募集资金情况 - 公司以简易程序发行18,970,185股A股，募资139,999,965.30元，净额130,804,396.93元[1] - 2022年5月25日拟用9,378,356.65元置换预先投入募投项目自筹资金[3] - 截至2023年12月31日，募集资金余额46,170,797.08元[4] 资金使用与管理 - 2023年4月26日拟用最高1亿元闲置募集资金现金管理[5] - 2023年度购买5,400,000.00美元3 - 4个月定期存款，未到期[6] - 2023年4月26日同意用不超4,500.00万元闲置募集资金补充流动资金[8] - 截至2024年4月22日已归还4,500.00万元补充流动资金的募集资金[8] - 公司及子公司拟用不超4,500.00万元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[10] - 按1年期LPR 3.45%预计节约财务费用约155.25万元[11] 决策审议情况 - 2024年4月25日董事会同意使用不超4500万元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[14] - 2024年4月25日监事会审议通过使用部分闲置募集资金补充流动资金议案[15] - 监事会认为使用资金不影响募投项目，可提高效率、降低成本[15] - 保荐机构认为使用资金履行必要程序，符合规定[16][17]

声明人张瑞申，作为上海润欣科技股份有限公司 5届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 一、本人已经通过上海润欣科技股份有限公司第4届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 上海润欣科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有 ...

资金往来数据 - 2023年初与子公司及附属企业往来资金余额3258.25万元[2] - 2023年度往来资金利息88.76万元[2] - 2023年度偿还累计发生金额3347.01万元[2] 往来性质与原因 - 与上海润芯投资管理有限公司为非经营性往来[2] - 与上海润芯投资管理有限公司往来因资金拆借形成[2]

上海润欣科技股份有限公司 公司章程修正案（二） 除上述内容外，《公司章程》其他内容不变。上述修订部分经股东大会审 议通过后生效。 上海润欣科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 1 上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"）基于注册资本和股份总数 的变更，拟对《公司章程》中相关条款进行相应修订，具体修订情况如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第 七 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第七条 公司注册资本为人民币 50,120.3047 | | 50,460.3447 万元。 | 万元。 | | 公司因增加或者减少注册资本而导致公司 | 公司因增加或者减少注册资本而导致公司注 | | 注册资本总额变更的，在公司股东大会审 | 册资本总额变更的，在公司股东大会审议通 | | 议通过同意增加或者减少注册资本决议 | 过同意增加或者减少注册资本决议后，可以 | | 后，可以通过决议授权公司董事会具体办 | 通过决议授权公司董事会具体办理公司注册 | | 理公司注册资本的变更登记手续。 | 资本的变更登记手续。 | | 第二十一条 公司股份总数为 50 ...

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润35,632,172.06元，母公司净利润27,560,786.71元[1] - 2023年末母公司可供分配利润91,213,271.17元，合并报表260,901,936.98元[1] 利润分配 - 按母公司2023年净利润10%提取法定盈余公积金2,756,078.67元[1] - 董事会提议每10股派现0.35元，共派现17,661,120.65元[2] - 利润分配预案待2023年股东大会审议[7]

（二）募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等法律法规的规定，公司对募 国信证券股份有限公司 关于上海润欣科技股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 1 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为上海 润欣科技股份有限公司（以下简称"润欣科技"或"公司"）以简易程序向特定 对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管 理进行了核查。核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意上海润欣 科技股份有限公 ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2024-024 上海润欣科技股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使 用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，在确保公司 日常运营和资金安全的情况下，公司及合并报表范围内的孙、子公司拟使用最高 不超过人民币 1.5 亿元（或等值的其他货币）的暂时闲置自有资金进行现金管理， 用于购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品，以增加现金资产收 益，进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本 次使用闲置自有资金进行现金管理属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大 会审议。有关情况公告如下： 一、本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （二）投资产品品种 公司将按照相关规定严 ...

独立董事情况 - 公司在任独立董事为徐逸星、李艇、张育嘉[1] - 董事会认为三位独立董事符合独立性要求[1] 评估披露 - 董事会每年对独立董事独立性评估并与年报同披露[1] - 董事会意见日期为2024年4月26日[2]

业绩总结 - 2024年第一季度拟计提资产减值准备661.48万元，利润总额减少同额[1][2][5] 数据详情 - 应收账款计提18.20万元，存货计提664.97万元，应收票据转回1.69万元[2] - 应收账款坏账准备期末比期初增18.29万元，应收票据减1.49万元，存货减231.4万元[3] - 固定资产减值准备期初和期末均为2.12万元[3] 政策标准 - 单项金额重大应收款项坏账准备确认标准为年末余额100万元及以上[8] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，按单个项目计提跌价准备[12] 审核意见 - 董事会和监事会认为本次计提符合规定，公允反映财务状况及经营成果[13][15]

提名人上海润欣科技股份有限公司董事会现就提名张瑞申 上海润欣科技股份有限公司 5届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意出任上海润欣科技股份有限公司 5届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 上海润欣科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 证券代码: 300493 证券简称: 润欣科技 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 一、被提名人已经通过上海润欣科技股份有限公司第4届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合 ...