独立董事履职 - 2024年应出席董事会会议7次，现场出席7次，列席股东大会3次，列席3次[4] - 2024年出席董事会专门委员会会议合计10次[4] - 2024年累计现场工作时间达19个工作日[10] 报告披露 - 2024年按时编制并披露多份报告[12] 审计机构续聘 - 2024年4月相关会议审议通过续聘大信会计师事务所为2024年度审计机构[13]

汕头万顺新材集团股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（林三华） 汕头万顺新材集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （林三华） 各位股东（股东代表）： 2024 年，作为汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会独立董事，本人严格按照相关法律、法规和规范性文件及《公 司章程》等的规定，认真参与董事会决策、对潜在重大利益冲突事项进行 监督、为公司经营发展提供专业咨询，履行了忠实与勤勉义务。现将 2024 年的履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人林三华，女，1974 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科 学历，注册会计师，现任公司独立董事，曾任中和正信会计师事务所广东 分所审计经理、汕头经济特区矢琦汽车部件有限公司财务经理、中华联合 财产保险股份有限公司汕头中心支公司经理助理、广东泰恩康医药股份有 限公司财务总监、山东华铂凯盛生物科技有限公司董事、拉芳家化股份有 限公司独立董事。 2024 年，作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办 法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、履职概况 汕头万顺新材集团股份有限公司 独立董事2024年度述职报 ...

募集资金情况 - 2022年11月30日发行180,977,272股普通股，每股面值1元，发行价8.8元/股，募集资金总额159,259.99万元，净额156,013.65万元[9] - 截至2024年12月31日，投入年产10万吨动力及储能电池箔项目592,752,530.29元，补充流动资金360,136,487.39元等[10] - 补充流动资金金额与实际补流转出金额差额为1,679,252.82元，系扣除保荐承销费税金[10] - 各专户余额总计181,922,265.82元[13] - 募集资金总额为156,013.65万元[19] - 报告期内投入募集资金总额为23,699.61万元[19] 项目进度 - 年产10万吨动力及储能电池箔项目截至期末投资进度为49.40%[19] - 补充流动资金截至期末投资进度为100%[19] 资金使用与管理 - 2023年使用92,764,014.78元置换募投项目自筹资金，使用265,072.89元置换已支付发行费用自筹资金[20] - 2022年同意使用不超过50,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年已全部归还[20] - 2022年同意使用不超过90,000万元闲置募集资金进行现金管理[20] - 2024年已将38,000万元暂时补充流动资金归还至专用账户[20] - 2024年同意使用不超过40,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，不超过30,000万元进行现金管理[20] 合规情况 - 公司与多家银行签署《募集资金三方监管协议》[12] - 大信会计师事务所认为公司《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合规定[6] - 报告期内公司不存在变更募集资金投资项目的情况[15] - 公司已披露信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形[16] - 累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[19]

内部控制评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并报表对应总额的100%[6] 内部控制缺陷标准 - 财务报告内控潜在错报≥10%为重大缺陷等[8] - 非财务报告内控直接损失金额≥利润总额10%为重大缺陷等[11] 内部控制情况 - 公司财务报告内控无重大及重要缺陷[14] - 未发现非财务报告内控重大及重要缺陷[15]

审计机构情况 - 公司拟续聘大信为2025年度审计机构，费用待调整[2][15] - 2024年度审计报酬170万元[15] 大信人员与业务数据 - 截至2024年末，大信从业人员3957人，含175名合伙人、1031名注会[5] - 2023年业务收入15.89亿，审计与证券业务收入分别为13.80亿、4.50亿[6] - 2023年上市公司年报审计客户204家，平均资产额146.53亿，收费2.41亿[6] 大信合规情况 - 职业保险与风险基金超2亿，近三年诉讼金额1219万已履行[8] - 近三年大信及51名从业人员受多种处罚[9] 续聘流程 - 2025年3 - 4月审计委、董事会和监事会通过续聘议案[16][17][19] - 续聘需股东大会审议通过生效[2][19]

合规情况 - 2024年监事会召开会议5次，程序符合要求[2] - 公司股东大会、董事会程序合规，内控完善[2] - 董事、高管履职无违规损害公司利益行为[2] 财务与交易 - 2024年度募集资金存放和使用无违规[4] - 收购、出售资产、关联交易等事项合规[5][6] - 2024年未发生债务重组等损害股东利益情况[9]

业绩总结 - 2024年公司非经营性资金往来年初余额95151.07万元，累计发生41439.90万元，利息63.73万元，偿还35050万元，年末余额101604.70万元[10] 关联公司资金情况 - 广东万顺科技有限公司2024年初余额19000万元，偿还2500万元，年末余额21500万元[9] - 江苏万顺新富瑞科技有限公司2024年初余额3503.59万元，累计发生3739.90万元，偿还1050万元，年末余额6193.49万元[10] - 广东万顺金辉业节能科技有限公司2024年初余额1953.30万元，利息63.73万元，偿还900万元，年末余额1117.03万元[10] - 安徽中基电池箔科技有限公司2024年初余额64000万元，偿还4000万元，年末余额60000万元[10] - 汕头万顺新材兆丰林科技有限公司2024年初余额1694.18万元，累计发生3100万元，年末余额4794.18万元[10] - 四川万顺中基铝业有限公司2024年初余额5000万元，累计发生21600万元，偿还18600万元，年末余额8000万元[10] 审计情况 - 大信会计师事务所于2025年4月8日出具公司财务报表审计报告及相关审核报告[2] - 会计师认为公司编制的非经营性资金占用汇总表符合规定，公允反映情况[6]

会计政策变更 - 2024年1月1日起按《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》执行[2][6][7] - 变更符合规定，不影响当期财务等，不追溯调整[8][9] - 公告于2025年4月9日发布[11]

募集资金情况 - 2022年11月30日发行180,977,272股，发行价8.80元/股，募资总额159,259.99万元，净额156,013.65万元[1] - 2024年直接投入年产10万吨动力及储能电池箔项目592,752,530.29元，补充流动资金360,136,487.39元[2] - 2024年闲置募资暂补流动资金300,000,000.00元，现金管理140,000,000.00元[2] - 2024年利息等收益扣手续费净额14,674,796.11元，12月31日募资余额181,922,265.82元[2] 项目投资进度 - 年产10万吨动力及储能电池箔项目承诺投资120,000万元，累计投入59,275.25万元，进度49.40%[15] - 补充流动资金承诺投资39,260万元，调整后36,013.65万元，累计投入36,013.65万元，进度100%[15] 资金使用与归还 - 用9276.401478万元募资置换预先投入募投项目自筹资金，26.507289万元置换已付发行费用自筹资金[16] - 2022 - 2024年多次获批使用闲置募资暂补流和现金管理[16][17] - 2023 - 2024年多次归还暂补流动资金至募资专户[16][17] - 补充流动资金金额与实际补流转出金额差额167.925282万元[17]

汕头万顺新材集团股份有限公司 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 董 事 会 2025 年 4 月 8 日 - 1 - 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事分别出具的《独 立董事独立性自查情况表》，认为公司独立董事陈胜忠先生、王江涌先生、 林三华女士不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 特此报告。 汕头万顺新材集团股份有限公司 ...