3. 出席人员：公司董事长陈凡章先生、总经理彭建清先生、 财务总监兼董事会秘书徐万彬先生、独立董事邹华维先生，独立 财务顾问中国国际金融股份有限公司主办人田加力先生（如遇特 殊情况，参会人员可能进行调整）。 4. 参 与 方 式 ： 投 资 者 可 通 过 访 问 网 址 （https://eseb.cn/1dG0g7O6yCQ），或使用微信扫描下方小程序码 即可参与互动交流。 证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2024-023 一、业绩说明会相关安排 航天智造科技股份有限公司 关于举办 2023 年年度业绩说明会的公告 1. 时间：2024 年 4 月 29 日（星期一）15:00-17:00。 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2. 召开方式：本次业绩说明会将采用网络互动的方式召开。 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日在巨潮资讯网上披露了《航天智造科技股份有限公司 2023 年年度报告》全文及其摘要。为便于广大投资者更加全面深 入地了解公司经营业绩、重组后公司发展战略等情况， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第 八次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》， 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关情 况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2024-021 航天智造科技股份有限公司 关于 2023年度利润分配预案的公告 （二）监事会意见 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公 司实现净利润 525,400,508.08 元，归属于母公司所有者净利润 423,332,778.10 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 9,700,353,715.44 元，归属于母公司所有者权益 4,530,505,626.54 元，可供股东分配的利润 1,443,061,138.51 元；母公司报表中可 供分配利润 387,958,256.89 元。根据合并报表和母公司报表中 可供分配利润孰 ...

航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年财务 报表及相关报表附注已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审 计，现将 2023 年度财务报表反映的主要财务情况报告如下（除 特别注明外，金额单位均为人民币万元）： 一、2023 年财务决算审计结论 航天智造科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 1.货币资金较 2022 年末增加 358.99%，主要系公司募集资金 已在报告期全额到账所致。 2.交易性金融资产较2022年末减少100%，主要系公司将理财 产品全部赎回所致。 公司 2023 年 12 月 31 日资产负债表、2023 年度利润表、 2023 年度现金流量表、2023 年度所有者权益变动表及相关报表 附注已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准 无保留意见的审计报告。 三、2023 年财务状况、经营成果和现金流量分析 3.应收款项融资较 2022 年末增加 58.63%，主要系重分类的 银行承兑汇票和电子债权凭证所致。 4.存货较 2022 年末增加 70.74%，主要系汽车主机厂年底增 量所致。 （一）主要资产情况 1 项 目 2023 年度 2022 年度 变动幅度 ...

航天智造科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 内部控制鉴证报告 1-2 关于 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制自我评价报告 1-9 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制鉴证报告 致同专字（2024）第 110A008191 号 航天智造科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，鉴证了航天智造科技股份有限公司（以下简称航天智造） 董事会对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。航天 智造董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》建立健全内部控制并保 持其有效性，并确保后附的航天智造《关于 2023 年 12 月 31 日与财务报表相 关的内部控制自我评价报告》真实、完整地反映航天智造 2023 年 12 月 31 日 与财务报表相关的内部控制。我们的责任是对航天智造 2023 年 12 月 31 日与 财务报表相关的内 ...

航天智造科技股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日 内部控制自我评价报告 航天智造科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 航天智造科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评 价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部 控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， ...

航天智造科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 航天智造科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 1 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，经核查现任三名 独立董事刘洪川、屈哲锋、邹华维提交的独立性自查报告及其任 职经历等信息，就其独立性情况进行了评估并出具如下意见： 独立董事刘洪川、屈哲锋、邹华维未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

航天智造科技股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-104 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 110A012316 号 航天智造科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了航天智造科技股份有限公司（以下简称航天智造）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附 注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了航天智造 2023 年 ...

关于航天智造科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 目 录 关于航天智造科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 1-2 航天智造科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 本专项说明仅供航天智造披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。 关于航天智造科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同会计师事务所 （特殊普通合伙） 致同专字（2024）第 110A008192 号 中国注册会计师 航天智造科技股份有限公司全体股东： 我们接受航天智造科技股份有限公司（以下简称"航天智造"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了航天智造 2023 年 12月 31 日的合并及公司 资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 ...

财务表现 - 航天智造科技2024年第一季度营业收入为18.96亿元，同比增长70.14%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.67亿元，同比增长295.34%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.48亿元，同比下降124.32%[5] - 基本每股收益为0.1977元，同比增长211.34%[5] - 总资产为91.33亿元，同比下降5.85%[5] - 公司本期营业利润达到20.87亿元，同比增长174.71%[10] - 公司净利润达到19.23亿元，同比增长171.51%[10] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-3.48亿元，较上年同期下降124.32%[10] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-45.74亿元，较上年同期增长3247.90%[11] - 公司营业总收入达到1,895,881,137.92元，较上期增长约70.2%[30] - 公司营业总成本为1,713,575,803.19元，较上期增长约63.2%[30] - 公司营业利润为208,657,375.64元，较上期增长约174.5%[31] - 公司净利润为192,315,627.17元，较上期增长约171.7%[31] - 公司每股基本收益为0.1977元，较上期增长约211.7%[32] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-34,800,216.14元，较上期减少约178.2%[33] - 公司投资活动产生的现金流量净额为3,184.54元，较上期减少约97.8%[33] - 公司向中央银行借款净增加额为0元，较上期无变化[33] - 公司收到的税费返还为6,106,160.03元，较上期减少约11.1%[33] - 投资活动现金流出小计为98,240,591.80和237,112,479.28[34] - 筹资活动现金流入小计为0.00和315,500,000.00[34] - 现金及现金等价物净增加额为-590,353,873.91和34,194,140.29[34] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为27,723股，前10名股东持股情况中，四川航天川南火工技术有限公司持股最多[12] - 股东袁惠英持有1,030,350股，股东滕月荣持有822,600股，参与融资融券业务[15] - 公司前10名股东中，四川航天川南火工技术有限公司、四川航天工业集团有限公司、航天投资控股有限公司等持股5%以上[14] - 公司前10名股东中，四川航天川南火工技术有限公司、四川航天工业集团有限公司、航天投资控股有限公司等股东的限售股数均为0[17][18][19] - 公司前10名股东中，四川航天川南火工技术有限公司、四川航天工业集团有限公司、航天投资控股有限公司等股东因转融通出借/归还原因导致股数为0[16][17][18][19] 其他 - 非经常性损益项目中，政府补助金额为4,307,644.35元[5] - 其他非经常性损益项目合计金额为20,135,092.79元[6] - 预付款项增加至89,287,473.13元，同比增长62.49%[9] - 在建工程投入增加至313,597,144.92元，同比增长31.87%[9] - 营业收入增至18.96亿元，主要因汽车零部件业务收入增加[9] - 公司于2023年12月15日完成向特定对象发行股票，募集资金总额为20.99亿元人民币，发行股票数量为1.79亿股，总股本变更为8.45亿股[27] - 公司总资产为91.33亿元人民币，流动资产合计为62.25亿元人民币，非流动资产合计为29.07亿元人民币[28] - 公司应收账款为14.69亿元人民币，存货为9.12亿元人民币，固定资产为17.53亿元人民币[28] - 航天智造科技股份有限公司2024年第一季度负债总计为4,905,366,770.65元，较上期增加约765,341,840.17元[30]

致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"） 成立于 1981 年，是中国最早的会计师事务所之一，也是 Grant Thornton International Ltd（GTIL,致同国际）在中国的成员所， 主要提供审计、税务、咨询、评估与估值、工程管理等服务， 注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层。 首席合伙人为李惠琦先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执 业证书（执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO0014469）。截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其 中合伙人 225 名;注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师超过 400 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 航天智造科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和航天智造科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的《公司章程》 ...