关于变更公司总经理的公告 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2023-057 福建纳川管材科技股份有限公司 关于变更公司总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司总经理吴晓晖先生的书面辞职申请，吴晓晖先生因工作安排，申请辞去公司总 经理职务。辞去上述职务后，吴晓晖先生将不再担任公司任何职务。吴晓晖先生 的原定任期至第五届董事会任期届满之日止，其辞职不会影响公司生产经营及相 关工作的正常进行。 截止本公告披露日，吴晓晖先生未持有公司股份，亦不存在未完成的承诺事 项。公司及公司董事会对吴晓晖先生担任公司总经理期间勤勉尽责为公司发展做 出的贡献表示衷心感谢！ 经公司第五届董事会提名委员会审核，公司于 2024 年 5 月 15 日召开第五届 董事会第二十次会议，审议通过《关于变更公司总经理的议案》，同意聘任刘鑫 宏先生（简历见附件）担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第 五届董事会任期届满之日止。刘鑫宏先生具备相关法律法规和《公司章程》规定 的任 ...

行业竞争格局和发展策略 - 公司主营业务包括给排水管材研发制造销售、管道修复、管道工程服务、管网投资运营以及新能源业务[2][3] - 塑料管道行业正面临重新"洗牌"的挑战与巨大市场机遇并存的格局[2][3] - 公司作为行业龙头企业,需要适应宏观经济发展新常态,调整优化产业结构,加强供给侧改革,注重行业交流合作,加快技术创新[2][3] - 公司将通过自主技术创新、工艺革新、设备改进等方式,推出高性能高附加值的新产品和新技术,提升品牌和质量竞争力[2][3] - 公司将继续深耕新能源汽车、环卫车和工程机械领域的零部件供应,推动新能源业务产业化[2][4] 业务拓展和创新 - 公司在高品质大口径重负载管材领域深耕多年,近年来成功中标多个海外重大工程项目[7] - 公司正积极推进海上光伏等新兴业务,将按监管要求进行披露[8] - 公司子公司福建万润在新能源客车、物流车、环卫、工程机械等领域深耕动力系统产品和市场开发[9] - 公司通过参股基金持有星恒电源股份,布局储能业务[9] - 公司将持续加强新领域新技术新材料新产品新工艺的探索和创新,提升产品开发能力和市场竞争力[10][11] 经营管理和财务状况 - 公司计划通过PPP项目回购等方式改善现金流,并加强与大股东的业务协同[5][6] - 公司2023年营业收入下降,主要受市场供需环境等多方面因素影响[13] - 公司2023年资产减值准备情况已在年报中披露[11] - 公司正考虑通过并购、合作等方式增强市场竞争力和改善财务状况,相关动态以公告为准[13]

合同信息 - 上海纳川与上海核工程研究设计院合同金额2593.0641万元[3] - 合同签署日期2024年4月29日，交货时间暂定2024年8月30日[8][9] - 设备采购费不含税2294.746991万元，税额298.317109万元[8] 其他数据 - 交易对方注册资本168360万元[5] - 合同总价占公司上年度营收6.55%[11]

审计情况 - 上会会计师事务所对纳川股份2023年度财报于2024年4月26日出具含强调事项段无保留意见审计报告[2] - 2022年审计报告为带强调事项段无保留意见，2023年强调事项未消除[7] 立案调查 - 2021年7月董事长和纳川塑业因涉嫌操纵股票被立案调查，截至审计报告日无结论[3]

审计情况 - 上会会计师事务所对公司2023年度财报出具带强调事项段无保留意见审计报告[3] - 公司董事会认为审计报告符合实际情况[6] 立案调查 - 2021年7月纳川股份董事长等因涉嫌操纵股票被立案调查[3] - 截至审计报告日未收到调查结论性意见[3] - 公司已在财报附注披露立案调查事项[5] 后续安排 - 董事会持续关注审计事项进展并及时披露信息[6] - 董事会提醒投资者谨慎投资注意风险[6]

福建纳川管材科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 二○二四年四月 1 第一条 为完善福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，优化公司董事会和经理层的组成结构，促 使董事会提名、任免董事、高级管理人员的程序更加科学和民主，公 司董事会下设董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）作为专 门机构，主要负责对公司董事、高级管理人员的提名、更换、选任标 准和程序等事项进行研究并提出建议。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》及其它有关法律、法规和规范性文件及《福建纳 川管材科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规 定，制定本规则。 第三条 提名委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》、本规则的规定。提名委员会决议内容违 反有关法律、法规或《公司章程》、本规则的规定的，该项决议无效。 第二章 人员组成 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 3 | | 第三章 | 职责权限 | 4 | | 第四章 | 会议的召开与通知 | 7 | | 第五章 | 工作 ...

财务表现 - 福建纳川管材科技股份有限公司2024年第一季度营业收入为4,765.58万元，较上年同期下降30.37%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-30,462,279.95元，较上年同期下降85.42%[5] - 公司财务费用下降226.98%，主要是因为融资规模减少导致利息支出减少[9] - 投资收益增加444.48%，主要是因为控股子公司上海耀华进入破产清算[9] - 公司销售费用下降60.89%，主要是因为业绩下滑导致部分营销费用减少[9] - 公司研发费用下降34.05%，主要是因为业绩下滑导致研发投入减少[9] 资产状况 - 公司现金流量变动情况表现为经营活动现金流量净额增加，投资活动现金流量净额增加，筹资活动现金流量净额减少[10][11] - 公司长期应付款减少973.71万元，主要是因为部分长期应付款重分类至一年内到期的非流动负债[8] - 公司货币资金期末余额为51,754,022.07元，较期初有所增加[20] - 公司应收账款为400,444,138.56元，较上期略有下降，需密切关注后续变化[21] - 公司固定资产达到215,510,468.30元，较上期略有减少，可能与公司业务发展策略有关[22] - 福建纳川管材科技股份有限公司2024年第一季度负债总计为2,085,405,088.83元，较上期增长约32,675,656.77元[23] 财务综述 - 公司2024年第一季度营业总收入为47,655,835.52元，较上期减少20,787,024.18元[24] - 公司2024年第一季度净利润为-30,812,518.46元，较上期减少12,939,160.05元[25] - 综合收益总额为-29,510,827.72元，较上期减少11,573,566.38元[26] - 经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为98,107,850.63元，较上期减少7,244,262.01元[27] - 福建纳川管材科技股份有限公司2024年第一季度经营活动现金流入小计为213,011,841.83元[28] - 福建纳川管材科技股份有限公司2024年第一季度经营活动现金流出小计为244,289,944.63元[28] - 福建纳川管材科技股份有限公司2024年第一季度筹资活动现金流入小计为590,076,150.94元[29]

公司业务及产品 - 公司主营板块受市场供需环境等多方面因素影响，导致整体营业收入下降[3] - 公司主要产品包括HDPE、PP等材料的管材和管件[8][9][11][14][15][16][17][18][20] - 公司正在研发专用于核电行业的HDPE材料[10] - 公司生产的HDPE缠绕结构壁管材符合国家标准[15] - 公司主要业务包括给排水管材研发制造销售、管道修复、管道工程服务、管网投资运营业务和新能源业务[30][31] - 公司产品已通过ASME审核并取得核级产品授权证书[48] - 公司填补了国内核级HDPE管道市场空白，广泛应用于核电站、火电站及市政给水等领域[48] - 公司主要产品包括克拉管和钢骨架管，应用于市政工程、交通枢纽等领域，具有稳定的产品质量和广泛的工程案例[46][47] - 公司在核电用HDPE管道及管件技术方面取得多项专利授权和新申请受理，持续强化产品配套的技术支持和服务能力[70] - 公司研发的耐热型钢骨架聚乙烯增强管具有耐温性好、抗内压强度高、耐磨性强等优点[108] - 公司开发的高密度聚乙烯海洋取排水管道产品具有耐老化性能优异、密度低于海水、柔韧性好等特点[110] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为396,008,274.24元，较2022年下降21.86%[24] - 公司2023年净利润为-305,754,952.19元，较2022年略微增长0.65%[24] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为96,786,615.29元，较2022年增长47.98%[24] - 公司2023年末资产总额为2,832,973,128.25元，较2022年末下降13.67%[24] - 公司2023年营业收入为396,008,274.24元，同比下降21.86%[89] - 管材销售占营业收入比重为35.00%，同比下降48.72%[89] - 材料贸易占营业收入比重为35.15%，同比增长11.14%[90] - 新能源产品或服务占营业收入比重为8.31%，同比增长36.64%[90] 公司发展战略 - 公司将夯实各板块业务基础，提升产品质量，研发新型技术和产品，加大市场宣传，提高整体核心竞争力[88] - 公司注重内控制度建设，加强管理人员的储备和提高，加强管理团队的核心凝聚力，打造一支优秀的人才队伍，提高公司整体管控能力[88] - 公司将加强在新能源业务领域的核心竞争力，优化生产经营环节管理，加快推进新型动力总成产品的技术升级和产业化进程[145] - 公司将继续强化管理优势，健全各项规章制度和内控制度，优化IT流程，强化组织管理能力，降低成本，提高效率[146] - 公司将持续深化营销改革，构建多层次技术研发实力，巩固提升核心业务优势地位，关注学科交叉的知识领域，提高产品毛利率[146]

1 福建纳川管材科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 二○二四年四月 | 第一章 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 人员组成 | | 3 | | 第三章 职责权限 | | 4 | | 第四章 会议的召开与通知 | | 7 | | 第五章 工作与表决程序 | | 8 | | 第六章 | 会议决议和会议记录 | 10 | | 第七章 回避制度 | | 11 | | 第八章 工作评估 | | 12 | | 第九章 附则 | | 13 | 第一章 总则 第一条 为建立和健全福建纳川管材科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度，提高内部控制能力，完善内部控制 程序，促进董事会对经理层进行有效监督，公司董事会下设董事会审 计委员会（以下简称"审计委员会"），作为实施内部审计监督的专 门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）等有关法律、法规和规 范性文件及《福建纳川管材科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，制定本规则。 第三条 审计委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、 规范性文件 ...

人员情况 - 截至2023年末，上会事务所拥有合伙人108人，注册会计师506人，签过证券服务审计报告的179人[1] - 项目合伙人刘曙萍近三年签署或复核上市公司超5家[2] 业绩数据 - 2022年收入总额74000万元，审计业务收入46000万元，证券业务收入18500万元[1] - 2023年上市公司审计客户68家，2022年上市公司审计收费6300万元，挂牌公司2000万元[1] 其他情况 - 近三年无因执业受刑事、行政处罚情况[4] - 建立涵盖八要素质量管理体系[5] - 实行总分所一体化管理[6] - 为公司年报审计配专门团队[8] - 投保责任险，累计赔偿限额10000万元[8] - 2021年已审结民事诉讼案1项[8]