公司信息 - 优彩资源注册资本为32639.84万元[4] - 恒泽科技注册资本为30580万元[5] 租赁信息 - 租赁标的物房屋建筑面积39704.57平方米，含2条生产线、2条试验线及配套设备[5] - 租赁期限2025年6月1日至2028年5月31日[3][6] - 房屋年租金800万元，设备年租金4200万元，三年租金总额15000万元（含税）[3][7] 项目信息 - 项目为年产8万吨功能性复合型特种纤维[3][5][8] - 交易利于提高项目效率，发挥资源和品牌优势[8]

可转债发行 - 2022年12月14日公开发行600.00万张可转换公司债券，募集资金总额60,000.00万元，净额58,916.91万元[9] - 期限2022年12月14日至2028年12月13日，票面利率逐年递增，到期赎回价115元[14][15] - 主体和债券信用等级均为A+，评级展望稳定[24] - 原股东优先配售435.06万张，占发行总量72.51%[26] - 2023年1月9日起在深交所上市交易[9] - 不提供担保，每年付息，保荐机构余额包销[23][16][21][35] 业绩数据 - 2024年营业收入235,547.21万元，较2023年下降3.70%[42] - 2024年净利润8,377.46万元，较2023年下降38.87%[42] - 2024年经营现金流净额 - 11,467.31万元，较2023年下降155.86%[42] - 2024年总资产267,675.59万元，较2023年增长8.78%[42] - 2024年净资产176,946.90万元，较2023年增长3.98%[42] - 2024年基本每股收益0.26元，较2023年下降38.10%[47] 募集资金使用 - 截止2024年12月31日，专户余额13,126,564.10元[52] - 置换支付资金累计146,250,230.36元，项目支出累计249,234,930.45元[52] - 购买存款产品累计912,000,000.00元，赎回720,000,000.00元，利息收入7,901,748.09元[52] - 购买结构性存款累计250,000,000.00元，转回250,000,000.00元，收益3,230,273.97元[52] 公司治理与分配 - 2024年4月26日变更总经理，戴泽新辞任，戴梦茜接任[60] - 2024年以总股本减2,409,900股为基数，每10股派现0.5元，6月13日实施完毕[61][62] - 2024年前三季度每10股派现1.5元，2025年1月17日实施完毕[1][64] 项目与转股价格 - “废旧纺织品综合利用8万吨/年（二期）项目”募资4000万元，调整完成时间[65] - 2023年度分配后转股价格从7.20元/股调至7.15元/股，2024年6月13日生效[71][72] - 2024年前三季度分配后转股价格从7.15元/股调至7.00元/股，2025年1月7日生效[72]

本期债券核准文件和核准规模 - 本次公开发行可转换公司债券发行方案经公司2022年第一次临时股东大会及第三届董事会第九次会议审议通过 [2] - 中国证监会核准公司公开发行可转换公司债券（证监许可20222957号） [2] - 深圳证券交易所同意债券上市交易（深证上〔2023〕4号），债券于2023年1月9日起上市 [2] 优彩转债主要条款 - 债券简称：优彩转债，代码：127078 SZ [2] - 发行规模：人民币6亿元（600万张） [2] - 债券期限：自2022年12月14日起6年，至2028年12月13日 [2] - 票面利率：第一年0 4%、第二年0 6%、第三年1 2%、第四年1 8%、第五年2 5%、第六年3 0%，到期赎回价115元（含末次利息） [3] - 付息方式：每年付息一次，计息起始日为发行首日 [3][4] - 转股价格：初始7 35元/股，最新调整为7 20元/股 [5] - 无担保，信用评级为A+（主体及债项） [4] 公司财务及利润分配 - 2024年度归属于上市公司股东净利润8377 46万元，未分配利润7 4亿元 [6] - 2024年母公司净利润906 89万元，可供分配利润4 35亿元（合并与母公司报表孰低原则） [6] - 2024年度利润分配预案：每10股派发现金红利0 5元（含税），不送股不转增 [6] 重大事项影响 - 2024年度利润分配方案符合法律法规及公司章程，对公司治理、生产经营及偿债能力无重大不利影响 [6] - 受托管理人将持续关注债券本息偿付及其他重大事项 [7]

可转债情况 - 2022年12月14日发行600.00万张可转换公司债券，募资60,000.00万元，净额58,916.91万元[6] - 期限2022年12月14日至2028年12月13日，票面利率逐年递增，到期赎回价115元[9][11] - 转股期限2023年6月20日至2028年12月13日，初始转股价7.35元/股，最新7.20元/股[16][19] - 公司主体和可转债信用等级均为A+，评级展望稳定，不提供担保[17][18] 业绩数据 - 2024年度归属于上市公司股东净利润8,377.46万元，未分配利润739,712,093.34元[21] - 2024年母公司净利润9,068,931.84元，期末可供分配利润434,652,594.54元[21] 分红方案 - 拟以总股本减回购专户股份为基数，每10股派现4元（含税），暂测算派现130,014,342.4元（含税）[22] - 权益分派方案对公司无重大不利影响[23]

公司基本信息 - 2025年5月16日15:08 - 16:30，公司通过证券日报网以网络远程方式召开2024年度业绩说明会 [1] - 出席人员包括董事长戴泽新、董事兼董事会秘书及总经理戴梦茜、财务总监徐平、独立董事李荣珍、保荐代表人王慧 [1][2] 财务与分红情况 - 截至2025年3月31日，可转换公司债券余额为599,935,000元（5,999,350张） [2] - 2024年营业收入23.55亿元，同比减少3.70%，归母净利润8377.5万元，同比减少38.87% [2] - 拟以实施分配方案股权登记日的总股本减去回购专户持有的1,371,553股为基数，暂以2025年3月31日总股本326,407,409股测算，合计拟派发现金股利130,014,342.4元（含税），股息率为7.77% [2] - 2024年经营活动产生的现金流量净额大幅下降，每股经营性现金流为 - 0.35元，同比下降155.86% [8] - 2024年毛利率为9.47%，较去年同期下降12.38% [9] - 截至2024年底，应收账款为1.42亿元，占最新年报归母净利润的比例高达168.96% [9] 产品与市场情况 - 主要产品为再生有色涤纶短纤维、低熔点涤纶短纤维 [2] - 近三年出口美国金额占总收入百分比：2022年约为万分之2，2023年约为万分之1，2024年约为千分之1 [4] - 2024年再生涤纶纤维设计产能为118667吨，产能利用率78.83%；低熔点纤维设计产能226667吨，产能利用率125.02%；低熔点涤纶长丝设计产能为30000吨，产能利用率40.30% [8] 公司运营与管理情况 - 公司拥有独立财务部门、核算体系、会计制度，能独立决策财务，有独立银行账户，独立纳税 [3] - 不存在为控股股东、实际控制人和其它关联方进行违规担保的情形 [3] - 截至2024年12月31日，应收账款期末余额117,481,190.20元，坏账准备计提7,653,285.12元，期末无无法收回的账款 [4] - 目前拥有超180项专利 [4] - 截至2025年5月9日，公司合并普通账户和融资融券信用账户总人数为一万八千余人 [6] 公司发展规划与目标 - 以持续技术创新为驱动力，结合市场与生产需求，降低成本，丰富产品种类，开拓新应用方向，加强产学研结合与知识产权保护 [5][6][8] - 未来三年追求“清洁低碳”，向“绿色化”“规范化”“国际化”发展，平衡循环再利用资源重心，完善评价体系，精准市场定位 [7] - 募投项目包括“年产8万吨功能性复合型特种纤维技改项目”和“废旧纺织品综合利用8万吨/年（二期）项目” [7] - 有拓展国内外市场计划，2024年年度报告披露新设国外子公司情况 [9] 问题原因与解决措施 - 2024年利润下降主要因可转债项目转固折旧成本增加、应收账款坏账准备补提、存货跌价准备增加、新项目人工成本增加、外贸出口费用增加以及政策上多交企业所得税 [3] - 随着行情好转，库存会逐步减少以改善现金流状况 [8] - 长丝产能利用率会逐年提升，再生涤纶纤维扩能计划关注公告 [8] - 应收账款在协议账期内，余额整体稳定可控 [9] - 毛利率下降受新产能未达规模效应、市场行情变化等因素影响，与行业趋势一致 [9]

股东大会基本情况 - 优彩环保资源科技股份有限公司2024年度股东大会于2025年5月16日在江苏省江阴市祝塘镇环西路38号公司一楼会议室召开，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式 [1] - 股东大会由董事会召集，董事长戴泽新主持，共有68名股东及股东代表出席，代表有表决权股份176,640,800股，占公司有表决权股份总数的54.3450% [3][4] - 上海璟和律师事务所委派徐艺嘉律师、梅彦律师列席会议，对会议程序合法性出具法律意见书 [1][2] 股东大会审议议案及表决结果 - **监事会工作报告议案**：同意176,503,300股（99.9222%），反对26,700股（0.0151%），中小投资者同意率93.8992% [5] - **董事会工作报告议案**：同意176,505,000股（99.9231%），反对26,700股（0.0151%），中小投资者同意率93.9746% [6] - **2024年年度报告议案**：同意176,525,000股（99.9345%），中小投资者同意率94.8620% [6] - **募集资金使用专项报告议案**：同意175,268,600股（99.2235%），中小投资者同意率39.1162%，反对比例达59.6992% [7] - **利润分配及中期分红规划议案**：同意176,523,300股（99.9336%），中小投资者同意率94.7866% [8] - **续聘审计机构议案**：同意175,305,300股（99.2443%），中小投资者同意率40.7445%，反对比例58.0708% [9] 公司重大事项决策 - 通过2025年度银行授信额度议案，同意176,507,500股（99.9246%），中小投资者同意率94.0855% [10] - 批准使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，分别获得99.9222%和99.8793%同意票 [11][12] - 独立董事更换议案获176,507,500股（99.9246%）同意，中小投资者支持率94.0855% [12] - 董事监事薪酬方案通过，同意176,408,300股（99.8686%），中小投资者同意率89.6841% [13]

会议信息 - 2025年5月16日召开股东大会，现场14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[4] - 出席股东68人，代表股份176,640,800股，占比54.3450％[9] - 中小股东出席65人，代表股份2,253,800股，占比0.6934％[9] - 公司在任董事7人、监事3人全部出席会议[9] 议案表决 - 2024年度监事会工作报告议案，同意176,503,300股，占比99.9222％[10] - 2024年度董事会工作报告议案，同意176,505,000股，占比99.9231％[13] - 2024年年度报告议案，同意176,525,000股，占比99.9344％[15] - 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告议案，同意175,268,600股，占比99.2232％[17] - 2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红规划议案，同意176,523,300股，占比99.9335％[20] - 续聘公司2025年度审计机构议案，同意175,305,300股，占比99.2439％[22] - 提案9.00总表决同意176,503,200股，占比99.9221％，中小股东同意2,116,200股，占比93.8948％[30][31] - 提案10.00总表决同意176,427,400股，占比99.8792％，中小股东同意2,040,400股，占比90.5315％[32][33] - 提案11.00总表决同意176,507,500股，占比99.9245％，中小股东同意2,120,500股，占比94.0855％[34][36] - 提案12.00总表决同意176,408,300股，占比99.8684％，中小股东同意2,021,300股，占比89.6841％[37][38] 其他 - 上海璟和律师事务所认为2024年度股东大会召集、召开程序合法有效[39] - 法律意见书详见巨潮资讯网[39][40] - 备查文件包括股东大会决议和法律意见书[41] - 公告由优彩环保资源科技股份有限公司董事会发布，日期为2025年5月17日[43]

股东大会时间 - 2024年度股东大会于2025年5月16日14:30召开[1] - 股东大会召集时间为2025年4月24日，公告时间为2025年4月25日[3] - 股权登记日为2025年5月8日[3] 参会股东情况 - 参加股东大会的股东及代表68人，代表股份176,640,800股，占比54.3450%[6] - 现场参会4人，代表股份174,387,100股，占比53.6516%[6] - 网络投票64人，代表股份2,253,700股，占比0.6934％[6] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意176,503,300股，占比99.9222％[9] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意176,505,000股，占比99.9231％[10] - 《关于公司2024年年度报告的议案》同意176,525,000股，占比99.9344％[11] - 《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》同意175,268,600股，占比99.2232％[12] - 《关于公司2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红规划的议案》同意176,523,300股，占比99.9335%[13] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》同意175,305,300股，占比99.2439%[14] - 《关于公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案》同意175,303,600股，占比99.2430%[15] - 《关于2025年度公司及子公司银行授信额度的议案》同意176,507,500股，占比99.9245%[16] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》同意176,503,200股，占比99.9221%[17] - 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》同意176,427,400股，占比99.8792%[18] - 《关于更换独立董事的议案》同意176,507,500股，占比99.9245%[20] - 《关于公司董事、监事2025年度薪酬方案的议案》同意176,408,300股，占比99.8684%[21] 中小投资者情况 - 各议案中小投资者弃权股份均为26,700股，占比1.1847％[9] 会议合法性 - 股东大会召集、召开及表决程序、结果合法有效[22] - 会议召集人及出席人员资格合法有效[23]

项目投资 - 公司拟投建有机热载体锅炉降碳提升改造项目，总投资3000万元[4][6] 项目规模 - 项目占地面积约2880平方米，总建筑面积约245平方米[4][6] 项目建设 - 采用1套3600万kcal/h的有机热载体锅炉代替现有天然气锅炉[3][6] - 建设期为1年[7] 项目效益 - 正常年可直接节约燃料成本2354.90万元[8] - 正常年可减少总成本费用1985.47万元[8] - 正常年新增净利润1499.39万元[8] - 每年预计可减少二氧化碳排放量5932吨[10] 项目风险 - 主要燃料为生物质燃料，供应可能不稳定影响经营成本和业绩[12] - 受环评审批等因素影响可能存在延期风险[4][14]

股东大会时间 - 现场会议于2025年5月16日14:30召开[3] - 网络投票时间为2025年5月16日[3] - 股权登记日为2025年5月8日[6] - 会议登记时间为2025年5月12日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[14] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月16日9:15—9:25、9:30 —11:30和13:00－15:00[22] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月16日9:15至15:00[23] 股东大会信息 - 网络投票代码为362998，投票简称为优彩投票[21] - 现场会议地点为江苏省江阴市祝塘镇环西路38号公司一楼会议室[9] - 会议联系人戴梦茜，电话0510 - 68836881 ，传真0510 - 68836881 ，电子邮箱dongmi@elitecolor.cn[16] 股东大会议案 - 审议总议案及多项非累积投票提案，含监事会、董事会工作报告等[27] - 非累积投票提案涉及2024年度报告、募集资金报告等[27] - 议案包含2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红规划[27] - 有续聘2025年度审计机构的议案[28] - 涉及2024年度财务决算及2025年度财务预算报告的议案[28] - 有2025年度公司及子公司银行授信额度的议案[28] - 包含使用部分闲置资金进行现金管理的议案[28] - 有更换独立董事的议案[28] - 有公司董事、监事2025年度薪酬方案的议案[28]