1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十七次会议于 2025 年 4 月 28 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号一号楼 一楼党建会议室以现场表决的方式召开。 2、本次会议通知于 2025 年 4 月 25 日以电子邮件的形式发出。 证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2025-025 高新兴科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 3、会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人，公司监事和高级管理人员列 席了本次会议。 4、会议由公司董事长刘双广主持。 5、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2025 年第一季度报告》的议案 董事会认为公司《2025 年第一季度报告》真实、客观反映了公司 2025 年第 一季度的经营、管理及财务状况，审议通过公司《2025 年第一季度报告》。 公司董事会审计委员会审议通过上述事项 ...

公司基本信息 - 公司于2010年6月30日核准首次向社会公众发行人民币普通股1710万股，7月28日在深交所上市[6] - 公司注册资本为人民币173,778.2275万元[7] 股权结构 - 2007年公司设立时，刘双广持股3404.61万股，占比81.45%等[12] - 公司公开发行股票前，刘双广持股3642.87万股，占比71.0111%等[13] - 公司首次公开发行后股份总数为6840万股，目前为173778.2275万股[14] 股份限制 - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[18] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司股份总数的25%[20] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼[26] - 股东有权自股东大会、董事会决议做出之日起60日内，请求人民法院撤销程序、表决方式违法或内容违反章程的决议[25] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[32] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[50] 董事、监事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[61] - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[88] 交易决策 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，经董事会审议通过后执行[91] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上，需提交股东大会审议[93] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取税后利润10%列入法定公积金[100] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[103] 其他制度 - 公司实行内部审计制度，内部审计制度和审计人员职责经董事会批准后实施[107] - 公司聘用符合《证券法》规定的会计师事务所，聘期一年可续聘，由股东大会决定聘用等事项[109]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入376,200,567.49元，较上年同期增长23.26%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为 -1,966,310.51元，较上年同期下降125.19%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -8,365,941.19元，较上年同期增长81.52%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为 -34,699,649.90元，较上年同期增长68.88%[4] - 本报告期末总资产4,842,474,348.65元，较上年度末下降2.01%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,648,007,010.73元，较上年度末增长0.27%[4] - 营业总收入本期为376,200,567.49元，上期为305,213,418.80元[17] - 营业总成本本期为382,662,377.87元，上期为351,902,303.53元[17] - 净利润本期为4,141,589.14元，上期为6,470,095.82元[18] - 归属于母公司所有者的净利润本期为 - 1,966,310.51元，上期为7,804,517.42元[18] - 少数股东损益本期为6,107,899.65元，上期为 - 1,334,421.60元[18] - 基本每股收益本期为 - 0.0011，上期为0.0045[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为396,468,368.41元，上期为412,374,977.94元[20] - 经营活动现金流入小计为4.7618397943亿美元，上年同期为4.5092380298亿美元，同比增长5.60%[21] - 经营活动现金流出小计为5.1088362933亿美元，上年同期为5.6242578747亿美元，同比下降9.16%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-3469.96499万美元，上年同期为-1.1150198449亿美元，亏损收窄68.88%[21] - 投资活动现金流入小计为1.0025649901亿美元，上年同期为7036.499768万美元，同比增长42.48%[21] - 投资活动现金流出小计为2.0447539776亿美元，上年同期为1.634388807亿美元，同比增长25.00%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.0421889875亿美元，上年同期为-9307.388302万美元，亏损扩大11.97%[21] - 筹资活动现金流入小计为1.1695200096亿美元，上年同期为8480.807639万美元，同比增长37.90%[22] - 筹资活动现金流出小计为9082.337937万美元，上年同期为1.1298315906亿美元，同比下降19.61%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为2612.862159万美元，上年同期为-2817.508267万美元，扭亏为盈[22] - 现金及现金等价物净增加额为-1.125817862亿美元，上年同期为-2.3244064767亿美元，亏损收窄51.57%[22] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计6,399,630.68元[5] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末数295,494,752.24元，较期初下降32.00%，主要因固定资产建设投入增加[7] - 固定资产期末数806,714,159.60元，较期初增长79.07%，主要因智能制造基地建造完成由在建工程转入[7] - 截至2025年3月31日，公司货币资金期末余额为295,494,752.24元，期初余额为434,546,225.83元[14] - 交易性金融资产期末余额为122,509,026.17元，期初余额为86,967,067.68元[14] - 应收账款期末余额为1,513,557,817.21元，期初余额为1,488,322,823.59元[14] - 流动资产合计期末余额为2,807,336,722.86元，期初余额为2,908,302,856.59元[14] - 固定资产期末余额为806,714,159.60元，期初余额为450,514,412.19元[15] - 非流动资产合计期末余额为2,035,137,625.79元，期初余额为2,033,463,237.28元[15] - 资产总计期末余额为4,842,474,348.65元，期初余额为4,941,766,093.87元[15] 负债项目关键指标变化 - 短期借款期末余额为186,533,123.89元，期初余额为114,521,802.77元[15] - 应付账款期末余额为866,614,737.01元，期初余额为997,482,064.60元[15] - 流动负债合计本期为1,642,590,828.40元，上期为1,744,444,646.55元[16] - 非流动负债合计本期为396,372,728.79元，上期为399,252,893.03元[16] - 负债合计本期为2,038,963,557.19元，上期为2,143,697,539.58元[16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数102,217，刘双广持股比例15.00%为第一大股东[10] - 刘双广直接持有公司260,584,559股，占总股本15.00%，其一致行动人石河子网维投资普通合伙企业持有13,732,239股，持股比例0.79%[11]

业绩总结 - 2024年公司各项资产计提减值准备约15308.39万元[1] - 计提资产减值准备减少2024年利润总额和所有者权益均为15308.39万元[9] 减值准备详情 - 2024年计提信用减值13799.58万元，含应收账款和长期应收款坏账准备[1] - 2024年计提合同资产减值 - 160.94万元，存货跌价准备1669.75万元[1] 计量方式 - 应收款项和合同资产按预期信用损失计量，部分按信用风险阶段计量[3][4] - 期末存货按成本与可变现净值孰低计量[6] 审议情况 - 本次计提资产减值准备无需提交董事会审议[7]

资金占用情况 - 高新兴（北京）科技2024年期初、期末占用资金余额均为23,160元[4] - 高新兴创联科技2024年期初余额1,423,404.07元，期末1,009,790.41元[4] - 高新兴国迈科技2024年期初余额117,059.92元，期末163,202.11元[4] - 高新兴物联科技2024年期初余额16,618,998.46元，期末65,400,902.80元[4] - 高新兴智联科技2024年期初余额749,638.67元，期末578,170.48元[4] - 广州高新兴电子2024年期初余额399,214.75元，期末333,797.41元[4] - 喀什高新兴信息2024年期初余额16,399.52元，期末1,937,729.75元[4] - 纳雍高云智慧城市科技2024年期初余额5,357,231.32元，期末5,567,213.84元[4] - 深圳市高新兴科技2024年期初余额543,855.40元，期末388,066.23元[4] - 深圳高新兴神盾信息2024年期初余额860,928.53元，期末68,961.07元[4] 其他应收款情况 - 张掖市高新兴智慧城其他应收款为2206.63元[5] - 广州市高鑫联投资其他应收款及应收利息合计8312497.79元[5] - 北屯市高新兴信息其他应收款为610000元[5] - 深圳高新兴瑞联科技其他应收款为9745.51元[5] - 广州高新兴网联科技其他应收款为11907048.37元[5] - 广州市高新兴数字能源科技其他应收款为86779.38元[5] - 广州高新兴机器人其他应收款为96541.11元[5] - 深圳摩吉智行科技其他应收款为6344元[5] - 清远市智城慧安信息其他应收款为275000元[5] - 所有关联方其他应收款总计98187488.46元[5]

人员数据 - 截至2024年12月31日，司农所从业人员346人、合伙人32人、注册会计师148人[3] 业绩数据 - 2024年度，司农所收入总额12253.49万元，审计业务收入10500.08万元、证券业务收入6619.61万元[4] - 2024年为上市公司提供审计服务客户数36家，审计收费总额3933.60万元[4] 审计相关 - 2024年多次会议审议通过续聘司农所审计机构议案[6][10] - 司农所为公司出具标准无保留意见审计报告[8] - 2025年3月28日审计委员会会议通过相关议案并提交董事会[11]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 评价基准日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 公司治理与管理 - 建立“三会一层”法人治理结构并制定规则和程序[7] - 2024年本部有总裁办、证券投资部等职能部门[10] - 通过特定机制对控股子公司集中统一管理[10] 战略与社会责任 - 2024年战略委员会完成多项战略决策工作[11] - 2021年修订发布《高新兴发展大纲》（V2.0）[13] - 2024年在安全生产等方面履行社会责任[15] 审计与内控测评 - 2024年审计部落实开展各项审计计划[17] - 2024年内控测评未发现违规关联交易[19] - 2024年修订担保制度，未发现潜在重大担保风险[20] 业务与资金管理 - 2024年无过往或新增募集资金使用情况[21] - 重大投资内控遵循合法等原则[23] - 资金、销售与收款等工作按制度执行，无重大内控缺陷[25][28] 研发与信息管理 - 2024年复评通过“ITSS壹级资质”认证[32] - 以“业务平台项目”牵引，完成营销侧平台建设[34] - 信息系统管理内控测评无重大缺陷[34] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷按营收和资产总额比例划分[38][39] - 非财务报告内控缺陷按营收和资产总额比例划分[42][43] 审计报告 - 2025年4月17日事务所对财务报告内控有效性出具无保留意见[46]

股东分红规划 - 公司制定2025 - 2027年股东分红回报规划[1] - 近三年现金累计分配利润不少于近三年年均可分配利润30%[3] 重大支出界定 - 未来12个月拟对外投资等累计支出超最近一期经审计净资产50%且超5000万元属重大支出[3] - 未来12个月拟对外投资等累计支出超最近一期经审计总资产30%属重大支出[4] 现金分红占比 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红占比最低80%[4] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红占比最低40%[4] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红占比最低20%[4] 政策调整规定 - 调整利润分配政策议案需经半数以上董事、三分之二以上独立董事表决通过[6] - 调整利润分配政策议案需经出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过[6] 规划生效条件 - 本规划经公司股东大会审议通过之日起生效[7]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，对财务无影响[3] - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》，追溯调整可比财报[5] - 本次会计政策变更合理合规，不产生重大影响，不损害股东利益[6]