会议情况 - 2024年召开4次董事会、0次股东大会，独董出席4次董事会[3] - 独董主持参与2次审计、1次提名委员会会议，薪酬与考核未开会[5][6] 履职情况 - 独董对多项议案表示同意，对董事会议案均投赞成票[3][7] - 2024年独董多次现场考察公司[9] 合规情况 - 公司2024年按规定履行信息披露义务[9] - 独董任职符合独立性要求[2]

资产负债情况 - 2024年末公司资产总计15.39亿元，较上年末下降6.28%[3] - 2024年末流动资产合计12.59亿元，较上年末下降5.79%[3] - 2024年末非流动资产合计2.80亿元，较上年末下降8.20%[3] - 2024年末负债合计4.77亿元，较上年末下降17.44%[6] - 2024年末流动负债合计3.31亿元，较上年末下降24.07%[6] - 2024年末非流动负债合计1.46亿元，较上年末上升2.36%[6] - 2024年末所有者权益合计10.62亿元，较上年末下降0.18%[6] 资金相关情况 - 2024年末货币资金为1.77亿元，较上年末增长51.77%[3] - 2024年末应收账款为5.44亿元，较上年末下降21.12%[3] - 2024年末固定资产为1.86亿元，较上年末下降10.66%[3] 经营业绩情况 - 公司本期营业总收入419,627,045.02元，上期为415,172,353.93元[15] - 本期营业总成本416,532,147.38元，上期为388,185,826.84元[15] - 本期营业利润11,023,029.16元，上期为5,835,035.89元[15] - 本期利润总额25,001,084.42元，上期为6,007,325.31元[15] - 本期净利润23,003,575.38元，上期为6,047,633.59元[15] - 基本每股收益本期为0.12元/股，上期为0.03元/股[15] 现金流情况 - 经营活动现金流入小计本期为5.3420429354亿元，上期为4.5843166324亿元[21] - 经营活动现金流出小计本期为4.0312794535亿元，上期为4.8675819511亿元[21] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1.3107634819亿元，上期为 - 0.2832653187亿元[21] - 投资活动现金流入小计本期为2.4928655997亿元，上期为0.5054882622亿元[21] - 投资活动现金流出小计本期为3.0916595466亿元，上期为0.512292395亿元[21] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 0.5987939469亿元，上期为 - 0.0068041328亿元[21] - 筹资活动现金流入小计本期为0.115亿元，上期为0.6860891438亿元[21] - 筹资活动现金流出小计本期为0.2791409305亿元，上期为0.5551790759亿元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 0.01641409305亿元，上期为0.01309100679亿元[21] - 现金及现金等价物净增加额本期为0.5478286045亿元，上期为 - 0.1591593836亿元[21] 所有者权益情况 - 2024年期初归属于母公司所有者权益合计为1,064,002,405.03元，期末为1,062,099,568.41元，减少1,902,836.62元[27] - 2024年综合收益总额为23,193,333.22元[27] - 2024年所有者投入和减少资本为 - 20,013,035.80元[27] - 2024年利润分配使所有者权益减少4,353,005.26元[27] - 2024年专项储备本期提取6,638,847.49元，本期使用7,342,250.65元，净减少703,403.16元[27] 其他财务指标情况 - 公司营业周期为12个月[44] - 公司采用人民币为记账本位币[45] - 增值税税率为13%、9%，城市维护建设税税率为7%[169] - 海波重型工程科技股份有限公司企业所得税税率为15%，海波重科钢结构（湖北）有限公司和海波重科建设投资（湖北）有限公司为25%[171] - 公司通过高新技术企业复审，报告期内减按15%的优惠税率计缴企业所得税[172]

薪酬方案期限 - 2025年度董监高薪酬方案适用期为2025年1月1日至12月31日[2] 津贴标准 - 独立董事年度津贴6万元/年（税前），按月平均发放[2] - 未任职监事年度津贴6万元/年（税前），按月平均发放[3] 发放方式 - 董监高薪酬及津贴按月发放[4] 生效条件 - 高管薪酬方案董事会审议通过生效[4] - 董事和监事薪酬方案需股东大会审议通过生效[4]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事吕敏康、邓文娟独立性[1] - 两人未任他职，与公司及股东无利害关系，符合要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年3月27日[2]

业绩总结 - 立信对海波重科2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] 数据相关 - 2024年期初非经营性资金占用总计余额3907.99万元[7] - 2024年度非经营性资金占用累计发生11710.18万元[7] - 2024年度非经营性资金占用偿还累计15618.17万元[7] 其他 - 非经营性资金占用汇总表于2025年3月27日获董事会批准[7]

投资计划 - 公司拟用不超100,000万元闲置资金买理财产品[2] - 投资期限自2024年股东大会通过至2025年大会召开[2] - 投资品种为安全、流动好、低风险产品[2] 审批情况 - 经董事会、监事会审议通过，待2024年股东大会通过[5] 风险与控制 - 投资风险含市场波动等[6] - 控制措施有筛选对象等[7] 影响与意见 - 不影响日常资金和业务，可提高资金效率[8] - 监事会认为投资利提效且不损中小股东利益[9] 备查文件 - 《第六届董事会第七次会议决议》等[11]

股本与注册资本变更 - 2024年4月20日至2025年3月20日，总股本因可转债转股增加16,023股[2] - 公司注册资本由200,384,704元变更为200,400,727元[2] - 公司股份总数由200,384,704股变更为200,400,727股[2] - 公司章程修订后，注册资本为20,040.0727万元，股份总数为20,040.0727万股[5] 经营范围与章程修订 - 拟增加船舶设计、金属船舶制造等经营范围[3] - 股东大会新增审议关联交易金额超3000万元且占净资产绝对值5%以上职权[6] - 年度股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超净资产20%股票[6] - 修订后，单独或合并持有公司1%以上股份股东有权提提案[6] 后续流程 - 变更注册资本等事项需提交股东大会审议及工商核准[8]

内部控制 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日，无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额100%[6] - 以2024年度财务报表数据确定内部控制缺陷定量标准[48][52] - 报告期内无财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[56][57] - 报告期内无可能影响投资者决策的其他内部控制信息[58] 公司治理 - 董事会设五名董事，含董事长一名、独立董事两名[9] - 监事会由三名监事组成，含两名职工监事[9] - 建立股东大会、董事会、监事会和经理层，形成完善法人治理框架[9] 制度建设 - 制定多项信息相关管理制度，完善信息与沟通内控管理[16] - 制定人力资源管理规章制度和绩效考核系统[12][13] - 制定财务制度并设立完善会计机构[22] - 制定《募集资金管理办法》，本报告期未使用募集资金[43][44] - 对关联交易、对外担保、对外投资制定相关制度，规范审批程序[45][46][47] 运营管理 - 建立与经营及规模相适应的组织机构，各职能部门分工明确[10] - 在董事会下设审计委员会，其下设审计监察部负责相关审核工作[11] - 通过内部信息化办公等系统提高运营效率及风险管控水平[17] - 建立控制程序，包括授权审批、责任分工等控制[18] - 区分一般授权和特别授权处理事务和交易[19] - 贯彻不相容职务相分离原则进行责任分工控制[20] - 建立财产日常管理和定期清查制度进行财产保护控制[23] - 编制销售、资金等预算指标进行预算控制[25] - 建立运营分析制度对公司信息进行汇总分析[26] - 建立绩效考评制度对员工业绩进行考核评价[28] - 建立工程施工控制制度，确保工程质量、提高效率等[35] - 对存货、固定资产等资产实行部门归口管理，建立相关制度保证资产安全完整[36] - 建立统一财务核算体系，规范会计核算，明确岗位责任和授权审批制度[39] - 制定费用报销标准和账务处理流程，实行财产清查制度保证财产安全[40]

会议相关 - 公司于2025年3月27日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第四次会议[1] - 会议审议通过公司《2024年年度报告及其摘要》[1] 报告披露 - 《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》将于2025年3月28日在巨潮资讯网披露[1]

证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2025-018 债券代码：123080 债券简称：海波转债 海波重型工程科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海波重型工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告已 经本公司第六届董事会第七次会议审议通过，详情请见公司在巨潮资讯网上披露 的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更深入、全面的了解公司情况，公司定于 2025 年 4 月 11 日（星期五）下午 15:00—17:00 通过深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈" 栏目举办 2024 年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方 式举行， 投 资 者 可 登 陆 深 圳 证 券 交 易 所 " 互动易 " 平 台 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会。 出席人员：董事长张海波先生、总经理答浩先生、副总经理兼董事会秘书张 雪女士、财务总监徐卫民 ...