益平台等主要功能[1] - 企业"运动银行"平台已有入驻企业超过千余家，深度服务建行总行、中建四局、深圳地铁公司等知名企业和组织[2] - 与国家体育总局体操管理中心共同推出"啦啦操线上赛及啦啦操线上评级"，"课外体育"平台已服务超过千家学校[3] - 与中体联（北京）投资有限公司、北京星熠九州文化发展有限公司签署合作协议，作为CSCC独家赛事运营方[4] - 获得了包括金融、保健食品、智能健身用品等行业相关企业的深度参与，包括直接赞助或提供奖品等方式[4] 公司研发情况 - 公司主要从事赛车相关技术的研发，包括赛车车轮刹车制动情况专用检测设备[1]、防止赛车出现错位偏移的倾角调节技术[1]、赛车排气消声器的研发[1]、赛车专用快拆式安全型轮毂的研发[1]、更强受力性的FS

营业收入和净利润 - 公司2023年第一季度营业收入为92,469,140.11元，同比增长71.30%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为10,260,232.88元，同比增长166.88%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9,176,428.96元，同比增长156.60%[5] - 基本每股收益为0.0641元/股，同比增长164.94%[5] - 稀释每股收益为0.0629元/股，同比增长164.18%[5] - 营业总收入本期发生额为92,469,140.11元，上期发生额为53,981,645.13元[19] - 公司2023年第一季度净利润为26,298,340.68元，去年同期为-12,250,434.19元[21] - 归属于母公司所有者的净利润为10,260,232.88元，去年同期为-15,341,384.07元[21] 资产和所有者权益 - 总资产为1,078,528,996.71元，同比增长4.71%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为725,962,334.08元，同比增长7.69%[5] - 资产总计期末余额为1,078,528,996.71元，年初余额为1,030,027,242.65元[18] - 流动资产合计期末余额为504,245,781.98元，年初余额为459,108,404.31元[18] - 非流动资产合计期末余额为574,283,214.73元，年初余额为570,918,838.34元[18] 财务状况变动 - 预付款项为17,871,033.62元，同比增长282.60%[8] - 短期借款为145,041,688.07元，同比增长51.56%[8] - 营业收入增长主要系本期较上年同期增加新赛事收入[8] - 公司总股本增加至160,047,538股[14] - 货币资金期末余额为229,510,495.45元，年初余额为183,385,039.16元[18] - 交易性金融资产期末余额为98,985,097.54元，年初余额为97,393,960.77元[18] - 应收账款期末余额为64,985,389.22元，年初余额为86,615,880.55元[18] - 预付款项期末余额为17,871,033.62元，年初余额为4,670,948.68元[18] - 存货期末余额为64,346,530.46元，年初余额为61,870,980.49元[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为20,087,130.34元，去年同期为19,735,360.38元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-16,718,195.73元，去年同期为-137,286,150.10元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为42,856,709.18元，去年同期为75,162,820.43元[23] - 期末现金及现金等价物余额为229,186,495.45元，去年同期为212,723,218.79元[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为117,747,311.40元，去年同期为89,806,808.14元[22] - 购买商品、接受劳务支付的现金为71,596,158.58元，去年同期为50,258,794.75元[22] - 支付给职工以及为职工支付的现金为16,404,235.58元，去年同期为15,888,633.65元[22] - 支付的各项税费为919,476.10元，去年同期为3,361,886.81元[22]

公司概况 - 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司，证券代码 002858，2017 年于深圳证券交易所上市，是“国家体育产业示范单位” [2] - 2021 年 8 月换届，引入新团队；11 月战略升级进军数字体育业务领域；2022 年 6 月更名，证券简称由“力盛赛车”变为“力盛体育” [2] 业务板块 数字化业务 - 围绕全民健身和体育教育赛道，结合数字化技术探索应用场景，投入 AI+IOT 技术研发，探索体育数字资产变现 [2] - 推出“运动银行”和“智慧校园体育”产品，“运动银行”是全民健身数字化服务与激励平台，“智慧校园体育”为校园体育数字化场景建设提供综合解决方案 [2] 空间业务 - 包括赛车场馆经营、赛卡联盟卡丁车场馆业务及综合场馆业务，提供专业运营服务 [3] - 拥有 3 座 FIA 认证赛车场、3 座驾驶体验中心、10 座卡丁车连锁场馆，持续拓展场馆经营权，科技赋能场馆智能化管理 [3] IP 业务 - 涵盖赛事运营、俱乐部运营等业务，打造多个国际级、国家级头部赛事 IP 和自主 IP [3] - 通过数字化等融合发展，丰富商业模式及营销场景，如 2022 年底推出“VR 沉浸式观赛” [3] 问答环节 卡丁车场馆业务 - 赛卡联盟是卡丁运动全产业链品牌，包含四类业务 [3] - 目前有 10 家直营场馆，2023 年计划拓展约 10 家，最终目标 40 家连锁规模 [3] 赛事业务恢复情况 - 国内赛事如 CTCC 等正在筹备新赛季，2023 年赛历公布，新赛季二季度打响 [3][4] - 海外赛事国际汽联中东区域方程式锦标赛 1 - 2 月举办 5 场分站赛收官 [4] - 积极尝试科技赋能赛事业务创新，关注 AIGC 技术，开拓“VR+体育”领域，上海 360 汽车耐力赛暨新能源耐力赛 10 月出征上海国际赛车场 [4]

公司基本情况 - 证券代码 002858，证券简称力盛赛车 [1] - 2017 年 5 月 23 日 14:00 - 15:00 接受招商证券、国联安基金等调研 [1] - 地点为上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 2 楼力盛赛车办公室 [1] - 接待人员为董事长/总经理夏青、董事/副总经理/董事会秘书张国江 [1] 媒体资源与股权 - 公司有做赛事推广的子公司，占 60%多股权，媒体支出多但也有收入 [1] 赛事变现模式与赛车场业务 - 公司业务从 TO C 到 TO B，国家级顶级赛事量不大 [2] - 赛车场业务分三层，上层需 FIA 认证的国际标准赛车场，中层是力盛汽车体验中心，下层是卡丁车 [2] - TO B 类业务为赛事和汽车厂商大活动，TO C 类为培训、试乘试驾 [2] - 能赚钱的赛车场需投入产出比与地理位置合适、市场商业环境好、竞争优势突出 [2] 收入来源 - 赛事是最大业务，与场地经营和赛车队运营形成闭环 [2] - 场地经营聚焦高收入领域，赛事转播是国外赛事行业重要收入来源，公司场地赛可全程转播 [2] - 中国房车锦标赛（CTCC）聚焦车型多的车，可吸引观众和广告商 [3] 未来增长空间 - 赛车市场大，背后汽车市场更大，年轻人购车和改装需求增加，赛车能起引领作用 [3] 用户培养与线上布局 - 媒体注重内容传播，通过儿童培训布局卡丁车，输出自有赛车品牌 IP 给游戏厂商 [3] - 增加对业余选手的赛车培训 [3] 行业壁垒与竞争对手 - 产业链长的公司不多，行业存在一定壁垒，部分公司因不盈利退出 [3] 汽车厂商赛事情况 - 宝马、保时捷举办赛事不以盈利为目的，是公司客户 [4] - 部分厂商自己做赛事并支持车队参赛，如 CTCC 中有八个厂商、八支厂商队 [4] - 吉利等自建赛车场办比赛，但局限性大，第三方平台受欢迎 [4] 赛事与车队关系 - 公司 2001 年拥有上汽大众 333 车队，2009 年接手赛事，未来专注打造顶级车队 [4] - CTCC 由力盛运营，裁判来自官方，赛事独立性没问题，2011 年开始盈利源于精细化管理 [4][5] 其他赛事可能性与资本利用 - 曾做过摩托车赛事，房车赛事盈利性最好 [5] - 公司零杠杆、无负债，可现金收购行业内小而美公司 [5]

公司基本信息 - 证券代码 002858，证券简称力盛赛车 [1] - 投资者关系活动为特定对象调研，参与单位为海通证券强超廷，时间为 2017 年 6 月 9 日 10:00 - 11:30，地点在上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 2 楼力盛赛车办公室，接待人员为公司董事/副总经理/董事会秘书张国江 [1] 公司业务及发展重点 业务构成 - 车队经营：主打上汽大众 333 车队，自 2001 年与上海上汽大众汽车销售有限公司合作，旗下还有着眼 C 端的俱乐部车队 [1] - 汽车活动推广：依托赛车场和赛事为国内主要汽车厂商提供品牌推广服务，以项目制运营，随客户数量增加业务将发展 [2] - 赛车场：打造多层级赛车场地体系，包括符合国际标准（FIA）的大型赛车场地（如上海天马赛车场、广东国际赛车场）、赛车体验中心、卡丁车场馆（含高规格和小型场地） [2] - 赛事：多层级赛事安排，包括国家级赛事（中国房车锦标赛等）、单一品牌赛事（POLO CUP 中国挑战赛等）、基于场馆开展的赛事活动（天马论驾等） [2] 未来发展 - 以赛车和赛事为主要抓手，用多层级场地和赛事扩展多层级市场 [2] 公司业绩情况 季节性波动 - 赛事运营、活动推广等业务收入确认滞后，主要在第四季度，费用年度内均衡发生，第四季度营业收入、现金流入占全年比重较大，第一季度营业收入占全年比例小，一季度和中期业绩基本亏损，一季度业绩增速敏感性大 [2] 业绩起伏原因 - 2015 年业绩下滑和 2016 年高增长主要受上海大众斯柯达红牛车队停止运营影响，排除该因素，公司逐年业绩较平稳 [2] 对标公司情况 - 国际上赛事、赛车场、车队有上市公司，但运营中心和核心竞争力不同；国内有铭泰赛车（主要做赛事）、金港赛车（赛车场起家发展赛事）、上海久事（国资背景），公司在赛车产业链布局全、链条长，有先发优势 [2] 公司竞争优势 - 拥有丰富赛事运营成功经验，自主赛事有市场影响力 [2] - 拥有稀缺赛车场资源，全国 8 个通过国际汽联认证的赛车场中，公司有自有上海天马赛车场和经营管理的广东国际赛车场 [3] - 上市提升企业知名度和品牌效应，利于公司做大做强 [3] - 在与主流媒体战略合作、人才发展、全产业链布局等方面有竞争优势 [3] 业务发展方向 - 卡丁车业务未来可能向培训方向发展，青少年部分业务或重点发展 [3] 行业发展前景 - 汽车运动有体育和汽车产业属性，2016 年 6 月赛车运动进入全民健身计划，获政府支持，且有汽车产业支撑，市场空间巨大 [3]