关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2023-066 北京北信源软件股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"北信源"或"公司"）于 2023 年10月27日召开第五届董事会第五次临时会议和第五届监事会第五次临时会议， 审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意公司及全资子公司北信源系统集成有限公司（以下简称"全资子公 司"）在确保不影响募集资金投资项目建设和资金安全的情况下，拟使用额度不 超过人民币 1.8 亿元（含 1.8 亿元）的闲置募集资金适时的购买安全性高、流动 性好的现金管理产品，例如结构性存款、理财产品、收益凭证等，使用期限自董 事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限内，资金可以循环滚动 使用，同时董事会授权公司董事长在前述有效期和额度内行使该项投资决策权及 签署相关文件,由财务部负责具体实施。具体内容详见公司在巨 ...

财务数据 - 公司2023年第三季度营业收入为1.575亿，同比下降32.54%[1] - 公司2023年第三季度净利润为-1644.1万，同比下降103.19%[2] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-3.3238亿，同比增长63.60%[3] - 公司2023年第三季度基本每股收益为-0.0011元，同比下降103.25%[4] - 公司2023年1-9月归属于上市公司股东的净利润为1,948,328.95元，同比下降67.96%[5] - 公司2023年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-33,238,273.76元，同比增长63.60%[6] 股东持股情况 - 公司前10名股东中，林皓持股比例最高，为20.19%[7] - 公司股东黄丽泉持有3,883,500股[8] - 公司股东刘永生持有3,506,300股[9] 公司资产情况 - 公司2023年第三季度总资产为26.5747亿，较上年度末下降1.43%[10] - 公司2023年第三季度流动资产合计为1,569,856,229.76元，较年初下降至1,639,337,159.62元[11] - 公司2023年第三季度非流动资产合计为1,087,620,858.16元，较年初增长至1,056,637,358.67元[12] 公司财务状况 - 公司2023年第三季度营业总收入为47.72亿元，较上期增长[13] - 公司2023年第三季度营业总成本为45.96亿元，较上期下降[14] - 公司2023年第三季度负债合计为111.54亿元，较上期减少[15] - 公司2023年第三季度所有者权益合计为15.42亿元，较上期增加[16]

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"北信源"）第五届监 事会第五次临时会议于2023年10月27日（星期五）上午12:00，在北京市海淀区 闵庄路3号玉泉慧谷二期3号楼2层公司会议室以现场结合通讯会议形式召开。本 次会议的通知及会议资料已于2023年10月20日以电子邮件、电话的形式送达至全 体参会人员。本次会议应到监事3人，实际到会监事3人。会议由公司监事会主席 余伟先生主持，会议召集及召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。经出席会议的监事认真审议各项议案，以投票表 决方式，审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 第五届监事会第五次临时会议决议公告 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2023-061 北京北信源软件股份有限公司 第五届监事会第五次临时会议决议公告 经审核，与会监事认为董事会编制、审核的公司《2023 年第三季度报告》 符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准 ...

关于 2023 年第三季度计提信用减值损失、资产减值损失以及核销资产的公告 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2023-065 北京北信源软件股份有限公司 1、信用减值损失的依据及方法 关于 2023 年第三季度计提信用减值损失、资产减值损失以及核销资产的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述 （一）计提信用减值损失及资产减值损失的原因 依据《企业会计准则》等相关规定，北京北信源软件股份有限公司(以下简 称"公司"或"北信源")对合并报表范围内截至2023年09月30日的各类资产进 行了全面清查，并进行充分的评估和分析，经减值测试，部分资产存在一定的减 值迹象，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失及 资产减值损失。 （二）计提信用减值损失及资产减值损失明细表 单位：元 | 类别 | 项目 | 本期发生额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失（损失以 "-" 号填列） | 应收票据减值损失 | 958,708.02 | | | 应收账 ...

证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2023-062 北京北信源软件股份有限公司 关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"北信源"或"公司"）于 2023 年10月27日召开第五届董事会第五次临时会议和第五届监事会第五次临时会议， 审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意公司及全资子公司北信源系统集成有限公司（以下简称"全资子公 司"）在确保不影响募集资金投资项目建设和资金安全的情况下，拟使用额度不 超过人民币 1.8 亿元（含 1.8 亿元）的闲置募集资金适时的购买安全性高、流动 性好的现金管理产品，例如结构性存款、理财产品、收益凭证等，使用期限自董 事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限内，资金可以循环滚动 使用，同时董事会授权公司董事长在前述有效期和额度内行使该项投资决策权及 签署相关文件。 一、募集资金基本 ...

| 单位：万元 | | --- | | 序号 | 项目名 | 拟投入募集 | 募集资金承 | 调整后投 | 截至2023 年9月30日 | 截至 2023年9 | 项目实施 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 称 | 资金金额 | 诺投资总额 | 资总额 | 累计投入 | 月30日 | 主体 | | | | | | | 金额 | 投资进 | | | | | | | | | 度 | | | 1 | 新一代 互联网 | | | | | | 北京北信 源软件股 | | | 安全聚 | 76,986.00 | 63,481.16 | 34,312.64 | 37,526.53 | 109.37% | 份有限公 | | | 合通道 | | | | | | | | | 项目 | | | | | | 司 | | 2 | 北信源 | 73,014.00 | 60,205.93 | 36,805.93 | 23,969.21 | 65.12% | 北信源系 | | | （南 | | | | | | 统集成有 | | | 京）研 | | | | | | ...

证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编号：2023-060 北京北信源软件股份有限公司 第五届董事会第五次临时会议决议公告 第五届董事会第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"北信源"）第五届董 事会第五次临时会议于 2023 年 10 月 27 日（星期五）上午 11:00 在北京市海淀 区闵庄路 3 号玉泉慧谷二期 3 号楼 2 层公司会议室以现场结合通讯会议形式召开。 本次会议的通知及会议资料已于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件、电话的形式送 达至全体参会人员。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、高级 管理人员列席了会议, 会议由公司董事长林皓先生主持。本次董事会的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经出席会 议的董事认真审议各项议案，以投票表决方式，审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会编制和审核的《2023 年第三季度报告》，符合法律、行政 ...

独立董事关于第五届董事会第五次临时会议相关事项的独立意见 北京北信源软件股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第五次临时会议相关事项的独立意见 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"北信源"）根据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《北京北信源 软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，作为公司的独 立董事，我们已认真查阅了公司相关会议资料，本着对全体股东和公司负责的原 则，基于实事求是、独立判断的立场，我们经讨论后发表如下独立意见： 二、关于续聘2023年度审计机构的独立意见 经核查，我们认为：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证 券、期货相关业务执业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司 出具各项专业报告且报告内容客观、公正，能够满足公司2023年度审计的工作 要求。我们认为续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年 度审计机构，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，不存在 损害公司及股东利益的情形。因此，我们一致同意公司续聘 ...

关于续聘 2023 年度审计机构的公告 证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编号：2023-063 北京北信源软件股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的公告 一、拟续聘会计师事务所情况说明 中兴财光华具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供 审计工作的经验与职业素养，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、 客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具 的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履 行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计工 作的连续性，公司拟继续聘请中兴财光华为公司 2023 年度财务报告审计机构， 聘期一年。 公司董事会提请公司股东大会授权董事长依照市场公允合理的定价原则， 与审计机构协商确定 2023 年度审计费用。 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"北信源"）于 2023 年 10 月 27 日召开第五 ...

北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"北信源"）第五届董 事会第五次临时会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》, 现就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2023-064 北京北信源软件股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 （1）现场会议时间：2023年11月13日下午15:00 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年11月13日上 午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00； ②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年11月13日上午 9:15至2023年11月13日15:00期间的任意时间。 5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席； ...