股权交易 - 2024年5月30日公司通过转让川西数据30%股权议案，作价3800.43万元转让给蜀天信息[2] - 转让前公司对川西数据认缴4500万元，实缴2700万元，持股30% [10][12] - 转让后蜀天信息认缴12150万元，持股81%，公司不再持股[12] - 雅州建工转让前后持股19%不变[12] - 雅州建工放弃优先购买权利[16] 财务数据 - 截至2023年12月31日，蜀天信息总资产187288.30万元，净资产25880.82万元，2023年营收67514.56万元，净利润5292.27万元[7] - 2024年Q1与2023年相比，营收从14435万元降至3941万元等[15] - 川西数据评估基准日2023年7月31日股东全部权益市场价值为17925.59万元[17] 交易安排 - 协议签订后5个工作日内，受让方支付20%即760.086万元等[21] - 若转让方未按时完成股权变更等，按已付价款每日万分之四付违约金[24] 交易原因及用途 - 转让股权因项目完工，继续持股与战略目标不匹配[26] - 转让所得用于补充公司流动资金[27]

市场扩张和并购 - 公司转让参股子公司川西数据30%股权[3] - 该30%股权对应认缴4500万元，实缴2700万元，作价3800.43万元转让[3] - 交易完成后公司不再持有川西数据股权[3]

公司持股与担保 - 公司持股依米康智能100%，其注册资本6312.5万元[4] - 高新投为依米康智能开合计15205581.19元质量保函，公司提供反担保[3] - 截至披露日，公司为子公司担保总额22520.56万元，实剩13748.56万元，占2023年净资产33.68%[10] 财务数据 - 2024年3月31日依米康智能资产48270.32万元，负债40452.86万元，资产负债率83.80%，净资产7817.45万元[6] - 2024年1 - 3月依米康智能营收8711.53万元，利润总额175.12万元，净利润141.26万元[6] - 2023年依米康智能营收21369.86万元，利润总额 - 4439.56万元，净利润 - 3998.67万元[6] 担保情况 - 公司及子公司逾期担保累计金额为0万元，无涉诉担保，败诉损失金额为0万元[11]

会议信息 - 第五届董事会第二十三次会议于2024年5月16日召开[2] - 应参加董事5人，实际参加5人[2] 担保事项 - 审议通过为全资子公司依米康智能提供担保议案[3] - 高新投为依米康智能申请合计15205581.19元质量保函[3] - 公司为高新投提供反担保[3] 表决结果 - 同意5票，反对0票，弃权0票，同意票占100%[3][4] 公告发布 - 《关于为全资子公司提供担保的公告》于2024年5月16日登巨潮资讯网[4]

参会股东情况 - 出席会议股东及代理人共16名，持股106,268,210股，占比24.1251%[9] - 现场参会股东及代理人5名，持股89,189,692股，占比20.2479%[10] - 网络投票股东11名，持股17,078,518股，占比3.8772%[12] - 中小投资者股东11名，代表股份10,179,118股，占比2.3109%[14] 议案表决结果 - 《2023年度董事会工作报告》同意106,264,210股，占比99.9962%[17] - 《2023年度监事会工作报告》同意106,264,210股，占比99.9962%[19] - 《2023年度财务决算报告》同意106,264,210股，占比99.9962%[20] - 《2023年年度报告》同意106,264,210股，占比99.9962%[21] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》同意106,248,410股，占比99.9814%[23] - 《关于公司及子公司2024年度申请综合授信暨有关担保的议案》同意10,843,910股，占比99.8177%[24] - 《关于<董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬方案>的议案》同意10,159,318股，占比99.8055%[25] - 《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》同意106,264,210股，占比99.9962%[26] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》同意106,264,210股，占比99.9962%[27] 会议相关信息 - 会议于2024年5月13日下午14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[7] - 董事会会议召开20日前公告通知全体股东[5] - 《关于公司及子公司2024年度申请综合授信暨有关担保的议案》为特别决议事项通过[24] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》为特别决议事项通过[27] - 律师认为会议召集、召开、表决等程序和结果合法有效[28]

参会股东情况 - 参加会议股东16人，代表股份106,268,210股，占总股本24.1251%[6] - 出席现场会议股东5人，代表股份89,189,692股，占总股本20.2479%[6] - 参与网络投票股东11人，代表股份17,078,518股，占总股本3.8772%[6] - 出席现场或网络投票中小投资者11人，代表股份10,179,118股，占总股本2.3109%[6] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等四项议案同意票数106,264,210股，占出席会议股东所持股份99.9962%[7][9][10][12] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》同意106,248,410股，占出席会议股东所持股份99.9814%[13] - 《关于公司及子公司2024年度申请综合授信暨有关担保的议案》关联股东回避表决股份95,404,500股，同意10,843,910股，占出席会议股东所持股份99.8177%[14][16] - 《董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬方案》议案关联股东回避表决股份96,089,092股，同意10,159,318股，占比99.8055%，反对19,800股，占比0.1945%，弃权0股[17] - 《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》同意106,264,210股，占比99.9962%，反对4,000股，占比0.0038%，弃权0股[20] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》同意106,264,210股，占比99.9962%，反对3,700股，占比0.0035%，弃权300股，占比0.0003%[21] 中小投资者表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等四项议案中小投资者同意票数10,175,118股，占出席会议中小股东所持股份99.9607%[7][8][9][10][12] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》和《关于公司及子公司2024年度申请综合授信暨有关担保的议案》中小投资者同意票数10,159,318股，占出席会议中小股东所持股份99.8055%[13][16] - 《董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬方案》议案中小投资者同意10,159,318股，占比99.8055%，反对19,800股，占比0.1945%，弃权0股[18] - 《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》中小投资者同意10,175,118股，占比99.9607%，反对4,000股，占比0.0393%，弃权0股[20] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》中小投资者同意10,175,118股，占比99.9607%，反对3,700股，占比0.0363%，弃权300股，占比0.0029%[21] 其他 - 北京市康达律师事务所认为本次会议召集和召开程序合法有效[22] - 备查文件包括公司2023年度股东大会决议和法律意见书[24]

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2024-026 依米康科技集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会 办理小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 本次公司提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜尚需提交 2023 年度股东大会审议，董事会将根据公司的融资需求，在授权期限内审议具 体发行方案，报请深圳证券交易所审核并经中国证监会同意注册后实施，存在不 确定性。公司将按照规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日召开 第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 小额快速融资相关事宜的议案》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称《注册管理办法》）相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会向特定对 象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票， 授权期限自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至 202 ...

股东大会信息 - 2024年5月13日下午14:00召开2023年度股东大会[2][4] - 会议股权登记日为2024年5月7日[6] - 现场会议会期半天[17] 投票信息 - 网络投票时间为2024年5月13日[4] - 网络投票代码为350249，投票简称为依米投票[23] - 深交所交易系统和互联网投票系统有具体投票时段[24][25] 股东登记信息 - 法人和自然人股东登记所需材料不同[13] - 异地股东可在2024年5月12日17:00前信函或传真登记[13] - 登记时间为股权登记日下午收市至2024年5月12日17:00[14] 其他信息 - 张菀女士持股70,504,500股，比例16.01%[3] - 议案6和9需三分之二以上表决权通过[11] - 股东大会审议多项议案[29] - 授权委托期限至股东大会结束[31]

会议情况 - 第五届董事会第二十二次会议于2024年4月30日召开，5名董事均参加[2] 融资议案 - 董事会提请股东大会授权向特定对象发行融资不超3亿且不超去年末净资产20%股票[3] - 授权期限自2023年度股东大会通过至2024年度股东大会召开[3] - 《关于提请授权董事会办理小额快速融资事宜议案》表决全票通过，待2023年度股东大会审议[3]

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为251,754,005.76元，同比增长162.09%[5] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为5,223,148.54元，同比增长123.45%[5] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-53,287,664.01元，同比增加30.83%[5] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.0119元，同比增长123.47%[5] - 公司2024年第一季度营业收入为2.52亿元，同比增长162.3%[15] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为522.31万元，上年同期亏损2227.46万元[15] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-5328.77万元[18] - 公司2024年第一季度资产总额为15.75亿元，负债总额为11.53亿元[15] - 公司2024年第一季度研发费用为815.55万元，同比下降38.0%[15] - 公司2024年第一季度销售费用为1481.84万元，与上年同期基本持平[15] - 公司2024年第一季度管理费用为1414.37万元，同比下降25.7%[15] - 公司2024年第一季度财务费用为413.67万元，同比增加48.5%[15] - 公司2024年第一季度信用减值损失为565.19万元，上年同期为减值收益402.47万元[16] - 公司2024年第一季度资产减值损失为39.65万元，上年同期为78.39万元[16] 现金流 - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-53,287,664.01元，同比增加30.83%[5] - 公司2024年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为21,394.00万元[19] - 公司2024年第一季度取得借款收到的现金为75,000,000.00万元[19] - 公司2024年第一季度偿还债务支付的现金为89,190,000.00万元[19] - 公司2024年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为9,278,860.99万元[19] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-76,777,919.00万元[19] 股东情况 - 公司前十大股东中，张菀和孙屹峥为夫妻关系，孙晶晶和孙好好为其女儿[9] - 公司股东西藏中睿合银投资管理有限公司－中睿合银稳健11号私募证券投资基金通过普通证券账户持有0股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股8,197,600股，实际合计持有8,197,600股[10] - 公司股东孙好好通过普通证券账户持有0股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股1,360,964股，实际合计持有1,360,964股[10] - 公司高管张菀和孙晶晶的高管限售股分别为52,878,375股和13,500,000股[11] 其他 - 公司收到政府补助1,493,022.16元[5] - 公司信用减值损失为-5,651,864.34元，同比下降240.43%[7] - 公司货币资金较期初下降47.07%，主要系支付供应商款项及偿还债务所致[6] - 公司合同负债较期初下降36.70%，主要系期初项目预收款于本报告期确认收入所致[6] - 公司应交税费较期初增加69.83%，主要系本报告期计提所得税、房产税、土地使用税等税金所致[6] - 公司于2024年1月和3月分别召开董事会和股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>》等议案，以提升规范运作水平、完善公司治理结构[12] - 公司已完成相关工商变更登记和备案手续，取得了新的营业执照[12]