股东大会信息 - 公司于2024年11月21日召开第三次临时股东大会[1] - 现场会议下午3:00开始，期限半天[2][15] - 股权登记日为2024年11月14日[4] 投票信息 - 网络投票时间为2024年11月21日9:15 - 15:00[2][26] - 普通股投票代码为"350029"，简称为"天龙投票"[20] 审议事项 - 审议《关联方向全资子公司增资的关联交易议案》等[8] 登记及联系信息 - 现场登记时间为2024年11月18日9:00 - 16:00[9] - 联系人项新周，电话0519—82686000[12]

财务报表信息 - 审计报告认为公司2024年1 - 9月财务报表按准则编制，公允反映状况[4] - 审计报告编号为中兴华审字（2024）第017046号[4] - 审计报告日期为2024年10月31日[12] - 资产负债表涵盖2024年9月30日和2023年12月31日数据[15] - 利润表、现金流量表、所有者权益变动表涵盖2024年1 - 9月数据[4] 公司基本信息 - 公司于2024年9月24日成立，注册资本5000万人民币[28] - 公司母公司为江苏华盛天龙光电设备股份有限公司，注册资本2亿人民币，持股和表决权比例均为100%[181] - 2024年10月10日北京宇历投资管理有限公司向公司增资8500万元，增资后公司注册资本为9000万元[184] - 增资后江苏华盛天龙光电设备股份有限公司持股比例为5.56%，北京宇历投资管理有限公司持股比例为94.44%[184] 会计政策 - 公司会计核算以权责发生制为基础，除某些金融工具外以历史成本为计量基础[32] - 公司会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止[35] - 公司以12个月作为一个营业周期，并作为资产和负债的流动性划分标准[36] - 公司以人民币为记账本位币，境外分公司以经营所处主要经济环境中的货币为记账本位币，编制报表时折算为人民币[37] 企业合并与报表合并 - 同一控制下企业合并，公司取得的资产和负债按合并日被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量[40] - 非同一控制下企业合并，合并成本包含购买方付出资产等的公允价值，中介费用等计入当期损益[42] - 合并财务报表范围以控制为基础确定，包括公司及全部子公司[45] 金融资产与负债 - 公司将金融资产划分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[58] - 金融负债初始确认分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债[61] - 公司需确认减值损失的金融资产包括应收票据、应收账款等[73] 资产相关 - 存货包括原材料、库存商品等，取得按实际成本计价，领用和发出按加权平均法计价[83] - 公司投资性房地产包括待增值转让土地使用权和已出租建筑物，按成本初始计量[107] - 电子设备和运输设备折旧年限为5 - 10年，残值率为5 - 10%，年折旧率为9.00 - 19.00%[111] 成本与费用 - 符合资本化条件的资产购建或生产中，非正常中断连续超过3个月暂停借款费用资本化[118] - 长期待摊费用包括租入固定资产改良支出，按预计受益年限分期摊销[127] 职工薪酬与负债 - 公司职工薪酬包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利，短期薪酬按实际发生额确认负债[132] - 涉及诉讼等事项很可能需未来交付资产或提供劳务且金额能可靠计量时确认为预计负债[134] 收入与成本 - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入，按各单项履约义务单独售价相对比例分摊交易价格计量收入[147][148] - 合同成本包括取得合同的增量成本及合同履约成本[150] 政府补助与租赁 - 政府补助分与资产相关和与收益相关，按不同方式计量和处理[153][154][155] - 公司租赁资产类别主要为房屋建筑物[158] 税务信息 - 增值税税率为13%、6%[171] - 城市维护建设税税率为7%[171] - 教育费附加税率为3%[171] - 地方教育费附加税率为2%[171] - 企业所得税税率为25%[171] 金融风险与管理 - 公司面临的金融风险主要包括信用风险、市场风险和流动性风险[173] - 公司采取政策只与信用良好的交易对手进行交易[174] - 公司于每个资产负债表日审核金融资产回收情况，确保计提充分预期信用损失准备[174] 子公司信息 - 公司有13家母公司控制的其他子公司，如四川中蜀世联建筑工程有限公司等[181][182]

业绩数据 - 2024年三季度归属上市公司股东净利润 -460.76万元，扣非净利润 -391.44万元[3][15] - 2023年归属上市公司股东净利润 -858.23万元，扣非净利润 -1501.40万元[9][15] - 2024年第一季度归属上市公司股东净利润 478.68万元[15] - 2024年半年度归属上市公司股东净利润 -49.47万元，扣非后净利润 -197.57万元[15] - 2022年营业收入249638596.82元，归属上市公司股东净利润12017054.33元，扣非后净利润 -15998642.96元[13][14] - 2021年营收317170709.83元[13] - 2020年营收121460775.28元[12] 业务情况 - 2020年签新能源EPC工程业务订单4笔，总金额238752400元，风电塔筒销售业务合同1笔，金额49213300元[12] - 2021年签新能源EPC工程业务订单6笔，总金额336092224元，风电设备销售业务合同5笔，金额506448500元，电站运维业务合同金额42943824元[13] 资金冻结 - 2023年11月30日，四川中蜀3个银行账户冻结金额780万元，占其货币资金冻结余额79.92%[10] - 2023年12月13日，四川中蜀4个银行账户冻结金额1026.03万元，占其货币资金余额99.49%，占公司合并报表货币资金余额73.76%[11] 其他情况 - 大有控股所持公司1400万股股权将司法拍卖，可能致控制权变更[2][19] - 公司自2018年12月起原有单晶炉及多晶炉产品停产，生产经营严重困难[5] - 四川中蜀与天目电力建设工程合同纠纷涉及银行账户已全部解除冻结，因其他诉讼尚有账户未解冻，不影响融资[17][18] - 公司因相关情形被实施其他风险警示，应至少每月披露一次进展公告[20]

股权拍卖 - 控股股东大有控股1400万股非限售流通股将公开首拍，占其持股54.69%，公司总股本6.98%[2][3] - 拍卖时间为2024年11月29 - 30日[3] 股权变动 - 若拍卖完成，大有控股持股将从25598494股减至11598494股，占比从12.77%降至5.78%[5] 影响与风险 - 本次拍卖可能致公司实际控制权变更，结果不确定[2][5] - 目前公司业务正常，拍卖未产生重大不利影响[5]

营业收入变化 - 本报告期营业收入19,582,097.33元，比上年同期减少56.30%；年初至报告期末营业收入123,047,398.29元，比上年同期减少43.22%[2] - 本期营业总收入为123,047,398.29元，上期为216,694,801.65元[13] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -4,607,551.41元，比上年同期减少219.18%；年初至报告期末为 -5,102,276.13元，比上年同期增加34.23%[2] - 公司2024年第三季度净利润为 -5169735.71元，上年同期为 -7766519.61元[14][15] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产280,230,516.69元，较上年度末减少26.78%；归属于上市公司股东的所有者权益16,330,014.12元，较上年度末减少23.81%[2] - 2024年9月30日流动资产合计期末余额为255,361,058.18元，期初余额为358,063,455.90元[11] - 2024年9月30日非流动资产合计期末余额为24,869,458.51元，期初余额为24,684,349.58元[11] - 2024年9月30日资产总计期末余额为280,230,516.69元，期初余额为382,747,805.48元[11] 特殊损益项目 - 计入当期损益的政府补助本报告期金额1,000.00元，年初至报告期期末金额26,757.33元；单独进行减值测试的应收款项减值准备转回年初至报告期期末金额2,000,000.00元[3] 具体资产项目变化 - 货币资金期末余额15,496,025.65元，较期初减少62.93%，因本期支付货款及工程款增加[6] - 应收账款期末余额164,176,427.93元，较期初减少28.57%，因本期收到项目进度款增加[6] - 预付款项期末余额12,732,619.64元，较期初增加113.03%，因本期向下游支付工程款及货款增加[6] - 2024年9月30日货币资金期末余额为15,496,025.65元，期初余额为41,798,757.10元[10] - 2024年9月30日应收账款期末余额为164,176,427.93元，期初余额为229,855,461.47元[10] 营业成本与营业外支出变化 - 营业成本年初至报告期末106,373,523.74元，较上年同期减少49.49%，因本期较上年同期收入减少，相应成本减少[7] - 营业外支出本报告期998,840.37元，较上年同期增加342.51%，因本期诉讼相关费用增加[7] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数8,530户，大有控股有限公司持股比例12.77%，持股数量25,598,494股[8] 负债项目变化 - 2024年9月30日流动负债合计期末余额为248,735,123.44元，期初余额为341,831,589.92元[12] - 2024年9月30日非流动负债合计期末余额为15,369,658.24元，期初余额为19,620,744.84元[12] - 2024年9月30日负债合计期末余额为264,104,781.68元，期初余额为361,452,334.76元[12] 营业总成本变化 - 本期营业总成本为126,327,119.23元，上期为227,188,058.41元[13] 经营活动现金流量变化 - 公司2024年前三季度经营活动现金流入小计为173492693.57元，上年同期为110266340.80元[16] - 公司2024年前三季度经营活动现金流出小计为191212664.19元，上年同期为87558823.27元[17] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -17719970.62元，上年同期为22707517.53元[17] 投资活动现金流量变化 - 公司2024年前三季度投资活动现金流出小计为209800.00元，上年同期为457199.00元[17] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -209800.00元，上年同期为 -457199.00元[17] 现金及现金等价物变化 - 公司2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为 -17929770.62元，上年同期为22250318.53元[17] - 公司2024年前三季度期初现金及现金等价物余额为28570416.87元，上年同期为14519382.62元[17] - 公司2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为10640646.25元，上年同期为36769701.15元[17] 基本每股收益变化 - 公司2024年第三季度基本每股收益为 -0.0254元，上年同期为 -0.0387元[15]

会议信息 - 公司于2024年10月18日发出召开第六届监事会第五次会议通知[2] - 会议于2024年10月23日下午14：00以通讯会议方式召开[2] - 会议由监事会主席马荷芳主持[2] 报告审议 - 会议审议通过《2024年三季度报告》[3] - 《2024年三季度报告》表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[3]

证券代码：300029 证券简称：ST 天龙 编号：2024-079 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》 此项议案已通过公司第六届董事会审计委员会会议审议。 具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关 于拟续聘会计师事务所的公告》。 本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行确定。 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 18 日以邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第五次会议的通知。会议于 2024 年 10 月 23 日上午 11：10 以通讯会议的方式召开，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名， 主持人为董事长郭泰然先生。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）和《江苏华盛天龙光电设备股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过 ...

会计师事务所情况 - 拟续聘中兴华会计师事务所为2024年度财务审计机构[2] - 2023年末中兴华合伙人189人，注册会计师968人[3] - 2023年末中兴华业务收入185,828.77万元[3] - 2023年服务上市公司审计客户124家，收费15,791.12万元[3] 费用相关 - 2023年度财务报告审计费用90万元[5] - 预计2024年度审计费用120万元[5] 审议情况 - 2024年10月23日董事会通过续聘议案并提交股东大会[6] - 聘任需股东大会审议通过后生效[6]

投资与股权 - 公司对辽宁国盛认缴出资500万元未实缴未经营[1] - 北京宇历对辽宁国盛投资8500万元[1] - 增资后辽宁国盛注册资本9000万元，公司持股5.56%，北京宇历持股94.44%[7] 会议相关 - 2024年10月10日召开第六届董事会第四次会议，5名董事全到[6] - 《关联方向全资子公司增资的关联交易议案》3票同意[7] - 《关于豁免第六届董事会第四次会议通知期限的议案》5票同意[8]

投资与股权 - 公司对辽宁国盛认缴出资500万元未实缴[2] - 北京宇历对辽宁国盛增资8500万元[2] - 增资后辽宁国盛注册资本9000万元，公司持股5.56%，北京宇历持股94.44%[7] 交易审议 - 2024年10月10日独立董事同意关联交易议案并提交董事会[7] - 2024年10月10日董事会和监事会3票同意通过关联交易议案[8] - 独立董事一致审议通过关联交易议案[21] 财务数据 - 截止2023年12月31日，北京宇历总资产8.345467364亿元，净资产 -747.804831万元[11] - 截止2023年12月31日，北京宇历营业收入3191.429476万元，净利润 -1176.486583万元[11] 交易相关 - 本轮投资者8500万元认购辽宁国盛新增8500万元注册资本，1元/注册资本[15] - 江苏华盛天龙光电和北京宇历分别在2029年9月21日及10月9日前汇入增资款[15] - 若延长期5日后未支付，辽宁国盛有权解除协议并要求10%违约金[16] 影响与风险 - 公司与关联方共同投资利于提升业务开发能力，无重大不利影响[17] - 交易标的公司设立初期及未来投资收益存在不确定性[18]