| | | 立中四通轻合金集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于 2024 年度公司与子公司及子公司之间 相互提供担保的公告 一、担保情况概述 为满足立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"或"立中集团"） 下属子公司日常经营和业务发展资金需要，保证各公司业务顺利开展，2024 年 度，公司及下属子公司之间提供的担保总额预计不超过 246 亿元。公司及下属子 公司遵循审慎经营原则，开展授信及对外担保时，有相应明确的授权体系及制度 流程支撑。对外担保额度有效期为公司 2023 年年股股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 董事会提请股东大会授权公司董事长负责具体组织实施并签署相关合同及 转授权文件，并授权董事长根据实际经营需要在总对外担保额度范围内适度调整 各公司间的担保额度。 公司于 2024 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于 2024 年度公司与子公司及子公司之间相互提供担保的议案》，本议案尚需提交 公司股东大会审议。具体内容如下： 二、预计对外担保情况 | ...

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常生产经营的情况下，合理利用 部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资 回报。 | 证券代码：300428 | 证券简称：立中集团 | 公告编号：2024-047 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123212 | 债券简称：立中转债 | | | 立中四通轻合金集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金的使用效率，降低资金的闲置成本，为公司获取更好的收益，立 中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 的第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十四次会议分别审议通过了《关 于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司可以使用不超过 25 亿元自有资金进行现金管理，投资的产品包括但不限于银行、证券公司、信托 公司、基金公司等金融机构发行的流动性好、安全性高的中低 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和立中四通轻合金集团股 份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《审计委员会议事规则》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 立中四通轻合金集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901- 22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。截至 2023 年 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为300428[6] - 公司注册地址为保定市清苑区发展西街359号，办公地址也在同一地点[7] - 公司网址为www.lizhonggroup.com，电子信箱为info@stnm.com.cn[7] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入达到233.65亿元，同比增长9.33%[8] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为6.06亿元，同比增长22.98%[8] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为9.61亿元，同比增长296.40%[8] - 公司2023年基本每股收益为0.97元，同比增长21.25%[8] - 公司2023年资产总额达到1872.03亿元，同比增长10.48%[8] 公司业务发展 - 公司作为全球功能中间合金新材料行业中规模最大、产品种类齐全的企业之一，积极推动产品技术升级和产业整合[14] - 公司通过海外并购结合自主研发，使公司的产品在技术指标上达到了国际领先水平，取得了较高的市场份额[14] - 公司再生铝资源采购量为69.36万吨，同比增长15.16%，使公司的再生铝业务规模始终处于行业领先地位[14] 公司产品销售 - 公司在2023年年度报告中提到，铝合金车轮产量为2152万只，同比增长18.50%，销售量为2120万只，同比增长21.28%[19] - 公司铝合金车轮OEM市场销售模式为直接向汽车厂提供产品，通过与汽车厂合作开发新产品或根据提供的图纸设计制作完成产品设计[18] 公司市场表现 - 公司2023年度营业收入中国内占比75.17%，国外占比24.83%[29] - 公司2023年度营业收入中直销模式占比100%[29] 公司研发情况 - 公司研发项目包括研发适用于后地板、前机舱、电池托盘等大型一体化结构件的低碳再生铝高强韧免热处理铝合金新材料，有望提高公司免热处理铝合金材料的竞争力[37][38][39][40][41] - 公司研发人员数量在2023年达到2054人，占比17.17%[57] - 公司研发投入金额在2023年达到744,926,313.49元，占营业收入比例为3.19%[57] 公司财务管理 - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为961,158,425.69元，比本年净利润616,672,686.28元多344,485,739.41元，主要为经营性应付项目的增加[doc id='59'][7] - 公司2023年投资收益占利润总额比例为0.26%，主要为本期期货、理财收益及票据贴现费用[doc id='60'][8] - 公司2023年公允价值变动损益占利润总额比例为-1.33%，主要系冲回收到的理财收益[doc id='61'][9] 公司社会责任 - 公司积极履行企业的社会责任，充分尊重和维护相关利益者的合法权益，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调均衡，共同推动公司持续、健康的发展[102]

RSM 容诚 募集资金存放与使用鉴证报告 立中四通轻合金集团股份有限公司 容诚专字|2024|251Z0143 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行" "在" 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-2 | yar - 立中四通轻合金集团股份有限公司全体股东: 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 [1] 容诚专字[2024]251Z014 我们审核了后附的立中四通轻合金集团股份有限公司(以下简称立中集团) 董事会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供立中集团年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为立中集团年度报告必备的文件,随其他文件一起报送 并对外披露。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 ...

中原证券股份有限公司 关于立中四通轻合金集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"保荐机构"）作为立 中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"立中集团"或"公司"）向不特 定对象发行可转换公司债券并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文 件的要求，对立中集团《2023 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，并发 表核查意见如下： 一、保荐机构的核查工作 内部控制评价的范围涵盖了公司及其所属公司的主要业务和事项，纳入本 次评价范围的单位为公司本部及子公司。纳入评价范围的业务和事项主要包 括：组织架构、发展战略、人力资源、资金活动、销售业务、采购业务、存货 管理、固定资产管理、无形资产管理、财务报告、合同管理等内容。 （二）内部控制评价工作依据及内部控制 ...

立中四通轻合金集团股份有限公司 关于开展商品期货套期保值和远期结售汇业务的 可行性分析报告 公司及控股子公司拟开展商品期货套期保值和远期结售汇业务。具体情况如 下： 一、公司开展商品期货套期保值和远期结售汇业务的目的 公司及控股子公司主要原材料为铝、铜、硅、碳酸锂等相关产品，其价格受 市场波动的影响较大。公司及控股子公司拟继续开展套期保值业务，充分利用期 货市场功能，合理应对原料价格波动给经营带来的不利影响，提升企业经营水平， 保障企业健康持续运行。 公司及子公司日常经营中的进出口业务主要采用美元、欧元、日元、韩元等 外币进行结算，为防止汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩及利润 造成不利影响，公司及子公司拟开展远期结售汇业务。公司及子公司开展远期结 售汇是以正常生产经营为前提，使用自有资金开展远期结售汇业务有利于降低人 民币汇率变动风险，有利于提高公司抵御汇率波动的能力，不存在损害公司和全 体股东利益的情况。 二、公司开展商品期货套期保值和远期结售汇业务的基本情况 公司及控股子公司拟继续开展套期保值业务，充分利用期货市场功能，合理 应对原料价格波动给经营带来的不利影响，提升企业经营水平，保障企业健康 ...

| 股票代码：300428 | 股票简称：立中集团 | 公告编号：2024-044 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123212 | 债券简称：立中转债 | | | 立中四通轻合金集团股份有限公司 关于 2024 年度开展远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于 2024 年度开展远期结售 汇业务的议案》，为降低汇率波动风险，根据公司业务发展情况，同意公司及子 公司开展远期结售汇业务，现将有关事项公告如下： 公司及子公司开展远期结售汇是以正常生产经营为前提，使用自有资金开展 远期结售汇业务有利于规避人民币汇率变动风险，有利于提高公司抵御汇率波动 的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情况。 二、远期结售汇业务概述 公司及子公司开展远期结售汇业务是经中国人民银行批准的外汇避险金融 产品，且只限于从事与公司经营发展所使用的主要结算货币相同的币种，开展交 割期与预 ...

各位股东及股东代表： 本人作为立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"证券法"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《独立董事工作制度》《公司章程》等有关规定，诚 实守信、勤勉尽职地履行独立董事职责。 在 2023 年度中，本人及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司 2023 年度相关 会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独 立董事的独立作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年 度履行职责的基本情况报告如下： 一、出席会议情况 立中四通轻合金集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （唐炫） 2023 年度公司共召开董事会会议 19 次，股东大会 6 次，本人出席会议情况如下： | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席（次） | 委托出席（次） | 缺席（次） | 出席股东大会次数 | | --- | --- | --- | --- ...

| 证券代码：300428 | 证券简称：立中集团 公告编号：2024-036 号 | | --- | --- | | 债券代码：123212 | 债券简称：立中转债 | 立中四通轻合金集团股份有限公司 关于签署合作备忘录的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次签署的《合作备忘录》为双方合作的框架性协议，后续合作与项目推 进等具体事项尚需双方进一步协商确定，具体合作内容以签订的具体项目合同为 准。 2、本备忘录的签署预计对公司 2024 年度的财务状况和经营成果不构成重大 影响。 3、公司将按照法律法规和《公司章程》的相关规定，对合作后续事项的落地 实施履行相应的审批程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 一、合作备忘录签署概述 2024 年 4 月 22 日，立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "立中集团"）与上海蔚来汽车有限公司（以下简称"蔚来汽车"或"蔚来"）签署 了《合作备忘录》，双方将在整车材料循环方面开展进一步合作，充分发挥各自优 势，共同扩展可持续循环材料的应用范围，提升同拆解方的合作 ...