国浩律师（上海）事务所 关于 关于北京银信长远科技股份有限公司 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +（86）（21）5234 1668 传真/Fax: （+86）（21）5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年九月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 北京银信长远科技股份有限公司 可转换公司债券回售之 法律意见书 可转换公司债券回售之 法律意见书 致：北京银信长远科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受北京银信长远科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月 ...

| 证券代码：300231 | 证券简称：银信科技 | 公告编号：2023-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123059 | 债券简称：银信转债 | | 特别提示： 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京银信长远科技股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】1015号）核准，北京银信长远科技股 份有限公司（以下简称"公司"）向社会公开发行面值总额39,140万元可转换公司债 券（以下简称"可转债"），期限6年，募集资金总额为人民币39,140.00万元。"银信 转债"自2021年1月21日起可转换为公司股份，目前处于转股期。 公司于2023年8月28日召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十三 次会议，于2023年9月20日召开2023年第一次临时股东大会和2023年第一次债券持有 人会议，分别审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，经股 东大会批准变更募集资金投资项目的，上市公司应当在股东大会通过后二十个交易 日内赋予可转换公司债券持有人一次回售的权利。 ...

| 证券代码：300231 | 证券简称：银信科技 | 公告编号：2023-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123059 | 债券简称：银信转债 | | 北京银信长远科技股份有限公司 关于银信转债回售的第一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、回售价格：100.353/张（含息、税） 2、回售申报期：2023年10月9日至2023年10月13日 3、回售条件满足日：2023年9月20日 4、发行人资金到账日：2023年10月18日 5、回售款划拨日：2023年10月19日 6、投资者回售款到账日：2023年10月20日 7、回售申报期内"银信转债"暂停转股。 将"银信转债"回售有关事项公告如下： 一、 回售条款概述 8、"银信转债"持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。 9、本次回售等同于持有人以人民币100.353元/张的价格卖出持有的"银信转 债"。截至本公告发出前的最后一个交易日，"银信转债"的收盘价为134.090元/张。 投资者参与回售可能带来损失，敬请注意风险。 ...

公司基本信息 - 公司股票简称银信科技，代码300231，上市于深圳证券交易所[25] - 公司法定代表人是詹立雄[25] - 董事会秘书是林静颖，证券事务代表是王蓉，联系地址为北京市朝阳区安定路35号北京安华发展大厦8层，电话010 - 82629666，传真010 - 82621118，电子信箱public@trustfar.cn[26] - 公司是专业的IT基础设施第三方服务商，主营业务是为数据中心IT基础设施提供一站式IT整体解决方案[39] - 公司主要产品和业务包括IT基础设施运维服务、系统集成服务、软件开发与销售[40][41][42] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[8] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[95] 公司面临的风险及应对措施 - 公司面临市场竞争、技术、人才竞争等风险[4][5][7] - 公司面临市场竞争风险，将坚持自主创新，培养销售和技术人才[86] - 公司面临技术风险，将坚持新技术研发，紧抓头部客户，与领先伙伴共同创新[87] - 公司面临人才竞争风险，将建立公平机制，创造良好工作环境和文化氛围[88] 报告期时间范围 - 本报告期指2023年1 - 6月[21] 股本变动情况 - 公司注销回购股份23,137,908股，占注销前总股本5.23%，注销后总股本由442,100,220股减至418,962,312股[30] - 本次变动前股份总数为442,100,220股，变动后为418,963,349股，有限售条件股份从75,377,955股（占比17.05%）变为76,522,815股（占比18.26%），无限售条件股份从366,722,265股（占比82.95%）变为342,440,534股（占比81.74%）[127] - 2023年1月4日公司办理完成23,137,908股的注销手续，占注销前公司总股本的5.23%，总股本由442,100,220股减少至418,962,312股[127][129] - 2023年1月4日至6月30日，“银信转债”因转股减少100张，转换成公司股票1,037股，使无限售条件股份数量增加1,037股[128] - 报告期内董事长詹立雄转托管导致有限售条件股份增加1,144,860股，该部分股份已于2023年7月解除限售[128] - 限售股份方面，詹立雄期初限售股数为75,355,140股，本期增加1,144,860股，期末为76,500,000股[130] - 公司注销剩余23,137,908股回购股份，总股本由442,100,220股减至418,962,312股[144] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入1,015,516,763.99元，较上年同期减少9.68%[31] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润79,987,255.81元，较上年同期减少11.63%[31] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-41,106,310.79元，较上年同期增长88.28%[31] - 本报告期末总资产2,778,445,305.80元，较上年度末增长0.85%[31] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,582,739,139.68元，较上年度末减少0.16%[31] - 非流动资产处置损益355,660.59元，计入当期损益的政府补助1,825,717.53元，其他营业外收支-197,955.28元，其他符合非经常性损益定义的损益项目-2,402,164.46元，所得税影响额-62,811.24元，合计-355,930.38元[35] - 本报告期营业收入为10.16亿元，上年同期为11.24亿元，同比减少9.68%[53] - 本报告期营业成本为7.68亿元，上年同期为8.77亿元，同比减少12.47%[53] - 本报告期销售费用为6939.82万元，上年同期为5597.94万元，同比增加23.97%[53] - 管理费用24,120,549.95元，同比降1.74%；财务费用13,470,395.86元，同比增15.36%；所得税费用17,085,400.36元，同比增5.96%；研发投入44,587,419.48元，同比降11.19%[54] - 经营活动现金流量净额-41,106,310.79元，同比增88.28%；投资活动现金流量净额-15,418,900.00元，同比降6,294.14%；筹资活动现金流量净额-9,634,750.36元，同比增78.79%；现金及现金等价物净增加额-65,137,448.06元，同比增83.54%[54] - 采购成本648,568,733.94元，占营业成本84.50%，同比降15.40%；人员工资及社保94,819,814.79元，占12.35%，同比增8.85%；折旧7,243,361.41元，占0.95%，同比增66.98%[59] - 投资收益-2,658,604.93元，占利润总额-2.74%；资产减值494,112.32元，占0.51%；营业外收入38,732.28元，占0.04%；营业外支出236,687.56元，占0.24%[61] - 应收账款1,235,022,459.37元，占总资产44.45%，较上年末比重增6.16%；短期借款462,288,680.06元，占16.64%，较上年末比重增2.84%[62] - 受限货币资金期末账面价值5,831,717.51元，原因是银行承兑汇票保证金等[65] - 本报告期末流动比率2.43，较上年末降1.22%；资产负债率43.04%，较上年末升0.58%[150] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润8,034.32万元，较上年同期降9.28%[150] - 2023年6月30日货币资金498,458,028.57元，较1月1日的564,143,843.38元减少[155] - 2023年6月30日应收账款1,235,022,459.37元，较1月1日的1,055,060,614.19元增加[155] - 2023年6月30日流动资产合计2,023,677,599.52元，较1月1日的1,997,320,137.06元增加[155] - 公司2023年6月30日资产总计27.78亿元，较年初27.55亿元增长0.85%[156] - 2023年6月30日负债合计11.96亿元，较年初11.70亿元增长2.12%[157] - 2023年6月30日所有者权益合计15.83亿元，较年初15.85亿元下降0.16%[157] - 母公司2023年6月30日应收账款12.11亿元，较年初10.20亿元增长18.72%[159] - 母公司2023年6月30日流动资产合计19.49亿元，较年初19.18亿元增长1.61%[160] - 母公司2023年6月30日非流动资产合计8.15亿元，较年初8.23亿元下降0.94%[160] - 公司2023年6月30日长期股权投资2.43亿元，较年初2.46亿元下降1.07%[156] - 公司2023年6月30日固定资产1.71亿元，较年初1.79亿元下降4.35%[156] - 公司2023年6月30日短期借款4.62亿元，较年初3.80亿元增长21.62%[156] - 公司2023年6月30日合同负债0.36亿元，较年初0.83亿元下降56.55%[156] - 2023年上半年营业总收入为10.1551676399亿元，较2022年上半年的11.2439373784亿元下降9.68%[162] - 2023年上半年营业总成本为9.2472489883亿元，较2022年上半年的10.2363609004亿元下降9.66%[162] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为7998.725581万元，较2022年上半年的9051.61375万元下降11.63%[164] - 2023年上半年综合收益总额为8119.132661万元，较2022年上半年的9138.412242万元下降11.15%[164] - 2023年上半年基本每股收益为0.1892元，较2022年上半年的0.2161元下降12.45%[164] - 2023年上半年稀释每股收益为0.1891元，较2022年上半年的0.2130元下降11.22%[164] - 2023年6月末负债合计为11.9928733769亿元，较2022年末的11.7285436397亿元增长2.25%[161] - 2023年6月末所有者权益合计为15.6514399525亿元，较2022年末的15.685344925亿元下降0.22%[161] - 2023年上半年母公司营业收入为9.920154951亿元，较2022年上半年的10.7228355642亿元下降7.49%[166] - 2023年上半年母公司营业成本为7.5035926974亿元，较2022年上半年的8.3363731755亿元下降9.99%[166] - 2023年上半年净利润为80265993.56元，2022年上半年为89873106.71元[167] - 2023年上半年经营活动现金流入小计943099524.16元，2022年上半年为797568873.31元[169] - 2023年上半年经营活动现金流出小计984205834.95元，2022年上半年为1148195349.33元[169] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 41106310.79元，2022年上半年为 - 350626476.02元[169] - 2023年上半年投资活动现金流入小计253000元，2022年上半年为175746742.96元[169] - 2023年上半年投资活动现金流出小计15671900元，2022年上半年为175987883.93元[170] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 15418900元，2022年上半年为 - 241140.97元[170] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计333031376.85元，2022年上半年为213678494.76元[170] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计342666127.21元，2022年上半年为259107440.99元[170] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 9634750.36元，2022年上半年为 - 45428946.23元[170] - 2023年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为853,704,823.09元，2022年半年度为743,435,225.57元[171] - 2023年半年度经营活动现金流入小计为913,622,304.18元，2022年半年度为781,676,254.42元[171] - 2023年半年度经营活动现金流出小计为953,223,276.46元，2022年半年度为1,121,370,124.35元[171] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 39,600,972.28元，2022年半年度为 - 339,693,869.93元[171] - 2023年半年度投资活动现金流入小计为253,000.00元，2022年半年度为175,746,742.96元[171] - 2023年半年度投资活动现金流出小计为10,182,900.00元，2022年半年度为188,641,042.43元[172] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 9,929,900.00元，2022年半年度为 - 12,894,299.47元[172] - 2023年半年度筹资活动现金流入小计为333,03

证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2023-036 北京银信长远科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事 会第十五次会议于2023年8月28日上午10:00在北京市朝阳区安定路35号北京安华发 展大厦8层会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2023年8月23日以邮件方式 发出，会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司部分高级管理人员列席本次会 议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长詹立雄 先生主持，与会董事经认真审议，形成如下决议： 表了独立意见；监事会同日召开的第四届监事会第十三次会议审议通过了此议案。 表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。 具 体 内容 详见 同日 披 露于 中国 证监 会 指定 信息 披露 网站 巨 潮资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的《北京银信长远科技股份有限公司2023年半年度募集资 金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、审议通 ...

北京银信长远科技股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 二、募集资金存放和管理情况 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创 业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2号——公 告格式（2023 年修订）》的相关规定，本公司将 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情 况专项说明如下： (一)募集资金的管理情况 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京银信长远科技股份有限公司公开发行可转换 公司债券的批复》（证监许可【2020】1015号）核准，北京银信长远科技股份有限公司（以 下简称"公司"）向社会公开发行面值总额 39,140 万元可转换公司债券，期限 6 年，募集 资金总额为人民币 39,140.00 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情 况进行了审验，并出具了信会师报字【2020】第 ZG11690 号《验资报告》。全部资金已按规 定存放于公司募集资金专 ...

| 证券代码：300231 | 证券简称：银信科技 | 公告编号：2023-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123059 | 债券简称：银信转债 | | 北京银信长远科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次债券持有人会议的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《北京银信长远科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集 说明书》（以下简称"募集说明书"）、《可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称 "债券持有人会议规则"）的规定，债券持有人会议审议通过的决议，对全体债券持 有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人、持 有无表决权的本次可转债之债券持有人，以及在相关决议通过后受让本次可转债的 债券持有人）均有同等约束力。 2、本次拟审议事项为公司可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集 资金永久性补充流动资金，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，上 述事项经股东大会审议通过后，公司将在股东大会通过后二十个交易日内赋予可转 换公司债券持有人一次 ...

2、会议召集人：公司董事会（经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，决 定召开2023年第一次临时股东大会）。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2023-039 北京银信长远科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事 会第十五次会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，定于 2023 年 9 月 20 日召开 2023 年第一次临时股东大会，现就相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 （1）现场会议时间：2023年9月20日（星期三）14：30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 20 日 上午 9:15-9:25,9：30-11：3 ...

北京银信长远科技股份有限公司 法定代表人： 詹立雄 主管会计工作负责人：祝国辉 会计机构负责人（会计主管人员）： 李志慧 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | 资金占用方 | 占用方与上市 | 上市公司核算的 | 2 023 年期初 | 2 023 | 年半年度占 | 2 023 年半年度 | 2 023 年半年度 | 2 023 | 年半年度 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 名称 | 公司的关联关 | 会计科目 | 占用资金余额 | | 用累计发生金额 | 占用资金的利息 | 偿还累计发生 | 期末占用资金 | | 原因 | 占用性质 | | | | 系 | | | | （不含利息） | （如有） | 金额 | 余额 | | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | | | ...

1、报告期内公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制关联方占用资金和 对外担保风险。截止 2023 年 6 月 30 日，公司累计和当期不存在为控股股东及其 关联方提供担保的情况。 2、报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资 金的情况。公司也不存在以前年度发生并累积至 2023 年 6 月 30 日的控股股东、 实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。 二、关于 2023 年半年度公司募集资金存放与使用的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定及《北京银信长远 科技股份有限公司章程》《独立董事工作制度》的有关要求，作为北京银信长远 科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独立董事，本着对公司、 全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，现就公司第四届董事会第 十五次会议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于 2023 年半年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况的独立意 见 北京银信长远科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的 独立意见 独立董事：郝振平， ...