投资者来访接待管理制度的主要观点和逻辑 基本原则 - 合规披露信息原则：公司遵守法律法规,保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平[6] - 公平、公正、公开原则：公司接待活动中不得有选择性的、私下的或者暗示等方式向投资者披露、透露或泄露公司非公开重大信息[7][8] - 诚实守信原则：公司的接待工作保持信息的客观、真实和准确,避免过度宣传和误导[8] - 保密原则：公司接待人员不得擅自披露、透露或泄露公司非公开重大信息[9] - 高效低耗原则：公司充分考虑提高沟通效率,降低沟通成本[10] 沟通内容 - 公司的发展战略、法定信息披露内容、经营管理信息、环境社会治理信息、文化建设等[11] - 股东权利行使、投资者诉求处理、公司面临的风险和挑战等[11] 部门职责 - 证券部为专职部门,负责接待登记、组织协调等[12][13] - 要求投资者签署承诺书,保护公司未公开重大信息[13][14][15] - 投资者关系活动结束后及时编制记录并披露[14] - 对外发布的分析报告等文件需公司核查[15][24][25] 接待活动管理 - 平等对待所有投资者,为中小投资者创造良好途径[17] - 合理安排参观过程,避免泄露未公开重大信息[18] - 接待人员需培训指导,回答应注意真实准确性[19][21] - 原则上不为来访者提供资助,不赠送高额礼品[22] - 应当尽量避免在定期报告披露前接受调研等[23] 责任 - 违反制度的公司人员应承担相应责任[26][27]

营业收入与利润 - 公司2024年第三季度营业收入为2.988亿元，同比增长32.74%[2] - 公司营业总收入本期发生额为782,230,533.03元，较上期增加5.8%[17] - 公司2024年第三季度净利润为68,272,955.35元，同比增长63.8%[18] - 公司2024年第三季度营业利润为82,089,921.29元，同比增长53.3%[18] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为81,409,601.59元，同比增长61.1%[18] - 公司2024年第三季度综合收益总额为62,300,311.15元，同比增长49.1%[19] 净利润与每股收益 - 归属于上市公司股东的净利润为3780.85万元，同比增长375.02%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2923.30万元，同比增长1396.22%[2] - 公司基本每股收益为0.07元，同比增长250.00%[2] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.15元，同比增长50%[19] 现金流量 - 公司年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为9373.05万元，同比下降23.32%[2] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为93,730,473.69元，同比下降23.3%[20] - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为777,120,525.30元，同比下降4.6%[20] - 公司2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为157,372,945.73元，同比下降8.8%[20] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-133,757,573.45元，较去年同期有所改善[21] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-110,678,440.72元，去年同期为305,824,355.14元[21] - 公司期末现金及现金等价物余额为547,379,936.44元，较期初减少152,793,565.82元[21] - 公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为186,436,823.01元，同比增长12.8%[21] - 公司投资支付的现金为27,985,388.30元，较去年同期大幅增加[21] - 公司偿还债务支付的现金为97,722,297.19元，同比增长55.1%[21] - 公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金为71,585,290.50元，同比下降38.5%[21] - 公司收到其他与投资活动有关的现金为420,225,914.07元，同比增长12.3%[21] - 公司吸收投资收到的现金为150,000.00元，较去年同期大幅减少[21] 资产与负债 - 公司总资产为25.54亿元，同比下降0.06%[2] - 公司交易性金融资产为1.35亿元，同比下降31.61%，主要由于报告期现金管理减少[6] - 公司货币资金期末余额为547,379,936.44元，较期初减少21.8%[15] - 公司应收账款期末余额为267,149,806.91元，较期初增加23.5%[15] - 公司存货期末余额为169,699,518.55元，较期初增加17.3%[16] - 公司固定资产期末余额为552,845,335.45元，较期初增加11.8%[16] - 公司归属于母公司所有者权益合计期末余额为1,664,681,964.66元，较期初增加1.4%[17] 股东与持股情况 - 公司普通股股东总数为16,158名，前10名股东持股情况中，李焕昌持股比例最高，为38.06%，持股数量为202,696,900股[9] - 李焕昌及其一致行动人合计持股202,959,400股，占公司总股本的38.11%，其中李焕昌持股202,696,900股，占38.06%[10] - 公司股东华守夫通过普通证券账户和信用交易担保证券账户合计持有17,550,249股，持股比例为3.30%[10] - 公司股东珠海阿巴马资产管理有限公司通过普通证券账户和信用交易担保证券账户合计持有9,929,960股，持股比例为1.86%[10] - 公司股东深圳南杉私募证券基金管理有限公司通过信用交易担保证券账户持有7,158,658股，持股比例为1.34%[10] - 公司股东汤海贤通过普通证券账户和信用交易担保证券账户合计持有6,457,300股，持股比例为1.21%[10] - 公司股东深圳市云图资产管理服务有限公司通过信用交易担保证券账户持有4,476,100股，持股比例为0.84%[10] - 公司股东招商银行股份有限公司通过普通证券账户持有3,832,400股，持股比例为0.72%[11] - 公司股东徐燕平通过普通证券账户持有3,762,680股，持股比例为0.71%[9] - 公司限售股份变动情况中，李焕昌期末限售股数为152,022,675股，占其持股总数的75%[12] 研发与投资 - 公司2024年第三季度研发费用为39,507,254.46元，同比下降10.7%[18] - 公司投资收益为544.47万元，同比增长272.00%，主要由于合创智能基金投资分红增加[7] - 公司控股子公司浙江鼎龙蔚柏精密技术有限公司的晶圆载具产品FOUP本季度获得国内主流晶圆厂商的采购订单，标志着公司在半导体晶圆载具领域首次实现量产[14] 税费与返还 - 公司2024年第三季度收到的税费返还为8,971,801.23元，同比增长108.8%[20] 其他 - 公司第三季度报告未经审计[21]

会议信息 - 公司第六届董事会第十二次会议于2024年10月28日召开[2] - 会议通知于2024年10月23日以电子邮件方式送达[2] - 本次会议应出席董事7名，实际出席7名[2] 议案审议 - 审议通过《2024年第三季度报告》议案[3][4] - 同意修订《董事、监事、高级管理人员持有本公司股票及其变动管理办法》[5][6] - 同意修订《内部审计制度》[6][7] - 同意修订《投资者来访接待管理制度》[7][8]

会议信息 - 公司第六届监事会第十一次会议于2024年10月28日在1号会议室召开[2] - 会议通知于2024年10月23日以邮件送达全体监事[2] - 应出席监事3名，实际现场出席3名，主持人是俞汉昌[2] 报告审议 - 审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》[3] - 报告程序合规，内容真实准确完整，公告编号2024 - 063[3] - 议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[4]

股份转让限制 - 董监高任期内和届满后六个月内每年转让股份不超所持总数25%，持股不超一千股可一次全转[5][6] - 董监高通过集中竞价或大宗交易转让股份，首次卖出前十五个交易日需报告并披露减持计划，每次披露减持时间区间不超三个月[14][15] 股票买卖禁止期 - 董监高在公司年度、半年度报告公告前十五日内不得买卖公司股票及其衍生品种[6] - 董监高在公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内不得买卖公司股票及其衍生品种[6] 违规处理 - 董监高违规买卖股票，董事会应收回所得收益，未执行股东可要求其三十日内执行[7] - 持有公司股份5%以上股东买卖公司股票，参照董监高违规买卖处理规定执行[8] 信息申报 - 新任董监在股东大会（或职工代表大会）通过任职后2个交易日内委托公司申报个人及其亲属信息[11] - 新任高管在董事会通过任职后2个交易日内委托公司申报个人及其亲属信息[11] - 现任董监高个人信息变化后2个交易日内委托公司申报[11] - 现任董监高离任后2个交易日内委托公司申报个人及其亲属信息[11] 减持与增持 - 减持计划实施完毕或未实施完毕，董监高需在2个交易日内向交易所报告并公告[16] - 董监高增持时间区间不超6个月，拟增持数量或金额下限不为零，上限不超下限一倍[16] 股份锁定 - 公司上市满一年，董监高证券账户内新增无限售条件股份按75%自动锁定，未满一年则100%锁定[21] - 董监高离任后6个月内，其持有及新增公司股份全部锁定，到期后无限售条件股份自动解锁[23] 违规处分 - 董监高违反制度，公司可给予警告、通报批评等处分，收回违规收益等[25] 制度生效 - 本办法自公司董事会审议通过之日生效实施[30]

内部审计工作安排 - 内部审计部门至少每半年检查重大事件实施和大额资金往来情况[9] - 至少每季度向审计委员会报告工作[9] - 会计年度结束后提交年度审计工作报告及次一年度工作计划[10] 内部审计人员管理 - 设负责人一名，由审计委员会提名，董事会任免，任期与同届董事会一致[7] - 办理审计事项时与被审计方或事项有利害关系应回避[20] 审计报告与披露 - 审计委员会根据内审部门报告对财务报告和信披事务相关内控出具年度自评报告[16] - 公司应在披露年报时披露内控评价报告及相关主体意见[16] - 可聘请会计师事务所对与财务报告相关内控有效性出具审计报告[16] 违规处理与机制建设 - 建立内审部门激励与约束机制，监督考核内审人员工作[20] - 公司及相关人员违反审计制度，视情节轻重给予相应处分[20]

净利润增长 - 2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润预计为7500万元至7800万元，同比增长48.42%至54.36%[2] - 2024年前三季度扣除非经常性损益后的净利润预计为6300万元至6600万元，同比增长75.97%至84.35%[2] 非经常性损益 - 公司2024年前三季度非经常性损益对净利润影响预计为1200万元，主要为政府补助收入和理财取得的投资收益[5] 业务布局与盈利能力 - 公司通过整合业务资源，实现了整体业务布局的拓展，盈利能力较上年同期有所增长[4]

公司信息 - 证券代码为300151，简称为昌红科技[1] - 债券代码为123109，简称为昌红转债[1] 资金管理 - 2023年9月14日通过使用部分闲置资金现金管理议案[2] - 2023年9月在桂林银行南宁分行开立专用结算账户[2] - 理财专户产品到期赎回，已注销专户[2]

可转债情况 - 昌红转债发行规模46000万元，460万张，每张面值100元，募资净额44773.77万元[2] - 2021年4月1日深交所挂牌，转股期2021年10月8日至2027年3月31日[4][5] - 初始转股价格28.26元/股，最新26.79元/股[2] - 2024年第三季度转股减少0元，转股数量0股[2][9] - 截至2024年第三季度末，剩余可转债4595315张，票面总金额459531500元[2][9] 股份情况 - 2023年9月14日向8名特定投资者发行30000000股，发行价13.79元/股[7] - 2024年6月28日和9月30日，限售股163811713股占比30.76%，无限售股368696918股占比69.24%，总股本532508631股[9] - 2024年第三季度股份变动数为0股[9] 咨询信息 - 咨询联系电话0755 - 89785568 - 885，邮箱security@sz - changhong.com[10]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度保护投资者权益[2] - 舆情分重大和一般两类[2] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[3] 舆情处理 - 证券部负责舆情采集分析[4] - 处理原则含及时反应等[5] - 一般舆情由组长和董秘灵活处置[6] 保密与制度生效 - 内部人员和股东等需遵守保密义务[9] - 制度由董事会解释修订，审议批准生效[11][13]