证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2024-037 北京碧水源科技股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《创业板上市公司自律监管指南第1号——定期报告披露 相关事宜》《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，为了 更加真实、准确的反映公司的资产与财务状况，对合并报表范围内的2023年度各 类应收款项、存货、合同资产、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产、 商誉等资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相 应计提了减值准备。本次计提减值准备事项无需提交公司董事会审议，具体情况 如下： | 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 应收账款坏账准备 | 1,629,602,497.71 | 578,138,799.88 | 823,012.23 | 2,20 ...

业绩数据 - 2023年营业收入89.53亿元，同比增长3.03%[5] - 2023年利润总额10.06亿元，同比增长3.75%[5] - 2023年归属于公司股东净利润7.65亿元，同比增长7.74%[5] 利润分配 - 2023年度母公司净利润2.66亿元，提法定盈余公积金2658.08万元[7] - 2023年分配现金股利1.09亿元，年底母公司可供股东分配利润54.71亿元[7] - 以2023年底总股本36.24亿股为基数，每10股派现金0.43元，共派现1.56亿元[7] 未来计划 - 2024年投资计划总额为70.54亿元[9] 其他事项 - 独立董事职务津贴每人每年12万元[15] - 与中国交通建设集团等关联交易相关议案部分4票、部分9票同意通过[13] - 续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[14] - 调整现有组织机构及相关部门职能议案9票同意通过[18] - 董事会审计委员会出具立信会计师事务所2023年度履职情况报告议案9票同意通过[19] - 根据财政部要求变更会计政策议案9票同意通过[20][21] - 提请召开2023年年度股东大会议案9票同意通过[21]

北京碧水源科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 北京碧水源科技股份有限公司各位股东和股东代表： 本人王月永，作为北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律、法规、规范性文件及《北京碧水源科技股份有限公司章程》的规定和要 求履行独立董事的职务，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营 信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2023年召开的相关会议，对公司 董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董 事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将2023年度履行独立董事职责情况向各位股东述职如下： 一、基本情况 王月永先生，1965年出生，天津大学管理学博士，高级会计师，中国国籍， 现任公司独立董事。1988年至1994年于山东财经大学任教；1994年至2000年就职 于山东证券交易中心，历任研究 ...

关于北京碧水源科技股份有限公司 2023 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2024]第 ZG10731 号 关于北京碧水源科技股份有限公司 2023 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2023]第 ZG10731 号 北京碧水源科技股份有限公司全体股东： 我们审计了北京碧水源科技股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年度的财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注， 并于 2024 年 4 月 3 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZG10273 号的无保留意见审 计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公 司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号——交易与关联交易（2023 年修订）》的相关规定编制了后附的贵公司 2023 年度涉及财务公司关联交易汇总表（以下简称"财务公司关联交易汇总表"）。 编制财务公司关联交易汇总表并确保 ...

北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会 议决定于 2024 年 4 月 24 日（星期三）召开 2023 年年度股东大会，会议有关事 项如下： 一、召开会议基本情况 1. 召集人：公司董事会 2. 会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二次会议审议通过《关 于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 3. 会议时间和方式： 证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2024-040 北京碧水源科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议以现场与网络相结合的方式。 现场会议召开时间：2024 年 4 月 24 日（星期三）上午 9：30。 4. 股权登记日：2024 年 4 月 17 日（星期三）。 5. 现场会议召开地点：北京市海淀区生命科学园路 23-2 号碧水源大厦会议 室。 6. 股东大会投票表决方式： （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人 ...

证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2024-031 北京碧水源科技股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 3 日召 开了第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，会议以全票审议通过 了《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度 股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 764,657,254.64 元 ， 母 公 司 实 现 的 净 利 润 为 265,807,990.84 元。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规 定，以 2023 年度母公司实现的净利润 265,807,990.84 元为基数，提 10%法定盈 余公积金 26,580,799.08 元；再减去当年分配现金股利 108,726,280.89 元（含 税），加 ...

北京碧水源科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年，北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全体 监事的共同努力下，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 及其他法律、法规、规章和《公司章程》及公司《监事会议事规则》等规定，本 着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开 展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督， 维护了公司及股东的合法权益。现将公司监事会2023年度工作情况汇报如下： 一、报告期内监事会的工作情况 （一）2023年公司监事会共召开了4次会议，具体情况如下： 1. 2023年4月6日，公司第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于<2022 年年度报告>及<2022年年度报告摘要>的议案》《关于<2022年度监事会工作报告> 的议案》《关于<2022年度财务决算报告>的议案》《关于<2023年度财务预算报 告>的议案》《关于<2022年度利润分配预案>的议案》《关于<2022年度内部控制 自我评价报告>的议案》《关于<2022年度募集资金实际存放与使用情况的专项报 告>的议案》《关于2023年度 ...

中信证券股份有限公司 关于北京碧水源科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为北京碧水 源科技股份有限公司（以下简称"碧水源"或"公司"）2021 年向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等相关规定，对《北京碧水源科技股份有限公司 2023 年度内 部控制自我评价报告》（以下简称"内部控制评价报告"）进行了核查，现就内部 控制评价报告出具核查意见如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告 ...

证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2024-035 北京碧水源科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和北京碧水源科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，公司董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 公司名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创 建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所， 注册地址为上海市，首席合伙人 ...

证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2024-034 北京碧水源科技股份有限公司 关于调整公司组织机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 3 日召 开了第六届董事会第二次会议，会议以全票审议通过了《关于调整公司组织机构 的议案》。 董事会 二〇二四年四月四日 1 附件：组织架构图 为了适应公司业务的发展和战略规划布局的需要，进一步完善公司治理结 构，优化管理流程，提升公司运营效率和管理水平，公司对现有组织机构及相关 部门职能进行优化调整，调整后的组织机构图详见附件。 特此公告。 北京碧水源科技股份有限公司 2 ...