新策略 - 公司拟开展外汇套期保值业务防范汇率波动风险[1] - 主要涉及美元，业务品种含远期结售汇等[2] - 业务规模不超4亿美元，资金用自有资金[3] - 业务额度有效期自2024年度股东会通过起12个月[4] - 交易对方为有业务经营资格的金融机构[6] 风险与管理 - 业务存在汇率波动等风险[8][9][10][11] - 公司秉承安全稳健原则，制定制度规范业务[12] - 财务部统一管理，操作基于预测，审计部季度审查[12]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会 议审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告 如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 为客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，根据《企业 会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行了减值测试，对各项资产减值的可能性进行了充分 的评估和分析，对存在减值迹象的资产计提减值准备。2024 年度公司计提信用 减值损失 10,753,038.29 元及资产减值损失 266,323,690.68 元，合计计提资产减 值准备 277,076,728.97 元。具体计提减值情况如下： 单位： | 元 | | | | --- | --- | --- | | 类别 | 项 目 | 本期计提金额 | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | 10,745,538.29 | | | 其他应收款坏账损失 | 7,500.00 | | | 小计 | 10,75 ...

业绩数据 - 2024年公司营业收入为19.55亿元，较上年增加10.23%[7] - 2024年净利润为 - 1.25亿元，2023年为2527.82万元，由盈转亏[35] - 2024年末公司资产总计39.28亿元，较期初42.47亿元下降7.52%[29] - 2024年末负债合计19.82亿元，较期初21.71亿元下降8.71%[30] - 2024年末所有者权益合计19.46亿元，较期初20.76亿元下降6.26%[30] 资产情况 - 截至2024年12月31日，存货余额为7.00亿元，存货跌价准备为2.57亿元[10] - 2024年12月31日，固定资产账面价值为15.47亿元，在建工程账面价值为0.98亿元，无形资产账面价值为0.99亿元[15] - 2024年末交易性金融资产为2.10亿元，较期初0.33亿元增长537.50%[28] 现金流情况 - 合并报表中，经营活动产生的现金流量净额2024年为86,618,891.30元，2023年为254,979,726.12元[39] - 合并报表中，投资活动产生的现金流量净额2024年为 - 208,682,907.11元，2023年为 - 100,278,809.78元[39] - 合并报表中，筹资活动产生的现金流量净额2024年为40,919,105.27元，2023年为76,592,533.28元[39] 审计相关 - 审计意见类型为标准的无保留意见，审计报告签署日期为2025年4月28日[4] - 审计机构为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），审计报告文号为容诚审字[2025]215Z0389号[4] - 注册会计师为戴玉平、郭晶晶、杨蕾[4] 业务与财务政策 - 公司主要从事电子信息零组件和钠离子电池系统及其材料的研发、生产和销售[7] - 公司外币交易初始确认采用交易发生日的月初汇率折算为记账本位币[92] - 公司按管理金融资产的业务模式和合同现金流量特征将金融资产分类[98] - 金融负债分为以公允价值计量且变动计入损益、贷款承诺及财务担保合同负债、以摊余成本计量三类[102] - 公司在客户取得相关商品控制权时确认收入，按各单项履约义务单独售价相对比例分摊交易价格[194]

股东会时间 - 2025年5月20日下午13:30召开2024年年度股东会[1] - 现场会议时间为2025年5月20日下午1:30[2] - 网络投票时间为2025年5月20日[2] - 股权登记日为2025年5月13日[6] - 登记时间为2025年5月19日9:00 - 12:00，13:00 - 17:00[15] 股东会地点 - 现场会议地点为江苏省高邮市凌波路33号公司二楼会议室[9] 会议审议 - 审议《关于2024年年度报告及摘要的议案》等9项普通决议事项[11] 投票信息 - 投票代码为“362866”，投票简称为“传艺投票”[25] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月20日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[27] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月20日9:15至15:00[28] 其他 - 会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理[18] - 授权委托书剪报、复印件或自制经委托人签章后有效[34] - 委托书有效期限自签署日至本次股东会结束[35] - 委托人对受托人的指示以在“同意”“反对”“弃权”方框中打“√”为准[35] - 若委托人未作具体指示或有两项以上指示，受托人有权自行决定投票表决[35]

业绩数据 - 2024年度母公司净利润163,661,572.65元，合并报表归母净利润 -73,474,117.16元[10] - 2024年度不进行现金红利分配、送红股和资本公积转增股本[10] 公司决策 - 同意使用不超8亿元闲置自有资金现金管理[24] - 同意公司及子公司开展不超4亿美元外汇套期保值业务，有效期12个月[26] 会议情况 - 第四届监事会第六次会议2025年4月25日召开，3名监事全出席[2] - 12项议案均3票同意通过[4][8][11][14][17][20][22][25][27][30][33][35] - 多项议案需提交2024年年度股东会审议[5][9][12][15][18][23][28] 监事会意见 - 认为报告内容真实准确完整，符合规定[3][13][16][19][34] - 认为内控体系完善有效，无重大不利事项[19] - 认为计提资产减值准备合理[31][32]

业绩数据 - 2024年度母公司净利润163,661,572.65元，合并报表归母净利润 - 73,474,117.16元[12] 决策事项 - 2024年度不分配现金红利、不送红股、不转增股本[12] - 续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构[24] - 制定《江苏传艺科技股份有限公司市值管理制度》[44] 会议信息 - 2025年4月25日召开第四届董事会第七次会议[2] - 审议通过15项议案，表决均为9票同意[4][8][11][13][17][20][23][25][29][33][36][41][43][45][48] - 拟定2025年5月20日召开2024年年度股东会[46] 报告相关 - 《2024年年度报告》等详见巨潮资讯网[3][6][7][16][19][22][25][31][34][39][42][45][46] - 审议通过《2025年第一季度报告》，可在指定平台查看[49]

业绩总结 - 2024年度净利润为-73,474,117.16元[5] - 最近三个会计年度平均净利润为27,732,465.88元[6] 利润分配 - 2024年度不派现、不送股、不转增[2] - 2024年度现金分红总额为0元，上年度4,342,833.84元，上上年度11,580,890.24元[6] - 利润分配预案待2024年年度股东会审议[3]

财务审计 - 审计公司对传艺科技2024年12月31日财务报告内控有效性进行审计[3] - 公司董事会负责建立健全和实施内控并评价有效性[4] - 审计公司认为公司于该日在重大方面保持有效财务报告内控[7] 金额与日期 - 2013年12月10日涉及金额8811.5万元[11] - 审计报告日期为2025年4月25日[10]

募集资金情况 - 公司非公开发行3685.5036万股，募集资金总额59999.9986万元，扣除费用后实际募集58790.2768万元，于2020年8月到账[1] - 截至2023年12月31日，累计投入52905.2368万元，未使用7077.9546万元[2] - 截至2023年12月31日，补充流动资金支付16866.0587万元，加其他费用后未使用为0元[3] - 2024年投入募投项目5077.2763万元，补充流动资金1553.4973万元[4] - 截至2024年12月31日，累计投入59536.0105万元，未使用474.4846万元[4] - 截至2024年12月31日，江苏银行高邮支行账户余额474.4846万元[8] - 三个专户累计利息收入731.7913万元，2024年度27.2841万元[8] - 三个专户累计理财产品收益369.0723万元，2024年度无收益[8] - 三个专户累计扣除手续费0.7067万元，2024年度退回0.02万元[8] - 公司2024年度募集资金存放与使用合规，无违规情形[14] - 募集资金总额为58790.2768万元，本年度投入募集资金总额为6630.7736万元[17] - 报告期内变更用途的募集资金总额为1553.4934万元，累计变更用途的募集资金总额为17500万元，比例为29.77%[17] 项目投资情况 - 年产18万平方米中高端印制电路板建设项目承诺投资42044.28万元，调整后投资24544.28万元，本年度投入228.5063万元，累计投入25083.7209万元，投资进度102.20%，本年度实现效益1765.45万元[17] - 钠离子电池制造二期5.5GWh项目调整后投资15946.5066万元，本年度投入4848.77万元，累计投入16032.7336万元，投资进度100.54%[17] - 补充流动资金项目承诺投资16745.9968万元，调整后投资18299.4902万元，本年度投入1553.4973万元，累计投入18419.5560万元，投资进度100.66%[17] 项目变更情况 - 公司将年产18万平方米中高端印制电路板建设项目剩余17500万元变更用于钠离子电池制造二期项目[18] - 公司将钠离子电池制造二期5.5GWh项目达到预定可使用状态时间由2024年5月调整为2025年6月[18] - 公司拟终止钠离子电池制造二期5.5GWh项目，并将截至2024年9月30日剩余1567.10万元永久补充流动资金[18] - 年产18万平方米中高端印制电路板建设项目SMT工序实施地点由公司一厂改为公司二厂[19] 过往决策情况 - 2020年相关会议同意公司使用不超1亿元闲置募集资金和不超1.5亿元自有资金购买理财产品，后增加不超4亿元募集资金和不超3.5亿元自有资金委托理财额度[19] - 2021年相关会议同意公司使用不超5亿元闲置募集资金和不超10亿元自有资金购买理财产品[20] - 2022年相关会议同意公司使用不超2亿元闲置募集资金和不超12亿元自有资金进行现金管理[20] - 2023年相关会议同意公司使用不超1.5亿元闲置募集资金和不超8亿元自有资金购买理财产品[20] 项目审议情况 - 2023年3月28日公司董事会和监事会审议通过变更募集资金用途议案，将17500万元用于钠离子电池制造二期5.5GWh项目[23] - 2023年4月20日该议案经2022年年度股东大会审议通过[23] - 2024年10月30日公司董事会和监事会审议相关议案，2024年11月15日2024年第二次临时股东大会审议通过终止钠离子电池制造二期5.5GWh项目[23][24] 项目后续处理情况 - 截至2024年9月30日，钠离子电池制造二期5.5GWh项目剩余募集资金1567.10万元将永久性补充流动资金[24] - 钠离子电池制造二期5.5GWh项目已建设厂房和购置设备并入钠离子电池一期4.5GWh项目用于后续生产经营[24]

公司信息 - 传艺科技注册资本为28952.2256万人民币[11] - 江苏智纬注册资本为50000万人民币[12] - 钠电科技注册资本为3000万人民币[13] 评估相关 - 评估目的是为传艺科技以财务报告为目的的资产减值测试提供参考[8] - 评估对象为钠电池业务资产组的可收回金额[8] - 评估范围以江苏智纬和钠电科技盖章确认的评估申报表为准[8] - 评估基准日为2024年12月31日[8][29][60] - 价值类型确定为可收回金额，根据资产组预计未来现金流量的现值确定[28] - 评估方法采用预计未来现金流量的现值[9] 资产数据 - 钠电池业务资产组账面原值合计111,552.21万元，账面净值合计100,459.84万元[20][24] - 江苏智纬资产账面原值111,288.47万元，账面净值100,278.05万元；钠电科技资产账面原值263.74万元，账面净值181.80万元[20] - 设备类固定资产中，机器设备账面原值60,528.14万元，账面净值53,517.01万元；电子设备账面原值761.14万元，账面净值475.88万元[24][25] - 土地使用权宗地1面积231,053.00㎡，地上建筑物合计占地面积142,372.50㎡，评估范围内房屋建筑物占地面积108,999.32㎡，比例76.56%[26] - 土地使用权账面原值6,853.06万元，账面净值6,439.33万元；分摊土地使用权账面原值5,246.65万元，账面净值4,929.90万元[26] 产品信息 - 委估资产组合生产圆柱形电池（18650型号、26700型号）、方形电池（71173204型号）等产品[22] 评估其他 - 本次评估收益期为11年，从2025年1月1日至2035年12月31日止[43] - 评估程序包括明确评估业务基本事项、签订委托合同等[44][46][47][48][49][51][52] - 评估假设包括一般假设和特殊假设，如交易假设等[54] - 评估限制条件未考虑特殊交易方式等对资产价格的影响[59] - 钠电池业务资产组可收回金额为88,200.00万元[9][60]