新策略 - 公司制定舆情管理制度，分重大与一般舆情[2] - 成立舆情工作组，董事长任组长，董秘任副组长[5] - 证券部负责监测采集舆情、跟踪股价[6] - 子公司等配合采集通报舆情[6] - 明确舆情处理原则、处置方式及违规责任[9][10][12][13]

债券代码：123082 债券简称：北陆转债 股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2025-006 北京北陆药业股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十四 次会议于2025年1月10日下午以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知以邮 件方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，实际参加 表决董事8人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议由董事长王旭先生主持，与会董事以记名投票方式审议通过了 以下议案： 一、关于向银行申请综合授信额度的议案 为满足资金需要，同意公司向银行申请不超过97,000万元的综合授信额度， 具体情况如下： | 公司名称 | 授信银行 | 拟申请授信额度 （万元） | 期限 | | --- | --- | --- | --- | | 北京北陆药业股 | 中信银行股份有限公司北京 金运大厦支行 | 10,000 | 三年 | | | 北京农村商业银行股份有限公 ...

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议2月10日14：30召开[2] - 股权登记日为2025年1月27日[4] - 现场会议登记时间为2025年2月5 - 9日（周末除外）9：30 - 11：30、13：00 - 17：00[5] 投票信息 - 网络投票时间为2月10日9：15 - 9：25、9：30 - 11：30、13：00 - 15：00（交易系统）和9：15 - 15：00（互联网系统）[2][21][23] - 网络投票代码为"350016"，投票简称为"北陆投票"[19] 会议其他信息 - 会议审议为全资子公司陆芝葆药业有限公司提供担保的议案[4] - 股东大会召集人为公司董事会[2] - 会议召开地点为北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层A1会议室[4] - 现场会议登记地点为北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层公司证券部[6]

可转债情况 - 2020年12月7日发行500万张可转换公司债券，总额50,000.00万元[2] - 可转债初始转股价11.41元/股，2024年12月23日修正为7.07元/股[4][8] - 2024年第四季度“北陆转债”因转股减少1,000张，转股11,520股[9] - 截至2024年12月31日，“北陆转债”剩4,991,836张，金额499,183,600元[9] 股份情况 - 2024年9月30日限售股758,925股，占比0.15%[10] - 2024年12月31日限售股772,075股，占比0.16%[10] - 2024年9月30日无限售股491,176,251股，占比99.85%[10] - 2024年12月31日无限售股491,174,621股，占比99.84%[10] - 2024年9月30日股份总数491,935,176股[10] - 2024年12月31日股份总数491,946,696股[10]

会议信息 - 公司第八届监事会第十六次会议于2024年12月20日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人，表决3人[2] 资金管理 - 监事会同意公司用不超5000万元闲置募集资金现金管理[2] - 监事会同意公司用不超5亿元自有资金现金管理[2] 表决结果 - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3]

募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券面值5亿元，净额4.892245283亿元[1] - 2022年3月变更9597万元募集资金用途[3] - 2023年4月用7862.52万元节余募集资金补充流动资金[4] - 2023年10月用3024.96万元节余募集资金补充流动资金[5] - 2023年10月用5913.18万元节余募集资金用于新产品研发[5] - 2023年10月用793.91万元节余募集资金补充流动资金[5] - 2024年4月调整沧州三期原料生产项目预定可使用日期[6] - 募集资金投资项目拟投入3.758063亿元，总额7.402154亿元[8][9] - 用2104.103137万元募集资金置换自筹资金[9] 现金管理情况 - 2024年1月同意用不超6000万元闲置募集资金、不超5亿元自有资金现金管理[10] - 拟用闲置募集资金买不超12个月存款类产品，自有资金买中低风险产品或存款[12][13] - 拟用不超5000万元暂时闲置募集资金和不超5亿元自有资金现金管理[14] - 现金管理使用期限12个月，额度及有效期内可循环滚动使用[14] - 2024年12月20日董事会、监事会审议通过现金管理议案[22][23] - 董事会授权董事长决策，计财部实施并建台账[15] - 按规则披露现金管理情况[16] - 向无关联金融机构购买产品，不构成关联交易[17] 风险相关 - 投资风险包括市场波动、收益不可预期、人员违规和监督失控[20] - 风险控制措施包括选产品、建台账、独董和监事会监督等[21] - 保荐机构中信建投证券对现金管理事项无异议[24]

财务策略 - 公司将“北陆转债”转股价格向下修正为7.07元/股，2024年12月23日起生效[2] - 公司拟用不超5000万元闲置募集资金进行现金管理[3] - 公司拟用不超5亿元自有资金进行现金管理[3]

会议信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议于12月20日14:30召开，网络投票有对应时间[4] 股东情况 - 出席会议股东297人，代表股份99,935,648股，占公司股份总数20.3143%[6] 议案表决 - “关于董事会提议向下修正‘北陆转债’转股价格的议案”同意、反对、弃权情况及占比[8] - 中小股东对该议案同意、反对情况及占比[8]

股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2024-076 债券代码：123082 债券简称：北陆转债 北京北陆药业股份有限公司 关于向下修正北陆转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2810号文同意注册，公司于 2020年12月7日向不特定对象发行500万张可转换公司债券，每张面值100元， 发行总额50,000.00万元。 经深圳证券交易所同意，公司50,000.00万元可转换公司债券于2020年12 月28日起在深交所挂牌交易，债券简称"北陆转债"，债券代码"123082"。 （二）可转债转股期限 根据《北京北陆药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集 1 1、债券代码：123082 债券简称：北陆转债 2、修正前转股价格：8.68 元/股 3、修正后转股价格：7.07 元/股 4、修正后转股价格生效日期：2024 年 12 月 23 日 说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，公司本次发 ...

股东大会安排 - 公司2024年12月4日决定召集，12月20日召开股东大会[6] - 12月5日刊登股东大会通知[6] - 现场会议12月20日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[7] 参会股东情况 - 现场4人代表93,777,627股，占19.0626％[8] - 网络293人代表6,158,021股，占1.2518％[9] 议案表决结果 - 《关于向下修正"北陆转债"转股价格议案》同意95,492,577股，占95.5541%[12] - 反对4,182,471股，占4.1852%[12] - 弃权260,600股，占0.2608%[12] - 中小投资者同意1,714,950股，反对4,182,471股，弃权260,600股[13] 会议合规情况 - 本次股东大会召集等均符合相关规定[14]