担保事项 - 公司拟为子公司成都雪榕向成都银行申请不超1000万元综合授信提供连带责任保证担保[3] - 本次担保需提交股东大会审议，经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[3] 子公司情况 - 成都雪榕成立于2009年8月17日，注册资本8000万，公司持股100%[4] - 2024年9月30日资产13397.02万元，负债2665.47万元，净资产10731.55万元[6] - 2024年1 - 9月营收4957.32万元，营业利润 - 770.50万元，净利润 - 769.63万元[6] 担保额度与余额 - 公司及子公司累计审批对外担保额度（含本次）为354306.4万元[9] - 实际担保余额为143306.4万元，占2023年度经审计总资产、净资产比例分别为31.14%、100.05%[9] 其他情况 - 公司及子公司无其他对外担保等相关不良情形[9]

营业收入与成本 - 公司第三季度营业收入为570,184,954.47元，同比增长0.27%[2] - 公司年初至报告期末营业收入为1,641,052,971.34元，同比下降15.56%[2] - 公司2024年第三季度营业总收入为16.41亿元，同比下降15.57%[13] - 公司2024年第三季度营业总成本为18.13亿元，同比下降12.47%[13] 净利润与收益 - 公司第三季度归属于上市公司股东的净利润为-20,215,773.99元，同比增长88.05%[2] - 公司年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-163,809,859.67元，同比下降27.96%[2] - 公司2024年第三季度净利润为-1.55亿元，同比下降22.58%[14] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者净利润为-1.64亿元，同比下降27.95%[14] - 公司综合收益总额为-154,937,680.21元，同比下降22.8%[15] - 基本每股收益为-0.33元，同比下降26.9%[15] 现金流量 - 公司第三季度经营活动产生的现金流量净额为234,487,961.21元，同比增长8.69%[2] - 公司第三季度投资活动产生的现金流量净额为-287,305,326.58元，同比增长40.91%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为234,487,961.21元，同比增长8.7%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-287,305,326.58元，同比改善40.9%[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为57,610,655.52元，同比下降83.4%[17] - 期末现金及现金等价物余额为166,322,970.01元，同比下降60.9%[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,634,316,700.65元，同比下降15.8%[16] - 购买商品、接受劳务支付的现金为953,529,925.75元，同比下降22.5%[17] - 支付给职工及为职工支付的现金为410,592,920.32元，同比下降5.6%[17] 资产与负债 - 公司第三季度总资产为4,384,750,854.88元，同比下降4.72%[2] - 公司第三季度归属于上市公司股东的所有者权益为1,391,156,969.41元，同比下降10.51%[2] - 公司第三季度在建工程为166,656,322.00元，同比下降53.75%[5] - 公司第三季度长期借款为954,419,831.65元，同比增长178.11%[5] - 公司货币资金期末余额为193,090,330.02元，期初余额为252,666,166.60元[11] - 公司2024年第三季度应收账款为3845.22万元，同比增长14.85%[12] - 公司2024年第三季度存货为3.81亿元，同比下降13.97%[12] - 公司2024年第三季度固定资产为31.98亿元，同比增长3.74%[12] - 公司2024年第三季度短期借款为5.27亿元，同比下降49.09%[12] - 公司2024年第三季度应付账款为2.63亿元，同比下降16.76%[12] - 公司2024年第三季度长期借款为9.54亿元，同比增长178.08%[13] 股东与持股 - 报告期末普通股股东总数为33,731[8] - 杨勇萍持股比例为21.57%，持股数量为107,606,850股[8] - 浙江银万私募基金管理有限公司－银万华奕1号私募证券投资基金持股比例为3.76%，持股数量为18,734,600股[8] - 杨勇萍持有有限售条件的股份数量为80,705,137股[8] 公司管理层 - 杨勇萍已解除留置措施，恢复正常履行公司董事长及总经理职责[10] 审计与报告 - 公司第三季度报告未经审计[18]

| 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 公告编号：2024-074 | | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | 上海雪榕生物科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2024 年 10 月 14 日以电子邮件等通讯方式发出。 2、本次董事会于 2024 年 10 月 24 日在上海雪榕生物科技股份有限公司（以 下简称"公司"）会议室召开，采取现场和通讯相结合的方式进行表决。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 4、本次董事会由董事长杨勇萍先生主持，公司监事、高级管理人员列席了 本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 及《公司章程》的有关规定，合法有效。 公司全资子公司成都雪国高榕生物科技有限公司（以下简称"成都雪榕"）根 据生产经营需要，决定向成都银行股份有限公司都江堰支行申请不超过 1,000 万 元（含 1,000 万元）的综合授信。 ...

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于2024年11月15日14:30现场召开，网络投票时间为当日[2] - 股权登记日为2024年11月11日[4] - 审议《关于拟为子公司成都雪榕向成都银行申请综合授信提供担保的议案》[5] 投票信息 - 网络投票代码为350511，投票简称为雪榕投票[14] - 深交所交易系统投票时间为2024年11月15日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年11月15日9:15至15:00[16] 登记及联系信息 - 现场登记时间为2024年11月15日13:30至14:00，异地股东11月14日17:00前送达或传真登记材料[7] - 会议联系电话021 - 37198681，传真021 - 37198897，邮箱xrtz@xuerong.com[8] - 已填参会股东登记表于2024年11月14日17:00前送达公司[21]

公司人员情况 - 2024年6月11日公司控股股东、董事长、总经理被留置[1] - 2024年10月20日公司收到解除留置通知书[1] - 杨勇萍解除留置能正常履职，陆勇、郑伟东不再代履职[1]

可转债情况 - 雪榕转债转股期限为2021年1月4日至2026年6月23日，最新转股价格4.10元/股[3] - 2024年第三季度610张雪榕转债完成转股，票面金额61,000元，转为14,680股[3] - 截至2024年第三季度末，剩余可转债5,838,505张，剩余票面总金额583,850,500元[3] - 2020年6月24日，公开发行5,850,000张可转债，募集资金585,000,000元[3] - 2020年7月24日，58,500万元可转债在深交所挂牌交易[4] 股本情况 - 2024年6月28日，限售条件流通股80,772,074股，占比16.19%[5] - 2024年6月28日，无限售条件流通股418,029,999股，占比83.81%[5] - 2024年9月30日，总股本498,816,753股，较之前增加14,680股[5] 其他 - 投资者咨询电话为021 - 37198681[6]

业绩总结 - 2024年上半年营业收入107,086.80万元，同比降22.11%[5] - 2024年上半年净利润亏损14,359.41万元[5] 其他 - 募集资金已使用完毕，保荐人查专户0次[3] - 2024年6月11日披露控股股东等被留置，无进展[7] - 上半年培训0次，下半年开展[4]

业绩总结 - 2024年1 - 6月营业总收入10.71亿元，同比降22.11%[3] - 2024年1 - 6月净利润 - 1.37亿元，同比盈转亏[3] - 2021 - 2024年上半年持续亏损[3] 财务状况 - 截至2024年6月末，总债务26.85亿元，较3月末减1.75亿元[3] - 截至2024年6月末，资产负债率升至72.31%[3] - 截至2024年8月末，未使用银行授信约15亿元[5] 未来展望 - 7月以来食用菌价好于去年，预计下半年回升，短期盈利难大幅改善[3] 其他事项 - 公司控股股东、董事长、总经理杨勇萍被留置[3] - 公司信用状况待改善，中诚信国际持续关注相关进展[5]

可转债发行与交易 - 2020年6月24日公开发行585万张可转债，募资5.85亿元[4] - 2020年7月24日“雪榕转债”在深交所挂牌交易[6] 转股价格情况 - 2021 - 2024年转股价格多次调整，当前为4.10元/股[8][9][10][11] - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[3][12] 近期股价与修正规则 - 2024年8月26日至9月6日，十个交易日收盘价低于3.49元/股[3][14] - 触发修正条件拟当日开董事会审议，次一交易日开市前披露公告[14] - 修正方案须经出席会议股东表决权三分之二以上通过，转债股东回避[12] - 修正后转股价格不低于股东大会前二十个交易日和前一交易日均价较高者[13] - 未触发时履行程序及披露义务，视为本次不修正[14]

公司基本信息 - 公司股票简称雪榕生物，代码300511，上市于深圳证券交易所[7] - 董事会秘书顾永康，证券事务代表茅丽华，联系地址为上海市奉贤区汇丰西路1487号[8] - 公司披露半年度报告的证券交易所网址为深圳证券交易所http://www.szse.cn [10] - 公司披露半年度报告的媒体名称及网址为《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn [10] - 公司半年度报告备置地点为雪榕生物董秘办（上海市奉贤区汇丰西路1487号）[10] 公司高层变动及重大事件 - 公司董事长杨勇萍被实施留置措施[2] - 2024年6月11日，公司控股股东、法定代表人等杨勇萍被实施留置措施，目前公司控制权未变，董事会及生产经营正常[73] - 公司控股股东、董事长、总经理杨勇萍先生被留置[123] - 2024年2月，离任董事诸焕诚股份解限，使有限售条件股份减少，无限售条件股份增加[75] - 2024年4月25日，公司作废对应已授予但尚未归属的第二类限制性股票4961.25万股，涉及191名离职激励对象、1名成为监事的激励对象和344名因归属条件未成就的激励对象[51] - 公司报告期内董事、监事和高级管理人员未发生变动[51] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[51] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为10.71亿元，上年同期为13.75亿元，同比减少22.11%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 1.44亿元，上年同期为4113.96万元，同比减少449.04%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为6886.42万元，上年同期为2.33亿元，同比减少70.44%[12] - 本报告期基本每股收益为 - 0.29元/股，上年同期为0.08元/股，同比减少462.50%[12] - 本报告期末总资产为46.99亿元，上年度末为46.02亿元，同比增加2.11%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为14.11亿元，上年度末为15.55亿元，同比减少9.23%[12] - 非流动性资产处置损益为747.92万元，主要系固定资产处置收益[14] - 计入当期损益的政府补助为461.46万元，主要系直接记入当期损益的与收益相关的政府补助及递延收益摊销[14] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为25.78万元[14] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为70.05万元[15] - 公司2024年上半年实现营业收入107,086.80万元，同比下降22.11%，净利润为 - 14,359.41万元[22] - 营业收入为10.71亿元，较上年同期13.75亿元减少22.11%，主要因食用菌产品销售价格下降[30] - 销售费用为1565.70万元，较上年同期4564.03万元减少65.69%，主要因上期探索销售改革费用增加[30] - 财务费用为5998.11万元，较上年同期3624.96万元增加65.47%，主要因本期利息支付增加[31] - 所得税费用为39.39元，较上年同期26.86万元减少99.99%，主要因本期公司经营亏损[31] - 货币资金期末金额为3.89亿元，占总资产比例8.28%，较上年末增加2.79%，主要因本期取得借款收到的现金增加[34] - 固定资产期末金额为32.46亿元，占总资产比例69.07%，较上年末增加2.10%，主要因本期贵港和淮安项目在建工程转固[34] - 短期借款期末金额为7.77亿元，占总资产比例16.54%，较上年末减少5.96%，主要因本期偿还短期借款[34] - 长期借款期末金额为9.77亿元，占总资产比例20.79%，较上年末增加13.33%，主要因本期取得长期借款增加[34] - 本报告期末流动比率为0.53，较上年末的0.36增长47.22%[92] - 本报告期末资产负债率为72.31%，较上年末的68.88%增长3.43%[92] - 本报告期末速动比率为0.27，较上年末的0.15增长80.00%[92] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润为 - 15648.54万元，较上年同期的4159.84万元减少476.18%[92] - 本报告期EBITDA全部债务比为3.05%，较上年同期的9.83%减少6.78%[92] - 本报告期利息保障倍数为 - 1.41，较上年同期的2.04减少169.12%[92] - 公司资产总计从期初的46.02亿元增长至期末的46.99亿元，涨幅约2.11%[96] - 流动资产合计从期初的7.67亿元增长至期末的8.98亿元，涨幅约17.08%[95] - 非流动资产合计从期初的38.36亿元降至期末的38.02亿元，降幅约0.86%[96] - 负债合计从期初的31.70亿元增长至期末的33.98亿元，涨幅约7.16%[97] - 流动负债合计从期初的21.13亿元降至期末的16.78亿元，降幅约20.59%[97] - 非流动负债合计从期初的10.57亿元增长至期末的17.20亿元，涨幅约62.59%[97] - 所有者权益合计从期初的14.32亿元降至期末的13.01亿元，降幅约9.17%[97] - 母公司货币资金从期初的9247.44万元增长至期末的2.38亿元，涨幅约156.84%[98] - 母公司流动资产合计从期初的16.36亿元降至期末的13.25亿元，降幅约19.01%[99] - 母公司非流动资产合计从期初的19.38亿元增长至期末的21.33亿元，涨幅约10.06%[99] - 2024年上半年营业总收入为10.71亿元，较2023年上半年的13.75亿元下降21.97%[101][102] - 2024年上半年营业总成本为12.20亿元，较2023年上半年的13.24亿元下降7.80%[102] - 2024年上半年营业利润为 - 1.37亿元，2023年上半年为0.51亿元[102] - 2024年上半年净利润为 - 1.37亿元，2023年上半年为0.49亿元[103] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为 - 1.44亿元，2023年上半年为0.41亿元[103] - 2024年上半年流动负债合计为11.37亿元，较2023年的12.60亿元下降9.89%[100] - 2024年上半年非流动负债合计为6.15亿元，较2023年的6.05亿元增长1.57%[100] - 2024年上半年负债合计为17.51亿元，较2023年的18.65亿元下降6.13%[100] - 2024年上半年所有者权益合计为17.06亿元，较2023年的17.08亿元下降0.10%[100] - 2024年上半年基本每股收益为 - 0.29元，2023年上半年为0.08元[103] - 2024年上半年营业收入963,183,785.14元，2023年同期为1,275,862,832.84元[105] - 2024年上半年营业利润为 - 1,962,106.07元，2023年同期为 - 167,613,104.20元[105] - 2024年上半年净利润为 - 1,713,325.90元，2023年同期为 - 167,617,181.13元[105] - 2024年上半年经营活动现金流入小计1,113,289,199.91元，2023年同期为1,407,681,230.31元[107] - 2024年上半年经营活动现金流出小计1,044,424,956.88元，2023年同期为1,174,743,957.07元[107] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额68,864,243.03元，2023年同期为232,937,273.24元[107] - 2024年上半年投资活动现金流入小计15,362,890.12元，2023年同期为503,292,316.06元[108] - 2024年上半年投资活动现金流出小计267,046,462.50元，2023年同期为577,811,318.88元[108] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计1,003,539,015.06元，2023年同期为567,879,626.74元[108] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计597,725,753.94元，2023年同期为676,618,373.59元[108] - 投资活动现金流入小计2024年为201,088,105.67元，2023年为202,152,357.41元[109] - 投资活动现金流出小计2024年为15,537,067.23元，2023年为254,903,161.39元[109] - 投资活动产生的现金流量净额2024年为185,551,038.44元，2023年为 - 52,750,803.98元[109] - 筹资活动现金流入小计2024年为889,100,096.40元，2023年为1,327,763,710.82元[109] - 筹资活动现金流出小计2024年为831,404,620.39元，2023年为1,473,161,799.00元[109] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年为57,695,476.01元，2023年为 - 145,398,088.18元[109] - 现金及现金等价物净增加额2024年为136,533,844.25元，2023年为4,723,071.59元[109] - 期初现金及现金等价物余额2024年为92,472,425.29元，2023年为215,847,224.06元[109] - 期末现金及现金等价物余额2024年为229,006,269.54元，2023年为220,570,295.65元[109] - 2024年上半年所有者权益合计较期初减少131,341,829.23元[111] - 2024年上半年公司所有者权益合计期初余额为1625833359.37元，期末余额为1743262805.16元[113][115] - 2024年上半年公司综合收益总额为48539911.59元[114] - 2024年上半年公司所有者投入和减少资本为35825846.89元[114] - 2024年上半年公司股本期初余额为503044448元，期末余额为503065923元[113][115] - 2024年上半年公司资本公积期初余额为753988567.48元，期末余额为754074122.4元[113][115] - 2024年上半年公司盈余公积期初余额为94760263.95元，期末余额为94836294.57元[113][115] - 2024年上半年公司未分配利润期初余额为342395281.09元，期末余额为426761039.95元[113][115] - 2024年上半年母公司所有者权益合计期初余额为1708098960.11元，本期增减变动金额为 - 1617309.37元[116] - 2024年上半年母公司股本期初余额为498780598元，本期增减变动金额为21475元[116] - 2024年上半年母公司未分配利润期初余额为316448865.05元，本期增减变动金额为 - 1713325.9元[116] - 2024年上半年综合收益总额为 - 1,713,325.90元[117] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为96,016.53元[117] - 2024年上半年末所有者权益合计为1,706,481,650.74元，上年年末为1,693,487,893.86元[118] - 2024年上半年股本减少4,264,000.00元[118] - 2024年上半年资本公积增加23,657,952.86元[118] - 2024年上半年库存股减少16,431,894.03元[118] - 2024年上半年未分配利润减少167,617,181.13元[118] - 货币资金期末余额为388,889,617.34元，期初余额为252,6