资金使用与管理 - 公司拟用不超5000万元闲置募集资金和不超5亿元自有资金进行现金管理，额度12个月内有效[2] - 2024年1月同意使用不超6000万元闲置募集资金和不超5亿元自有资金现金管理，期限12个月[11] - 拟用闲置募集资金购买不超12个月存款类产品[13] - 拟使用不超5000万元暂时闲置募集资金、不超5亿元自有资金现金管理，额度内可循环滚动[15] 募集资金变更 - 2022年将“沧州固体制剂新建车间项目”9597万元募集资金变更为“沧州三期原料生产项目”使用[4] - 2023年将“研发中心建设项目”节余7862.52万元募集资金用于永久补充流动资金[5] - 2023年终止“营销网络建设项目”，将节余3024.96万元募集资金用于永久补充流动资金[6] - 2023年将“高端智能注射剂车间建设项目”节余5913.18万元用于“新产品研发项目”，793.91万元用于永久补充流动资金[7] 募集资金相关数据 - 发行可转换公司债券面值5亿元，扣除费用后实际募集资金净额4.892245283亿元[3] - 募集资金投资项目合计投资总额74021.54万元，拟投入募集资金37580.63万元[9] - 以2104.103137万元募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金[10] 决策与风险 - 2024年12月20日董事会和监事会均审议通过现金管理议案[24][25] - 保荐机构对公司使用闲置资金现金管理事项无异议[27] - 投资风险包括市场波动、收益不可预期、人员违规操作[21] - 风险控制措施包括选高安全性产品、建台账、监督检查、内审报告、信息披露[22][23]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议12月20日14：30召开[2][3][23][25] - 网络投票时间为12月20日9：15 - 15：00[23][25] 股权登记与会议登记 - 股权登记日为2024年12月13日[6] - 现场会议登记时间为2024年12月14 - 19日（周末除外）[8] 会议审议 - 审议向下修正“北陆转债”转股价格议案[6][7] 投票相关 - 投票代码为“350016”，简称为“北陆投票”[21] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权[21] - 股东重复投票以第一次有效投票为准[22] - 互联网投票需办理身份认证[25]

股权情况 - 公司持有海昌药业股份22,008,109股，占总股本51.0451%[2] - 曾春辉持有海昌药业股份12,374,794股，占总股本28.7018%[2] 协议续签 - 公司与曾春辉续签《一致行动协议书》，2024年12月16日起生效，有效期三年[2][4] - 续签未导致海昌药业实际控制权变更，控股股东仍为公司[5] - 续签利于控制权稳定、决策一致及公司发展连贯性[5]

新产品 - 钆特酸葡胺注射液2024年获《药品注册证书》，截止公告日未销售[4] - 申报品规15ml:5.654g/15ml:5.6535g，拟中选价32.57元[3] 未来展望 - 拟于2024年12月12日中标第十批全国药品集采[3] - 有望提升对比剂产品市场份额和品牌影响力[5] - 采购合同签订及销售执行情况不确定[6]

债券代码：123082 债券简称：北陆转债 股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2024-070 北京北陆药业股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第二十二次会议审议通 过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2024年12月20日（星期五）下午14：30 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为2024年12月20日9：15—9：25、9：30—11：30、13：00—15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年12月20日上午9：15 至下午15：00期间的任意时间。 5、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、 ...

会议安排 - 公司第八届董事会第二十二次会议于2024年12月4日召开，8位董事全出席[2] - 公司定于2024年12月20日召开2024年第二次临时股东大会，现场和网络投票结合[5] 议案决议 - 董事会提议向下修正“北陆转债”转股价格，待股东大会审议[2][3] - 董事会同意补选郑斌为第八届董事会审计委员会委员[4]

可转债发行 - 2020年12月7日发行500万张可转换公司债券，总额50,000.00万元[4] 转股期 - 可转债转股期为2021年6月11日至2026年12月6日[5] 转股价格调整 - 初始转股价为11.41元/股，后多次调整[6][7][8] - 2024年11月7日至12月4日触发转股价格向下修正条款[3][12]

北陆转债基本信息 - 发行量和上市量均为50000万元（500万张）[6] - 存续期为2020年12月7日—2026年12月6日[6] - 转股期为2021年6月11日—2026年12月6日[6] 利率与付息情况 - 第四年票面利率1.80%，每10张派息18元（含税）[4][12] - 个人和基金持有人实际每10张派息14.40元[12] - QFII和RQFII实际每10张派息18元[12] - 其他持有者每10张派息18元自行缴税[12] - 下一年度票面利率为2.50%[5] 时间节点 - 债权登记日为2024年12月6日[4][13] - 除息日和付息日为2024年12月9日[4][13] 信用评级 - 公司主体信用等级为A，评级展望稳定[11] - 北陆转债信用等级为A[11]

可转债发行 - 2020年12月7日发行500万张可转换公司债券，总额5亿元[5] 转股期 - 可转债转股期为2021年6月11日至2026年12月6日[3][6] 转股价格 - 初始转股价11.41元/股，现8.68元/股，经多次调整[7][9] 价格调整 - 2021 - 2023年因权益分派、回购注销等多次调整转股价[8][9] 未来展望 - 2024年11月部分交易日股价低，或触发转股价向下修正[3][13]

北陆药业相关情况 - 11月12日晚间公告收到荷兰药监局依据欧洲药品管理局相关法规颁发的《药品GMP证书》认证产线为终端灭菌注射剂生产线 [1] - 依据欧盟成员国之间的GMP互认制度通过GMP认证表明对比剂生产线符合欧盟GMP标准 [1] - 符合标准为公司对比剂产品向欧盟等规范市场出口创造条件有利于海外市场拓展 [1]