四川达威科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股 东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规、规范性文件及《四 川达威科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规的要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控 制报告的行为。公司聘任会计师事务所从事其他法定审计业务的，可以参照本 制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事 会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公 ...

问题一、请说明拟改善威远木业盈利能力的措施及还款方案 公告披露，威远木业主营木材加工、家具制造等。2023年年初，威远木业 完成生产线技术改造并全线投入运营。为解决威远木业技术改造后业务快速发 展导致的生产经营缺口、快速提高生产能力，你公司于2023年8月经董事会审 议通过向其提供不超过12,000万元的财务资助。但受到外部环境和宏观经济的 影响，威远木业营业收入仍不及预期，面临较大的资金压力，截至2024年8月 28日，尚有11,890万元财务资助款未能按期归还。威远木业 2022年、2023 年 2024年1-6月净利润分别为-3,643.72万元、-5,998.19万元、-1,230.44万元，经 营连续大幅亏损；截至2024年6月末总资产为18,637.84万元，净资产仅为 363.83万元，资产负债率高达98.05%，几近资不抵债。请你公司说明在威远木 业持续亏损、负债高企的情况下，拟采取哪些措施改善其盈利能力，并补充披 露威远木业偿还财务资助款的具体方案。 回复： （一）威远木业亏损分析，以及公司已采取及拟采取的改善其盈利能力的 措施说明 证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：20 ...

业绩增长 - 公司2024年半年度皮化板块营业收入同比增长22.03% [2] - 公司经营情况良好，正在努力提升盈利能力和可持续增长能力 [2][3] 投资项目 - 公司柬埔寨项目已完成孙公司注册登记，正在办理土地购置相关手续 [3] - 公司对威远木业能够实施控制，持有62.5%股权且在董事会中占多数表决权 [3] - 公司已对威远木业的资产进行减值测试并计提相关准备，正加强管理以改善其经营状况 [3] 股价及回购 - 公司股价长期低迷给投资者造成损失，公司将努力提升内在价值与社会价值 [3][4] - 公司未来将在持续做好业绩的同时更加注重企业价值宣传 [3] - 公司未来是否进行股份回购等措施以维护股价和股东利益尚未明确 [4] 业务拓展 - 公司目前主要从事皮化业务，曾投资木业业务 [2][3] - 公司未来是否开拓高科技产品以改变业绩尚未明确 [3] - 公司有硝化棉光亮剂系列涂饰材料产品 [4]

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2024-041 四川达威科技股份有限公司 关于柬埔寨孙公司完成注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 2023 年 12 月 1 日，四川达威科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第六次会议全票通过了《关于在柬埔寨设立全资孙公司暨投资建设生产基 地的议案》，公司因布局国际市场的战略需要，拟出资 500 万美金由全资子公司 达威国际（香港）有限公司在柬埔寨柴帧省巴域经济特区大成工业园区投资设立 全资孙公司达威（柬埔寨）有限公司（暂定名，最终以当地核准登记为准），投 资款用于达威股份柬埔寨化学品生产基地的建设。具体内容详见同日刊登在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于在柬埔寨设立全资孙公司暨投资建设生 产基地的公告》。 2024 年 9 月 11 日 5 、 注册地 ： XIN BAVET SEZ, Tropeang Bun Village ， Prey Koki Commune，Chantrea District, Svay Rie ...

活动基本信息 - 活动名称为四川辖区2024年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会 [1] - 活动举办方为四川省上市公司协会、上证所信息网络有限公司、深圳市全景网络有限公司 [1] - 活动采用网络远程方式，登录“全景路演”（https://rs.p5w.net）参与 [1] - 活动时间为2024年9月12日13:00 - 17:00 [1] 参与主体 - 参与公司为四川达威科技股份有限公司 [1] - 出席人员有公司董事长兼总经理严建林先生、副总经理兼董事会秘书王丽女士、财务总监罗梅女士 [1] 交流内容 - 就公司2024年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题进行沟通交流 [1]

会计政策变更 - 公司根据财政部规定合理变更会计政策，无需审议[3] - 自2024年1月1日起执行准则解释第17号相关规定[4][7] - 变更不会对财务等产生重大影响，不损害公司及股东利益[8]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[57] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为357,838,247.67元，上年同期为308,374,709.03元，同比增长16.04%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为30,180,464.13元，上年同期为14,850,998.94元，同比增长103.22%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为28,505,171.37元，上年同期为13,897,110.23元，同比增长105.12%[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -8,828,309.61元，上年同期为17,091,095.57元，同比下降151.65%[10] - 本报告期基本每股收益为0.2880元/股，上年同期为0.1420元/股，同比增长102.82%[10] - 本报告期加权平均净资产收益率为3.17%，上年同期为1.63%，同比增加1.54%[10] - 本报告期末总资产为1,492,665,774.72元，上年度末为1,416,194,871.20元，同比增长5.40%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为970,125,869.94元，上年度末为938,773,091.73元，同比增长3.34%[10] - 营业收入357,838,247.67元，同比增长16.04%，主要因化学品主业销售收入稳步增长[38] - 营业成本229,722,705.44元，同比增长10.36%，因主业销售增长与营业收入同向增长[38] - 销售费用27,433,783.94元，同比增长42.21%，因销售收入增长随之增长[38] - 管理费用35,156,933.52元，同比增长10.25%，因职工薪酬、技术服务费增加[38] - 财务费用4,966,698.30元，同比减少9.79%，因汇率变动导致汇兑损失减少[38] - 所得税费用8,103,000.47元，同比增长149.09%，因营业利润增加同向增长[38] - 研发投入21,133,898.28元，同比增长14.25%，因增加安徽华泰研发投入[38] - 投资收益金额为 -2050905.26 元，占利润总额比例 -6.41%[40] - 资产减值 -2669309.65 元，占比 -8.35%；信用减值损失 -4005301.20 元，占比 -12.53%[40] - 营业外收入 1114220.03 元，占比 3.48%；营业外支出 760503.96 元，占比 2.38%[40] - 其他收益 5264243.25 元，占利润总额比例 16.46%[41] - 应收账款本报告期末金额 246482655.85 元，占总资产比例 16.51%，较上年末比重增加 0.46%[42] - 在建工程本报告期末金额 177976130.46 元，占总资产比例 11.92%，较上年末比重增加 2.42%[42] - 短期借款本报告期末金额 340354916.66 元，占总资产比例 22.80%，较上年末比重增加 3.60%[42] - 报告期投资额 37102000 元，上年同期投资额 19435000 元，变动幅度 90.90%[45] - 2024年上半年营业总收入357,838,247.67元，较2023年上半年的308,374,709.03元增长16.04%[129][130] - 2024年上半年营业总成本322,304,727.11元，较2023年上半年的286,909,874.23元增长12.34%[130] - 2024年上半年营业利润31,620,783.61元，较2023年上半年的14,674,789.40元增长115.59%[130] - 2024年上半年利润总额31,974,499.68元，较2023年上半年的13,983,036.99元增长128.67%[130][131] - 2024年上半年净利润23,871,499.21元，较2023年上半年的10,729,936.66元增长122.47%[131] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润30,180,464.13元，较2023年上半年的14,850,998.94元增长103.22%[131] - 2024年上半年综合收益总额23,094,301.13元，较2023年上半年的13,008,520.22元增长77.53%[131] - 2024年上半年基本每股收益0.2880元，较2023年上半年的0.1420元增长102.82%[131] - 2024年上半年流动负债合计444,281,616.91元，较2023年的396,011,888.28元增长12.19%[128] - 2024年上半年负债合计449,444,213.75元，较2023年的401,422,749.05元增长11.96%[128] - 2024年上半年营业收入2.82亿元，2023年同期2.33亿元[133] - 2024年上半年营业利润3007.46万元，2023年同期1163.21万元[133] - 2024年上半年净利润2579.63万元，2023年同期1012.11万元[133] - 2024年上半年经营活动现金流量净额为 - 882.83万元，2023年同期1709.11万元[135] - 2024年上半年投资活动现金流量净额为 - 5760.52万元，2023年同期 - 7089.40万元[136] - 2024年上半年筹资活动现金流量净额为6489.87万元，2023年同期2307.03万元[136] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到现金2.66亿元，2023年同期2.47亿元[135] - 2024年上半年购买商品、接受劳务支付现金1.61亿元，2023年同期1.34亿元[135] - 2024年上半年取得借款收到现金2亿元，2023年同期1.53亿元[136] - 2024年上半年偿还债务支付现金1.3亿元，与2023年同期持平[136] 非经常性损益相关数据 - 非流动性资产处置损益（包括已计提）为 -458,178.81元[14] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目合计1,675,292.76元，其中计入当期损益的政府补助2,182,359.68元，其他项目360,430.79元，所得税影响额285,779.05元，少数股东权益影响额（税后）123,539.85元[15] - 计入当期损益的政府补助调整前金额1,587,644.73元，调整金额609,877.67元，调整后金额977,767.06元[16] 业务线布局与产品情况 - 报告期内公司主要聚焦精细化学品生产、研发和销售，同时发展生态多层板、智能制造业务领域[17] - 精细化学品业务涵盖皮革化学品、合成革化学品及其他聚氨酯化学品，皮革化学品有4大类19小类400余个种类产品[18] - 2023年公司收购安徽华泰后，产品线增加热熔胶等汽车内饰用聚氨酯材料、安全警示涂层材料等[18] - 清洁制革材料中的酶制剂、环保浸水脱脂剂、非铬鞣剂等产品性能国内领先[18] - 皮革功能助剂中的复鞣剂、生物基加脂剂性能达到国外同类先进产品水平，聚合物复鞣加脂剂达国际先进水平[18] - 涂饰材料中的丙烯酸皮革涂饰剂、聚氨酯皮革涂饰剂等产品性能达到国际先进水平[19] - 着色剂中的皮革颜料膏性能达到国外同类先进产品水平，合成革色浆达到国内先进水平[19] - 水性聚氨酯材料中的新能源电池 - 安全插片涂覆胶、美妆彩妆 - 植绒胶等产品性能达到国内先进水平[19] - 公司通过控股公司威远木业经营环保型多层实木板材业务，产品应用广泛[23] - 公司于2019年成立全资子公司成都达威智能制造有限公司，探索智能装备研发生产[25] - 主营精细化学品生产，皮革精细化工产品有4大类19小类400个种类[31] - 拓展到水性合成革化学品材料，推出4大类水性合成革用化工材料[31] - 收购安徽华泰后，产品线增加热熔胶等汽车内饰用聚氨酯材料、安全警示涂层材料[31] - 打造成都、上海、合肥三个化学品研发中心[32] - 已取得一系列具有国际先进或国内领先水平技术成果[32] - 系统掌握皮革化学品、水性合成革化学品、水性聚氨酯涂层制造等关键技术与工艺[32] 业务运营模式 - 公司采购分原材料采购和贸易品采购，原材料采购有集中、合约、按需三种方式[25] - 公司原材料采购询价不得低于3家公司，采购人员业绩与采购品种、价格挂钩[25] - 公司主要采用MRP生产模式，销售部门预测销售规模形成年度销售计划[25] - 公司采取直销为主、经销商为辅的销售模式，加大海外市场拓展力度[25] - 公司在销售过程中为客户、经销商提供全流程产品应用技术服务[25] 业务发展策略 - 报告期内公司管理团队围绕年度经营目标，致力于精细化学品研发和业务拓展[26] - 公司持续优化产品结构和销售渠道，开拓国际市场、改进生产工艺[26] - 公司威远木业采用环保无醛蛋白胶结合智能制造系统，提高产量和质量[23] 行业情况与研发方向 - 公司所处行业为化学原料及化学制品制造业，业务属精细化工领域[27] - 我国总体精细化率已提升至45%左右，发达经济体为60 - 70% [27] - 皮革行业发展方向为绿色低碳、功能化、轻量化、时尚化和可持续发展[27] - 时尚个性的生态合成革市场规模呈稳步上涨趋势[27] - 公司皮化材料及水性合成革材料未来研发重点为生物基皮革化学品[27] - 研究开发非甲醛缩合的替代型氨基树脂是当务之急[27] - 合成无溶剂聚氨酯是今后研究开发重点方向[27] - 开发无铬鞣制材料及技术可解决传统铬鞣法环境污染问题[27] 公司行业地位 - 公司是中国皮革协会副理事长单位，在皮革化学品领域地位突出，还开拓合成革等化学品市场[30] 各业务线数据关键指标变化 - 皮革化学品制造业营业收入307,433,751.55元，同比增长22.03%，营业成本178,782,833.99元，同比增长19.32%，毛利率41.85%，同比增长1.32%[39] - 环保型多层实木板材营业收入37,515,058.29元，同比减少16.52%，营业成本39,870,170.21元，同比减少18.85%，毛利率 -6.28%，同比增长3.05%[39] 核心管理团队情况 - 核心管理团队平均从业年限超10年，董事长获多项荣誉[36][37] 项目投资与进度情况 - 威远县智能生活一体板项目报告期投入 293995.84 元，累计投入 44988000.10 元，项目进度 29.99%[46] - 水性新材料、智能装备研发及总部基地建设项目报告期投入 33743498.77 元，累计投入 88446587.84 元，项目进度 58.96%[46] - 年产3.9万吨水性聚氨酯及高性能材料项目预算1974.547301万元，已投入3914.172429万元，资金来源为自有及自筹资金，占比78.28%[47] 子公司财务数据 - 达威国际（香港）有限公司总资产10960.538147万元，净资产8557.195249万元，营业收入6468.693913万元，营业利润1225.257632万元，净利润1019.24757万元[51] - 上海金狮化工有限公司总资产39917.156572万元，净资产23936.917072万元，营业收入13089.66158万元，营业利润1691.442082万元，净利润1512.397206万元[51] - 成都天府达威科技有限公司总资产14780.570185万元，净资产9963.821849万元，营业收入232.715162万元，营业利润 - 498.876217万元，净利润 - 498.876217万元[51] - 威远达威木业有限公司总资产18637.84097万元，净资产363.829768万元，营业收入3879.643575万元，营业利润 - 1261.619657万元，净利润 - 1230.440016万元[51] - 成都达威智能制造有限公司总资产11071.154975万元，净资产8729.982599万元，营业收入185.805383万元，营业利润 - 366.718574万元，净利润 - 421.077644万元[51] 公司治理与重大事项 - 达威股份2023年度股东大会投资者参与比例为42.55%，于

会议审议 - 审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》[3] - 审议通过《关于终止对部分子公司股权划转事宜的议案》[6] - 审议通过《关于注销全资子公司的议案》[7] 关联交易 - 控股子公司威远达威木业拟向关联法人借款1000万元，期限1年[5] - 《关于控股子公司接受财务资助暨关联交易的议案》表决通过[5]

财务资助 - 公司为威远木业提供1.2亿元借款补充流动资金[2] - 公司及控股公司向威远木业财务资助余额1.189亿元[2] - 2023年度可为威远木业提供资助最高额度1.2亿元[5] 股权与业绩 - 公司持有威远木业62.50%股权[4] - 2024年上半年威远木业营收3879.64万元，净利润 - 1230.44万元[4] 担保情况 - 公司为威远木业4000万元银行授信担保，剩余1000万元9月16日到期后不再提供[8] 其他 - 威远木业未按期偿还1.189亿元借款本金[6] - 公司对威远借款占归母净资产12.67%[9] - 公司将密切关注事项进展并披露信息[9]

会议情况 - 公司第六届监事会第七次会议于2024年8月27日召开，3名监事实到[1] - 会议审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》[2] - 审议《关于控股子公司接受财务资助暨关联交易的议案》[4] 资金动态 - 控股子公司威远达威木业拟向关联法人借款1000万元，期限1年[3]