财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降83.24%[3] - 2023年营业收入为555,246,899.78元，较2022年调整后增长5.23%[10] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为3,758,238.66元，较2022年调整后下降83.24%[10] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为12,126,749.64元，较2022年调整后下降41.28%[10] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 -49,105,303.83元，较2022年调整后增长25.16%[10] - 2023年基本每股收益为0.01元/股，较2022年调整后下降88.89%[10] - 2023年稀释每股收益为0.01元/股，较2022年调整后下降88.89%[10] - 2023年加权平均净资产收益率为0.35%，较2022年调整后下降2.20%[10] - 2023年末资产总额为1,437,117,735.07元，较2022年末调整后增长3.16%[10] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,070,280,442.33元，较2022年末调整后下降0.07%[10] - 2023年各季度营业收入分别为93373756.35元、132750574.82元、132247021.38元、196875547.23元[12] - 2023年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为5131684.06元、5603221.34元、1523692.73元、 - 8500359.47元[12] - 2023年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 53117795.83元、 - 9798076.93元、 - 10654522.29元、24465091.22元[12] - 2023 - 2021年非经常性损益合计分别为 - 8368510.98元、1775838.44元、1312641.23元[15] - 2023年公司实现营业收入55,524.69万元，较上年同期增长5.23%[60] - 2023年营业成本43,765.53万元，较上年同期增长1.91%[61] - 2023年管理费用和销售费用6,851.89万元，较上年同期增长20.15%[61] - 2023年研发费用2,208.29万元，较上年同期增长5.33%[61] - 2023年归属于上市公司股东的净利润375.82万元，较上年同期下降83.24%[61] - 2023年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润1,212.67万元，较上年同期下降41.28%[61] - 通信及信息技术行业营业收入544,400,178.88元，同比增21.28%，营业成本428,573,169.31元，同比增3.55%，毛利率21.28%，同比增2.75%[66] - 设计服务营业收入233,004,483.35元，同比增8.38%，营业成本149,895,541.88元，同比增6.47%，毛利率35.67%，同比增1.15%[66] - 工程服务营业收入301,784,268.84元，同比降1.56%，营业成本274,611,929.35元，同比降3.90%，毛利率9.00%，同比增2.22%[66] - 智慧食堂产品营业收入9,611,426.69元，同比增128.84%，营业成本4,065,698.08元，同比增124.55%，毛利率57.70%，同比增0.81%[66] - 2023年工程劳务外协成本161,755,831.06元，占比36.96%，同比降12.57%；职工薪酬成本127,544,839.40元，占比29.14%，同比增26.70%[67] - 2023年销售费用为12,558,376.82元，2022年为10,765,109.78元，同比增加16.66%[70] - 2023年管理费用为55,960,504.63元，2022年为46,264,932.71元，同比增加20.96%[71] - 2023年财务费用为 -3,978,044.23元，2022年为 -3,218,365.76元，同比减少23.60%[71] - 2023年研发费用为22,082,916.60元，2022年为20,965,582.95元，同比增加5.33%[72] - 东北地区营业收入289,403,139.64元，同比降3.80%，营业成本231,728,232.55元，同比降11.09%，毛利率19.93%，同比增6.56%[66] - 定制销售营业收入555,246,899.78元，同比增5.23%，营业成本437,655,348.91元，同比增1.91%，毛利率21.18%，同比增2.57%[66] - 2023年研发人员数量为507人，较2022年的463人增长9.50%，占比23.21%，较2022年的23.55%下降0.34%[98] - 2023年研发人员中本科458人，较2022年的286人增长60.14%；硕士33人，较2022年的28人增长17.86%；大专及以下16人，较2022年的149人下降89.26%[98] - 2023年研发人员年龄构成中，30岁以下104人，较2022年的115人下降9.57%；30 - 40岁267人，较2022年的266人增长0.38%；40岁以上136人，较2022年的82人增长65.85%[98] - 2023年研发投入金额为29,911,041.15元，较2022年的28,674,654.62元有所增加，占营业收入比例为5.39%，较2022年的5.43%略有下降[98] - 2023年研发支出资本化的金额为7,828,124.55元，较2022年的7,709,071.67元有所增加，资本化研发支出占研发投入的比例为26.17%，较2022年的26.88%略有下降[98] - 2023年资本化研发支出占当期净利润的比重为214.12%，较2022年的35.96%大幅上升[98] - 2023年公司经营活动现金流入小计为622,646,743.47元，2022年为491,254,512.07元，同比增长26.75%[109] - 经营活动现金流出小计6.72亿元，同比增加20.63%；经营活动产生的现金流量净额-4910.53万元，同比增加25.16%[110] - 投资活动现金流入小计608.41万元，同比减少97.88%；投资活动现金流出小计2209.81万元，同比减少94.42%；投资活动产生的现金流量净额-1601.40万元，同比增加85.42%[110] - 筹资活动现金流入小计1.38亿元，同比减少49.62%；筹资活动现金流出小计7123.19万元，同比增加60.28%；筹资活动产生的现金流量净额6676.56万元，同比减少70.90%[110] - 现金及现金等价物净增加额300.70万元，同比减少94.64%[110] - 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润差异5276.13万元，主要因部分项目未达收入确认条件，存货增加导致[111] - 投资收益13.97万元，占利润总额比例10.45%；资产减值-51.35万元，占比-38.41%；营业外收入4.88万元，占比3.65%；营业外支出1394.37万元，占比1042.99%；信用减值损失-1484.41万元，占比-1110.35%；其他收益288.42万元，占比215.74%[112][113] - 2023年末应收账款4.15亿元，占总资产比例28.88%，较年初比重减少2.66%；合同资产1009.69万元，占比0.70%，较年初比重增加0.53%；存货3.23亿元，占比22.46%，较年初比重增加1.47%；短期借款9961.17万元，占比6.93%，较年初比重增加5.77%[114] - 报告期投资额2792.42万元，上年同期投资额2792.42万元，变动幅度0.00%[115] - 2022年向特定对象发行股票募集资金总额2.13亿元，净额2.01亿元，2023年度实际使用1499.13万元，累计使用6201.67万元，尚未使用1.39亿元[118] - 其他货币资金中保函保证金1295.09万元，司法冻结资金1111.19万元[114] - 政企数智化业务中心项目承诺投资9675.33万元，截至期末累计投入1938.85万元，投资进度20.04%[119] - 智慧食堂产业化项目承诺投资7246.80万元，截至期末累计投入3144.30万元，投资进度43.39%[119] - 智慧中台建设项目承诺投资3149.75万元，截至期末累计投入1118.52万元，投资进度35.51%[119] - 2023年度利润分配预案以267250130股为基数，每10股派发现金红利0.04元（含税），合计派发股利1069000.52元[165][166] - 可分配利润为263736686.64元[166] - 公司2023年度不送红股，不转增[165][166] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司通信技术服务业务收入较上年同期增长5.23%[3] - 2023年固定互联网宽带接入业务收入2626亿元，比上年增长7.7%，占比由15.2%提升至15.6%[17] - 2023年新兴业务收入3564亿元，比上年增长19.1%，占比由19.4%提升至21.2%[17] - 2023年云计算、大数据业务收入比上年均增长37.5%，物联网业务收入比上年增长20.3%[17] - 2023年电信固定资产投资4205亿元，比上年增长0.3%，5G投资额1905亿元，同比增长5.7%，占比45.3%[17] - 截至2023年底，光纤接入端口达10.94亿个，比上年末净增6915万个，占比由95.7%提升至96.3%[17] - 截至2023年底，5G基站为337.7万个，占移动基站总数的29.1%，占比较上年末提升7.8个百分点[17] - 2023年新建成97个千兆城市，截至年底全国千兆城市累计达207个[18] - 通信及信息技术行业收入占比98.05%，较上年同期下降1.59个百分点；其他行业收入占比1.95%，较上年同期增长1.59个百分点[63] - 设计服务收入占比41.96%，较上年同期增长1.21个百分点；工程服务收入占比54.35%，较上年同期下降3.75个百分点[63] - 东北地区收入占比54.08%，较上年同期下降2.94个百分点；海外地区收入占比22.57%，较上年同期下降0.45个百分点[63] - 2023年智慧食堂业务销售收入961.14万元[62] 公司股权与发行情况 - 公司首次发行公开发行新股不超过6,000万股人民币普通股[6] - 公司本次发行向特定对象发行股票32,570,030股人民币普通股[6] - 公司本次公开发行股票和发售老股合计不超过6000万股，股本和净资产将增加[188] 公司业务布局与战略 - 公司形成“四轮驱动”业务格局，包括通信技术服务业务、信息化产品集成运营业务、国际业务、投资业务[49] - 公司总体战略目标是做通信与信息数字技术综合服务专家和卓越建设者[130] - 公司未来将坚持“四轮驱动”业务布局，包括通信技术服务、信息化产品集成运营、国际业务和投资业务[131] - 公司将持续优化治理结构，提高综合管理水平和市值管理水平[132] - 公司将增加数智化产品研发投入，加快新产品开发[132] - 公司以数字和绿色低碳技术赋能业务，形成推动行业转型的核心竞争优势[132] - 公司面临市场竞争风险，将加强区域市场服务体系建设应对[132] 公司研发项目情况 - 公司开展数字经济时代下的智慧城市信息传送技术方案研究，已完成[72] - 面向DICT业务的光传送网建设方案研究已完成，将促进业务衔接与拓展[73] - 5G时代低成本构建农村区域高效SPN网络建设方案研究已完成，可提高业务建设效率[74] - 5G+AI智能化食堂传输系统关键技术研究已完成，有助于提升智慧食堂方案[75] - 高铁

会计政策变更 - 公司按财政部要求变更会计政策，自2023年1月1日和2024年1月1日起分别执行第16、17号准则解释[2] - 变更无需提交审议，不产生重大影响，不追溯调整，不损害公司及股东利益[2][7] - 公告日期为2024年4月25日[9]

证券代码：300597 证券简称：吉大通信 公告编号：2024-028 吉林吉大通信设计院股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经吉林吉大通信设计院股份有 限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第五届董事会 2024 年第三次会议审议通 过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，公司决定于 2024 年 5 月 17 日（星 期五）召开 2023 年年度股东大会，关于召开本次股东大会的通知已于 2024 年 4 月 26 日发布在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上。本次股东大会将 采用现场表决与网络投票相结合的方式，现将有关事项提示如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会 2024 年第三次会议审议通 过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定 ...

公司基本信息 - 公司于2017年1月23日在深交所创业板上市[8] - 公司注册资本为272,570,030元[10] - 公司股份总数为272,570,030股，股本结构为普通股[21] 股东信息 - 吉林吉大控股有限公司认购300万股，持股比例30.00%[19] - 多位发起人合计认购1000万股，占比100.00%[20][21] 股份相关规定 - 公司或子公司为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[23] - 公司收购本公司股份合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[28] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%[31] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[44] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时公司应2个月内召开临时股东大会[46] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[66] 董事会相关 - 董事会由11名董事组成，其中独立董事4名[86] - 董事会每年度至少召开两次会议，应于每次会议召开10日以前通知全体董事和监事[92] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，作出决议须经全体董事的过半数通过[95] 管理层相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，财务总监1名[101][102] - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[104] - 监事的任期每届为3年，连选可以连任[112] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个月内披露中期报告[125] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[125] - 公司具备现金分红条件应现金分红，无重大投资等事项时，现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[128] 其他 - 聘用会计师事务所聘期1年可续聘，由股东大会决定，审计费用也由其决定[135][136] - 公司合并、分立、减资，自决议日起10日内通知债权人，30日内在当地报纸公告[144][145][146] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东，可请求法院解散经营管理严重困难公司[148]

吉林吉大通信设计院股份有限公司 重大资产处置管理制度 第一章 总则 第一条 为规范吉林吉大通信设计院股份有限公司（下称"公司"）重大资产的处 置行为，加强公司的重大资产处置管理工作，增强重大资产处置的风险意识，保证公司 持续健康发展，根据《吉林吉大通信设计院股份有限公司章程》及相关法律法规的规定， 特制定本制度。 第二条 本制度所称重大资产处置包括以下行为： (一) 购买与日常经营相关的原材料、燃料和动力（不含资产置换中涉及购买、出 售此类资产）； (二) 出售产品、商品等与日常经营相关的资产（不含资产置换中涉及购买、出售 此类资产）； (三) 虽进行前款规定的交易事项但属于公司的主营业务活动。 第三条 本制度适用于公司、公司控股子公司及下属分公司（下称"成员企业"） 的重大资产处置行为。 第二章 决策权限 第四条 公司资产处置（购买、出售资产及受赠现金资产除外）达到下列标准之 一的，公司应当经公司董事会审议通过后提交股东大会审议： (一) 交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的 50%以上，该交易 涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据； (二) 交易标的（如股权）在最近一 ...

吉林吉大通信设计院股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会严 格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等 规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，积极推动 公司各项业务的发展。按照公司既定发展方向，努力推进各项工作，使得各项业 务平稳发展。 报告期内，公司全国范围拓展智慧食堂业务，搭建全国销售团队，加大销售 产品的优化并丰富产品线数量，开展公司智慧食堂产品宣传及品牌建设。2023 年 全年智慧食堂业务销售收入 961.14 万元，并基本实现了大区销售团队的建立目 标，初步完成公司智慧食堂品牌建设，提升了产品竞争力及生态产品的合作数量。 二、董事会日常工作情况 实现归属于上市公司股东的净利润 375.82 万元，较上年同期 2,242.75 万 元，同比下降 83.24%；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润 1,212.67 万元，较上年同期 2,065.17 万元，同比下降 41.28%。 主要经 ...

股东大会审议事项 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需审议[4] - 交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上关联交易需审议[6] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50％以上等五种情形需提交审议[7] - 购买或出售资产累计达最近一期经审计总资产30%，需股东大会并经出席股东所持表决权三分之二以上通过[8] - 财务资助被资助对象资产负债率超70%等三种情形需提交审议[9] 股东大会召开时间 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[10] - 临时股东大会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[10] 股东大会召集反馈 - 独立董事提议召开，董事会应在收到提议后10日内反馈[14] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求召开，董事会应在收到请求后10日内反馈[15] - 监事会同意股东召开请求，应在收到请求后5日内发出通知[15] 股东大会提案与通知 - 单独或合计持有公司3%以上股份股东可在召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[22] - 召集人应在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[22] 股东大会投票与登记 - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场前一日下午3：00，不得迟于现场当日上午9：30，结束时间不得早于现场结束当日下午3：00[24] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[24] 股东大会延期与取消 - 发出通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日通知并说明原因[25] 股东大会决议表决 - 一次或累计减少公司注册资本超百分之十，优先股股东出席并分类表决，决议须经出席会议的普通股和优先股股东所持表决权的三分之二以上通过[32] - 关联交易决议需经出席非关联股东所持表决权的二分之一以上通过，涉及特定事项时需三分之二以上通过[37] 股东权利征集与选举 - 董事会、独立董事和持有1%以上有表决权股份的股东等可征集股东权利[39] - 选举二名以上董事、监事时实行累积投票制，当选人最低得票数须超过出席股东大会股东所持股份总数的半数[41][42] 股东大会决议通过条件 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[45] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项为特别决议事项[47] 股东大会其他规定 - 会议记录保存期限为10年[52] - 通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在2个月内实施具体方案[54] - 股东可在决议作出之日起60日内，请求法院撤销程序、方式或内容违规的决议[55] - 决议由董事会负责组织贯彻，执行结果向股东大会报告[57] - 公司按证券交易所要求对决议信息披露，内容由董事长审查，董事会秘书实施[57] - 本规则由董事会负责解释，经股东大会审议通过后生效实施[60]

吉林吉大通信设计院股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司内部审计监督，提高审计工作质量，实行内部审计经常化、制 度化，发挥内部审计工作，加强内部监督和风险控制，促进企业经营管理，提高经济效 益，保护公司资产的安全和完整，根据《公司法》、《审计法》、《内部审计工作的规 定》等国家有关法律法规的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二章 审计部机构设置和人员 第四条 公司内部审计的常设机构为审计部，负责公司内部审计工作，接受审计委 员会、董事会的监督和指导，属于董事会直接领导，独立行使内部审计职权，不受其他 部门或个人的干涉，对审计委员会及董事会负责并报告工作。 第五条 审计部必须有专职负责人，应配备专职审计人员不低于三人,审计部主任一 名, 其中至少有一名成员为会计专业人员。审计部主任由董事会任免。 第六条 审计部可根据内部审计工作需要，从公司其他部门临时抽调人员组成审计 组，各部门应积极配合。 第七条 审计人员应具有与审计工作相适应的审计、会计、经济管理等相关专业知 识和业务能力。 第八条 审计人员根据公司制度规定，依法履行职责，任何被审计的部门（个人） 应及时向审计人员提供有关 ...

吉林吉大通信设计院股份有限公司 2023 年度第五届董事会独立董事苏治述职报告 各位股东及股东代理人： 本人作为吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律 法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行 独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益， 维护了全体股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。作为公司第五届董事 会独立董事，现将 2023 年度任期内本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、出席董事会会议情况 2023 年度任期内，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会、 股东大会认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会、 股东大会正确决策发挥了积极的作用。 2023 年度任期内，公司董事会的召集召开符合法定程序，重大事项的表决 均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及 弃权票。 2023 年度任期内，公司召开董事会会议 6 ...

吉林吉大通信设计院股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律法规和公司相关制度， 切实履行自身职责，积极配合董事会及管理层的工作，了解和监督公司的经营活 动、财务状况、重大决策、股东大会和董事会决议的执行等情况，并对公司依法 运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司权益及 股东权益，推进了公司的规范化运作。现将 2023 年度监事会工作情况汇报如下： 一、监事会日常工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议。公司监事会严格遵守《公司法》 《公司章程》《监事会议事规则》中的相关规定，有效履行了审查和监督等职责。 | 会议届次 | | | | | 召开日期 | | | | | | | | | | | | 披露索引 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五届监事会 2 ...