控股股东股份情况 - 华德欣润持股77,288,400股，比例28.15%[4] 本次股份质押情况 - 质押45,600,156股，占其所持59%，总股本16.61%[1] - 2024年4月15日开始，2027年11月30日到期[1] - 质权人为浦发银行深圳分行，用于融资担保[1] 质押相关风险 - 融资不用于公司生产经营，无半年或一年到期质押[5] - 资信良好，还款资金多源，风险可控无平仓风险[5]

审计机构续聘 - 公司拟续聘大信会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[1] - 续聘议案已通过会议审议，尚需提交2023年度股东大会审议[11] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，大信从业人员4001人，合伙人160人，注册会计师971人[4] - 2022年度大信业务收入15.78亿元，服务超10000家公司[4] - 2022年大信审计业务收入13.65亿元、证券业务收入5.10亿元[4] - 2022年大信上市公司年报审计客户196家，平均资产额179.90亿元，收费2.43亿元[4] - 大信2023年同行业上市公司审计客户4家[4] - 大信职业保险累计赔偿限额和风险基金之和超2亿元[5] 审计机构处罚情况 - 大信近三年刑事处罚0次、行政处罚3次等[6] - 33名大信从业人员近三年刑事处罚0次、行政处罚6人次等[6]

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2024-008 迪瑞医疗科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 17 日在公司以现场方式召开，本次会 议由董事长宋清先生主持，应出席公司会议的董事 9 人，实际出席公司会议的董 事 9 人，公司监事、高级管理人员列席会议。根据《公司章程》的规定，本次会 议通知于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件送达方式发出，会议召开符合《中华人民 共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 与会董事经认真审议，以现场表决方式审议通过了如下决议： 1、审议并一致通过《公司 2023 年度总经理工作报告》 与会董事认真审议了《公司 2023 年度总经理工作报告》，听取了公司总经理 王学敏先生汇报的公司 2023 年度各项生产经营活动的实际开展情况、公司未来 经营计划与目标展望等。 表决结果：9 票同意， ...

财务表现 - 2024年第一季度，迪瑞医疗科技股份有限公司营业收入达到66.25亿元，同比增长99.60%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为12.18亿元，同比增长56.73%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-18.40亿元，同比下降3005.07%[5] - 公司借助产品多元化优势，聚焦重点市场，与大客户合作取得阶段性成果[8] - 应收账款较期初增加22.69亿元，主要系大客户账期所致[9] - 营业收入较上年同期增加33.06亿元，主要系大客户开发销售收入增加[11] - 研发费用较上年同期增加0.98亿元，主要系研发人员薪酬增加及项目投入增加[12] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少17.81亿元，主要系支付上年奖金、税费增加[14] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加3.04亿元，主要系购买理财产品减少金额高于到期赎回金额[15] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加1.34亿元，主要系汇率波动产生汇兑损失减少[16] 股权结构 - 报告期末普通股股东总数为10,501股，前十名股东持股情况中，深圳市华德欣润股权投资企业持股28.15%[17] - 广东恒健国际投资有限公司持股12.06%，宋洁持股6.27%，中国建设银行持股3.90%[17] - 公司2022年限制性股票激励计划中，部分限制性股票达成解除限售条件，满足解除限售条件的限制性股票比例为91.21%[20] - 公司拟以自有资金对486,000股限制性股票进行回购注销[21] - 公司拟以自有资金对1,379,750股限制性股票进行回购注销[22] 资产负债状况 - 公司2024年第一季度流动资产合计为1,960,804,503.21元，较期初下降[23] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为1,290,007,472.92元，较期初上升[24] - 公司2024年第一季度资产总计为3,250,811,976.13元[24] - 公司2024年第一季度流动负债合计为1,040,965,426.50元，较上期下降[24] - 公司2024年第一季度非流动负债合计为50,272,283.66元，较上期上升[24] - 公司2024年第一季度所有者权益合计为2,159,574,265.97元[25] 利润情况 - 公司2024年第一季度营业总收入为662,535,125.59元，较上期增长[25] - 公司2024年第一季度营业总成本为532,151,957.58元，较上期增长[25] - 迪瑞医疗科技股份有限公司2024年第一季度营业利润为141,411,003.12元，较上一季度增长65.3%[26] - 净利润为121,793,477.11元，较上一季度增长56.7%[26] - 综合收益总额为122,335,562.33元，较上一季度增长58.6%[26] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为286,322,068.49元，较上一季度减少17.6%[28] - 经营活动现金流出小计为470,371,732.88元，较上一季度增长33.2%[28] - 投资活动现金流入小计为174,288,796.33元，较上一季度减少9.9%[28] - 投资活动现金流出小计为157,785,372.47元，较上一季度减少23.8%[29] - 筹资活动现金流入小计为45,151,555.82元，较上一季度增长无[29] - 筹资活动现金流出小计为47,987,150.92元，较上一季度增长1477.6%[29] - 现金及现金等价物净增加额为-171,141,629.21元，较上一季度减少586.9%[29]

迪瑞医疗科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2024]第 1-02496 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 1-02496 号 迪瑞医疗科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表 ...

关于减少注册资本暨修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 17 日召开 第六届董事会第二次会议审议通过了《关于减少公司注册资本的议案》《关于修 改<公司章程>的议案》等事项。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司 拟减少注册资本并修改《公司章程》。 一、基本情况 1、由于公司本次涉及回购注销限制性股票公司 1,865,750 股。其中，涉及 2021 年限制性股票激励计划限制性股票回购注销数量为 486,000 股；2022 年限 制性股票激励计划限制性股票回购注销数量为 1,379,750 股。具体内容详见巨潮 资讯网同日发布的相关公告。 鉴于上述 1,865,750 股限制性股票进行注销，公司总股本将由 274,565,911 股减少至 272,700,161 股，公司注册资本也将由 274,565,911 元减少至 272,700,161 元。 2、结合上述实际情况，同时并根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—— ...

业绩相关 - 截至2023年12月31日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3][5] - 自评价基准日至发出日未发生影响评价结论的因素[6] - 报告期内不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[39] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷[40] 公司结构 - 15家子公司纳入评价范围，13家持股100%，2家持股99%[9][11] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[12] - 建立由股东大会等组成的治理结构[13] - 审计委员会由3名董事组成，2人为独立董事，至少1名会计专业[18] 制度建设 - 制定《战略规划管理制度》规范发展战略程序[15] - 制定《员工手册》等规范人力资源管理流程[17] - 制定《财务报表及报告管理指引》等规范财务报告编制流程[20] - 制定《货币资金管理制度》规范资金管理[21] - 制定多项制度规范资产管理等业务流程[23][24][25][26][27][28][29][30][32] 评价标准 - 依据企业内部控制规范体系开展评价工作[34] - 内部控制缺陷认定标准与以前年度一致[35] - 财务报告内控缺陷评价有定量和定性标准[36] - 非财务报告内控缺陷评价有定性标准[38] - 非财务报告内控一般、重要、重大缺陷有损失金额界定[41] 未来展望 - 持续完善内部控制体系，强化执行和监督检查力度[42]

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2024-009 迪瑞医疗科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 17 日在公司以现场方式召开，本次会 议由监事会主席熊玲霞主持，应出席公司会议的监事 3 人，实际出席公司会议的 监事 3 人。根据《公司章程》的规定，本次会议通知于 2024 年 4 月 7 日以通讯 方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会 议合法有效。 二、会议审议情况 与会监事经认真审议，以现场表决方式审议通过了如下决议： （一）审议并一致通过《2023年度监事会工作报告》 与会监事认真审议了《2023 年度监事会工作报告》，未对该议案内容提出异 议，表决通过。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023 年度监事会工作报 告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。 本议案尚需 ...

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2024-025 迪瑞医疗科技股份有限公司 关于 2023 年利润分配预案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开 第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》等事项。本议案尚需提交 2023 年年度股东大会 审议。现将相关事项公告如下： 一、利润分配预案基本情况 根据经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2023 年度财务报告，公 司 2023 年度实现归属于母公司股东的净利润 275,589,641.99 元。扣除本年已分 配的利润，剩余的可供股东分配利润为 1,327,797,387.26 元。 根据《公司章程》等规定，结合公司的经营业绩、未来发展前景等因素，为 回报股东，公司 2023 年度利润分配预案为： 以公司未来实施分配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本为基数，向 全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5.0 元（含税），本年度不 ...

2023年情况 - 监事会召开7次会议[2] - 公司运作、决策、董事会运作合规规范[6][7] - 财务体系健全、状况良好[8] - 关联交易符合规定、价格公允[9] - 未发生收购、并购情况[10] - 股权激励事项合法有效[11] - 未发生对外担保和财务资助情况[12] - 建立完善内部控制体系且有效执行[14] - 远期外汇交易业务审批合规、设风控措施[15] - 选聘大信会计师事务所为审计机构[16] - 完成第五届监事会换届选举[16] 2024年展望 - 提升公司规范运作和治理水平[18] - 监事会成员加强培训交流[19] - 强化重大事项监管、提升风险管理能力[20] - 督促推进外延并购业务[21] - 推进中小投资者权益保护工作[22] - 聚焦重点事项事前管理[23] - 借助华润体系经验管控评估业务[24] - 保障股东权益、提高治理效能[24]