第一条 为完善徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）管 理治理机制，加强公司内部控制建设，进一步夯实信息披露编制工作的基础，充 分发挥独立董事的监督、协调作用，维护中小投资者的利益，根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《徐州海伦哲专用车辆 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及《独立董事制度》的相 关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报的编制和披露过程中，切实履行独立董事的 责任和义务，勤勉尽责。关注公司年度经营数据和重大事项等情况，确保公司年 度报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司独立董事年报工作制度 第八条 公司应当保证独立董事享有与其他董事同等的知情权。独立董事行 使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预其独 立行使职权。 第四条 财务负责人应在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年 审注册会计师"）进场审计前向每位独立董事书面提交本年度审计工作安排及其 它相关资料。 第 ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合徐州海伦哲专用车辆股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价方法，在内部控制 日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止 2023 年 12 月 31 日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督，公司经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-016 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 公司《2023 年年度报告》全文及其摘要的具体内容详见同日刊登在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。公司在《上海证券报》、《证 券时报》上刊登了《2023 年年度报告摘要》。 一、董事会会议召开情况 1、2024 年 4 月 18 日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公 司"）以现场与通讯结合的方式召开第五届董事会第三十次会议。本次会议根据 《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》和《徐州海伦哲专用车辆股份有限公 司董事会议事规则》的规定，于 4 月 8 日通知全体董事、监事、高级管理人员。 2、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 3、本次董事会由董事长高鹏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本 次会议。 4、会议的召集、召开程序符 ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 股票代码：300201 股票简称：海伦哲 二〇二四年四月 （一）报告期内，公司监事会共组织召开 8 次会议，会议的召集、召开程序 符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，全体监事无缺 席会议的情况，对提交监事会审议的议案未提出异议，具体内容如下： 1、2023 年 3 月 21 日，召开第五届监事会第十二次会议，审议通过以下议 案：《关于公司<2022 年年度报告>全文及其摘要的议案》《关于公司 2022 年度 财务决算报告的议案》《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》《关于续聘 - 1 - 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，以及《公司章程》和《监事 ...

关于徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方 资金往来情况的专项说明 和信专字（2024）第 000233 号 | 目 录 页 码 | | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说 1-2 | | 明 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3 | 关于徐州海伦哲专用车辆股份有限公司非经营性资 金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明 和信专字（2024）第 000233 号 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司全体股东： 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年四月十八日 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了徐州海伦哲专用车辆股 份有限公司（以下简称"海伦哲公司"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 04 月 18 日出具了和信审字（2024）第 000299 号（标准无保留意见）审计报告。 依据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监 督管理 ...

经营业绩 - 2023年营业收入为13.52亿元，同比增长32.03%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为2.06亿元，同比增长183.05%[1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.38亿元，同比增长92.63%[1] - 经营活动产生的现金流量净额为3.36亿元，同比增长725.20%[1] - 基本每股收益为0.1989元，同比增长184.55%[1] - 加权平均净资产收益率为14.10%，同比增加8.59个百分点[1] - 2023年全年实现营业收入13.52亿元，同比增长32.03%[52] - 2023年实现归母净利润2.06亿元，同比增长183.05%[52] - 公司彻底化解退市风险，重回发展正轨[52] 发展战略 - 公司坚持以特种高端智能装备制造为发展中心，以稳固发展国内市场和大力拓展国际市场双轮驱动[13] - 公司2024年净利润目标为2.8亿元[136] - 公司2023年-2025年发展战略目标为"一、二、三、二、一"，即坚持以特种高端智能装备制造为发展中心，以稳固发展国内市场和大力拓展国际市场双轮驱动，深耕特种车辆、特种机器人和军工等智能装备制造领域，努力实现"经营业绩翻两番、再造一个海伦哲"的经营目标[136] - 强调战略引领公司发展，不断提升公司治理水平[138] - 坚持"技术领先型的差异化"发展战略，保持技术领先优势[138,139] - 坚持创新驱动发展的经营理念，通过持续创新和技术积累，开拓新业务机会[139] 产品特点 - 特种车辆行业存在客户需求具有多品种、中小批量的特点、技术壁垒较高、价值较高、季节性需求比较明显等特点[13][14] - 特种车辆正向轻量化、智能化、多功能、多元化、模块化、国产化方向发展[14][15] - 公司是国内产品结构型式丰富、种类齐全、作业高度较高的高空作业车产品及服务提供商[15] - 公司生产的应急发电车、旁路带电作业车、消防车、消防机器人、洗消车等产品已成熟应用于大型活动电力保障和紧急救援工作[15] - 公司正在研发适应输电、电缆等业务的小型化、高机动性、高越野性、高绝缘性、高智能化的新产品[15] 主要产品 - 公司主要从事高空作业车、电力应急保障车、排水抢险车、消防车及军用专用车辆等特种车辆产品的研发、生产、销售和服务业务[17] - 公司是国内产品结构型式非常丰富、产品种类非常齐全、产品作业高度较高的高空作业车产品及服务提供商，作业高度覆盖7-45米，共60余个规格[18] - 公司绝缘型高空作业车产品已全面具备自主知识产权，类别分为国产、进口型及搭载带电作业机器人的绝缘型高空作业车，系列覆盖折叠臂式、伸缩臂式、混合臂式等结构[21] - 公司自主研发的第五代天安门华灯检修车平台可载重2吨，是普通高空作业车的10倍，平台展开后可满足20人同时作业[22] - 公司电力应急保障车辆分为低压移动电源车、中压移动电源车、半挂式中压电源车、UPS电源车等，各类应急保障车辆是为电力客户和应急部门量身打造[23] - 公司开发了多款中压电源车、UPS电源车、移动储能车等应急电源车型，具备单台电源车与市电电网不停电并联和解列运行功能、多台发电车先并机再与市电电网不停电并联和解列运行功能、多台机组并车带负载的功能[25] - 公司开发了多款电力工程车(旁路作业系统)，包括移动箱变车、环网柜车、旁路布缆车、开关车等，具有耐候性强、操作简单、使用安全的特点，主要用于不停电检修配网线路及相关设备[26] - 公司开发了6款排水车型，含便携泵排水车、自吸泵排水车和子母式排水车，抽水速度可达4000m³/h，适用于城市内涝区、江河湖泊、水库及淹没地区抗洪抢险等[27][28] - 公司产品涵盖罐式类、特种类、举高类和消防机器人四大类消防救援装备，其中化学救援和化学洗消消防车、消防机器人等处于行业领先地位[29][34][35] - 公司研制的系列城市主战消防车、水罐泡沫消防车、举高喷射车等适用于各类火灾扑救，特种车系列涵盖干粉泡沫联用车、化学洗消车、化学救援车等[31][32][33][34] - 公司坚持"军品优先，军民融合"的发展策略，主要产品包括各类洗消车、远程供水车、污染压制车、各类消防车和救援机器人等[37] 生产模式 - 公司采取"定制生产"和"预测的批量生产"相结合的生产组织模式[41] 销售模式 - 公司国内市场销售以直销为主，主要以产品招投标方式进行；国际市场则以直销、代销相辅[44] 研发创新 - 公司研发创新涵盖管理层面、业务流程和产品层面，以差异化设计定制为核心[45][46][47] - 公司在高空作业车市场占有率较高，绝缘斗臂车产品竞争力极强[48] - 公司在特种机器人领域长期处于领军地位，消防机器人在品种、功能、技术性能等方面均具有领先优势[48][49] - 公司有智能制造和智改数转的切实需求，能提供工业机器人产业发展的应用场景和基础[49] - 公司加强技术研发和创新工作，保持技术领先优势[52] - 公司2023年研发人员数量为124人，占比16.38%，其中本科学历占71%，硕士学历占13%[107,108] - 公司2023年研发投入金额为5,042.56万元，占营业收入的3.73%[108] 市场地位 - 公司在高空作业车市场占有率较高，绝缘斗臂车产品竞争力极强[48] - 格拉曼是消防行业"百年老店"，具备装备承制和专用车生产资质，技术领先，销售渠道畅通[48] - 公司在特种机器人领域长期处于领军地位，消防机器人在品种、功能、技术性能等方面均具有领先优势[48][49] 财务数据 - 2023年末资产总额为21.83亿元，较上年末增加0.81%[1] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为13.22亿元，较上年末下降2.58%[1] - 第四季度营业收入为2.78亿元，归属于上市公司股东的净利润为0.73亿元[7] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额为3.38亿元[7] - 公司2023年营业收入为13.52亿元，同比增长32.03%[69] - 电力系统业务收入占比50.66%，同比增长23.66%[69] - 部队公安业务收入占比35.18%，同比增长90.96%[69] - 高空作业车产品收入占比40.46%，同比增长28.34%[73] - 军品及消防车产品收入占比33.03%，同比增长73.75%[75] - 东部大区和北部大区销售收入占比分别为33.74%和29.13%，同比分别增长53.69%和161.74%[76][77][78] - 电力系统业务毛利率为41.95%，同比增加3.03个百分点[70] - 抢修车产品毛利率为48.59%，同比增加6.40个百分点[75] - 备件修理服务毛利率为53.68%，同比下降6.16个百分点[75] - 其他地区销售收入占比0.05%，同比增长100.00%[79] - 公司2023年营业成本合计为911,636,428元，同比增长31.33%[96] - 高空作业车业务营业成本占比38.14%，同比增长28.82%[91] - 军品及消防车业务营业成本占比39.12%，同比增长64.54%[95] - 公司前5大客户销售额占年度销售总额的28.14%[98] - 公司前5大供应商采购额占年度采购总额的31.90%[98] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为33,551.04万元，同比增加725.20%[108,109] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额为6,911.99万元，同比增加727.03%[108,109] - 公司2023年筹资活动产生的现金流量净额为-18,086.02万元，同比减少111.84%[108,109] - 公司2023年现金及现金等价物净增加额为22,378.77万元，同比增加501.47%[108,109] - 公司2023年净利润为20,408.13万元，经营活动产生的现金流量净额为33,551.04万元，差额为13,142.91万元，主要受递延所得税资产和负债变动、存货变动、应收款项变动等因素影响[110,111,112,113,114,115] - 公司2023年货币资金占总资产比重为17.15%，较上年增加10.47个百分点[116,117] - 公司2023年应收账款占总资产比重为28.40%，较上年下降3.03个百分点[116,118] - 公司2023年存货占总资产比重为11.13%，较上年下降1.55个百分点[116,119] 资产变动 - 报告期完成东莞海讯股权的对外转让，相关房产和装潢费用不再纳入合并报表范围[67] - 补充流动资金取得的流动资金贷款增加[67] - 支付采购货款而办理银行承兑汇票[67] - 处置子公司名下房产预收定金[67] - 在手订单在报告期陆续实现产品交付[67] - 享受增值税进项税额加计抵扣抵减应交增值税[67] - 子公司惠州连硕归还全部银行借款[67] - 未终止确认的商业汇票和合同负债待转增值税销项税减少[67] - 提前结清惠州连硕的4,000万元长期借款[67] - 计提未决诉讼赔偿款68万元[67] - 公司报告期内出售东莞海讯显示技术有限公司100%股权，该交易增厚公司利润，有助于优化公司资产结构，盘活存量资产，提高资产运营效率，促进公司高质量发展[134][135] - 公司货币资金、应收账款、固定资产等资产存在不同程度的权利受限[125] 成本费用 - 公司销售费用发生11,964.55万元，较上年同期增加2,062.80万元[56] - 公司管理费用发生7,129.28万元，较上年同期增加1,952.39万元[57] - 公司研发费用发生5,042.56万元，较上年同期增加610.07万元[58] - 公司管理费用同比增长37.71%，主要是职工薪酬、折旧摊销等费用增加[98] - 公司研发费用同比增长13.76%，主要用于优化蓝牌高空作业车、开发绝缘高空作业车和全天候应急保障作业车等[99,100,101,102] - 公司营业规模扩大，销售费用同比增长20.83%[98] - 公司2023年营业成本中材料成本占比93.72%，同比增长35.68%[96] 投资情况 - 公司报告期内投资额为8,394,739.42元，较上年同期下降28

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及《徐州海伦哲专用车辆股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文 件的规定，特制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本 规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现《公司法》第一百条规定的 ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）规定、深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 中小股东合法权益。 第一条 为进一步规范徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履 行其职责,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"管理办法"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律、法规、规范性文件，以及《徐州海伦哲专用车辆股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）《徐州海伦哲专用车辆股份有限公 ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益， 保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"管理办 法"）等法律、法规、规范性文件以及《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应按 照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公 司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立履行 职责，不受公司主要股东、实际控制人、以及其他与公司存在利害关系的单位或 个人的影响。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任独立董事，并确保 有足够的时间和精力有效地履行独立董事的 ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 监事会对《董事会关于 2022 年度审计报告强调事项影响已消除的专 项说明》的审核意见 监事会 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信"）对公司 2022 年 度财务报告进行了审计，并出具了带强调事项段的无保留意见的《2022 年度审 计报告》（和信审字（2023）第 000511 号）。公司董事会对该强调事项影响已 消除作出专项说明，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公开发行证 券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》 （2020 年修订）等相关规定，公司监事会认真审阅了董事会出具的专项说明， 并提出如下审核意见： 经审核，监事会对公司董事会出具的《董事会关于 2022 年度审计报告强调 事项影响已消除的专项说明》表示认可。该专项说明客观反映了相关事项的实际 情况，符合中国证监会、深圳证券交易所颁布的有关规范性文件和条例的规定。 二〇二四年四月十九日 ...