整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入198,684,730.55元，较上年同期减少11.61%[3] - 归属于上市公司股东的净利润1,198,219.81元，较上年同期减少95.47%[3] - 经营活动产生的现金流量净额-42,049,727.66元，较上年同期增加19.98%[3] - 公司2022年第一季度资产总计22.57亿元，较上期22.64亿元略有下降[16] - 营业总收入为1.99亿元，较上期2.25亿元下降11.61%[19] - 营业总成本为1.99亿元，较上期1.95亿元上升1.99%[19] - 净利润为119.14万元，较上期2645.50万元下降95.49%[20] - 基本每股收益为0.0028元，较上期0.0622元下降95.50%[21] - 流动负债合计7.10亿元，较上期7.00亿元上升1.31%[16] - 非流动负债合计1160.56万元，较上期1401.86万元下降17.21%[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.16亿元，较上期2.29亿元下降5.93%[23] - 使用权资产为422.57万元，较上期610.11万元下降30.74%[16] - 无形资产为8265.55万元，较上期9272.78万元下降10.86%[16] - 经营活动现金流入小计2.181500647亿美元，上年同期为2.328647787亿美元[24] - 经营活动现金流出小计2.6019979236亿美元，上年同期为2.8541197951亿美元[24] - 经营活动产生的现金流量净额为-4204.972766万美元，上年同期为-5254.720081万美元[24] - 投资活动现金流入小计5923.358383万美元，上年同期为2067.915257万美元[24] - 投资活动现金流出小计3160.408889万美元，上年同期为1450.565816万美元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为2762.949494万美元，上年同期为617.349441万美元[24] - 筹资活动现金流入小计4650万美元，上年同期为2750万美元[25] - 筹资活动现金流出小计3326.527842万美元，上年同期为5058.688347万美元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为1323.472158万美元，上年同期为-2308.688347万美元[25] - 现金及现金等价物净增加额为-80.633089万美元，上年同期为-6945.31207万美元[25] 资产项目关键指标变化 - 预付款项期末数18,197,064.36元，较期初增加34.29%，系预付采购款项增加[6] - 其他流动资产期末数659,569.79元，较期初增加58.19%，系待抵扣增值税增加[6] - 其他权益工具投资期末数为0，较期初减少100%，系处置东贝集团股票[6] - 投资性房地产期末数22,555,862.54元，较期初增加100%，系旧厂区部分车间对外租赁[6] - 在建工程期末数865,166.55元，较期初增加2477.45%，系新厂区扩建项目增加[6] - 2022年3月31日，货币资金期末余额158,438,212.45元，年初余额198,031,123.83元[15] - 应收票据期末余额184,358,740.61元，年初余额182,121,180.36元[15] - 应收账款期末余额490,443,420.33元，年初余额482,560,447.75元[15] - 存货期末余额570,181,435.81元，年初余额539,808,925.43元[15] - 流动资产合计期末余额1,460,414,701.84元，年初余额1,463,055,168.60元[15] - 长期股权投资期末余额50,268,942.53元，年初余额50,880,390.34元[15] 费用项目关键指标变化 - 财务费用本期数1,853,823.85元，较去年同期增加2133.32%，系贷款利息支出增加[6] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为26,276，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 前10名股东中，佛山市澜海瑞兴股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例28.99%，持股数量123,200,000股[9] - 常熟市天恒投资管理有限公司持股比例7.47%，持股数量31,734,413股，其中质押28,300,000股，冻结24,590,213股[9] 限售股份变动情况 - 限售股份变动中，期初限售股数合计11,711,628股，本期解除限售股数2,925,000股，本期增加限售股数375股，期末限售股数8,787,003股[12]

常熟市天银机电股份有限公司 2021 年年度报告全文 常熟市天银机电股份有限公司 2021 年年度报告 2022-010 2022 年 03 月 1 常熟市天银机电股份有限公司 2021 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人赵云文、主管会计工作负责人林芳及会计机构负责人(会计主管 人员)林芳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来展望及计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的 实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异。请投资者注意投资风险。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望" 中详细描述了公司经营中可能存在的风险和应对措施，敬请广大投资者关注相 关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 425,035,113 为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 ...

常熟市天银机电股份有限公司 证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2021-057 2021年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明： 保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减 | | 上年同期增减 | | 营业收入（元） | 229,121,953.65 | 5.73% | 717,926,117.25 | 21.96% | | 归属于上市公司股东的净 利润（元） | 14 ...

公司利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划2021年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[86] 公司治理与人事变动 - 2021年4月29日公司召开2020年年度股东大会，通过修改公司章程部分条款议案，法定代表人由骆玲变更为赵云文[20] - 2021年2月10日，副总经理闻春晓因个人原因被解聘[84] - 2021年4月12日，董事长骆玲因工作安排调整离任，蔡剑文被选举为董事长[84] - 2021年4月29日，李珩被选举为董事[84] 公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入488,804,163.60元，上年同期371,946,122.31元，同比增长31.42%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润63,469,745.93元，上年同期51,766,270.44元，同比增长22.61%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润61,105,334.90元，上年同期48,678,564.33元，同比增长25.53%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -55,333,460.42元，上年同期65,773,296.91元，同比减少184.13%[21] - 本报告期基本每股收益0.15元/股，上年同期0.12元/股，同比增长25.00%[21] - 本报告期稀释每股收益0.15元/股，上年同期0.12元/股，同比增长25.00%[21] - 本报告期加权平均净资产收益率4.17%，上年同期3.60%，同比增长0.57%[21] - 本报告期末总资产2,159,742,746.40元，上年度末2,084,657,267.24元，同比增长3.60%[21] - 报告期内公司实现营业总收入48880.42万元，较上年同期增长31.42%[43] - 报告期内公司实现利润总额6867.54万元，较上年同期增长23.92%[43] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润为6346.97万元，较上年同期增长22.61%[43] - 报告期内归属于上市公司股东的扣非净利润6110.53万元，较上年同期增长25.53%[44] - 本报告期营业收入488,804,163.60元，上年同期371,946,122.31元，同比增长31.42%[53] - 本报告期营业成本321,976,834.50元，上年同期249,977,720.86元，同比增长28.80%[54] - 本报告期销售费用18,343,412.03元，上年同期7,252,838.34元，同比增长152.91%[54] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 -55,333,460.42元，上年同期65,773,296.91元，同比减少184.13%[54] - 本报告期末货币资金153,554,471.00元，占总资产比例7.11%，上年末205,531,745.38元，占比9.86%，比重减少2.75%[58] - 本报告期末存货524,860,262.71元，占总资产比例24.30%，上年末412,787,032.52元，占比19.80%，比重增加4.50%[58] - 本报告期末短期借款137,653,215.28元，占总资产比例6.37%，上年末47,573,718.33元，占比2.28%，比重增加4.09%[58] - 本报告期末合同负债45,769,717.58元，占总资产比例2.12%，上年末73,296,485.31元，占比3.52%，比重减少1.40%[58] - 2021年6月30日货币资金为153,554,471元，较2020年12月31日的205,531,745.38元有所减少[146] - 2021年6月30日应收票据为137,995,703.61元，较2020年12月31日的113,523,214.22元有所增加[146] - 2021年6月30日存货为524,860,262.71元，较2020年12月31日的412,787,032.52元有所增加[146] - 2021年6月30日流动资产合计1,338,853,903.20元，较2020年12月31日的1,285,083,094.92元有所增加[147] - 2021年6月30日短期借款为137,653,215.28元，较2020年12月31日的47,573,718.33元有所增加[147] - 2021年6月30日合同负债为45,769,717.58元，较2020年12月31日的73,296,485.31元有所减少[148] - 2021年6月30日资产总计2,159,742,746.40元，较2020年12月31日的2,084,657,267.24元有所增加[147] - 2021年6月30日公司资产总计19.50亿元，较2020年12月31日的18.78亿元增长3.84%[152] - 2021年半年度营业总收入4.89亿元，较2020年半年度的3.72亿元增长31.41%[154] - 2021年半年度营业总成本4.21亿元，较2020年半年度的3.21亿元增长31.40%[154] - 2021年半年度营业利润6881.12万元，较2020年半年度的5546.01万元增长24.07%[156] - 2021年半年度净利润6346.17万元，较2020年半年度的5187.31万元增长22.34%[156] - 2021年6月30日归属于母公司所有者权益合计14.99亿元，较2020年12月31日的15.01亿元下降0.11%[149] - 2021年6月30日少数股东权益1462.81万元，较2020年12月31日的1591.19万元下降7.94%[149] - 2021年6月30日流动负债合计4.01亿元，较2020年12月31日的3.17亿元增长26.65%[152] - 2021年6月30日非流动负债合计1211.73万元，较2020年12月31日的1282.13万元下降5.49%[152] - 2021年半年度其他综合收益的税后净额为 - 131.58万元，较2020年半年度的276.43万元下降147.59%[156] - 2021年上半年综合收益总额为6214.59万元，2020年同期为5463.74万元[157] - 2021年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.15元，2020年同期均为0.12元[157] - 2021年上半年营业收入为3.54亿元，2020年同期为2.79亿元[159] - 2021年上半年营业利润为6144.74万元，2020年同期为5430.11万元[160] - 2021年上半年净利润为5347.99万元，2020年同期为4579.93万元[160] - 2021年上半年经营活动现金流入小计为4.89亿元，2020年同期为4.50亿元[163] - 2021年上半年经营活动现金流量净额为 - 5533.35万元，2020年同期为6577.33万元[163] - 2021年上半年投资活动现金流量净额为3188.31万元，2020年同期为1932.48万元[163] - 2021年上半年筹资活动现金流量净额为2144.80万元，2020年同期为 - 7053.60万元[164] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 275.26万元，2020年同期为1562.55万元[164] - 2021年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为371,976,730.67元，2020年半年度为363,650,366.01元，同比增长约2.29%[166] - 2021年半年度经营活动现金流入小计为375,246,016.43元，2020年半年度为367,786,373.50元，同比增长约2.03%[166] - 2021年半年度经营活动现金流出小计为372,212,843.40元，2020年半年度为268,174,019.17元，同比增长约38.79%[166] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为3,033,173.03元，2020年半年度为99,612,354.33元，同比下降约96.96%[167] - 2021年半年度投资活动现金流入小计为51,178,318.47元，2020年半年度为66,000.00元，同比增长约77421.69%[167] - 2021年半年度投资活动现金流出小计为26,360,492.86元，2020年半年度为18,275,414.94元，同比增长约44.24%[167] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额为24,817,825.61元，2020年半年度为 - 18,209,414.94元，同比增长约236.30%[167] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计为137,500,000.00元，2020年半年度为107,500,000.00元，同比增长约27.91%[167] - 2021年半年度筹资活动现金流出小计为114,563,864.60元，2020年半年度为178,018,262.90元，同比下降约35.64%[167] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额为50,036,899.39元，2020年半年度为11,948,079.98元，同比增长约318.79%[167] - 2020年末归属于母公司所有者权益合计为1438123424.39元[171] - 2021年期初归属于母公司所有者权益合计为1438123424.39元[171] - 2021年本期增减变动金额为 - 8376521.61元[171] - 2021年综合收益总额为54637447.44元[171] - 2021年所有者投入和减少资本为751197.90元[171] - 2021年股份支付计入所有者权益的金额为751197.90元[171] - 2021年利润分配金额为 - 63765166.95元[171][172] - 2021年对所有者（或股东）的分配金额为 - 63765166.95元[172] - 2021年期末归属于母公司所有者权益合计为1429746902.78元[172] - 2021年期初所有者权益合计为1,548,427,598.13元，期末为1,536,836,402.44元，减少11,591,195.69元[174][175] - 2021年综合收益总额为52,164,071.26元，其中其他综合收益减少1,315,800.00元[174] - 2021年利润分配使所有者权益减少63,755,266.95元[174] - 2020年期初所有者权益合计为1,497,746,565.98元，期末为1,512,196,933.64元，增加14,450,367.66元[177][178] - 2020年综合收益总额为48,563,605.39元，其中其他综合收益增加2,764,319.37元[178] - 2020年所有者投入和减少资本使所有者权益增加751,197.90元[178] - 2020年利润分配使所有者权益减少63,765,166.95元[178] - 2021年股本为431,778,272.00元，较2020年的431,844,272.00元略有减少[174][177] - 2021年资本公积为650,139,655.68元，与2020年的650,136,33

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以425,035,113为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[5] - 2019年度按母公司净利润提取10%法定盈余公积11,727,603.13元，以425,101,113股为基数每10股派现金1.5元，派发现金股利63,765,166.95元[127][131] - 2020年度拟按母公司净利润提取10%法定盈余公积10,012,599.12元，以425,035,113股为基数每10股派现金1.5元，派发现金股利63,755,266.95元[129][132] - 2018年度按母公司净利润提取10%法定盈余公积10,072,017.37元，以425,197,113股为基数每10股派现金1.5元，派发现金股利63,779,566.95元[130] - 2020年现金分红金额63,755,266.95元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为49.97%[133] - 2019年现金分红金额63,765,166.95元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为45.05%[133] - 2018年现金分红金额63,779,566.95元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为65.54%[133] - 公司报告期利润分配预案与公司章程等规定一致，现金分红占比100%[128][129] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低应达80％[129] - 公司严格按《公司章程》执行利润分配方案，维护中小股东合法权益[126] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%[137] - 公司利润分配可采取现金、股票等方式，可根据盈利状况进行中期现金分红[137] - 若公司营业收入增长迅速且董事会认为股票价格与股本规模不匹配，可在满足现金股利分配时制定股票股利分配预案[137] - 调整利润分配政策需经董事会审议后提交股东大会批准，且不得违反相关规定[137][138] - 公司利润分配不得超过累计可分配利润范围，决策过程应考虑独立董事、外部监事和公众投资者意见[137] 整体财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入为898,386,035.02元，较2019年的945,337,267.60元减少4.97%[16] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为127,579,308.33元，较2019年的141,545,479.17元减少9.87%[16] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为121,569,488.32元，较2019年的119,078,871.98元增长2.09%[16] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为175,941,651.63元，较2019年的50,151,826.87元增长250.82%[16] - 2020年基本每股收益为0.30元/股，较2019年的0.33元/股减少9.09%[16] - 2020年末资产总额为2,084,657,267.24元，较2019年末的1,860,703,369.69元增长12.04%[16] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为1,500,792,413.99元，较2019年末的1,422,667,035.41元增长5.49%[16] - 2020 - 2017年归属于上市公司股东的净利润分别为23,754,513.57元、28,011,756.87元、30,776,053.34元、45,036,984.55元[19] - 2020 - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为23,052,238.97元、25,626,325.36元、29,797,586.77元、43,292,138.32元[19] - 2020 - 2017年经营活动产生的现金流量净额分别为35,008,256.64元、30,765,040.27元、6,410,244.85元、103,758,109.87元[19] - 2020 - 2018年非流动资产处置损益分别为3,958.49元、18,937,951.70元、47,550.00元[22] - 2020 - 2018年计入当期损益的政府补助分别为5,911,504.63元、4,759,393.92元、2,800,311.43元[22] - 2020 - 2019年计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费分别为227,201.26元、524,528.30元[22] - 2020 - 2019年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益分别为1,007,719.72元、2,195,844.91元[22] - 2020 - 2018年除上述各项之外的其他营业外收入和支出分别为 - 247,927.17元、 - 27,117.15元、 - 551,073.93元[22] - 2020 - 2018年其他符合非经常性损益定义的损益项目分别为162,266.62元、无、1,337,153.03元[22] - 2020年公司实现营业总收入89838.60万元，较上年同期下降4.97%[57] - 2020年公司利润总额14638.03万元，较上年同期下降8.92%[57] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为12757.93万元，较上年同期下降9.87%[57] - 2020年公司营业收入8.98亿元，较2019年的9.45亿元下降4.97%[64] - 2020年销售费用17,794,245.41元，同比减少14.12%；管理费用45,830,795.43元，同比增加21.96%；财务费用8,973,582.94元，同比减少19.45%；研发费用82,836,230.17元，同比增加2.31%[76] - 2020年研发投入86,887,726.75元，占营业收入的比例为9.67%；研发人员数量376人，占比30.95%[78] - 2020年经营活动现金流入小计999,736,272.36元，同比增加14.10%；经营活动现金流出小计823,794,620.73元，同比减少0.28%；经营活动产生的现金流量净额175,941,651.63元，同比增加250.82%[79] - 2020年投资活动现金流入小计132,188,959.40元，同比减少32.59%；投资活动现金流出小计253,501,746.48元，同比增加3.26%；投资活动产生的现金流量净额-121,312,787.08元，同比减少145.56%[79][80] - 2020年筹资活动现金流入小计107,500,000.00元，同比减少54.16%；筹资活动现金流出小计180,578,347.48元，同比减少62.26%；筹资活动产生的现金流量净额-73,078,347.48元，同比增加70.05%[80] - 2020年末货币资金205,531,745.38元，占总资产比9.86%；应收账款415,369,662.78元，占总资产比19.93%；存货412,787,032.52元，占总资产比19.80%[83] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数51,855,239.68元，本期公允价值变动损益1,007,719.72元，本期购买金额99,800,000.00元，本期出售金额132,122,959.40元，期末数20,540,000.00元[85] - 其他权益工具投资期初数3,716,919.36元，计入权益的累计公允价值变动3,461,480.64元，期末数7,178,400.00元[85] - 截至报告期末，其他货币资金 - 保函保证金期末余额7,093,733.49元，银行存款 - 定期存单（拟持有至到期）期末余额86,781,170.00元[87] - 股票初始投资成本为500,000美元，本期公允价值变动损益为6,678,400美元，期末金额为7,178,400美元[90] - 其他资产初始投资成本为51,855,239.68美元，公允价值变动损益为1,007,719.72美元，报告期内购入金额为99,800,000美元，报告期内出售金额为132,122,959.40美元，期末金额为20,540,000美元[90] - 资产合计初始投资成本为52,355,239.68美元，公允价值变动损益为1,007,719.72美元，报告期内购入金额为99,800,000美元，报告期内出售金额为132,122,959.40美元，期末金额为27,718,400美元[90] 各季度营业收入情况 - 2020年第一季度营业收入为180,380,053.31元，第二季度为191,566,069.00元，第三季度为216,698,937.68元，第四季度为309,740,975.03元[18] 家电业务相关数据关键指标变化 - 2020年家用电冰箱全年累计产量达9,014.7万台，同比增长8.4%[31] - 公司是冰箱压缩机零配件行业龙头，积累了一批长期稳定优质客户，拥有稳定市场份额[34] - 2020年公司冰箱压缩机零配件业务实现营业收入60571.98万元，较上年同期下降19.18%[58] - 2020年公司冰箱压缩机零配件业务外销收入4045.24万元，较去年同期下降15.84%，外销收入占比为6.68%[58] - 家电零配件行业收入6.06亿元，占比67.42%，较上年下降19.18%；军工电子行业收入2.93亿元，占比32.58%，较上年增长49.40%[64] - 内销收入8.57亿元，占比95.43%，较上年下降4.45%；外销收入4104.15万元，占比4.57%，较上年下降14.62%[65] - 家电零配件行业毛利率28.13%，较上年下降2.50%；军工电子行业毛利率44.99%，较上年下降10.46%[67] - 家电零配件行业销售量31449.17万只，较上年增长11.40%；生产量36586.62万只，较上年增长11.93%；库存量4413.66万只，较上年增长33.79%[68] - 家电零配件行业材料成本3.40亿元，占比78.16%，较上年下降15.11%；人工成本5280.03万元，占比12.13%，较上年下降19.15%；费用成本4228.68万元，占比9.71%，较上年增长24.61%[72] - 2020年冰箱内销数量同比下降，外销数量同比上升，未来国外疫情得到控制后，冰箱国外订单增长势头可能减弱[104] - 中国家用电冰箱产业技术路线图制订2020年变频压缩机使用占比达到30%、2025年达到50%、2030年达到60%的行业目标[106] - 欧盟2021年3月1日起实施新的能源标签要求，预计淘汰市场上40%的型号，未来欧洲市场变频产品比重将提高[106] - 公司冰箱压缩机零配件业务主要原材料为不锈钢、铜等，价格波动大或致业务业绩波动[117] - 公司下游受冰箱、冷柜行业季节性影响，上半年业绩通常好于下半年[119] 军工业务相关数据关键指标变化 - 华清瑞达ATE产品承担多个型号战机机场ATE系统研制、生产任务，产品已在航天科技等客户中应用[37] - W20型电子战无人机交付小批量产品，便携式电子战装备交付少量产品[37] - 天银星际已有140多台恒星敏感器产品无故障在轨运行，在国内商业卫星市场占优势[38] - 公司军工电子板块客户包括国防军工用户、科研院所、航空航天企业等，涉及军用和民用两个市场[41] - 近年来国防预算总量逐年上升，国家对“民参军”企业政策支持力度持续加大[42] - 国外对中国科技企业技术封锁，核心部件国产化、自主可控需求迫切[42] - 各子公司积累大量案例及工程经验，形成较强竞争壁垒[43] - 子公司建立成熟技术平台，实现不同产品间软硬件模块通用化，扩大竞争优势[43] - 2021年全国财政安排国防支出预算13553.43亿元，比2020年预算执行数增长6.8%[45][108] - 军工电子行业销售量353套，较上年增长99.44%；生产量378套，较上年增长113.56%；库存量为0[68] -

常熟市天银机电股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 常熟市天银机电股份有限公司 2021 年第一季度报告 2021-026 2021 年 04 月 1 常熟市天银机电股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 第一节 重要提示 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人骆玲、主管会计工作负责人梁锦霞及会计机构负责人（会计主 管人员）梁锦霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 2 常熟市天银机电股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 224,791,839.47 | 180,380,053.31 | 24.62% | | 归属于上市公司 ...

利润分配相关 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以425,035,113为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[5] - 2019年度按母公司净利润提取10%法定盈余公积11,727,603.13元，以425,101,113股为基数每10股派现金1.5元，派发现金股利63,765,166.95元[129][133] - 2020年度拟按母公司净利润提取10%法定盈余公积10,012,599.12元，以425,035,113股为基数每10股派现金1.5元，派发现金股利63,755,266.95元，预案待股东大会批准[131] - 2020年度按母公司净利润提取10%法定盈余公积10,012,599.12元，以425,035,113股为基数每10股派现金1.5元，拟派发现金股利63,755,266.95元[134] - 公司2020年可分配利润为439,495,597.75元，现金分红总额占利润分配总额比例为100%[131] - 2020年现金分红金额63,755,266.95元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为49.97%[137] - 2019年现金分红金额63,765,166.95元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为45.05%[137] - 2018年现金分红金额63,779,566.95元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为65.54%[137] - 2018年度按母公司净利润提取10%法定盈余公积10,072,017.37元，以425,197,113股为基数每10股派现金1.5元，派发现金股利63,779,566.95元[132] - 公司严格按《公司章程》执行利润分配方案，决策程序和机制完备[128] - 公司在2020年5月18日完成2019年度权益分派工作[129] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%[141] - 若公司外部经营环境或自身经营状况发生较大变化，可调整利润分配政策，但需经股东大会批准[142] 整体财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入为898,386,035.02元，较2019年的945,337,267.60元减少4.97%[16] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为127,579,308.33元，较2019年的141,545,479.17元减少9.87%[16] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为121,569,488.32元，较2019年的119,078,871.98元增长2.09%[16] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为175,941,651.63元，较2019年的50,151,826.87元增长250.82%[16] - 2020年基本每股收益为0.30元/股，较2019年的0.33元/股减少9.09%[16] - 2020年稀释每股收益为0.30元/股，较2019年的0.33元/股减少9.09%[16] - 2020年加权平均净资产收益率为8.77%，较2019年的10.38%减少1.61%[16] - 2020年末资产总额为2,084,657,267.24元，较2019年末的1,860,703,369.69元增长12.04%[16] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为1,500,792,413.99元，较2019年末的1,422,667,035.41元增长5.49%[16] - 2020 - 2017年归属于上市公司股东的净利润分别为23,754,513.57元、28,011,756.87元、30,776,053.34元、45,036,984.55元[19] - 2020 - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为23,052,238.97元、25,626,325.36元、29,797,586.77元、43,292,138.32元[19] - 2020 - 2017年经营活动产生的现金流量净额分别为35,008,256.64元、30,765,040.27元、6,410,244.85元、103,758,109.87元[19] - 2020 - 2018年非流动资产处置损益分别为3,958.49元、18,937,951.70元、47,550.00元[22] - 2020 - 2018年计入当期损益的政府补助分别为5,911,504.63元、4,759,393.92元、2,800,311.43元[22] - 2020 - 2019年计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费分别为227,201.26元、524,528.30元[22] - 2020 - 2019年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益分别为1,007,719.72元、2,195,844.91元[22] - 2020 - 2018年除上述各项之外的其他营业外收入和支出分别为 - 247,927.17元、 - 27,117.15元、 - 551,073.93元[22] - 2020 - 2018年其他符合非经常性损益定义的损益项目分别为162,266.62元、无、1,337,153.03元[22] - 货币资金期末较期初增加50.84%，因华清瑞达收到收购前原个人股东应缴个税款4463.91万元[48] - 交易性金融资产期末较期初减少60.39%，主要是子公司理财产品赎回[48] - 应收票据期末较期初减少47.82%，因本期票据到期托收、贴现及背书转让金额较大[48] - 存货期末较期初增加43.28%，主要是子公司期末在产品和原材料增加[48] - 2020年公司实现营业总收入89838.60万元，较上年同期下降4.97%[58] - 2020年公司利润总额14638.03万元，较上年同期下降8.92%[58] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为12757.93万元，较上年同期下降9.87%[58] - 2020年公司营业收入8.98亿元，较2019年减少4.97%[65] - 2020年销售费用1779.42万元，同比减少14.12%；管理费用4583.08万元，同比增加21.96%；财务费用897.36万元，同比减少19.45%；研发费用8283.62万元，同比增加2.31%[77] - 2020年研发投入8688.77万元，占营业收入的比例为9.67%，研发人员数量376人，占比30.95%[78][79] - 2020年经营活动现金流入小计9.99亿元，同比增加14.10%；经营活动现金流出小计8.24亿元，同比减少0.28%；经营活动产生的现金流量净额1.76亿元，同比增加250.82%[81] - 2020年投资活动现金流入小计1.32亿元，同比减少32.59%；投资活动现金流出小计2.54亿元，同比增加3.26%；投资活动产生的现金流量净额 -1.21亿元，同比减少145.56%[81][82] - 2020年筹资活动现金流入小计1.08亿元，同比减少54.16%；筹资活动现金流出小计1.81亿元，同比减少62.26%；筹资活动产生的现金流量净额 -7307.83万元，同比增加70.05%[82] - 2020年末货币资金2.06亿元，占总资产比9.86%，较年初比重增加2.54%；应收账款4.15亿元，占比19.93%，较年初比重增加1.73%；存货4.13亿元，占比19.80%，较年初比重增加4.32%[85] - 交易性金融资产期初数5185.52万元，本期公允价值变动损益100.77万元，本期购买金额9980.00万元，本期出售金额1.32亿元，期末数2054.00万元[87] - 其他权益工具投资期初数371.69万元，计入权益的累计公允价值变动346.15万元，期末数717.84万元[87] - 截至报告期末，其他货币资金 - 保函保证金期末余额为7,093,733.49元，银行存款 - 定期存单（拟持有至到期）期末余额为86,781,170.00元[89] - 以公允价值计量的金融资产中，股票初始投资成本500,000.00元，本期累计公允价值变动损益6,678,400.00元，期末金额7,178,400.00元；其他初始投资成本51,855,239.68元，本期公允价值变动损益1,007,719.72元，报告期内购入金额99,800,000.00元，报告期内出售金额132,122,959.40元，期末金额20,540,000.00元；合计初始投资成本52,355,239.68元，本期公允价值变动损益1,007,719.72元，累计公允价值变动6,678,400.00元，报告期内购入金额99,800,000.00元，报告期内出售金额132,122,959.40元，期末金额27,718,400.00元[92] 家电业务线数据关键指标变化 - 2020年家用电冰箱全年累计产量达9,014.7万台，同比增长8.4%[32] - 公司是冰箱压缩机零配件行业龙头，积累了一批长期稳定优质客户，拥有稳定市场份额[35] - 2020年公司冰箱压缩机零配件业务实现营业收入60571.98万元，较上年同期下降19.18%[59] - 2020年公司冰箱压缩机零配件业务外销收入4045.24万元，较去年同期下降15.84%，外销收入占比为6.68%[59] - 家电零配件行业收入6.06亿元，占比67.42%，较2019年减少19.18%；军工电子行业收入2.93亿元，占比32.58%，较2019年增长49.40%[65] - 内销收入8.57亿元，占比95.43%，较2019年减少4.45%；外销收入4104.15万元，占比4.57%，较2019年减少14.62%[66] - 家电零配件行业毛利率28.13%，较2019年减少2.50%；军工电子行业毛利率44.99%，较2019年减少10.46%[68] - 家电零配件行业销售量3.14亿只，较2019年增长11.40%；生产量3.66亿只，较2019年增长11.93%；库存量4413.66万只，较2019年增长33.79%[69] - 家电零配件行业材料成本3.40亿元，占比78.16%，较2019年减少15.11%；人工成本5280.03万元，占比12.13%，较2019年减少19.15%；费用成本4228.68万元，占比9.71%，较2019年增长24.61%[73] - 2020年冰箱内销数量同比下降，外销数量同比上升，未来国外订单增长势头或减弱[106] - 中国家用电器协会制订2020年变频压缩机使用占比达30%、2025年达50%、2030年达60%的行业目标[36] - 中国家用电冰箱产业技术路线图制订2020年变频压缩机使用占比达30%、2025年达50%、2030年达60%的行业目标[108] - 2021年3月1日起实施的欧盟制冷设备能效标准修订预计淘汰市场上40%的型号[108] 军工电子业务线数据关键指标变化 - 华清瑞达ATE产品承担多个型号战机机场ATE系统研制、生产任务，产品已获航天科技等客户应用[38] - W20型电子战无人机交付小批量产品，便携式电子战装备交付少量产品[38] - 讯析科技实时频谱分析记录系统产品在关键指标居行业领先地位，产品已在多领域或配套设备实现应用[39] - 天银星际已有140多台恒星敏感器产品无故障在轨运行，在国内商业卫星市场占优势地位[40] - 工大雷信新体制雷达技术处于业内领先水平，可实现对海上目标和海态信息的超视距、大范围感知和预警[41] - 公司军工电子板块客户涉及军用和民用两个市场，建立成熟技术平台，基本实现不同产品软硬件模块通用化[43] - 近年来国防预算总量逐年上升，国家对“民参军”企业政策支持力度持续加大[44] - 各子公司积累大量案例及工程经验，形成较强竞争壁垒，建立成熟技术平台扩大竞争优势[45] - 2021年全国财政安排国防支出预算13553.43亿元，比2020年预算执行数增长6.8%[47][110] - 军工电子行业销售量353套，较2019年增长99.44%；生产量37

常熟市天银机电股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 常熟市天银机电股份有限公司 2020 年第三季度报告 2020-074 2020 年 10 月 1 常熟市天银机电股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人骆玲、主管会计工作负责人梁锦霞及会计机构负责人（会计主 管人员）梁锦霞 声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 常熟市天银机电股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 总资产（元） | 1,920,094,775.25 | 1,860,703,369.69 | | 3.19% | | 归属于上市公司股东的净资产 | ...

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[103] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%[107] - 未经公司股东大会批准，不得变更公司的利润分配政策[107] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入371,946,122.31元，上年同期428,300,856.29元，同比减少13.16%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润51,766,270.44元，上年同期77,478,613.83元，同比减少33.19%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润48,678,564.33元，上年同期59,021,286.99元，同比减少17.52%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额65,773,296.91元，上年同期 - 60,162,916.43元，同比增长209.33%[18] - 本报告期基本每股收益0.12元/股，上年同期0.18元/股，同比减少33.33%[18] - 本报告期稀释每股收益0.12元/股，上年同期0.18元/股，同比减少33.33%[18] - 本报告期加权平均净资产收益率3.60%，上年同期5.78%，同比减少2.18%[18] - 本报告期末总资产1,858,282,264.41元，上年度末1,860,703,369.69元，同比减少0.13%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,414,174,685.44元，上年度末1,422,667,035.41元，同比减少0.60%[18] - 2020年上半年公司实现营业收入37,194.61万元，较上年同期下降13.16%；利润总额5,541.76万元，较上年同期下降37.13%；净利润5,187.31万元，较上年同期下降33.05%[56] - 2020年上半年归属于上市公司股东的净利润5,176.63万元，较上年同期下降33.19%，扣除非经常性损益后的净利润4,867.86万元，较上年同期下降17.52%[56] - 公司营业收入371,946,122.31元，同比减少13.16%；营业成本249,977,720.86元，同比减少10.85% [63] - 销售费用7,252,838.34元，同比减少20.89%；管理费用21,327,869.70元，同比增加5.12% [63] - 财务费用886,448.74元，同比减少89.75%；所得税费用3,544,458.45元，同比减少66.80% [63] - 经营活动产生的现金流量净额65,773,296.91元，同比增加209.33%；投资活动产生的现金流量净额19,324,799.21元，同比减少10.90% [64] - 筹资活动产生的现金流量净额 -70,536,010.61元，同比减少182.77%；现金及现金等价物净增加额15,625,489.00元，同比增加124.42% [64] - 2020年6月30日货币资金为151,573,934.75元，较2019年12月31日的136,257,445.75元有所增加[172] - 2020年6月30日交易性金融资产为16,540,000.00元，较2019年12月31日的51,855,239.68元大幅减少[172] - 2020年6月30日应收票据为142,845,342.33元，较2019年12月31日的217,579,187.53元减少[172] - 2020年6月30日应收账款为361,028,875.89元，较2019年12月31日的343,003,697.12元增加[172] - 2020年6月30日存货为349,784,677.17元，较2019年12月31日的287,913,598.72元增加[172] - 2020年6月30日流动资产合计为1,096,794,799.08元，较2019年12月31日的1,108,154,789.80元略有减少[173] - 2020年6月30日非流动资产合计为761,487,465.33元，较2019年12月31日的752,548,579.89元增加[173] - 2020年6月30日负债合计为428,535,361.63元，较2019年12月31日的422,579,945.30元增加[174] - 2020年6月30日所有者权益合计为1,429,746,902.78元，较2019年12月31日的1,438,123,424.39元减少[175] - 2020年6月30日公司资产总计17.79亿元，较2019年末的18.02亿元下降1.28%[178] - 2020年半年度营业总收入3.72亿元，较2019年半年度的4.28亿元下降13.16%[180] - 2020年半年度营业总成本3.21亿元，较2019年半年度的3.53亿元下降9.07%[180] - 2020年半年度营业利润5546.01万元，较2019年半年度的8816.19万元下降37.09%[182] - 2020年半年度净利润5187.31万元，较2019年半年度的7747.80万元下降32.99%[182] - 2020年半年度归属于母公司所有者的净利润5176.63万元，较2019年半年度的7747.86万元下降33.19%[182] - 2020年半年度综合收益总额5463.74万元，较2019年半年度的7744.52万元下降29.45%[183] - 2020年基本每股收益0.12元，较2019年的0.18元下降33.33%[183] - 2020年稀释每股收益0.12元，较2019年的0.18元下降33.33%[183] - 2020年6月30日流动资产合计7.43亿元，较2019年末的7.68亿元下降3.26%[178] - 2020年半年度营业收入279,390,225.22元，较2019年半年度的360,489,624.24元下降22.5%[185] - 2020年半年度净利润45,799,286.02元，较2019年半年度的68,276,174.31元下降32.9%[186] - 2020年半年度经营活动现金流入小计449,844,304.39元，较2019年半年度的354,834,639.67元增长26.8%[189] - 2020年半年度经营活动现金流出小计384,071,007.48元，较2019年半年度的414,997,556.10元下降7.4%[189] - 2020年半年度经营活动产生的现金流量净额65,773,296.91元，较2019年半年度的 - 60,162,916.43元由负转正[189] - 2020年半年度投资活动现金流入小计89,096,671.73元，较2019年半年度的138,152,059.89元下降35.5%[189] - 2020年半年度投资活动现金流出小计69,771,872.52元，较2019年半年度的116,463,234.32元下降40.1%[189] - 2020年半年度筹资活动现金流入小计107,500,000.00元，较2019年半年度的234,500,000.00元下降54.2%[190] - 2020年半年度筹资活动现金流出小计178,036,010.61元，较2019年半年度的259,444,525.87元下降31.4%[190] - 2020年半年度现金及现金等价物净增加额15,625,489.00元，较2019年半年度的 - 63,992,442.92元由负转正[190] - 经营活动产生的现金流量净额为99,612,354.33元，上年同期为 - 11,177,610.63元[193] - 投资活动现金流入小计为66,000.00元，上年同期为42,768,571.81元；投资活动现金流出小计为18,275,414.94元，上年同期为60,696,374.54元[193] - 筹资活动现金流入小计为107,500,000.00元，上年同期为234,500,000.00元；筹资活动现金流出小计为178,018,262.90元，上年同期为268,736,491.27元[193] - 现金及现金等价物净增加额为11,948,079.98元，上年同期为 - 63,915,730.82元；期末现金及现金等价物余额为112,749,184.03元，上年同期为251,560,158.75元[193] - 归属于母公司所有者权益本期期初余额为1,422,667,035.41元，本期增减变动金额为 - 8,492,349.97元，期末余额为1,414,174,685.44元[195] - 少数股东权益本期期初余额为15,456,388.98元，本期增减变动金额为115,828.36元，期末余额为15,572,217.34元[195] - 所有者权益合计本期期初余额为1,438,123,424.39元，本期增减变动金额为 - 8,376,521.61元，期末余额为1,429,746,902.78元[195] - 综合收益总额为54,637,447.44元[195] - 所有者投入和减少资本金额为751,197.90元[195] - 利润分配金额为 - 63,765,166.95元[196] - 2019年末归属于母公司所有者权益合计为1341795085.34元[197] - 2020年期初归属于母公司所有者权益合计为1341795085.34元[197] - 2020年本期增减变动金额为14755738.07元[197] - 2020年综合收益总额为77445167.37元，其中其他综合收益为 - 32858.86元[197] - 2020年所有者投入和减少资本金额为1090137.65元，其中股份支付计入所有者权益的金额为1070861.51元[197] - 2020年利润分配金额为 - 63779566.95元[198] - 2020年期末股本为431940272.00元[198] - 2020年期末资本公积为426373931.75元[198] - 2020年期末库存股为103745081.86元[198] - 2020年期末归属于母公司所有者权益合计为1356550823.41元[198] - 公司上年年末所有者权益合计为1,497,746,565.98元[200] - 公司本年期初所有者权益合计为1,497,746,565.98元[200] - 本期所有者权益变动金额为-14,450,363.66元[200] - 本期综合收益总额为48,563,605.39元[200] - 本期所有者投入和减少资本金额为751,197.90元[200] - 股份支付计入所有者权益的金额为751,197.90元[200] - 本期利润分配金额为-63,765,166.95元[200] - 对所有者（或股东）的分配金额为-63,765,166.95元[200] - 本期资本公积增加540,147.90元[200] - 本期库存股减少211,050.00元[200] 非经常性损益情况 - 2020年上半年非经常性损益合计3,087,706.11元，其中非流动资产处置损益3,900.24元，政府补助2,845,329.71元，公允价值变动损益及投资收益715,432.05元，其他营业外收支63,217.59元，所得税影响额540,749

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入180,380,053.31元，较上年同期减少19.45%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润23,754,513.57元，较上年同期减少46.15%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额35,008,256.64元，较上年同期增长309.79%[8] - 本报告期末总资产1,876,632,445.98元，较上年度末增长0.86%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,446,461,837.71元，较上年度末增长1.67%[8] - 报告期内营业总收入18,038.01万元，较上年同期下降19.45%；利润总额2,677.70万元，较上年同期下降48.42%；净利润2,370.03万元，较上年同期下降46.27%；归属于上市公司股东的净利润为2,375.45万元，较上年同期下降46.15%[22] - 去年同期非经常性损益金额达1,638.52万元，今年仅为70.23万元[22] - 2020年第一季度营业总收入为180380053.31元，较上期的223948756.11元下降19.45%[51] - 2020年第一季度营业总成本为155814537.18元，较上期的186806010.89元下降16.69%[52] - 2020年第一季度研发费用为14261116.05元，较上期的10126939.59元增长40.82%[52] - 2020年第一季度营业利润为26818198.40元，较上期的51924958.51元下降48.35%[53] - 2020年第一季度净利润为23700257.61元，较上期的44113989.16元下降46.27%[53] - 2020年第一季度归属于母公司所有者的净利润为23754513.57元，较上期的44113466.45元下降46.15%[53] - 2020年第一季度其他综合收益的税后净额为 - 225299.85元，较上期的289921.33元下降177.71%[53] - 公司综合收益总额本期为19,011,214.49元，上期为37,849,625.70元[58] - 公司基本每股收益本期为0.06元，上期为0.10元；稀释每股收益本期为0.06元，上期为0.10元[54] - 公司营业收入本期为132,592,319.04元，上期为185,860,329.59元[56] - 公司营业利润本期为22,927,998.42元，上期为43,715,377.45元[57] - 公司净利润本期为19,236,514.34元，上期为37,559,704.37元[57] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为35,008,256.64元，上期为 - 16,687,097.04元[61] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 17,010,572.87元，上期为11,070,366.41元[61] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为34,458,713.50元，上期为 - 20,305,272.22元[62] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为53,153,430.79元，上期为 - 27,203,907.18元[62] - 公司期末现金及现金等价物余额本期为188,233,876.54元，上期为352,988,571.87元[62] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为219,466,593.05元，上期为138,555,047.43元[64] - 经营活动现金流入小计本期为219,866,408.14元，上期为139,820,308.07元[64] - 经营活动现金流出小计本期为140,238,736.07元，上期为151,166,814.83元[64] - 经营活动产生的现金流量净额本期为79,627,672.07元，上期为 - 11,346,506.76元[64] - 投资活动现金流出小计本期为51,240,104.50元，上期为3,866,196.28元[65] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 51,240,104.50元，上期为 - 3,866,196.28元[65] - 筹资活动现金流入小计本期为107,500,000.00元，上期为135,000,000.00元[65] - 筹资活动现金流出小计本期为73,041,286.50元，上期为155,305,272.22元[65] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为34,458,713.50元，上期为 - 20,305,272.22元[65] - 现金及现金等价物净增加额本期为63,543,314.59元，上期为 - 36,799,879.59元[65] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计702,274.60元，其中计入当期损益的政府补助335,158.96元，持有交易性金融资产等产生的收益530,453.86元[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数23,493，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，佛山市澜海瑞兴股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例28.53%，持股数量123,200,000股[12] - 股东天恒投资及其一致行动人持有公司51,400,113股，占公司总股本的11.90%[29] - 天恒投资及其一致行动人计划减持公司股份合计不超过8,502,022股，占公司已剔除回购专用账户中股份后总股本的2%[29] - 天恒投资及其一致行动人于2020年1月3日至2020年3月26日期间合计减持4,272,400股，减持股份数量占公司总股本的0.99%，占公司已剔除回购专用账户中股份后总股本的1%[31] 限售股情况 - 赵云文期初限售股数17,042,328股，本期解除限售4,252,875股，期末限售股数12,789,453股[15] - 朱骏期末限售股数1,460,878股，因非公开发行股份锁定承诺及股权激励限售[15] - 2020年5月5日，梁志恒2949614股、陶青长1310878股、孙亚光2572366股、乔广林672762股、雷磊336382股、王涛471381股、朱宁450382股、王宏建336381股非公开发行股份剩余76.44%股份的50%部分解锁[16] - 李方慧135000股、卑寅147000股、其他股权激励对象726000股股权激励限售股将按计划分期解锁[16][17] 主要财务科目变化 - 货币资金期末数188532876.54元，较期初数136257445.75元增长38.37%，因本期现金结算收回应收款增加[20] - 交易性金融资产期末数15290000元，较期初数51855239.68元减少70.51%，因子公司赎回理财产品[20] - 应收票据期末数138507188.15元，较期初数217579187.53元减少36.34%，因客户兑付票据金额多于签发金额[20] - 短期借款期末数87500000元，较期初数50500000元增长73.27%，因母公司资金需要增加银行借款[20] - 预收款项期末数35628292.92元，较期初数62894565.92元减少43.35%，因子公司本期结转收入致余额减少[20] - 2020年3月31日货币资金为188,532,876.54元，较2019年12月31日的136,257,445.75元增长约38.37%[43] - 2020年3月31日交易性金融资产为15,290,000.00元，较2019年12月31日的51,855,239.68元下降约70.52%[43] - 2020年3月31日应收票据为138,507,188.15元，较2019年12月31日的217,579,187.53元下降约36.34%[43] - 2020年3月31日短期借款为87,500,000.00元，较2019年12月31日的50,500,000.00元增长约73.27%[44] - 2020年3月31日预收款项为35,628,292.92元，较2019年12月31日的62,894,565.92元下降约43.35%[44] - 2020年3月31日资产总计为1,876,632,445.98元，较2019年12月31日的1,860,703,369.69元增长约0.86%[44] - 2020年3月31日负债合计为414,763,989.88元，较2019年12月31日的422,579,945.30元下降约1.85%[45] - 2020年3月31日归属于母公司所有者权益合计为1446461837.71元，较2019年12月31日的1422667035.41元增长1.67%[46] - 2020年3月31日货币资金为164344418.64元，较2019年12月31日的100801104.05元增长63.04%[46] - 2020年3月31日应收票据为125685705.30元，较2019年12月31日的204723435.53元下降38.61%[46] 业务相关情况 - 公司冰箱压缩机零配件业务主要原材料为不锈钢、铜、白银、镍等大宗原材料及其制品，价格波动会影响经营业绩[25] - 下游压缩机行业竞争激烈，增长放缓，客户对公司产品要求提高，行业内竞争对手实力壮大[27] - 军工行业市场竞争将更激烈，子公司建立成熟技术平台，实现软硬件模块通用化[27] - 新冠疫情自2020年1月爆发，对公司及相关方生产经营造成暂时性影响[28] - 公司将把握冰箱市场变频技术结构性调整机遇，加强产品结构调整，开拓国内外市场[24] 募集资金情况 - 募集资金总额为23,094.96，本季度投入募集资金总额为0[34] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[34] - 已累计投入募集资金总额为12,342.6[34] - 新一代雷达目标及电子战模拟器研制项目承诺投资5,329.54，截至期末累计投入1,030.18，投资进度为19.33%，累计实现效益3,896.42[34] - 综合化航空电子配套模块及保障设备研制项目承诺投资5,283.48，截至期末累计投入1,031.58，投资进度为19.52%，本报告期实现效益25.69[34] - 高速信号处理平台研制项目承诺投资3,372.97，截至期末累计投入2,061.26，投资进度为61.11%，累计实现效益580.65[35] - 基于多芯片组技术高集成度微波组件研制项目承诺投资9,108.97，截至期末累计投入8,219.61，投资进度为90.24%，累计实现效益12.07[35] - 承诺投资项目小计承诺投资23,094.96，截至期末累计投入12,342.6，累计实现效益4,514.83[35] - 超募资金投向小计为0[35] - 截至2020年3月31日，公司拟结项的两个项目已投资完成并达到预定使用状态[35] - 公司于2016年8月12日同意使用485.14万元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金[36] - 2018年4月24日公司同意使用不超过1.3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，已于2019年5月11日前归还；2019年6月20日同意使用不超过1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，已于2020年1月7日归还[36] - 截至2020年3月31日，公司拟结项的两个项目已投资完成并达到预定使用状态[36]