募集资金情况 - 公司以简易程序发行18,970,185股A股，每股7.38元，募资139,999,965.30元，净额130,804,396.93元[1] - 2022年5月25日拟用9,378,356.65元募集资金置换自筹资金[3] - 截至2024年12月31日，募集资金余额13,519,275.13元，手续费27,961.81元，利息收入2,256,181.32元[4] 资金使用安排 - 2024年4月25日拟用不超1亿元闲置募集资金现金管理，买600,000.00美元定期存款未到期[5] - 2024年4月25日公司及子公司拟用不超4,500.00万元闲置募集资金补流[7] - 截至2025年4月14日，归还2,300.00万元人民币及290.00万美元至专项账户[7] - 本次拟用不超4,500.00万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[8] - 按1年期LPR 3.10%算，预计节约财务费用约139.50万元[9] 决策审议情况 - 2025年4月24日董事会审议通过使用闲置募集资金补流议案[11] - 2025年4月24日监事会审议通过该议案[13] - 保荐机构认为事项合规且无异议[14]

业务概况 - 开展外汇套期保值业务规避外汇市场风险[1] - 涉及主要外币为美元，业务品种含远期结售汇[2] - 业务累计余额不超等值5亿人民币，有效期12个月[3] 业务安排 - 除保证金外无需其他资金，用自有资金[4] - 董事会授权总经理审批及签合同，期限12个月[5] - 交易对方为银行等金融机构[6] 风险与措施 - 业务存在汇率波动、内控、违约风险[7] - 制定管理制度并采取风险控制措施[8] 审批情况 - 董事会、监事会审议通过议案，保荐机构无异议[11][13][14]

募集资金情况 - 2022年3月11日向特定对象发行18,970,185股，价格7.38元/股，总额139,999,965.30元，净额130,804,396.93元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金总额139,999,965.30元，净额130,804,396.93元，余额13,519,275.13元[7] - 2022 - 2024年，外币募集资金专项账户汇兑收益分别为1,338,427.40元、847,648.88元，2024年汇兑损失81,773.84元[6] 资金使用情况 - 2022年5月25日，以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金9,378,356.65元[4] - 2022年4月25日，以6,050万元募集资金对润欣勤增进行增资[5] - 2022 - 2024年投入募集资金项目金额分别为1530.73万元、3450.72万元、2818.76万元[12] - 截至2024年12月31日，使用闲置募集资金暂时补充流动资金约合4361.55万元[17] - 2024年拟使用不超1亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[20] 账户余额情况 - 截至2024年12月31日，宁波银行上海虹口支行募集资金专项账户余额6,829,003.01元[9] - 截至2024年12月31日，中国银行上海市徐汇支行募集资金专项账户余额1,052,010.03元[9] - 截至2024年12月31日，花旗银行上海分行一账户活期存款余额47,230.08美元（约合339,508.71元），定期存款余额600,000.00美元（约合4,313,040.00元）[9][10] - 截至2024年12月31日，花旗银行上海分行另一账户活期存款余额137,125.56美元（约合985,713.38元）[9][10] 项目投资情况 - 募集资金投资项目总投资额为28670.69万元，拟使用募集资金14000万元[15] - 无线信标、微能量收集芯片及IC系统方案承诺投资总额7381.11万元，截至期末累计投入金额5312.49万元，投资进度71.97%[27] - 驱动、控制芯片与IC系统方案调整后投资总额5699.33万元，本年度投入金额341.81万元，截至期末投资进度43.65%[27] 未来展望 - 后续重新评估募投项目优先级和资源分配，对医疗类项目持续跟进[27] - 结合市场环境和发展战略论证项目可行性并披露信息[27]

审计相关 - 审计公司对公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性审计[2] - 董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 审计方对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 审计结果 - 内控有不能防止和发现错报可能性，推测未来有效性有风险[5] - 审计方认为公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[6]

上海润欣科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （李艇） 二 0 二五年四月 1 各位股东及股东代表： 本人李艇，作为上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在2024年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 以及《公司章程》《独立董事制度》等相关制度的规定，勤勉尽责，认真行使公 司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积 极出席公司2024年度召开的相关会议，对审议的相关事项发表意见，忠实履行职 责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责的工作情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人李艇，1968年出生，中国国籍，硕士学历，固态电子及工商管理专业， 工程师职称。曾任上海贝岭股份有限公司市场总监及研发副总经理，阿尔卡特（中 国）投资有限公司微电子部总监，意法半导体（中国）有限公司通信部门总经理， 美国安华高科技中国有限公司总经理，飞思卡 ...

审计报告与检查 - 审计部至少每季度向审计委员会报告内部审计情况[5] - 审计委员会监督审计部至少每半年检查重大事件和资金往来[6] - 审计部每年至少提交一次内部审计报告[6] 审计流程与披露 - 审计准备需发《审计通知书》[9] - 公司应披露内部控制自我评价报告[13] 奖惩与制度执行 - 对有贡献人员给予奖励[15] - 违规人员按制度处理，违法移交司法[15][16][17] - 阻扰审计人员的责任人按制度处理[17] 制度相关 - 制度未尽事宜按法规和章程执行[19] - 制度由董事会解释修订，审议通过生效[19] - 制度为上海润欣科技2025年4月相关制度[20]

上海润欣科技股份有限公司 1 各位股东及股东代表： 本人张育嘉，作为上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在2024年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规以及《公司章程》《独立董事制度》等相关制度的规定，勤勉尽责，认真行使 公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况， 积极出席公司2024年度召开的相关会议，对审议的相关事项发表意见，忠实履行 职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责的工作情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人张育嘉，1973年出生，中国台湾籍，无境外永久居留权，国立台湾大学 微机电工程专业硕士研究生，复旦大学材料科学与电子物理专业博士研究生。曾 任荷商ASML阿斯麦尔公司应用技术工程师，台湾积体电路制造股份有限公司制 程开发/客户工程部主管，苏试宜特（上海）检测技术股份有限公司营运负责人， 上海季丰电子股份有限公司董 ...

上海润欣科技股份有限公司 会计师事务所选聘管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海润欣科技股份有限公司（以下称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财 务信息的质量，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等有关规 定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对本公司财务会计报告、内部控制发表审计意见、出具审计报 告的行为。公司下属全资或控股子公司可以不再单独选聘会计师事务所。公司选 聘会计师事务所从事除财务会计报告、内部控制审计之外的其他法定审计业务的， 可以视重要性程度比照本制度执行。 第二章 组织管理与职责 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议通过后，提交董事会审议，并由股东（大）会决定。公 司不得在董事会、股东（大）会审议批准前聘请会计师事务所。 （六）定期（至少每年）向董事会提交对受聘会计师事务所的履职情况评估报 告及审计委员会履行监督 ...

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度保护权益[2] - 董事长任组长、董秘任副组长领导工作[3] - 董办负责舆情信息采集[4] 舆情处理 - 发现舆情部门应立即报告[6] - 处理原则含快速反应等[7] - 一般舆情董秘处置，重大舆情工作组决策[8] 保密追责 - 内部人员对未公开信息保密[10] - 追究违规顾问及编造传播者法律责任[10]

上海润欣科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （徐逸星） 二 0 二五年四月 1 各位股东及股东代表： 本人徐逸星，曾任上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会独立董事、第四届董事会审计委员会主任委员、第四届董事会薪酬与考核 委员会委员。2024年6月，第四届董事会任期届满，本人于2024年6月7日公司召 开2023年度股东大会审议通过董事会换届选举的相关议案后，不再担任公司任何 职务。 本人在2024年担任独立董事期间，严格按照《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》等相关制度的规定， 勤勉尽责，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关 注公司的发展状况，积极出席公司2024年召开的相关会议，对审议的相关事项发 表意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年任职期间履行独立董事职责的工作 情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 ...