证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-016 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 公司《2023 年年度报告》全文及其摘要的具体内容详见同日刊登在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。公司在《上海证券报》、《证 券时报》上刊登了《2023 年年度报告摘要》。 一、董事会会议召开情况 1、2024 年 4 月 18 日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公 司"）以现场与通讯结合的方式召开第五届董事会第三十次会议。本次会议根据 《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》和《徐州海伦哲专用车辆股份有限公 司董事会议事规则》的规定，于 4 月 8 日通知全体董事、监事、高级管理人员。 2、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 3、本次董事会由董事长高鹏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本 次会议。 4、会议的召集、召开程序符 ...

经营业绩 - 2023年营业收入为13.52亿元，同比增长32.03%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为2.06亿元，同比增长183.05%[1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.38亿元，同比增长92.63%[1] - 经营活动产生的现金流量净额为3.36亿元，同比增长725.20%[1] - 基本每股收益为0.1989元，同比增长184.55%[1] - 加权平均净资产收益率为14.10%，同比增加8.59个百分点[1] - 2023年全年实现营业收入13.52亿元，同比增长32.03%[52] - 2023年实现归母净利润2.06亿元，同比增长183.05%[52] - 公司彻底化解退市风险，重回发展正轨[52] 发展战略 - 公司坚持以特种高端智能装备制造为发展中心，以稳固发展国内市场和大力拓展国际市场双轮驱动[13] - 公司2024年净利润目标为2.8亿元[136] - 公司2023年-2025年发展战略目标为"一、二、三、二、一"，即坚持以特种高端智能装备制造为发展中心，以稳固发展国内市场和大力拓展国际市场双轮驱动，深耕特种车辆、特种机器人和军工等智能装备制造领域，努力实现"经营业绩翻两番、再造一个海伦哲"的经营目标[136] - 强调战略引领公司发展，不断提升公司治理水平[138] - 坚持"技术领先型的差异化"发展战略，保持技术领先优势[138,139] - 坚持创新驱动发展的经营理念，通过持续创新和技术积累，开拓新业务机会[139] 产品特点 - 特种车辆行业存在客户需求具有多品种、中小批量的特点、技术壁垒较高、价值较高、季节性需求比较明显等特点[13][14] - 特种车辆正向轻量化、智能化、多功能、多元化、模块化、国产化方向发展[14][15] - 公司是国内产品结构型式丰富、种类齐全、作业高度较高的高空作业车产品及服务提供商[15] - 公司生产的应急发电车、旁路带电作业车、消防车、消防机器人、洗消车等产品已成熟应用于大型活动电力保障和紧急救援工作[15] - 公司正在研发适应输电、电缆等业务的小型化、高机动性、高越野性、高绝缘性、高智能化的新产品[15] 主要产品 - 公司主要从事高空作业车、电力应急保障车、排水抢险车、消防车及军用专用车辆等特种车辆产品的研发、生产、销售和服务业务[17] - 公司是国内产品结构型式非常丰富、产品种类非常齐全、产品作业高度较高的高空作业车产品及服务提供商，作业高度覆盖7-45米，共60余个规格[18] - 公司绝缘型高空作业车产品已全面具备自主知识产权，类别分为国产、进口型及搭载带电作业机器人的绝缘型高空作业车，系列覆盖折叠臂式、伸缩臂式、混合臂式等结构[21] - 公司自主研发的第五代天安门华灯检修车平台可载重2吨，是普通高空作业车的10倍，平台展开后可满足20人同时作业[22] - 公司电力应急保障车辆分为低压移动电源车、中压移动电源车、半挂式中压电源车、UPS电源车等，各类应急保障车辆是为电力客户和应急部门量身打造[23] - 公司开发了多款中压电源车、UPS电源车、移动储能车等应急电源车型，具备单台电源车与市电电网不停电并联和解列运行功能、多台发电车先并机再与市电电网不停电并联和解列运行功能、多台机组并车带负载的功能[25] - 公司开发了多款电力工程车(旁路作业系统)，包括移动箱变车、环网柜车、旁路布缆车、开关车等，具有耐候性强、操作简单、使用安全的特点，主要用于不停电检修配网线路及相关设备[26] - 公司开发了6款排水车型，含便携泵排水车、自吸泵排水车和子母式排水车，抽水速度可达4000m³/h，适用于城市内涝区、江河湖泊、水库及淹没地区抗洪抢险等[27][28] - 公司产品涵盖罐式类、特种类、举高类和消防机器人四大类消防救援装备，其中化学救援和化学洗消消防车、消防机器人等处于行业领先地位[29][34][35] - 公司研制的系列城市主战消防车、水罐泡沫消防车、举高喷射车等适用于各类火灾扑救，特种车系列涵盖干粉泡沫联用车、化学洗消车、化学救援车等[31][32][33][34] - 公司坚持"军品优先，军民融合"的发展策略，主要产品包括各类洗消车、远程供水车、污染压制车、各类消防车和救援机器人等[37] 生产模式 - 公司采取"定制生产"和"预测的批量生产"相结合的生产组织模式[41] 销售模式 - 公司国内市场销售以直销为主，主要以产品招投标方式进行；国际市场则以直销、代销相辅[44] 研发创新 - 公司研发创新涵盖管理层面、业务流程和产品层面，以差异化设计定制为核心[45][46][47] - 公司在高空作业车市场占有率较高，绝缘斗臂车产品竞争力极强[48] - 公司在特种机器人领域长期处于领军地位，消防机器人在品种、功能、技术性能等方面均具有领先优势[48][49] - 公司有智能制造和智改数转的切实需求，能提供工业机器人产业发展的应用场景和基础[49] - 公司加强技术研发和创新工作，保持技术领先优势[52] - 公司2023年研发人员数量为124人，占比16.38%，其中本科学历占71%，硕士学历占13%[107,108] - 公司2023年研发投入金额为5,042.56万元，占营业收入的3.73%[108] 市场地位 - 公司在高空作业车市场占有率较高，绝缘斗臂车产品竞争力极强[48] - 格拉曼是消防行业"百年老店"，具备装备承制和专用车生产资质，技术领先，销售渠道畅通[48] - 公司在特种机器人领域长期处于领军地位，消防机器人在品种、功能、技术性能等方面均具有领先优势[48][49] 财务数据 - 2023年末资产总额为21.83亿元，较上年末增加0.81%[1] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为13.22亿元，较上年末下降2.58%[1] - 第四季度营业收入为2.78亿元，归属于上市公司股东的净利润为0.73亿元[7] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额为3.38亿元[7] - 公司2023年营业收入为13.52亿元，同比增长32.03%[69] - 电力系统业务收入占比50.66%，同比增长23.66%[69] - 部队公安业务收入占比35.18%，同比增长90.96%[69] - 高空作业车产品收入占比40.46%，同比增长28.34%[73] - 军品及消防车产品收入占比33.03%，同比增长73.75%[75] - 东部大区和北部大区销售收入占比分别为33.74%和29.13%，同比分别增长53.69%和161.74%[76][77][78] - 电力系统业务毛利率为41.95%，同比增加3.03个百分点[70] - 抢修车产品毛利率为48.59%，同比增加6.40个百分点[75] - 备件修理服务毛利率为53.68%，同比下降6.16个百分点[75] - 其他地区销售收入占比0.05%，同比增长100.00%[79] - 公司2023年营业成本合计为911,636,428元，同比增长31.33%[96] - 高空作业车业务营业成本占比38.14%，同比增长28.82%[91] - 军品及消防车业务营业成本占比39.12%，同比增长64.54%[95] - 公司前5大客户销售额占年度销售总额的28.14%[98] - 公司前5大供应商采购额占年度采购总额的31.90%[98] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为33,551.04万元，同比增加725.20%[108,109] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额为6,911.99万元，同比增加727.03%[108,109] - 公司2023年筹资活动产生的现金流量净额为-18,086.02万元，同比减少111.84%[108,109] - 公司2023年现金及现金等价物净增加额为22,378.77万元，同比增加501.47%[108,109] - 公司2023年净利润为20,408.13万元，经营活动产生的现金流量净额为33,551.04万元，差额为13,142.91万元，主要受递延所得税资产和负债变动、存货变动、应收款项变动等因素影响[110,111,112,113,114,115] - 公司2023年货币资金占总资产比重为17.15%，较上年增加10.47个百分点[116,117] - 公司2023年应收账款占总资产比重为28.40%，较上年下降3.03个百分点[116,118] - 公司2023年存货占总资产比重为11.13%，较上年下降1.55个百分点[116,119] 资产变动 - 报告期完成东莞海讯股权的对外转让，相关房产和装潢费用不再纳入合并报表范围[67] - 补充流动资金取得的流动资金贷款增加[67] - 支付采购货款而办理银行承兑汇票[67] - 处置子公司名下房产预收定金[67] - 在手订单在报告期陆续实现产品交付[67] - 享受增值税进项税额加计抵扣抵减应交增值税[67] - 子公司惠州连硕归还全部银行借款[67] - 未终止确认的商业汇票和合同负债待转增值税销项税减少[67] - 提前结清惠州连硕的4,000万元长期借款[67] - 计提未决诉讼赔偿款68万元[67] - 公司报告期内出售东莞海讯显示技术有限公司100%股权，该交易增厚公司利润，有助于优化公司资产结构，盘活存量资产，提高资产运营效率，促进公司高质量发展[134][135] - 公司货币资金、应收账款、固定资产等资产存在不同程度的权利受限[125] 成本费用 - 公司销售费用发生11,964.55万元，较上年同期增加2,062.80万元[56] - 公司管理费用发生7,129.28万元，较上年同期增加1,952.39万元[57] - 公司研发费用发生5,042.56万元，较上年同期增加610.07万元[58] - 公司管理费用同比增长37.71%，主要是职工薪酬、折旧摊销等费用增加[98] - 公司研发费用同比增长13.76%，主要用于优化蓝牌高空作业车、开发绝缘高空作业车和全天候应急保障作业车等[99,100,101,102] - 公司营业规模扩大，销售费用同比增长20.83%[98] - 公司2023年营业成本中材料成本占比93.72%，同比增长35.68%[96] 投资情况 - 公司报告期内投资额为8,394,739.42元，较上年同期下降28

深 圳 证 券 交 易 所 关于对徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 的关注函 创业板关注函〔2024〕第 74 号 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会： 2024 年 4 月 13 日，你公司披露的《关于股东增持计划 进展暨拟延长增持计划实施期限的公告》显示，你公司股东 上海顶航慧恒企业咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称顶 航慧恒）于 2023 年 10 月 13 日披露股份增持计划，拟增持 计划披露之日起 6 个月内，增持不低于 3,500 万股公司股份； 截至 2024 年 4 月 12 日，顶航慧恒以集中竞价交易方式增持 公司股份 130.29 万股。基于对公司未来发展前景的信心和 对公司长期投资价值的认可，本着诚实守信继续履行股份增 持计划的原则，顶航慧恒决定将本次增持计划的实施期限延 长 6 个月。 我部提醒你公司及相关股东：上市公司股东必须按照国 家法律、法规和本所《创业板股票上市规则》，诚实守信， 严格履行承诺事项，上市公司应当督促承诺方依照约定切实 履行承诺，依法履行信息披露及其他义务。 1 创业板公司管理部 2024 年 4 月 15 日 特此函告。 2 深圳证券交易所 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-012 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、2024 年 4 月 12 日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公 司"）以现场与通讯结合的方式召开第五届董事会第三十一次会议。本次会议根 据《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》和《徐州海伦哲专用车辆股份有限 公司董事会议事规则》的规定，于 4 月 12 日通知全体董事、监事、高级管理人 员。 2、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 3、本次董事会由董事长高鹏先生主持，公司 2 名监事、部分高级管理人员 列席了本次会议。 1、审议通过《关于延长股东增持计划实施期限的议案》 二、董事会会议审议情况 会议审议了以下议案： 公司股东上海顶航慧恒企业咨询合伙企业（有限合伙）（简称"顶航慧恒"） 于 2023 年 10 月 13 日披露股份增持计划，拟于 6 个月内通过深圳证券交易所交 1 易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-013 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024 年 4 月 12 日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公 司"）以通讯方式召开第五届监事会第二十二次会议，本次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以通讯方式发出，并经全体监事同意后召开。本次会议应参会 监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由监事会主席彭少江女士主持。经充分 讨论和审议，全部监事均表达了自己的意见并签署了决议，符合《中华人民 共和国公司法》等法律、行政法规以及《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议了以下议案： 1、审议通过《关于回购公司股份<第二期>方案的议案》 公司股东上海顶航慧恒企业咨询合伙企业（有限合伙）（简称"顶航慧恒"） 于 2023 年 10 月 13 日披露股份增持计划，拟于 6 个月内通过深圳证券交易所交 易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-014 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于股东增持计划进展暨拟延长增持计划实施期限的公告 上海顶航慧恒企业咨询合伙企业（有限合伙）保证向公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与股东上海顶航慧恒企业咨询合伙企业 （有限合伙）提供的信息一致。 重要内容提示： 1、公司股东顶航慧恒于2023年10月13日披露股份增持计划，拟使用自有资 金或自筹资金，自本次增持计划披露之日起6个月内，通过深圳证券交易所交易 系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持公司股份，增持股 份数量不低于3,500万股，增持价格不超过8元/股。 2、截至2024年4月12日，顶航慧恒以集中竞价交易方式增持公司股份 1,302,900股，占剔除公司回购专用账户52,677,911股后的总股本比例为0.13%。 另外，顶航慧恒于2024年1月9日完成受让中天泽控股集团有限公司持有的公司股 份19,294,073股的交割，受让股份占剔除公司回购专用账户52,677,911股后的总 股本比例为1.95%。 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-011 特此公告 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司徐州海 伦哲特种车辆有限公司近日收到由国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况 如下： | 序 | | 证书号 | 发明名称 | 专利号 | 专利 | 专利申请 | 授权公告 | 专利权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 类型 | 日 | 日 | 人 | | 1 | 第 号 | 6758404 | 一种轻便型新 | ZL 2018 1 | 发明 | 2018年06 | 2024年03 | 徐州海 | | | | | 能源照明车 | 0576015.0 | 专利 | 月06日 | 月05日 | 伦哲专 | | | | | | | | | | 用车辆 | | 2 | 第 | 6841452 | 一种高空带电 作业机器人及 | ZL 2018 1 | 发明 | 2018年06 | 2024年03 | 股份有 | | | 号 | | 作 ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关法律、 法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书 已全面披露信息披露义务人在徐州海伦哲专用车辆股份有限公司中拥有权益的股份变动 情况；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任 何其他方式增加或减少其在海伦哲中拥有权益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或 者授权其他任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。 证券简称：海伦哲 证券代码：300201 信息披露义务人：中天泽控股集团有限公司 住所：深圳市福田区沙头街道深南中路 6011 号绿景纪元大厦 A 座 52 层 AC 单元 股份变动性质：表决权委托及一致行动关系解除导致的权益 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-010 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）全资孙公司上海茸航高分 子材料有限公司（以下简称"上海茸航"）同意为其母公司即公司的全资子公司上海格 拉曼国际消防装备有限公司（以下简称"格拉曼"）向上海农商银行松江支行申请综合 授信人民币 13294.43 万元提供部分抵押担保，贷款期限一年，其中:短期流动资金贷款 人民币 8000 万元、开立银行承兑及保函调剂使用金额敞口部分 3500 万元（最高金额）， 由其名下位于松江区申港路 3332 号的厂房为该笔贷款提供抵押担保。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关要求，本次担保事项主 体为合并报表范围内的法人主体，已经上海茸航履行了内部决策程序，无需提交公司董 事会及股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、被担保人：上海格拉曼国际消防装备有限公司 上海茸航拟为其提供担保最高金额 ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到股东中天 泽控股集团有限公司（以下简称"中天泽"）与上海顶航慧恒企业咨询合伙企业(有 限合伙)（以下简称"顶航慧恒"）的告知函，双方已于近日完成签署《解除表决 权委托协议》和《解除一致行动人关系声明函》，中天泽与顶航慧恒已解除表决权 委托及一致行动人关系。 具体情况如下： 一、中天泽与顶航慧恒表决权委托及一致行动人关系的基本情况 证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-009 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于公司股东解除表决权委托及一致行动人关系的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中天泽与顶航慧恒于2022年11月16日在深圳市签署《股份转让协议》和《表决 权委托协议》。根据上述协议的约定，中天泽拟向顶航慧恒转让其持有的海伦哲 19,294,073股股份（占公司总股本的1.85%），并将其持有的海伦哲52,046,076股 股份（占公司总股本的5%）对应的表决权等权利委托给顶航慧恒行使；本次股份转 让和表决权委托交易的总价款为壹亿伍仟陆佰万元（RMB156 ...