证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2024-052 重庆莱美药业股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十次会 议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。公司决定于 2024 年 12 月 9 日（星期一）15:30 召开 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"），现将股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第四十次会议审议通过， 决定召开 2024 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年12月9日（星期一）15:30 （2）网络投票时间：2024年12月9日（星期一） 其中：通过深圳证券交易系统进行网络投票的时间为：2024年12月9日9:15～ 9:25、9:30～11:30，13:00～15: ...

股东大会情况 - 2024年第一次临时股东大会于11月7日召开，394人代表17,535,356股，占总股本1.6607％[1] - 中小股东392人，代表17,417,446股，占总股本1.6495％[1] 议案表决情况 - 《关于在广西北部湾银行开展存款业务暨关联交易议案》，同意11,942,627股，占68.1060％[4] - 中小股东表决同意11,824,717股，占67.8901％[4]

股东大会信息 - 公司2024年10月23日发布召开2024年第一次临时股东大会通知[6] - 股东大会于2024年11月7日下午15:30召开[7] - 股东网络投票时间为2024年11月7日多个时段[7] 参会股东情况 - 参加会议股东及代表394人，代表股份17,535,356股，占比1.6607%[8] - 中小投资者392人，代表股份17,417,446股，占比1.6495%[8] 议案表决情况 - 《关于在广西北部湾银行开展存款业务议案》同意11,942,627股，占比68.1060%[11] - 反对2,237,343股，占比12.7590%[11] - 弃权3,355,386股，占比19.1350%[11]

股份变动 - 2023年5月11日至2024年11月5日国海证券处置邱宇1056万股，占总股本1%[2] - 邱宇变动前持股12870万股，占比12.19%；变动后持股11814万股，占比11.19%[3] - 中恒集团及其一致行动人表决权股份数量从40868.4953万股减至39812.4953万股[5] - 中恒集团及其一致行动人表决权股份比例从38.70%降至37.70%[5] 其他事项 - 邱宇将股份表决权委托给中恒集团行使[4] - 邱宇减持与计划一致，履行减持承诺[3]

新产品 - 公司收到尼莫地平注射液《药品注册证书》[1] - 药品批准文号为国药准字H20249173[1] - 药品有效期18个月，批准文号有效期至2029年10月21日[1][3] 市场情况 - 尼莫地平注射液2000年在我国批准进口，已有44家国产企业获注册证书[4] - 2021 - 2023年在中国医院市场销售额分别为4.75亿、4.21亿、3.47亿元[4] 未来影响 - 获《药品注册证书》利于丰富产品线，但生产销售有不确定性[5]

会议情况 - 2024年10月21日监事会通讯表决召开第五届监事会第三十三次会议，3名监事全出席[1] 议案审议 - 审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》，3票同意[1][2] - 审议通过开展存款业务暨关联交易议案，3票同意，需提交股东大会[3][4] 资金使用 - 公司拟用不超50000万元闲置自有资金在广西北部湾银行开展存款业务[3]

业绩总结 - 2024年前三季度计提信用减值损失5,408,968.14元，资产减值损失2,904,015.43元，总计8,312,983.57元[3][4] - 本期计提资产减值准备使2024年1 - 9月利润总额减8,312,983.57元，所有者权益减7,300,328.37元[12] 数据详情 - 应收账款坏账损失740,351.84元[3] - 其他应收款坏账损失4,671,406.22元[4] - 应收票据坏账损失 - 2,789.92元[4] - 存货跌价及合同履约成本减值损失2,904,015.43元[4] - 2024年1 - 9月计提应收款项坏账准备5,408,968.14元[5] - 2024年1 - 9月计提存货跌价准备2,904,015.43元[9] 数据说明 - 本期计提资产减值准备相关数据未经审计，以审计结果为准[12]

存款业务 - 公司拟用不超50000万元闲置资金在北部湾银行存款，至2025年6月30日有效[2][8] - 截至2024年披露日，公司在北部湾银行存款余额451742563.02元[2][9] 决策流程 - 公司第五届董事会第三十九次会议通过相关议案[14] - 独立董事一致通过并同意提交董事会审议[13] - 监事会同意存款业务并提交股东大会审议[15]

财务数据 - 营业收入同比增长17.29%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-27,744,860.11元[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-28,076,016.96元[4] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长362.52%[4] - 货币资金较期初增加30.81%[7] - 预付款项较期初增加128.96%[7] - 商誉较期初增加36.41%[7] - 短期借款较期初增加53.69%[7] - 一年内到期的非流动负债较期初增加258.34%[7] - 联营企业利润减少导致投资收益大幅下降2,552.76%[9] - 经营活动产生的现金流量净额同比增加362.52%，主要是本期收到其他与经营活动有关的现金增加所致[10] - 投资活动产生的现金流量净额同比增加30.29%，主要是本期收到其他与投资活动有关的现金增加所致[10] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增加，主要是本期偿还债务支付的现金减少所致[10] - 公司2024年第三季度营业收入为6.06亿元[19] - 公司2024年第三季度营业成本为6.60亿元[19] - 公司2024年第三季度销售费用为2.99亿元[19] - 公司2024年第三季度管理费用为0.94亿元[19] - 公司2024年第三季度研发费用为0.44亿元[19] - 公司2024年第三季度财务费用为-0.14亿元[19] - 公司2024年第三季度资产总计为30.37亿元[18] - 公司2024年第三季度负债总计为9.29亿元[18] - 公司2024年第三季度所有者权益总计为21.08亿元[19] - 公司2024年第三季度货币资金为10.94亿元[17] - 公司2024年第三季度营业利润为-40,806,835.85元[3] - 公司2024年第三季度净利润为-15,523,090.00元[5] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为-26,416,692.10元[5] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为181,251,933.19元[23] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为8,138,534.71元[23] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为129,119,683.38元[23] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为986,473,569.78元[23] - 公司2024年第三季度信用减值损失为-5,408,968.14元[21] - 公司2024年第三季度资产减值损失为-2,904,015.43元[21] - 公司2024年第三季度营业外收入为30,360,820.78元[21] 股东情况 - 公司前10名股东中，广西梧州中恒集团股份有限公司持股比例为23.43%，为第一大股东[11] - 公司前10名无限售条件股东中，广西梧州中恒集团股份有限公司持有247,426,064股无限售条件股份[13] - 公司部分高管通过信用交易担保证券账户参与融资融券业务[13] 诉讼情况 - 公司控股子公司成都金星与耀匀医药的资金占用纠纷案件一审判决成都金星胜诉[15] - 公司全资子公司莱美医药与海悦药业的诉讼案件二审判决结果[14] - 公司全资子公司莱美医药与海悦药业的购销合同纠纷案件二审判决结果[14] 研发情况 - 公司控股子公司四川瀛瑞的"纳米炭铁混悬注射液"已获得II期临床试验伦理批件[15]

担保情况 - 2024年度对外担保额度不超2亿元[2] - 拟为莱美隆宇1000万元贷款提供连带责任担保[3][6] - 为四川康德赛和莱美隆宇担保总额5600万元，实际5080万元[7] 莱美隆宇业绩 - 2024年1 - 9月营收5565.06万元，2023年1 - 12月为12794.87万元[5] - 2024年1 - 9月净利润1420.37万元，2023年1 - 12月为 - 306.23万元[5] 莱美隆宇财务数据 - 2024年9月30日资产总额41003.34万元，2023年12月31日为47651.32万元[5] - 2024年9月30日短期借款为0，2023年12月31日为1000万元[5] - 2024年9月30日流动负债总额16170.64万元，2023年12月31日为21219.47万元[5] - 2024年9月30日负债总额23494.65万元，2023年12月31日为16540.44万元[5] 莱美隆宇股权 - 公司持有莱美隆宇100%股权，其注册资本10000万元[5]