本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议于 2025 年 4 月 7 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料于 2025 年 3 月 28 日以邮件等形式向公司全体董事发出。会议以现场与通讯相结合方式召开，由董事 长李一峰先生主持。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，全部监事和高 级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议并通 过了如下议案： 证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2025-012 小熊电器股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 《2024 年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2024 年 度报告摘要》详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交 ...

证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2025-015 小熊电器股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 三、现金分红方案的具体情况 一、审议程序 小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日召开第三届 董事会第十七次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2024 年度利 润分配预案》。本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上 市公司股东的净利润 287,787,361.75 元，母公司净利润 444,558,883.80 元。根据 《公司法》《公司章程》规定，母公司提取法定盈余公积金 103,635.00 元。截至 2024 年 12 月 31 日母公司累计可供分配的利润为 1,599,100,745.85 元。 为让股东享受公司经营发展的成果，根据公司利润实现情况和经营发展需要， 公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司未来实施权益分 派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户股份数量为基数，向全体股 ...

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为每10股派发现金红利10元（含税），不送红股、不以公积金转增股本[4] - 每10股派息数10元（含税），分配预案股本基数为未来实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户股份数量[174] - 现金分红金额154902274元（含税），以其他方式（如回购股份）现金分红金额30050801元，现金分红总额（含其他方式）184953075元[174] - 可分配利润1599100745.85元，现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%[174] - 2024年度利润分配预案以154,902,274股为基数，每10股派发现金红利10元（含税），现金分红总额为154,902,274.00元[176] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入47.58亿元，较2023年增长0.98%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2.88亿元，较2023年减少35.37%[18] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.46亿元，较2023年减少35.51%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额2.29亿元，较2023年减少66.52%[18] - 2024年基本每股收益1.8552元/股，较2023年减少34.82%[18] - 2024年稀释每股收益1.8499元/股，较2023年减少34.46%[18] - 2024年加权平均净资产收益率10.37%，较2023年减少7.16个百分点[18] - 2024年末总资产61.54亿元，较2023年末增长14.25%[18] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产28.23亿元，较2023年末增长3.15%[18] - 2024年公司实现营业收入475,827.00万元，较2023年同期增长0.98%[62] - 2024年公司营业成本307,889.69万元，较2023年同期增长2.67%[62] - 2024年公司销售费用86,447.10万元，同比降低0.83%[62] - 2024年公司管理费用23,572.27万元，同比增长24.25%[62] - 2024年公司研发投入19,484.97万元，同比增长36.48%[62] - 2024年公司财务费用1,437.67万元，同比增长171.74%[62] - 2024年公司实现利润总额35,806.73万元，较2023年同期降低30.43%[62] - 2024年公司实现归属于母公司股东的净利润28,778.74万元，较2023年同期降低35.37%[62] - 2024年公司实现经营活动现金流量净额22,924.30万元，较2023年同期降低66.52%[62] - 2024年公司营业收入合计47.58亿元，同比增长0.98%[68] - 2024年销售费用8.6447098943亿元，同比减少0.83%；管理费用2.3572265201亿元，同比增长24.25%；财务费用0.1437665629亿元，同比增长171.74%；研发费用1.9484965623亿元，同比增长36.48%[78] - 财务费用增长主要系本期利息收入减少所致，研发费用增长主要系本期研发投入增加所致[78] - 2024年经营活动现金流入小计51.99亿元，同比减少1.20%；现金流出小计49.70亿元，同比增加8.57%；现金流量净额2.29亿元，同比减少66.52%[84] - 2024年投资活动现金流入小计22.29亿元，同比增加43.41%；现金流出小计22.05亿元，同比减少18.68%；现金流量净额0.25亿元，同比增加102.12%[84] - 2024年筹资活动现金流入小计2.67亿元，同比增加20.01%；现金流出小计4.41亿元，同比增加2.06%；现金流量净额 -1.74亿元，同比增加16.97%[84] - 2024年现金及现金等价物净增加额0.85亿元，同比增加112.55%[84] - 投资收益3374.15万元，占利润总额比例9.42%；公允价值变动损益 -448.42万元，占比 -1.25%；资产减值损失 -1094.24万元，占比 -3.06%[86] - 2024年末应收账款2.58亿元，占总资产比例4.19%，较年初比重增加1.27%；存货9.24亿元，占比15.02%，比重增加3.51%[89] - 2024年末固定资产13.05亿元，占总资产比例21.21%，比重增加6.94%；在建工程706.74万元，占比0.11%，比重减少4.96%[89] - 2024年末短期借款1.50亿元，占总资产比例2.44%，比重增加2.12%；合同负债1.28亿元，占比2.08%，比重增加0.95%[89] 各季度财务数据 - 各季度营业收入分别为第一季度11.94亿元、第二季度9.37亿元、第三季度10.08亿元、第四季度16.19亿元[22] - 各季度归属于上市公司股东的净利润分别为第一季度1.51亿元、第二季度0.10亿元、第三季度0.19亿元、第四季度1.08亿元[22] 非经常性损益数据 - 2024 - 2022年非经常性损益合计分别为4137.48万元、6315.58万元、2448.92万元[24][25] 行业市场数据 - 2024年厨房小家电整体零售额609亿元，同比下降0.8%[28] - 2024年电吹风线上渠道零售额100亿元，同比增加10.4%；电动牙刷线上渠道零售额51.9亿元，同比降低6.9%；电动剃须刀线上渠道零售额86.1亿元，同比降低8.1%[28] - 2024年厨房小家电线上零售额478亿元，同比增长1.7%；线下零售额130亿元，同比下滑8.9%[30] - 2024年厨房小家电抖音渠道线上零售额占比达21%[30] - 2024年厨房小家电累计出口金额199亿美元，同比增长9.1%；累计出口数量10.4亿台，同比增长18.6%[31] - 2024年个护小家电累计出口金额57亿美元，同比增长16.9%；累计出口数量7.5亿台，同比增长17.1%[31] - 小家电行业2024年销售量4598.04万台，同比增长2.63%；生产量5057.57万台，同比增长16.84%；库存量1211.91万台，同比增长41.37%[71] - 2024年小家电行业营业成本30.2996031758亿元，同比增长1.67%，其中原材料占比60.03%，人工成本占比7.13%，制造费用占比6.46%，外协加工占比2.60%，外协生产占比23.78%[73] 公司产品情况 - 公司目前有超90个产品品类、1000多款型号产品，已获3700多项国家专利[52] - 公司目前有1000多款产品对外销售[60] 公司各业务线营收数据 - 厨房小家电营收32.76亿元，占比68.84%，同比降10.10%；生活小家电营收5.60亿元，占比11.76%，同比增15.33%；个护小家电营收3.62亿元，占比7.60%，同比增174.31%；母婴小家电营收2.50亿元，占比5.26%，同比增31.83%；其他小家电营收2.04亿元，占比4.29%，同比降8.85%；其他业务营收1.07亿元，占比2.24%，同比增187.44%[68] - 国内销售营收40.90亿元，占比85.96%，同比降5.81%；国外销售营收6.68亿元，占比14.04%，同比增80.81%[68] - 线上销售营收36.13亿元，占比75.93%，同比降6.55%；线下销售营收11.45亿元，占比24.07%，同比增35.44%[68] 公司各业务线毛利率数据 - 小家电行业毛利率35.29%，同比降1.06%；厨房小家电毛利率33.75%，同比降1.96%；生活小家电毛利率37.29%，同比增2.20%[69] - 国内销售毛利率35.92%，同比降0.95%；国外销售毛利率31.46%，同比增1.15%[69] - 线上销售毛利率37.45%，同比降1.25%；线下销售毛利率28.50%，同比增2.86%[69] 公司经营策略 - 2024年公司打通渠道深度融合，深耕全域营销能力，精细化运营[65] - 2024年公司以发展战略为方向，实现技术领先、新业务布局、技术驱动的产品策略[65] - 2024年公司围绕为用户提供轻松愉悦的品质生活理念，在品牌升级、营销创新与用户运营领域取得关键突破[65] 公司营业成本构成 - 公司营业成本主要由主营业务成本构成，占比98.41%，主营业务成本主要由直接材料构成，占比60.03%[73] 公司客户与供应商情况 - 公司前五名客户合计销售金额14.374216831亿元，占年度销售总额比例30.21%，关联方销售额占比0.00%[75] - 公司前五名供应商合计采购金额3.1819411572亿元，占年度采购总额比例10.19%，关联方采购额占比5.12%[76] 公司研发情况 - 公司主要研发项目“双舱洗衣机烘干版本研发”已完成，目标是实现洗衣烘干一体作业及24小时衣物托管功能[79] - 公司多款产品研发已完成，如叠叠锅、外置水箱空气炸锅等[80] - 高端无雾加湿器加湿量从350g/h提升到1000g/h以上[80] - 双杆加长烫板挂烫机烫板长度从42cm提升到70cm，蒸汽量从40g/min提升到43g/min[80] - 2024年研发人员数量为572人，较2023年的389人增长47.04%[82] - 2024年研发人员数量占比为10.29%，较2023年的7.91%增长2.38%[82] - 2024年硕士学历研发人员为25人，较2023年的10人增长150.00%[82] - 2024年研发投入金额为194,849,656.23元，较2023年的142,764,362.80元增长36.48%[82] - 2024年研发投入占营业收入比例为4.09%，较2023年的3.03%增长1.06%[82] - 2024年30岁以下研发人员为240人，较2023年的138人增长73.91%[82] - 2024年40岁以上研发人员为130人，较2023年的78人增长66.67%[82] 公司金融资产与负债情况 - 交易性金融资产期初数1493.07万元，本期公允价值变动损益 -4063.78万元，期末数1160.98万元[91] - 金融负债期初数0，本期公允价值变动2000万元，期末数2000万元[91] 公司受限资产情况 - 报告期末货币资金账面余额345,234.90元，账面价值345,234.90元，年初账面余额289,936.20元，账面价值289,936.20元[92] - 报告期末固定资产受限年初账面余额127,562,314.75元，账面价值110,887,993.44元，受限类型为银行授信抵押[92] - 报告期末无形资产受限账面余额12,133,460.00元，账面价值8,397,675.20元，受限类型为银行授信抵押[93] - 报告期末受限资产合计账面余额345,234.90元，账面价值345,234.90元，年初账面余额429,631,982.22元，账面价值409,221,876.11元[92][93] 公司收购情况 - 公司收购广东罗曼智能科技有限公司，投资金额154,444,172.38元，持股比例61.78%，资金来源为自有资金[94] - 报告期内公司收购深圳罗曼口腔科技有限公司、东莞市曼达商贸有限公司等多家公司[118] 公司期货业务情况 - 报告期内期货初始投资金额为0，期初金额无，本期公允价值变动 -0.09万元，购入金额3,236.72万元，售出金额3,125.8万元，期末金额110.83万元，占公司报告期末净资产比例0.04%[98] - 报告期实际损益金额包括期末持仓公允价值变动损益 -0.09万元及本期平仓投资收益4.72万元[98] - 公司套期保值业务仅限于生产所需原材料保值、避险，严禁投机，保值数量控制在需求量合理比例，已制定相关管理制度[99] - 公司开展大宗材料期货套期保值业务面临市场、流动性、履约、强平风险，采取相应控制措施[99] - 公司持仓期货合约的公允价值依据上海期货交易所相应合约的结算价确定[99] - 公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资[100] 公司募集资金情况 - 2019年首次公开发行股票募集资金总额10.275亿元，实际募集资金净额9.3681193396亿元[102] - 截至2024年12月31日，

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 小熊电器股份有限公司 2025 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 | 证券代码：002959 | 证券简称：小熊电器 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127069 | 债券简称：小熊转债 | | 2、可转换公司债券上市情况 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）"深证上[2022]869 号"文同意， 公司 53,600.00 万元可转换公司债券于 2022 年 9 月 7 日起在深交所挂牌交易，债 券简称"小熊转债"，债券代码"127069"。 转股期限：2023年2月20日至2028年8月11日 3、可转换公司债券转股期限 转股价格：53.20元/股 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规 定，小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）现将2025年第一季度可转换公 司债券转股及公司股份变动的情况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市 ...

文章核心观点 公司董事会决定本次不向下修正“小熊转债”转股价格，且未来六个月内不再审议该方案，自 2025 年 10 月 1 日起重新计算，期后若触发条件将再决定是否行使修正权利 [1][2] 会议召开情况 - 小熊电器第三届董事会第十六次会议于 2025 年 3 月 31 日在公司会议室召开，通知于同日送达，因事项紧急经全体董事同意豁免提前通知期限，以现场和通讯结合方式召开，由董事长李一峰主持，会议召集、召开符合规定 [1] 审议议案情况 - 审议并通过《关于不向下修正“小熊转债”转股价格的议案》，2025 年 3 月 10 日至 3 月 31 日公司股票 15 个交易日收盘价低于当期转股价格 85%，触发“小熊转债”转股价格向下修正条件 [1] - 综合考虑公司实际情况、股价走势、市场环境等因素，基于对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护投资者利益，董事会决定本次不向下修正“小熊转债”转股价格，未来六个月内（2025 年 4 月 1 日至 9 月 30 日）不再审议该方案，自 2025 年 10 月 1 日起重新计算，期后若触发条件将再决定是否行使修正权利 [2] - 表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 [2]

债券发行 - 公司发行536万张可转换公司债券，总额53600万元[3] 转股期限 - 可转换公司债券转股期限为2023年2月20日至2028年8月11日[2] 转股价格 - 截至目前，“小熊转债”转股价格为53.20元/股[2] - 2023 - 2024年多次调整“小熊转债”转股价格[4][5][6][7] 价格修正 - 2024 - 2025年两次触发修正条件，董事会决定不修正[2][7] - 连续30个交易日中至少15日收盘价低于转股价格85%，董事会有权提修正方案[9]

可转债发行 - 2022年5月30日获证监会核准，9月7日在深交所挂牌交易，简称“小熊转债”，代码“127069”[7] - 发行总额为5.36亿元，发行数量为536.00万张[9] - 每张面值为100元，按面值发行[10] 可转债期限与利率 - 期限为6年，自2022年8月12日至2028年8月11日[11] - 第一年利率为0.40%，第二年为0.60%，第三年为1.00%，第四年为1.60%，第五年为2.50%，第六年为3.00%[12] 转股相关 - 转股期限自2023年2月18日起至2028年8月11日止[14] - 初始转股价格为55.23元/股[15] - 转股数量计算方式为Q = V/P，并以去尾法取一股的整数倍[21] 价格调整 - 2022年度权益分派后转股价格于2023年5月30日由55.23元/股调至54.44元/股[37] - 2023年10月27日行权后转股价格于2023年11月13日由54.44元/股调至54.41元/股[37] - 2023年度权益分派后转股价格于2024年5月30日由54.41元/股调至53.22元/股[38] - 2024年8月27日首次授予股票期权第二个行权期行权后转股价格于2024年11月8日由53.22元/股调至53.20元/股[39] 特殊条款 - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案[19] - 到期赎回公司将以可转债票面面值的115%赎回全部未转股债券[24] - 有条件赎回情形一是连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%，情形二是未转股余额不足3000万元[25] - 有条件回售自最后两个计息年度起，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%，持有人可回售[26] 其他 - 公司主体信用等级为AA - ，评级展望为稳定，可转债信用等级为AA - [34] - 本次发行可转换公司债券不提供担保[33] - 债券受托管理人为东莞证券股份有限公司[36]

股东持股 - 兆峰投资持股6928.74万股，比例44.12%[3] - 李一峰持股310万股，比例1.97%[3] - 龙少宏持股296.3204万股，比例1.89%[4] - 股东合计持股7535.0604万股，比例47.98%[4] 股份质押 - 兆峰投资本次质押860万股，占所持12.41%，总股本5.48%[1] - 兆峰投资本次质押后质押2160万股，占所持31.17%，总股本13.75%[3] - 股东合计本次质押后质押2160万股，占总股本13.75%[4] 未质押股份 - 李一峰未质押232.5万股，占未质押75.00%[3] - 股东合计未质押232.5万股，占未质押4.33%[4] 公告日期 - 公告日期为2025年4月1日[7]

会议情况 - 小熊电器第三届董事会第十六次会议于2025年3月31日召开，应出席董事5人，实际出席5人[1] 转股价格 - 2025年3月10 - 31日，公司股票触发“小熊转债”转股价格向下修正条件[1] - 董事会决定本次不向下修正，未来六个月亦不提出修正方案[2] - 自2025年10月1日起重新计算修正条件[2] 议案表决 - 《关于不向下修正“小熊转债”转股价格的议案》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票[3]

债券发行 - 公司发行536万张可转换公司债券，总额5.36亿元[5] 转股价格调整 - 2023 - 2024年“小熊转债”多次调整转股价格[6][7][8][9] 转股价格修正 - 2024年8月触发条件决定不修正，未来六月同理[8] - 连续30个交易日中至少15日收盘价低于85%，董事会有权修正[11] - 2025年3月预计后续可能触发修正条件[4]