业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[7] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表主营业收入总额的100%[7] 内控情况 - 截至2023年12月31日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[3] - 截至2023年12月31日，公司未发现非财务报告内部控制存在重大缺陷[3] - 公司建立了较为完整且运行有效的内部控制系统[5] - 公司以风险导向为原则加强自我评估体系并全部纳入评价范围[5] - 公司完善组织架构，董事会下设四个专门委员会，审计委员会下设内部审计部[8] - 公司对各环节风险进行持续有效识别、计量、评估与监控[13] - 公司实施决策管理、资金活动等一系列内部控制措施[15] - 公司制定采购管理制度，降低采购成本，避免采购舞弊[19] - 公司完善资产管理内控制度，提升固定资产使用效能[20] - 公司制定对外担保制度，无违规担保和大股东占用资金情况[21] - 公司按规定编制财务报告，确保合法合规、真实完整[22] - 公司加强全面预算管理，合理编制并严格执行预算[24] - 公司完善合同管理制度，促进合同有效履行[25] - 公司制定子公司管理制度，加强对子公司管理控制[27] - 公司建立信息与沟通制度，确保信息及时沟通[29] - 公司监事会、审计委员会和审计部负责内部监督[30] 缺陷认定 - 财务报告内部控制资产总额错报，一般缺陷为错报＜合并报表资产总额1%，重要缺陷为1%≤错报＜5%，重大缺陷为错报≥5%[32] - 财务报告内部控制净资产总额错报，一般缺陷为错报＜合并报表净资产总额1%，重要缺陷为1%≤错报＜5%，重大缺陷为错报≥5%[32] - 财务报告内部控制营业收入错报，一般缺陷为错报＜合并报表营业收入总额1%，重要缺陷为1%≤错报＜5%，重大缺陷为错报≥5%[32][33] - 财务报告内部控制净利润总额错报，一般缺陷为错报＜合并报表净利润总额1%，重要缺陷为1%≤错报＜5%，重大缺陷为错报≥5%[33] - 非财务报告内部控制缺陷认定：重大缺陷为直接损失金额＞资产总额1%，重要缺陷为0.5%＜直接损失金额≤1%，一般缺陷为直接损失金额≤0.5%[35] 其他情况 - 公司人力资源部门获坪山区和谐劳动关系二等奖[11] - 2023年度公司信息披露真实、准确、完整、及时[26] 未来展望 - 2024年公司将从制度、流程、系统等方面持续优化内部控制[37][38] - 截止2023年12月31日公司建立的内部控制制度得到有效执行[40] - 公司董事会认为内部控制有效，但会持续完善制度加强监督[40] - 2023年12月31日公司在重大方面保持与财务报表相关的有效内部控制[40] - 报告期内公司未发现内部控制体系存在重大和重要缺陷[37]

一、开展远期结售汇业务的目的 | 证券代码: 300151 | 证券简称：昌红科技 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码: 123109 | 债券简称: 昌红转债 | | 深圳市昌红科技股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于开展 远期结售汇业务的议案》。现将相关情况公告如下： 公司及子公司部分业务需采用外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时， 汇兑损益将对公司的业绩造成一定影响。为了提高外汇资金使用效率，合理降低 财务费用，降低汇率波动对公司经营的影响，公司及子公司拟在商业银行开展远 期结售汇业务。 开展远期购汇交易是以正常生产经营为基础，以稳健为原则，以货币保值和 降低汇率风险为目的，不做无实际需求的投机性交易，不进行单纯以盈利为目的 外汇交易，通过锁定汇率，降低汇率波动风险。 二、远期结售汇业务的基本情况 ...

会议情况 - 第六届监事会第八次会议于2024年4月25日召开，3名监事全出席[2] - 13项议案均以3票同意通过[4][6][8][10][12][14][15][16][17][20][22][24] - 6项议案需提交2023年年度股东大会审议[4][6][8][10][17][20] 资金与业务 - 2023年公司募集资金无违规使用情形[14] - 开展远期结售汇业务锁定汇率风险，申请额度与外贸业务量相当[15] 薪酬与担保 - 2024年度监事薪酬按制度领取，绩效依业绩确定[16] - 公司及子公司申请综合授信和对外担保额度符合需求，风险可控[18][19] 交易与资助 - 2024年度日常关联交易合规，无损公司及中小股东利益[21] - 向控股子公司提供财务资助利于业务，风险可控[22] 报告情况 - 董事会编制《2024年第一季度报告》程序合规，内容准确完整[23]

深圳市昌红科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZL10197 号 深圳市昌红科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 | | 目 录 | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 内部控制鉴证报告 | | 1-2 | | | 二、 | 深圳市昌红科技股份有限公司关于 | 2023 年度内部 | 1-11 | | | | 控制的自我评价报告 | | | | 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZL10197 号 深圳市昌红科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称昌红 科技）董事会就 2023 年 12 月 31 日昌红科技财务报告内部控制有效 性作出的认定执行了鉴证。 一、董事会对内部控制的责任 昌红科技董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关 规定建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部 控制评价报告。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证 ...

深圳市昌红科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李剑） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》相关法律、法规、 规范性文件的规定及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定和要求，忠 实、勤勉、尽责的履行职责，积极了解公司的生产经营状况，按时出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，有效保证了董事会决 策的科学性和公司运作的规范性，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的 合法权益。 现将2023年度本人履行独立董事职责工作情况向各位股东汇报如下： 一、年度履职概况 （一）参加董事会情况 2023年度，公司共召开了11次董事会。本人于2023年5月16日起任公司独立 董事，本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席董事 会现象，出席董事会情况如下表： 本人对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关事项，均进行 了认真的审核和查验，并确认各次会议的召集召开符合法 ...

财务表现 - 2024年第一季度营业收入为233,436,775.43元，同比下降18.11%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为24,959,889.53元，同比下降21.01%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为17,144,110.52元，同比下降34.95%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为61,518,221.92元，同比增长331.54%[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，同比下降16.67%[5] - 总资产为2,561,697,012.32元，同比增长0.24%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,664,788,539.88元，同比增长1.41%[5] - 非流动性资产处置损益为-7,366.74元[5] - 计入当期损益的政府补助为4,973,818.93元[5] - 公允价值变动收益为228.49万元，同比增长751.47%，主要由于报告期现金管理理财收益较上期同比增加所致[8] - 公司2024年第一季度营业收入为233,436,775.43元，同比下降18.1%[24] - 营业成本为167,133,947.74元，同比下降16.3%[24] - 净利润为21,343,409.98元，同比下降27.0%[25] - 归属于母公司所有者的净利润为24,959,889.53元，同比下降21.0%[25] - 基本每股收益为0.05元，同比下降16.7%[26] - 资产总计为2,561,697,012.32元，较上期增加0.3%[23] - 流动负债合计为267,011,700.67元，同比下降12.1%[23] - 非流动负债合计为584,325,331.79元，同比增加4.1%[24] - 所有者权益合计为1,710,359,979.86元，同比增加1.2%[24] - 研发费用为12,010,175.12元，同比下降18.2%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为61,518,221.92元，同比增长331.4%[28] - 投资活动产生的现金流量净额为-112,075,311.46元，同比减少19.7%[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6,941,433.43元，同比减少197.8%[28] - 现金及现金等价物净增加额为-58,788,544.62元，同比减少22.9%[28] - 期末现金及现金等价物余额为641,384,957.64元，同比减少4.5%[28] - 销售商品、提供劳务收到的现金为243,755,206.54元，同比减少17.9%[27] - 支付给职工以及为职工支付的现金为47,648,843.89元，同比减少30.4%[28] - 支付的各项税费为19,390,631.07元，同比增长6.6%[28] - 收到其他与经营活动有关的现金为32,632,606.20元，同比增长254.6%[27] - 支付其他与经营活动有关的现金为36,608,079.19元，同比增长212.3%[28] 股东持股情况 - 李焕昌及其一致行动人合计持股202,455,400股，占公司总股本的38.02%[10] - 李焕昌持有公司股份202,192,900股，占公司总股本的37.97%[10] - 李焕昌之妻王国红持有公司股份262,500股，占公司总股本的0.05%[10] - 前10名无限售条件股东中，李焕昌持有50,548,225股，华守夫持有17,766,800股[10] - 公司股东华守夫实际合计持有17,766,800股，其中通过信用交易担保证券账户持有2,537,500股[12] - 公司股东珠海阿巴马资产管理有限公司实际合计持有9,020,600股，其中通过信用交易担保证券账户持有9,020,600股[13] - 公司股东深圳市云图资产管理服务有限公司实际合计持有7,966,637股，其中通过信用交易担保证券账户持有7,966,637股[14] - 李焕昌期末限售股数为151,644,675股，徐燕平期末限售股数为11,288,038股[16][17] 资产情况 - 公司期末流动资产合计为1,270,551,271.79元，期初为1,334,541,531.56元[22] - 公司期末货币资金为641,384,957.64元，期初为700,179,360.58元[22]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》的相关规定，深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"）就 2023 年 度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到账时间 1、向不特定对象发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市昌红科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕609 号）同意注册， 公司于 2021 年 4 月 1 日向不特定对象发行了 460.00 万张可转换公司债券，每张 面值 100.00 元，发行总额 46,000.00 万元，扣除本次发行募集资金承销保荐费及 其他发行费用（不含税）1,226.23 万元，实际募集资金净额为 44,773.77 万元。上 述募集资金已于 2021 年 4 月 8 日到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙） 审验并出具信会师报字 2021 第 ZL1 ...

| 证券代码: 300151 | 证券简称：昌红科技 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码: 123109 | 债券简称: 昌红转债 | | 深圳市昌红科技股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第一次决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事专 门会议第一次会议于 2024 年 4 月 25 日上午在公司 1 号会议室以现场结合通讯表 决方式召开。会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名，符合相关法律、行政 法规、《公司章程》以及《独立董事专门会议制度》的规定，推选独立董事李剑 主持会议，会议以书面投票表决方式，审议通过如下决议： 一、独立董事关于公司 2023 年度关联方资金占用和对外担保的专项说明 经核查，2023 年公司及子公司对外担保额度为不超过人民币 20,032 万元， 截止 2023 年 12 月 31 日，公司及子公司累计对外担保实际发生额为 4,332.00 万 元（不包括此次担保事项），占最近一期经 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市昌红科技股份有限公司及子公司 向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为深圳市昌红科 技股份有限公司（以下简称"昌红科技"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债 券持续督导阶段的保荐人以及 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规 定，对公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计事项进行了核查， 具体核查情况如下： 一、申请综合授信额度及对外担保额度预计的情况概述 为落实公司发展战略，满足公司及子公司（（包括全资子公司和控股子公司）日常经 营及业务发展的需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 80,000.00 万元综合授信额度，授信品种包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项 目贷款、承兑汇票、信用证、票据贴现、金融衍生品等综合业务。上述授信额度不等同 于实际融资金额，公司及子公司将根据具体的授 ...

董事会意见 - 公司董事会认为独立董事符合任职资格及独立性要求[1] - 董事会发布意见时间为2024年4月26日[2]