控股股东及关联方资金占用 - 2023年初控股股东等其他应收款占用资金余额1258.19万元[7] - 2023年度控股股东等占用资金利息0.00万元[7] - 2023年度控股股东等偿还累计发生金额340.31万元[7] - 2023年末控股股东等占用资金余额917.88万元[7] 部分合作企业资金往来 - 中交一航院2023年初往来资金余额0.10万元，偿还0.10万元[6] - 中交二公局2023年初占用资金余额49.05万元，年末余额49.05万元[7] - 中交三公局一公司2023年初占用资金余额354.46万元，偿还338.21万元，年末余额16.25万元[7] 子公司资金占用情况 - 良业科技2023年初占用资金余额128007.91，年度占用累计发生100312.53，期末余额237175.56[10] - 昌黎空港碧水源2023年初占用资金余额18912.06，年度占用累计发生135.49，期末余额20395.12[8] - 洱源碧水源环保2023年初占用资金余额11383.93，年度占用累计发生7002.00，期末余额19408.40[9] 非经营性资金占用 - 2023年初非经营性资金占用总余额358822.84[15] - 2023年度非经营性资金占用累计发生199092.82[15] - 2023年度非经营性占用资金利息22596.06[15] - 2023年度非经营性资金偿还累计发生26442.77[15] - 2023年末非经营性资金占用总余额554068.95[15]

证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2024-033 北京碧水源科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月3日召开第 六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了《关于续聘2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信会计师事务所"）担任公司2024年度审计机构。该议案尚需提交公 司2023年年度股东大会审议通过，具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693名 最近一年经审计的收入总额：46.14亿元 1 公司名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创 建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所， 注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员 所，长期从事证券 ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入89.53亿元，同比增长3.03%[3][6][8] - 2023年净利润7.65亿元，同比增长7.74%[3][6] - 2023年经营现金流净额3.31亿元，同比增长23.89%[3] - 2023年末资产总额765.31亿元，较年初增长5.34%[3] - 2023年末净资产274.85亿元，较年初增长2.64%[3] 业务与地区收入 - 2023年环保行业收入82.64亿元，占比92.31%，同比增长5.41%[8] - 2023年市政行业收入6.89亿元，占比7.69%，同比下降18.95%[8] - 2023年北京地区收入17.18亿元，占比19.19%，同比下降17.75%[8] - 2023年外埠地区收入72.35亿元，占比80.81%，同比增长9.61%[8] 费用情况 - 2023年销售费用1.1628779925亿元，同比增长12.63%[11] - 2023年管理费用4.8939083966亿元，同比下降15.96%[11] - 2023年财务费用2.8859626856亿元，同比下降7.44%[11] - 2023年研发费用3.1327665546亿元，同比增长53.49%[11] - 2023年所得税费用1.9034262216亿元，同比增长5.57%[11] 现金流情况 - 2023年经营活动现金流入73.7933362979亿元，同比下降12.02%[13] - 2023年投资活动现金流出19.4799821024亿元，同比增长99.34%[13] - 2023年筹资活动现金流入189.4946755251亿元，同比增长48.17%[13] - 投资活动现金流净额较上年减少17.68亿元[13] - 筹资活动现金流净额较上年减少4.38亿元[14]

证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2024-028 北京碧水源科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会 议于 2024 年 4 月 3 日上午 11:00 在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 25 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加监事 3 人，实际参加 监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规 定。 会议由监事会主席谢华东先生主持，经全体监事表决，审议了以下议案： 一、审议通过《关于<2023年年度报告>及<2023年年度报告摘要>的议案》； 经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年年度报告的程序符合 法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。本议案尚需提交公司2023 年年度股东大会审议。 二、审议通过《关 ...

一、基本情况 本人王凯军，1960年出生，荷兰Wageningen大学获博士学位，中国国籍。现 任清华大学环境学院教授，曾任北京市政协委员、市政府顾问，享受国务院特殊 津贴。1985年5月至1994年11月任北京市环境保护科学研究所工程师；1994年12 月至1995年12月任荷兰DHV环境咨询公司北京代表处技术副经理；1995年12月至 2008年9月任北京市环境保护科学研究院历任副总工、总工程师；2008年9月起任 清华大学环境学院教授；2008年8月至2022年7月兼任北控水务集团有限公司独立 董事；2018年11月至2024年4月任本公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 北京碧水源科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 北京碧水源科技股份有限公司各位股东和股东代表： 本人王凯军，作为北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

一、重要声明 北京碧水源科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 北京碧水源科技股份有限公司（以下简称 "公司"） 根据《企业内部控制 基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部 控制规范体系"），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 公司内部控制的目标是保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固 有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评 价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告 ...

北京碧水源科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年，北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证监会、深圳证 券交易所发布的相关法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，本着 对公司股东负责的精神，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和 控制制度，持续深入开展公司治理活动，认真执行股东大会的各项决议，忠实履 行职责，维护公司利益，提升公司治理水平。现将公司董事会2023年度工作情况 汇报如下： 一、报告期内主要业务及经营情况 （一）主要业务 公司专业从事环境保护及水处理业务，在水处理领域拥有全产业链。公司主 要通过研发与制造高科技的核心膜材料、膜元件、膜组器系统、吸附材料等，结 合配套工艺技术、工程施工与运营管理等综合服务为客户提供一揽子市政污水与 工业废水处理及资源化、工业供水、高品质再生水与饮用水、民用净水、海水淡 化、湿地保护与重建、城市及流域生态系统、高原盐湖提锂及盐湖资源化、资源 循环利用等整体技术解决方案，包括前期技术方案设计、工程设计、技术实施与 系统集成、工程项目建设、产品销售、运营技术 ...

北京碧水源科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等要求，北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，就公司在任 独立董事张鸿涛、王月永、薛涛的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张鸿涛、王月永、薛涛的任职经历以及签署的相关自查文件， 公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东及其控制的法人单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独 立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 北京碧水源科技股份有限公司 董事会 二〇二四年四月四日 1 ...

北京碧水源科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告 一、预算编制说明 根据《北京碧水源科技股份有限公司章程》的相关规定，北京碧水源科技 股份有限公司（以下简称"公司"）以 2023 年度实际经营业绩为基础，结合公 司战略发展目标及 2024 年市场开拓计划、生产经营计划等，经过慎重分析研究， 编制了《2024 年度财务预算报告》。 二、预算编制基本假设 3. 公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原料的市场价格和供求关 系无重大变化。 4. 按现行的国家主要税率、汇率及银行贷款利率不发生重大变化。 5. 公司的各项经营工作及计划能够顺利执行。 1. 公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规、规章及相关制度无 重大变化。 2. 公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。 2. 归母净利润，预计同比增长 10%-20%。 四、特别提示 本预算报告关于 2024 年经营计划的前瞻性陈述及指标，仅为公司对于未来 经营的初步计划，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司 2024 年度 的实际业绩预测。经营计划能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度 等多种因素，存在一定的不确定性。敬请 ...

业绩数据 - 2023年营业收入89.53亿元，同比增长3.03%[5] - 2023年利润总额10.06亿元，同比增长3.75%[5] - 2023年归属于公司股东净利润7.65亿元，同比增长7.74%[5] 利润分配 - 2023年度母公司净利润2.66亿元，提法定盈余公积金2658.08万元[7] - 2023年分配现金股利1.09亿元，年底母公司可供股东分配利润54.71亿元[7] - 以2023年底总股本36.24亿股为基数，每10股派现金0.43元，共派现1.56亿元[7] 未来计划 - 2024年投资计划总额为70.54亿元[9] 其他事项 - 独立董事职务津贴每人每年12万元[15] - 与中国交通建设集团等关联交易相关议案部分4票、部分9票同意通过[13] - 续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[14] - 调整现有组织机构及相关部门职能议案9票同意通过[18] - 董事会审计委员会出具立信会计师事务所2023年度履职情况报告议案9票同意通过[19] - 根据财政部要求变更会计政策议案9票同意通过[20][21] - 提请召开2023年年度股东大会议案9票同意通过[21]