| 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 公告编号：2024-044 | | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | 上海雪榕生物科技股份有限公司 关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 2、债券代码：123056 债券简称：雪榕转债 3、转股价格：4.20元/股 4、转股期限：2021年1月4日至2026年6月23日 5、根据上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）《创业板公开发 行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的规定：在本次发 行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五 个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下 修正方案并提交公司股东大会表决。 自2024年4月15日至2024年4月26日，公司股票已有十个交易日的收盘价低于当 期转股价格的85%（即3.57元/股），预计后续将可能触发"雪榕转债"转 ...

公司业务及财务状况 - 公司2023年全年实现营业收入256,514.42万元，同比增长10.55%；归属于上市公司股东的净利润为亏损18,806.26万元[2] - 公司主营业务依然为鲜品食用菌的研发、工厂化食用菌的种植与销售，金针菇业务占比65.84%，实现营业收入256,514.42万元，同比增长10.55%[3] - 公司营业收入同比增加10%以上，期间费用较高，经营成果为亏损，但公司经营活动产生的现金流量净额约3.6亿元[5] - 公司销售价格及利润存在明显季节性波动，第一季度、第四季度价格较高，第二季度、第三季度价格较低，近年来季节波动性有所减弱[10] 风险及挑战 - 公司财务状况较差，资金筹措受多种因素影响，存在资金风险[9] - 随着新增产能释放，国内食用菌市场竞争加剧，公司面临毛利率和利润下降风险，需加强质量管理和降本增效工作[9] 公司产品及销售 - 公司主要产品包括金针菇、真姬菇（含蟹味菇、白玉菇和海鲜菇）、杏鲍菇、香菇、鹿茸菌等鲜品食用菌[31] - 公司销售模式主要通过经销商进行销售，并向商超系统、连锁餐饮系统、生鲜到家平台等渠道直接销售[35] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入扣除后金额为2,291,146,561.14元，归属于上市公司股东的净利润分别为222,710,908.61元、-181,571,357.03元、-169,152,861.04元和-60,049,266.88元[24] - 公司扣除非经常性损益后的净利润2023年同比增长37.26%，达到310,590,426.66元；经营活动产生的现金流量净额2023年为367,133,291.19元[20] 公司治理及股东情况 - 公司董事、监事、高级管理人员的专业背景和主要工作经历[110][111] - 公司在2023年第三次临时股东大会中的股东持股比例为25.54%[103] - 公司在2023年第四次临时股东大会中的股东持股比例为26.65%[104] - 公司在2023年第五次临时股东大会中的股东持股比例为25.86%[105]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入9.29亿元，上年同期9.96亿元，同比减少6.73%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -7070.22万元，上年同期1.55亿元，同比减少145.48%[3] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为5179.77万元，上年同期2.71亿元，同比减少80.88%[4] - 本报告期末总资产43.12亿元，上年度末45.48亿元，较上年度末减少5.19%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产19.01亿元，上年度末20.17亿元，较上年度末减少5.78%[4] - 本报告期末资产负债率55.97%，上年末55.89%[10] - 本报告期EBITDA利息保障倍数为2.38，上年同期8.77[10] 股东持股情况 - 前10名股东中，杨勇萍持股比例30.10%，诸焕诚持股比例5.20%[4] 可转换公司债券情况 - 可转换公司债券“雪榕转债”余额5.84亿元，利率第一年0.4%、第二年0.7%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3.0%[9] 公司股票发行批复情况 - 2021年3月24日，公司收到中国证监会同意向特定对象发行股票注册的批复[11]

| 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 公告编号：2024-034 | | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | 上海雪榕生物科技股份有限公司 关于前期会计差错更正及追溯调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开 第五届董事会审计委员会第五次会议、第五届董事会第九次会议和第五届监事会 第七次会议，分别审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，同 意公司根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公 开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等 相关规定和要求，对公司前期会计差错进行更正并追溯调整相关年度的财务数 据。现将具体事项公告如下： 一、前期会计差错更正的原因及内容 （一）前期会计差错更正的原因 公司于2023年12月25日收到中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称 "上海证监局"）印发的《关于对上海雪榕生物科技股份有限公司采取责令改正措 施的决定 ...

| 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | | 上海雪榕生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次 会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月17日召开公司2023年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会将通 ...

一、担保情况及售后回租赁情况概述 证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2024-042 债券代码：123056 债券简称：雪榕转债 上海雪榕生物科技股份有限公司 关于全资子公司开展售后回租赁业务 暨2023年度担保额度预计的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）担保情况概述 上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月31日召开了 第四届董事会第五十一次会议和第四届监事会第二十六次会议、于2023年8月23日召 开了2023年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于2023年度担保额度预计的 议案》。为满足公司及子公司生产经营和业务发展需要，确保资金流畅通，公司在 保证规范运营和风险可控的前提下，预计在2023年度为子公司向银行或其他金融机 构申请融资业务时提供总额度不超过人民币21.5亿元（含本数）的担保，其中，公司 为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度为17.5亿元人民币（含本数），为资产 负债率高于70%的子公司提供担保额度为4.0亿元人民币（含本数），担保额度有效 期限自公司2023 ...

市场竞争与毛利率风险 - 公司2020年年度报告显示，市场竞争加剧可能导致产品价格下降，食用菌工厂化生产快速发展，产能释放加剧市场竞争[3] - 公司面临毛利率下降的风险，若食用菌产品价格继续下降且成本控制不力，可能导致营业毛利率下降[4] - 公司主要原材料为米糠、玉米芯等，受气候和季节影响，原材料质量和价格波动可能影响公司毛利率[5] - 公司计划通过优化生产工艺、加强海外生产基地管理、推进多品种布局等措施降低毛利率下降风险[5] - 公司加强质量管理，提升产品品质，以应对毛利率下降和利润下降的风险[5] 季节性波动与产能管理 - 公司产品销售价格及利润呈现明显的季节性波动，第一季度和第四季度价格最高，第二季度价格最低[4] - 公司通过全国布局、多品种战略和季节性控制产能，降低季节性波动对经营业绩的影响[4] - 子公司临洮雪榕杏鲍菇、山东雪榕及大方雪榕真姬菇产能进一步释放，食用菌产销量增加[20] - 公司食用菌日产能达到1,325吨，其中金针菇日产能1,000吨，位居全国之首[22] 财务表现与利润分配 - 公司2020年营业收入为22.02亿元，同比增长12.09%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为2.30亿元，同比增长4.58%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为5.55亿元，同比下降5.36%[12] - 公司2020年末资产总额为45.48亿元，同比增长18.37%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为20.17亿元，同比增长15.90%[12] - 公司董事会审议通过的利润分配预案为每10股派发现金红利1.2元（含税）[6] - 2020年公司现金分红总额为53,043,591.00元，占可分配利润的100.00%[83] - 2020年公司向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），共计派发现金红利53,043,591.00元[83] 产品与市场布局 - 公司主要产品包括金针菇、真姬菇（含蟹味菇、白玉菇和海鲜菇）、杏鲍菇、香菇、鹿茸菌等鲜品食用菌[17] - 金针菇在中国广泛分布，北起黑龙江，南至云南，东起江苏，西至新疆均适合其生长[18] - 真姬菇在日本已成为仅次于香菇、金针菇的重要品种，中国于80年代引入栽培，主要有浅灰色和浅白色两个品系[18] - 杏鲍菇因其具有杏仁的香味和菌肉肥厚如鲍鱼的口感而得名，具有降血脂、降胆固醇等功效[18] - 香菇是世界上最著名的食用菌之一，位居全国各品种食用菌产量首位[18] - 鹿茸菌含有丰富的蛋白质和维生素，具有护肝解毒、补肾益精等功能[18] - 公司通过渠道拓展、品牌包装提升、优化生产工艺等措施，主要产品金针菇价格及毛利率同比增长[20] - 公司食用菌产品主要通过经销商进行销售，并向商超系统、连锁餐饮系统、生鲜到家平台等渠道直接销售[20] 研发与技术创新 - 公司持续优化食用菌产品培养基配方和生产工艺，通过提高转化率降低成本[6] - 公司及子公司共拥有76项专利，其中发明专利23项，实用新型专利45项，外观设计专利8项[25] - 公司“工厂化金针菇系列新品种选育及推广应用”荣获“上海市科学技术一等奖”[25] - 公司2020年研发投入金额为11,850,052.26元，占营业收入比例为0.54%[45] 募集资金与投资项目 - 公司变更募集资金投资项目，将“泰国食用菌工厂化生产车间建设项目”变更为“山东雪榕生物科技有限公司工厂化杏鲍菇项目”，拟投入募集资金总额为18,681.18万元，截至期末实际投入5,726.46万元，投资进度为30.65%[61] - 公司决定将募集资金投资项目实施地点由泰国变更为德州市，实施主体变更为设立在德州市的全资子公司山东雪榕生物科技有限公司[57] - 公司使用不超过4亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品[60] - 公司于2020年10月12日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》[64] - 公司于2020年10月28日召开2020年第七次临时股东大会、2020年第一次债券持有人会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》[65] - 公司变更募集资金投资项目的原因是为了继续推进“多品种布局战略”，提高募集资金使用效率[62] 子公司与股权管理 - 公司出售高榕生物100%股权，交易价格为7,800万元，本期初至出售日该股权为上市公司贡献的净利润为-1,862.18万元[69] - 长春高榕生物科技2020年总资产为4.109亿元，营业收入为2.293亿元，净利润为2530.75万元[70] - 山东雪榕生物科技2020年总资产为9.766亿元，营业收入为6.796亿元，净利润为7837.44万元[70] - 广东雪榕生物科技2020年总资产为4.595亿元，营业收入为4.132亿元，净利润为8656.51万元[70] - 大方雪榕生物科技2020年总资产为4.422亿元，营业收入为2.141亿元，净利润为-2283.27万元[70] - 威宁雪榕生物科技2020年总资产为8.584亿元，营业收入为4.879亿元，净利润为4798.30万元[70] - 泰国雪榕生物科技2020年总资产为2.981亿元，营业收入为9373.46万元，净利润为-2807.53万元[71] 行业背景与发展趋势 - 中国食用菌产量从1978年的不足10万吨增长至2019年的3962万吨，年均复合增长率为9.43%[71] - 2019年中国食用菌工厂化产量为344万吨，占全国总产量的8.68%[72] - 2010年至2019年，中国工厂化食用菌产量年均增长率为2.08%[72] - 日本、韩国及欧美等发达国家的食用菌工厂化占有率达90%以上[72] - 2010年至2018年，我国工厂化金针菇日产量由988.9吨增长至4,446.84吨，年均复合增长率为20.67%[73] - 2019年金针菇工厂化生产前15家企业产能占全行业生产产能的78%，前10家企业产能占全行业生产产能的66%[73] - 截至2019年末，全国工厂化种植真姬菇的日产能接近920吨，前10家企业产能占全行业生产产能的76%[73] - 截至2019年末，我国工厂化种植杏鲍菇的日产能约为3,500吨，前15家企业产能占全行业生产产能的38%[73] - 2018年全国香菇的年产量达到1,043万吨，是国内产量最大的食用菌品种[73] - 2019年度全国食用菌工厂化生产企业约为400家，较2018年减少近100家，同比减少幅度接近20%[73] 股权激励与合伙人机制 - 公司实施合伙人机制，提升管理效率，以应对业务规模扩大带来的管理风险[6] - 公司实施股权激励计划，扩大合伙人范围至中高层管理人员及核心员工，激发团队创造力和创新力[27] - 公司2020年限制性股票激励计划授予的激励对象总人数为170人，授予股份数量为1259万股[176] - 公司2020年限制性股票激励计划暂缓授予对象郭伟先生，授予股份数量为20万股[176] 社会责任与市场供应 - 公司积极履行社会责任，保障市场食用菌供应稳定，入选全国或地方性疫情防控重点保障企业名单[27] - 公司积极寻找与主业关联性强、具有成长价值的产业延伸机会，探索食用菌精深加工和科技食品领域多层次产业布局[27] 财务结构与现金流 - 货币资金期末较期初增加47,189.42万元，增幅163.85%，主要系本期收到可转换公司债券募集资金[24] - 应收账款期末较期初增加629.46万元，增幅35.97%，主要系本期销售渠道多元化，商超、线上等渠道业务量增加[24] - 递延所得税资产期末较期初增加324.39万元，增幅70.98%，主要系本期股份支付费用增加[24] - 其他非流动资产期末较期初增加8,814.67万元，增幅156.96%，主要系本期可转债项目投建预付工程设备款增加[24] - 2020年经营活动现金流入小计为2,235,275,892.76元，同比增长10.76%[45] - 2020年投资活动现金流出小计为536,786,248.70元，同比增长71.84%[45] - 2020年筹资活动现金流入小计为1,612,436,282.35元，同比增长50.35%[45] - 2020年现金及现金等价物净增加额为492,166,698.56元，同比增长696.79%[45] - 2020年投资活动产生的现金流量净额同比减少119.06%，主要系投建新项目增加[46] - 2020年筹资活动产生的现金流量净额同比增加207.06%，主要系发行可转换公司债券[46] 资产与负债管理 - 固定资产期末较期初增加19,348.49万元，增幅7.83%，主要系在建工程项目投产转固[23] - 在建工程期末较期初减少9,985.29万元，减幅45.00%，主要系在建工程项目投产转固[23] - 2020年货币资金占总资产比例为16.71%，同比增长9.21%[47] - 2020年固定资产占总资产比例为58.56%，同比下降5.72%[49] - 2020年在建工程占总资产比例为2.68%，同比下降3.10%[50] 担保与委托理财 - 报告期内公司对子公司担保额度合计为5,000万元，实际发生额为6,295万元[192] - 报告期末公司对子公司担保额度合计为168,078.22万元，实际担保余额为81,309.92万元[192] - 公司担保总额占净资产的比例为44.10%[193] - 报告期内公司委托理财发生额为126,000万元，其中银行理财产品占126,000万元[195] - 公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为37,870万元[193] - 报告期内公司无违规对外担保情况[193] - 公司委托理财未到期余额为0万元，逾期未收回金额为0万元[195] - 公司委托理财资金来源包括部分闲置自有资金和部分闲置募集资金[195] 募集资金使用与收益 - 公司2020年募集资金总额为2300万元，用于理财产品投资，年化收益率为2.40%[198] - 公司2020年募集资金总额为12000万元，用于理财产品投资，年化收益率为3.30%[199] - 公司2020年募集资金总额为15000万元，用于理财产品投资，年化收益率为3.00%[200] - 公司2020年募集资金总额为5000万元，用于理财产品投资，年化收益率为3.00%[200] - 公司2020年募集资金总额为6000万元，用于理财产品投资，年化收益率为3.05%[199] - 公司2020年募集资金总额为8000万元，用于理财产品投资，年化收益率为3.15%[197] - 公司2020年募集资金总额为8000万元，用于理财产品投资，年化收益率为3.45%[196] - 公司2020年募集资金总额为8000万元，用于理财产品投资，年化收益率为3.05%[198] - 公司2020年募集资金总额为3000万元，用于理财产品投资，年化收益率为2.88%[196] - 公司2020年募集资金总额为5000万元，用于理财产品投资，年化收益率为3.30%[196] 承诺与责任 - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将在一个月内启动回购首次公开发行的全部新股的程序[89] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法赔偿投资者损失[90] - 公司承诺若未履行或未及时履行相关承诺，将及时披露并作出补充承诺或替代性承诺[90] - 公司承诺若未履行或未及时履行相关承诺导致投资者损失，将依法赔偿投资者损失[91] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法购回已转让的原限售股股份[92] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法赔偿投资者损失[93] - 公司承诺若未履行或未及时履行相关承诺，将及时披露并作出补充承诺或替代性承诺[93] - 公司承诺若未履行或未及时履行相关承诺导致投资者损失，将依法赔偿投资者损失[94] - 公司承诺若首次公开发行股票的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法赔偿投资者损失[99] - 公司承诺在锁定期满后两年内，每年减持的股份不超过承诺人上市之日持有的雪榕生物股份总额的5%[110] - 公司承诺若未履行或未及时履行相关承诺，将及时披露未履行或未及时履行相关承诺的事实及具体原因[100] - 公司承诺若未履行或未及时履行相关承诺导致投资者损失的，将依法赔偿投资者的损失[101] - 公司承诺在锁定期满后两年内减持的股份价格不低于发行价[111] - 公司董事、监事和高级管理人员承诺在首次公开发行股票上市后12个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[114] - 公司董事、监事和高级管理人员承诺在任职期间每年转让的股份不超过其持有股份总数的25%[115] - 公司董事、监事和高级管理人员承诺在首次公开发行股票上市后6个月内申报离职的，自申报离职之日起18个月内不转让其持有的公司股份[115] - 公司董事、监事和高级管理人员承诺在首次公开发行股票上市后7至12个月内申报离职的，自申报离职之日起12个月内不转让其持有的公司股份[116] - 公司董事、监事和高级管理人员承诺在首次公开发行股票上市后12个月后申报离职的，自申报离职之日起6个月内不转让其持有的公司股份[116] - 公司董事、监事和高级管理人员承诺在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价[116] - 公司董事、监事和高级管理人员承诺若公司股票在上市后6个月内连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或上市后6个月期末收盘价低于发行价，其持有的公司股份锁定期限自动延长6个月[116] - 公司董事、监事和高级管理人员承诺若未履行或未及时履行相关承诺，其获得的收益归公司所有[118] - 公司董事、监事和高级管理人员承诺若未履行或未及时履行相关承诺导致公司或投资者损失的，由其依法赔偿[118] - 公司董事杨勇萍承诺在锁定期满后两年内，每年减持的股份不超过其上市之日持有的公司股份总额的5%[119] - 公司承诺在锁定期满后两年内，每年减持的股份不超过承诺人上市之日持有的雪榕生物股份总额的5%[121] - 公司承诺在锁定期满后两年内，每年减持的股份不超过承诺人上市之日持有的雪榕生物股份总额的15%[125] - 公司承诺在锁定期满后两年内，每年减持的股份不超过承诺人上市之日持有的雪榕生物股份总额的25%[129] - 公司承诺在锁定期满后实施减持时，提前五个交易日通知雪榕生物，雪榕生物应提前三个交易日进行公告[121][125][129] - 公司承诺未履行或未及时履行相关承诺时，将及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺[122][126][130] - 公司承诺未履行或未及时履行相关承诺所获得的收益归雪榕生物所有[122][126][130] - 公司承诺未履行或未及时履行相关承诺导致投资者损失的，由承诺人依法赔偿投资者的损失[122][126][130] - 公司承诺在锁定期满后两年内减持的股份价格不低于发行价[124][128][129] - 公司承诺在锁定期满后两年内减持的股份将通过深圳证券交易所竞价交易系统、大宗交易平台或其他转让方式转让[121][125][129] 利润分配与股东回报 - 公司承诺每年度利润分配方式中应当含有现金分红方式，单一年度以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%[137] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[137] - 公司利润分配如扣税的，说明扣税后每10股实际分红派息的金额、数量[142] - 公司承诺未来股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩[133] - 公司承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益[132] - 公司承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束[132] - 公司承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动[132] - 公司承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩[132] - 公司承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[135] - 公司承诺重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性[136] 关联交易与竞争关系 - 公司承诺人及关联方避免与雪榕生物从事相同或类似业务，确保不构成竞争关系[147][148][149][150] - 承诺人杨勇萍及其配偶承诺不从事与雪榕生物

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析 上海雪榕生物科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 根据上海雪榕生物科技股份有限公司截止 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度的经营成果和现金流量，结合公司实际运营中的具体情况，我们进行 了认真的研究分析，现将公司有关的财务决算情况汇报如下： 一、2023 年公司财务报表审计情况 公司 2023 年财务报表已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 出具了安永华明（2024）审字第 70009152_B01 号标准无保留意见审计报告。会 计师的审计意见是：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了上海雪榕生物科技股份有限公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财 务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 （一）资产情况： | 单位：万元 | | --- | | 项目 | 2023 | 年 12 | | 年 2022 12 | 同比增减 | 占总资产比重 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 月 31 日 | ...

| 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 公告编号：2024-033 | | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | 上海雪榕生物科技股份有限公司 关于2024年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司提供担保总额超过公司最近一期经审计净资产100%、对资产负债率超过70% 的子公司担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%。不存在公司及子公司对合 并报表范围外的其他第三方提供的对外担保，亦无逾期担保、涉及诉讼及因担保被 判决败诉而应承担担保等情况。请投资者充分关注担保风险。 上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开了 第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于2024年度 担保额度预计的议案》，现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 为满足公司及子公司生产经营和业务发展需要，确保资金流畅通，公司在保证 规范运营和风险可控的前提下，预计在2024年度为子公司向银行或其他金融机构申 请融资业务时提供总额度不 ...

2023 年度独立董事述职报告 上海雪榕生物科技股份有限公司 一、独立董事的基本情况 各位股东及股东代表： 本人刘浩，在2023年度任职上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事期间，严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司 章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行独立 董事职责，主动了解公司的生产经营运作情况，积极出席公司召开的相关会议， 认真审议董事会的各项议案，充分发挥了独立董事的独立性、专业性的作用，切 实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度任职期 间履行独立董事职责情况汇报如下： （一）个人工作履历、专业背景等情况 刘浩，男，1978年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，教授 职称。曾任上海财经大学会计学院讲师、副教授，美国纽约城市大学访问学者， 2017年8月至2023年8月任公司独立董事。现任上海财经大学会计学院教授、博士 生导师，财政部第四届企业会计准则咨询委员会委员。兼任上海肇民新材料科技 股份有限公司、湖北回天新材料股份有限公 ...