财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为20.40亿人民币，同比下降30.10%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为-15.01亿人民币，同比下降414.24%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为4.19亿人民币，同比下降3.17%[15] - 公司2023年上半年实现营业收入204,005.27万元，同比下滑30.10%[27] - 公司2023年上半年实现归属于上市公司股东的净利润-15,011.99万元[27] - 公司营业收入同比下降30.10%，主要是由于销量和销售价格同比减少[32] - 公司营业成本同比下降24.07%，主要是由于销量减少[33] - 公司财务费用同比下降47.52%，主要是由于汇率波动带来的汇兑收益增加[34] - 公司所得税费用同比减少128.30%，主要是由于减少企业所得税[35] - 公司研发投入同比下降16.73%[36] - 公司投资活动产生的现金流量净额同比增加421.45%，主要是由于银行理财带来的资金流入增加[36] - 公司筹资活动产生的现金流量净额同比减少1,410.58%，主要是由于借入资金减少[37] - 公司现金及现金等价物净增加额同比增加876.55%，主要是由于经营活动及投资活动的现金净流入大于筹资活动的现金净流出[37] - 公司聚醚单体产品营业收入同比下降2.51%，毛利率同比下降4.94%[39] - 公司碳酸酯系列产品营业收入同比下降51.27%，毛利率同比下降59.20%[39] - 公司2023年半年度现金及现金等价物净增加额为46,351,678.99元，较上年同期38,875,778.78元增加[165] 业务板块 - 公司报告期内主要业务为环氧乙烷、乙烯衍生绿色低碳精细化工高端新材料的研发与生产销售[20] - 公司传统环氧衍生产品板块主要产品包括减水剂聚醚单体、医药辅料、非离子表面活性剂，产品广泛应用于基础设施建设和国际市场[20] - 公司新能源新材料板块产品主要包括碳酸乙烯酯（EC）、碳酸二甲酯（DMC），主要应用于合成聚碳酸酯、显影液、电解液添加剂等领域[21] - 公司生产的碳酸乙烯酯在新能源汽车领域有广泛应用，2023年上半年我国新能源汽车产销量分别增长42.78%和44.54%，预计未来8年我国锂电池市场年复合增长率为23.84%[23] - 公司药用辅料产品以高纯度聚乙二醇为主，随着医药行业政策持续推进，国内环保及安全生产标准不断升级，药用辅料行业发展环境将得到进一步优化[24] - 随着新医改政策的实施和人口老龄化，对药用辅料行业扩大销售规模有利，国产药用辅料质量将不断提升，药品集采和供应链安全开始催化辅料国产替代进程加速[25] - 表面活性剂行业市场需求将保持稳定增长，受产能过剩及各项环保政策影响，近五年国内非离子表活剂市场产能增速将较为有限[25] 技术与研发 - 公司2023年1-7月份获得授权专利22项，其中发明5项，实用新型17项[27] 环保与安全 - 上市公司及其子公司属于环境保护部门公布的重点排污单位[74] - 公司新能源材料板块生产碳酸酯系列产品主要以环氧乙烷（EO）、二氧化碳、甲醇为主要原料，通过技术手段减少或消除二氧化碳排放[96] - 公司或子公司在报告期内未因环境问题受到行政处罚[95] 公司治理 - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[72] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[73] - 公司报告期不存在其他重大合同[136] 风险控制 - 公司的外汇套期保值业务旨在规避和防范汇率风险，严格按照公司的外币持有量开展套期保值业务，风险整体可控[54] - 公司开展的外汇衍生品交易业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但仍存在市场风险和内部控制风险[55] - 公司已制定了《期货套期保值和外汇衍生品交易业务管理制度》，能够有效规范外汇交易业务及控制相关风险[62] 公司发展 - 公司2023年上半年度投入了约1,789万元用于建设环氧乙烷精深加工项目，自筹资金占比约20.22%[50] - 公司在2023年上半年度投入了约76,730万元用于建设环氧衍生绿色能源新材料项目，自筹资金占比约41.78%[50] - 公司在2023年上半年度投入了约2,315万元用于建设15万吨EO/PO精深加工装置，自筹资金占比约35.79%[50] - 公司报告期内投资额减少至485,317,951.15元，同比下降60.90%[49]

公司负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 上市公司2023年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：辽宁奥克化学股份有限公司 | | | | | | | | | | 金额单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的 | 2023 年初占用资 | 年 月占用累 2023 1-6 | 2023 1-6 年 月占用资 | 2023 1-6 年 月偿还累 | 2023 1-6 年 月占用资 | 占用形成原 | 占用性质 | | | | 关联关系 | 会计科目 | 金余额 | 计发生金额（不 含 利 息） | 金的利息（如 有） | 计发生金额 | 金余额 | 因 | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | ...

公司本次补充追加对 2023 年度日常关联交易的预计是公司及子公司正常开 展经营管理需要，关联交易事项公平、公正，交易价格遵循公允、合理的定价原 则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将该议 案提交公司第六届董事会第七次会议审议。 辽宁奥克化学股份有限公司独立董事 熊焰韧 卜新平 杨向宏 二〇二三年八月二十五日 独立董事事前认可意见 辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，在召开公司第六届董事会第七次 会议前向独立董事提供了《关于追加 2023 年度公司日常关联交易额度预计的议 案》及相关材料，作为公司的独立董事，本着对公司和投资者负责的原则，对此 议案所涉及的事项向公司有关部门和人员进行了询证，并就《关于追加 2023 年 度公司日常关联交易额度预计的议案》发表事前认可意见如下： 辽宁奥克化学股份有限公司 ...

辽宁奥克化学股份有限公司 关于聘任公司副总裁的公告 证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2023-040 1 辽宁奥克化学股份有限公司 关于聘任公司副总裁的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月25日召开第 六届董事会第七次会议审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》，同意聘任陈杨 英先生（简历详见附件）为公司副总裁。任期自本次董事会审议通过之日起至第 六届董事会届满之日止。 截至披露日，陈杨英先生直接持有公司股份300股。陈杨英先生与公司实际 控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高 级管理人员不存在关联关系。未发现陈杨英先生有《公司法》、《公司章程》等 规定的有关不得担任高级管理人员的情形。 公司独立董事对董事会聘任公司副总裁事项无异议，并出具了独立意见，具 体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《独立董事 关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。 特此公告。 辽宁奥克化学股份有限公司 ...

辽宁奥克化学股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2023-043 辽宁奥克化学股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于追加2023年度日常关联交易额度预计的公告》。 辽宁奥克化学股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会 议通知于 2023 年 8 月 15 日以电话、电子邮件等形式发出，会议于 2023 年 8 月 25 日在江苏奥克化学有限公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议 应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席会议，会 议由董事长朱建民主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公 司章程》的规定。经表决，本次会议审议通过以下议案： 一、审议通过了《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》； 《公司 2023 年半年度报告》全文及《 ...

辽宁奥克化学股份有限公司 关于追加 2023 年度日常关联交易额度预计的公告 辽宁奥克化学股份有限公司 关于追加2023年度日常关联交易额度预计的公告 证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2023-041 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 17 日召 开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于确认 2022 年度日常关联交易和预计 2023 年度日常关联交易额度的议案》，并于 2023 年 5 月 19 日年度股东大会审批通过。具体内容请见公司于 2023 年 4 月 19 日 在巨潮资讯网披露的《关于确认 2022 年度日常关联交易和预计 2023 年度日常 关联交易额度的公告》。 基于公司业务发展及日常生产经营需要，公司于 2023 年 8 月 25 日召开第 六届董事会第七次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过《关于追加 2023 年度公司日常关联交易额度预计的议案》，公司拟追加 20 ...

辽宁奥克化学股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见 公司本次与各关联方之间预计发生的日常关联交易均为满足公司日常生产经营 所需。关联交易的价格均参照市场价格进行协商确定，定价公允合理，不存在违反 公平、公正原则，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司整体利益。同时， 该关联交易事项的审议及表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定， 关联董事在审议相关关联交易事项时已回避表决。因此，我们同意《关于追加 2023 年度公司日常关联交易额度预计的议案》。 1 三、关于聘任公司副总裁的议案 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 法律法规及《公司章程》的有关规定，作为辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第六届董事会第七次会议 审议的相关议案发表如下独立意见： 一、关于公司关联方资金占用及对外担保情况的专项意见 经核查，公司在控股股东及其他关联方资金往来、对外担保方面能够严格遵守 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关 法律法规及《公司章程》的有关规定。 公司不存在 ...

证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2023-045 辽宁奥克化学股份有限公司 关于会计政策变更的公告 辽宁奥克化学股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部 （以下简称"财政部"）颁布的企业会计准则变更相应的会计政策，根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定， 公司本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国家统一的会计制度要求的会 计政策变更，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议。本次会计政策变更不涉 及对以前年度的追溯调整，不会对公司的损益、总资产、净资产等产生影响。现将 有关情况公告如下： 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更原因及变更日期 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31号）（以下简称"16号准则解释"），规定"关于单项交易产生的资产和负债相 关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容自2023年1月1日起施行； "关 ...

辽宁奥克化学股份有限司 第六届监事会第五次会议决议公告 证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2023-044 辽宁奥克化学股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议 通知于2023年8月15日以通讯、电子邮件发出，会议于2023年8月25日在江苏奥克 化学有限公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议应参加表决监事 5人，实际参加表决监事5人。会议由监事会主席仲崇纲先生主持，会议的召集、 召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以 下议案： 一、审议通过了《公司2023年半年度报告全文及摘要》； 监事会意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2023年半年度报 告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的 ...