重庆莱美药业股份有限公司 第五届监事会第三十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 3 月 10 日以通讯方式向全体监事送达召开第五届监事会第三十七次会议的通知。 本次会议于 2025 年 3 月 20 日在重庆市渝北区黄山大道杨柳路 2 号重庆市科学 技术研究院 B 栋 13 楼会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开。本次 会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，董事会秘书列席了本次 会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及 有关法律法规的规定。本次会议由公司监事会主席袁媛女士主持。经出席会议 监事审议和逐项书面表决，形成了以下决议： 一、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2025- ...

重庆莱美药业股份有限公司 第五届董事会第四十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办公室于 2025 年 3 月 10 日以通讯方式向全体董事送达召开第五届董事会第四十三次会议的 通知。本次会议于 2025 年 3 月 20 日 15:00 在重庆市渝北区黄山大道杨柳路 2 号重庆市科学技术研究院 B 栋 13 楼会议室以现场会议及通讯表决相结合的方 式召开。本次会议实际出席董事 9 名，公司全体监事、高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及有关法律法规的规定。本次会议由公司副董事长冷雪峰先生主持，经出席 会议董事审议和逐项书面表决，形成了以下决议： 一、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 公司独立董事陈煦江先生、陈耿先生、李长碧女士分别向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。公司 第五届董事会独立董事分别向董事会递交了《独立董事关于独立性自查情况的报 告》，公司董事会 ...

证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2025-012 重庆莱美药业股份有限公司 关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 2、公司 2024 年度利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司于 2025 年 3 月 20 日召开的第五届董事会第四十三次会议及第五届监事 会第三十七次会议全票审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，该 议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 1、董事会意见 董事会认为：为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长 远利益，综合考虑公司 2025 年经营计划和资金需求，公司董事会同意 2024 年度 不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本次 2024 年度不进行利润分 配的事项符合有关法律法规及《公司章程》等规定，具备合法性、合理性。 2、监事会意见 监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案按照公司实际情况制定， ...

公司基本信息 - 公司股票代码为300006，法定代表人为梁建生[13] 整体财务数据关键指标变化 - 公司2024年营业收入795,597,751.21元，较2023年的895,592,665.42元减少11.17%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -87,804,417.25元，2023年为 -8,927,328.47元[17] - 2024年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为 -118,869,702.88元，2023年为 -59,933,329.21元[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为185,030,045.99元，较2023年的81,531,393.12元增长126.94%[17] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.0832元/股，2023年为 -0.0085元/股[17] - 2024年加权平均净资产收益率为 -4.31%，较2023年的 -0.42%下降3.89%[17] - 2024年末资产总额为2,855,799,671.54元，较2023年末的2,890,879,605.71元减少1.21%[17] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,875,295,205.29元，较2023年末的2,080,651,568.51元减少9.87%[17] - 2024年营业收入795,597,751.21元，2023年为895,592,665.42元[18] - 2024年非经常性损益合计31,065,285.63元，2023年为51,006,000.74元，2022年为46,623,730.23元[24][25] - 2024年公司扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值[18] - 2024年公司营业收入79,559.78万元，较上年同期下降11.17%，归属于上市公司股东的净利润为 - 8,780.44万元[37] - 2024年公司营业收入为795,597,751.21元，较2023年的895,592,665.42元同比减少11.17%[51] - 营业成本合计为2.83亿元，同比增长3.15%[57] - 2024年研发人员数量74人，较2023年的81人减少8.64%，占比7.26%，较2023年的10.13%下降2.87%[62] - 2024年研发投入金额94990480.97元，占营业收入比例11.94%，研发支出资本化金额30258073.35元，资本化率31.85%，同比增长19.79%[63] - 2024年经营活动现金流入小计1795327055.70元，同比增加14.84%，现金流出小计1610297009.71元，同比增加8.67%，现金流量净额185030045.99元，同比增加126.94%[65] - 2024年投资活动现金流入小计88855739.96元，同比增加30.35%，现金流出小计107165263.40元，同比减少45.12%，现金流量净额 -18309523.44元[65] - 2024年筹资活动现金流入小计431381097.32元，同比增加30.35%，现金流出小计241444078.14元，同比减少41.42%，现金流量净额189937019.18元[65] - 投资收益 -18877654.65元，占利润总额比例24.99%；资产减值 -34345663.15元，占利润总额比例45.47%；信用减值损失 -11281733.70元，占利润总额比例14.94%[68] - 营业外收入30992694.71元；营业外支出709067.89元；资产处置收益494537.15元；其他收益45714195.51元[68] - 2024年末货币资金1072103854.70元，占总资产比例37.54%，较年初比重增加8.61%[70] - 2024年末应收账款272481950.70元，占总资产比例9.54%，较年初比重减少1.65%[70] - 存货金额为201,698,756.58元，占比7.06%，较上期增长1.14%[71] - 投资性房地产金额为2,348,928.19元，占比0.08%，较上期增长0.04%，因新增房屋和土地出租[71] - 短期借款金额为242,914,255.80元，占比8.51%，较上期增长4.58%，因短期融资增加[71] - 在建工程金额为6,997,965.44元，占比0.25%，较上期增长0.16%，因子公司湖南康源增加新灌装线工程[71] - 其他应收款金额为166,748,697.84元，占比5.84%，较上期下降3.46%，因控股子公司莱美德济收回部分代垫款[71] - 应付账款金额为65,620,494.34元，占比2.30%，较上期增长1.10%，因业务所需及收回湖南康源经营权[72] - 一年内到期的非流动负债金额为106,403,640.05元，占比3.73%，较上期增长2.75%，因一年内到期的长期借款增加[72] - 预计负债较上期减少51,761,588.00元，占比下降1.79%，因购销合同纠纷案二审判决转回预计负债[72] - 其他权益工具投资期初数为275,144,394.91元，期末数为158,106,229.96元，公允价值变动为 - 111,840,305.95元[75] - 应收款项融资期初数为14,478,682.53元，期末数为12,331,592.71元，其他变动为 - 2,147,089.82元，是因企业将部分银行承兑汇票背书或贴现[75] 分季度财务数据关键指标变化 - 2024年第一至四季度营业收入分别为181,120,476.19元、200,626,960.99元、223,896,902.40元、189,953,411.63元[20] - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额第一至四季度分别为79,222,721.89元、43,587,440.19元、58,441,771.11元、3,778,112.80元[21] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润第一至四季度分别为 -4,575,299.38元、5,903,467.39元、 -27,744,860.11元、 -61,387,725.15元[20] - 2024年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润第一至四季度分别为 -7,433,735.20元、 -20,133,433.08元、 -28,076,016.96元、 -63,226,517.64元[20] 各业务线收入数据关键指标变化 - 2024年医药制造收入668,986,563.96元，占比84.09%，同比减少9.50%；医药流通收入103,923,591.08元，占比13.06%，同比减少13.09%[52] - 2024年抗感染类产品收入83,053,958.06元，占比10.44%，同比减少30.43%；特色专科类产品收入385,834,748.75元，占比48.50%，同比减少36.10%[52] - 2024年华中地区收入222,868,343.72元，占比28.01%，同比增长59.28%；西南地区收入146,116,391.64元，占比18.37%，同比减少37.80%[52] - 2024年经销收入698,042,424.97元，占比87.74%，同比减少16.63%；其他销售模式收入84,494,612.72元，占比10.62%，同比增长128.86%[52] - 西南地区销售额为1.46亿元，同比下降37.80%；经销模式销售额为6.98亿元，同比下降16.63%[54] 各业务线毛利率数据关键指标变化 - 2024年医药制造毛利率67.92%，同比减少9.14%；医药流通毛利率38.33%，同比增加16.11%[53] - 2024年抗感染类产品毛利率53.16%，同比增加1.19%；特色专科类产品毛利率78.71%，同比减少4.16%[53] - 2024年华东地区毛利率79.75%，同比减少6.32%；华南地区毛利率75.37%，同比减少5.74%[53] 各业务线产销量及库存数据关键指标变化 - 医药制造制剂销售量为1.59亿支/瓶/盒，同比增长170.13%；生产量为1.70亿支/瓶/盒，同比增长159.30%；库存量为3427.87万支/瓶/盒，同比增长189.82%[54] - 医药制造原料销售量为10213.53KG，同比增长57.04%；生产量为7454.04KG，同比增长1.62%；库存量为1177.80KG，同比下降70.09%[54] - 医药流通销售量为483.58万支/瓶/盒，同比下降52.47%；采购量为339.04万支/瓶/盒，同比下降61.29%；库存量为67.58万支/瓶/盒，同比下降68.47%[54] 成本及费用数据关键指标变化 - 医药制造原材料等成本为2.15亿元，占营业成本比重75.76%，同比增长26.59%；医药流通采购成本等为6408.51万元，占比22.62%，同比下降31.09%[56][57] - 前五名客户合计销售金额为1.12亿元，占年度销售总额比例14.13%；前五名供应商合计采购金额为1.10亿元，占年度采购总额比例42.76%[59] - 销售费用为3.97亿元，同比下降14.13%；管理费用为1.39亿元，同比下降0.14%；研发费用为6473.24万元，同比下降35.14%[60] 子公司经营数据关键指标变化 - 莱美医药2024年净利润为 - 899.49万元，同比增加4660.4万元，主要因购销合同纠纷案判决结果影响[83][85] - 瀛瑞医药2024年净利润为 - 1922.90万元，同比减少824.48万元，因研发投入增加[83][86] - 莱美德济总资产4.06亿元，净资产3181.01万元，营业收入4274.96万元，营业利润3605.48万元，净利润3605.48万元[83][84] - 成都金星总资产1889.53万元，营业收入94.34万元，营业利润 - 941.04万元，净利润 - 941.43万元[84] - 迈迪科通过非同一控制下企业合并并入公司，购买日至期末收入2382.40万元，净利润186.31万元[84] 公司业务相关信息 - 公司主要产品涵盖抗肿瘤、抗感染、消化系统等药物领域，卡纳琳竞争力强，是国内甲状腺外科手术常规一线用药[33] - 公司主要业务为医药制造，产品以化药为主，涵盖特色专科类、抗感染类等[34] - 公司建立多层次科研创新体系，短中期引进优质项目及技术，中长期坚持自主研发创新[35] - 公司短中期通过战略合作等筛选潜力产品和技术，技术中心开展新药仿创科研[35] - 公司中长期推进卡纳琳后续升级产品及参股公司个性化创新医疗技术产品开发[35] - 公司核心产品卡纳琳在甲状腺领域保持80%以上的市场占有率[41] - 公司重点产品卡纳琳连续四年获得“中国化学制药行业原研药、专利药优秀产品品牌”[39] - 公司重点产品卡纳琳连续两年获得“中国化学制药行业其他各科用药优秀产品品牌”[39] - 纳米炭混悬注射液报告期占公司主营业务收入10%以上[45] - 本报告期及去年同期公司无生物制品批签发[45] 公司研发进展 - 2024年公司10个品种取得批件或补充申请批件、通过一致性评价[29] - 艾司奥美拉唑镁肠溶胶囊等10个品种已获批[46] - 阿奇霉素颗粒剂等6个品种申报中[46] - 酮咯酸氨丁三醇原料药等3个品种在研[46] - 子公司四川瀛瑞纳米炭铁二期临床试验完成首例入组试验[43] - 酮咯酸氨丁三醇注射液、尼可地尔片等多个产品获得注册批件，注射用吗替麦考酚酯等产品申报中，多个产品在研[62] - 艾司奥美拉唑镁肠溶胶囊等多个研发项目已获批，阿奇霉素颗粒剂申报中[61] - 报告期内公司完成30项新产品筛选评估，获得奥拉帕利片、组合血糖仪等品种销售代理权[47] 行业政策及市场情况 - 2024年我国医药制造业研发投入年均增速超20%，临床试验效率提升30%以上[28]

关于重庆莱美药业股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项审核说明 康华专审 B（2025）A15 号 重庆康华会计师事务所 （特殊普通合伙） 二〇二五年三月 重 庆 康 华 会 计 师 事 务 所 CHONGQING KANGHUA CPAs 1 关于重庆莱美药业股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项审核说明 康华专审 B（2025）A15 号 3.重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 4.注册会计师执业证书复印件 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了重庆莱美药业股份有限公司 （以下简称"莱美药业"）2024 年 12 月 31 日的资产负债表、2024 年度的利润表、股东 权益变动表和现金流量表，并于 2025 年 3 月 20 日签发了康华表审（2025）A66 号标准 无保留意见的审计报告。 按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证 监会公告[2022]26 号)，以及深圳证券交易所相关披露的要求，莱美药业编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 ...

业绩总结 - 2024年度营业收入79,559.78万元，上年度89,559.27万元[10] - 2024年度营业收入扣除项目合计1,306.07万元，占比1.64%；上年度2,134.45万元，占比2.38%[10] - 2024年度营业收入扣除后金额78,253.70万元，上年度87,424.82万元[10]

新产品 - 公司获注射用尼可地尔2mg和12mg《药品注册证书》[1] 业绩总结 - 注射用尼可地尔2022年销售额12.27亿元，2023年8.10亿元，2024年上半年3.29亿元[4] 其他 - 药品有效期24个月，批准文号有效期至2030年03月03日[1][3] - 获证书利于丰富产品线，生产销售有不确定性[5]

投资情况 - 公司以4000万元自有资金参与投资东纳协同，完成后将持有43.9560%合伙份额[1][2] - 本次投资后东纳协同认缴出资总额为9100万元[2] - 莱美药业2025年3月31日前出资3000万元，2026年3月31日前且东纳医疗基金扩募至2亿元及以上时出资1000万元[8] 股权结构 - 投资前东纳协同认缴出资金额为4100万元，投资后为9100万元[6] - 德摩咨询投资前后认缴出资额均为500万元，投资前比例为12.1951%，投资后为5.4945%[6] - 广州迈普再生医学科技投资前认缴2000万元，比例48.7805%，投资后认缴3000万元，比例32.9670%[6] - 广州康臣药业投资前后认缴出资额均为1000万元，投资前比例为24.3902%，投资后为10.9890%[6][7] 企业相关期限 - 合伙企业期限为8年，普通合伙人有权决定延期2年，延期期满经全体合伙人一致同意可继续延长[18] - 东纳医疗基金存续期限为9年，私募股权基金存续期为7年，前3年为投资期，后4年为退出期[46] - 东纳医疗基金可延长退出期2次，每次1年[46] 基金规模与出资 - 东纳医疗基金规模为5155万元[47] - 广东东纳私募基金管理有限公司作为普通合伙人认缴出资155万元，占比3.0068%[47] - 河源市高新产业引导母基金投资中心作为有限合伙人认缴出资900万元，占比17.4588%[47] - 广东东纳协同产业投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人货币出资4100，占比79.5344%，合计出资5155，占比100%[48] - 待相关协议签署和审议后，东纳医疗基金总规模将变为14155万元[48] 费用与收益分配 - 基金投资期内，管理费以基金实缴出资总额为基础，每年按2%的费率提取[48] - 基金退出期内，管理费以基金未退出项目的出资额为基础，每年按1%的费率提取[48] - 企业收益按各合伙人实缴出资比例分配，在取得东纳医疗基金收益分配之日起十个工作日内进行分配[27] - 项目投资收益分成按项目退出进度，即退即分，在收到收益后20个工作日内分配[54] - 其他可分配资金在每个财务年度结束且取得上一年度审计报告之后10日内分配[54] - 超额收益剩余部分的20%向基金管理人分配，80%向其他合伙人按实缴出资比例分配[55] 决策与风险 - 投委会由5名委员组成，执行事务合伙人委派4名，广东东纳协同产业投资合伙企业（有限合伙）委派1名[53] - 投委会形成决议须经五分之三及以上委员表决通过方为有效[53] - 基金投资可能面临宏观经济、行业周期、监管政策变化等影响，有投资效益不达预期或亏损风险[59] - 基金运作过程中会面临项目选择、管理和退出等环节的法律风险[59] 其他 - 2025年3月4日，公司董事会和监事会审议通过投资议案，无需股东大会审议[4] - 本次交易不构成关联交易和重大资产重组[1][5] - 合伙人会议定期会议每年至少召开一次，经普通合伙人或代表有限合伙人实际出资额10%以上的有限合伙人提议可召开临时会议[22] - 召开合伙人会议需提前10日书面通知全体合伙人，出席合伙人须达到代表企业实缴出资比例2/3以上[22] - 合伙人会议作出决议一般需经持有合伙企业实缴出资总额二分之一以上的合伙人同意，部分事项需全体合伙人或全体非关联合伙人一致同意[22][24] - 各合伙人按实缴出资比例承担股权投资项目亏损，有限合伙人以认缴出资额为限承担亏损，超出部分由普通合伙人承担无限连带责任[27] - 企业解散后由清算人清算，清算人由全体合伙人担任，经全体合伙人过半数同意可指定或委托他人担任[29] - 清算人自被确定之日起十日内通知债权人，六十日内在报纸上公告，债权人申报债权有相应时间要求[29] - 企业财产支付相关费用、清偿债务后的剩余财产由各合伙人按实缴出资比例分配[30] - 合伙人逾期缴纳出资超10日，应支付逾期缴纳出资额每日万分之一的违约金，超两个月将被除名[34] - 公司投资东纳协同，旨在通过其投资东纳医疗基金，增加生物医药领域投资机会[59] - 公司以自有资金参与投资，不会对财务状况和经营成果产生重大影响[59] - 公司将关注投资实施情况，履行合伙人职责，防范投资风险[59] - 公司将根据投资后续进展履行信息披露义务[60] - 备查文件包括第五届董事会第四十二次会议决议[61] - 备查文件包括第五届监事会第三十六次会议决议[61] - 备查文件包括《广东东纳协同产业投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》[61] - 备查文件包括《广东东纳医健创业投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》[61]

市场扩张和并购 - 公司以4000万元认购广东东纳协同产业投资合伙企业合伙份额[1] - 投资完成后公司将持有该合伙企业43.9560%的合伙份额[1] 其他新策略 - 会议表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[2]

投资决策 - 公司于2025年3月4日审议通过参与投资广东东纳协同产业投资合伙企业议案[1] - 公司以4000万元认购该合伙企业合伙份额，完成后持有43.9560%份额[1] - 表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[2]